热搜: 国投瑞银 港股开户 华泰盛世 博价值贰 易方达竞争优势企业混合A
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年03月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.2400 6.07%
398041 中海量化策略 0.8940 5.42%
150107 易方达进取 0.7536 5.28%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0052 5.25%
002900 南方中证500信息技术联接 0.8731 5.12%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8683 5.12%
320007 诺安成长 0.8700 5.07%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.2730 4.86%
150054 泰达中证500进取 0.8458 4.83%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.1760 4.72%
001298 金鹰民族新兴混合 0.9990 4.61%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0650 4.50%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.3930 4.49%
005885 金鹰信息产业股票C 1.3998 4.48%
519674 银河创新成长 2.7130 4.41%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.1170 4.39%
001018 易方达新经济灵活配置 1.6020 4.23%
001618 天弘中证电子指数C 0.8757 4.13%
001617 天弘中证电子指数A 0.8838 4.12%
550009 信诚中小盘 1.4170 4.11%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.2010 4.07%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7069 4.05%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7128 4.04%
006154 华安制造先锋混合 1.2197 4.03%
360012 光大中小盘 1.2344 4.03%
002583 泰信行业精选混合C 1.1890 4.02%
005585 银河文体娱乐混合 1.1387 4.02%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.3363 4.02%
290012 泰信行业精选混合 1.1890 4.02%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.2673 4.00%
002580 泰信鑫选混合C 0.9640 3.99%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.9670 3.98%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.9780 3.93%
000942 广发信息技术联接 0.9673 3.91%
002974 广发信息技术联接C 0.9641 3.91%
519005 海富通股票 0.7170 3.91%
000755 富安达新兴成长混合 0.9639 3.89%
110013 易方达科翔 2.6550 3.87%
360010 光大均衡精选 1.2084 3.86%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1090 3.84%
001513 易方达信息产业混合 1.2810 3.81%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8630 3.73%
519778 交银经济新动力混合 1.3310 3.73%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.0050 3.72%
001279 中海积极增利混合 0.9000 3.69%
519097 新华中小市值优选 1.5190 3.69%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.9930 3.65%
257020 国联安德盛精选 0.6830 3.64%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.5650 3.64%
001224 中邮新思路灵活配置混合 1.3540 3.60%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.6130 3.60%
377240 上投新兴动力 2.5600 3.60%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9889 3.56%
519113 浦银精致生活 1.6010 3.56%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.6710 3.55%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8136 3.55%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5550 3.54%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8107 3.54%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.8430 3.54%
002634 华宝未来主导混合 0.7910 3.53%
166301 华商中证500分级 2.8260 3.52%
519727 交银成长30股票 1.0870 3.52%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.3439 3.50%
006362 凯石涵行业精选混合 1.2676 3.50%
006815 凯石涵行业精选混合C 1.2663 3.50%
217019 招商深证TMT50联接 1.3503 3.50%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.6230 3.49%
006081 海富通电子传媒股票A 1.1921 3.49%
000417 国联安新精选灵活配置 0.9226 3.47%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.6860 3.47%
006080 海富通电子传媒股票C 1.1769 3.47%
000612 华宝兴业生态股票 1.8850 3.46%
001268 富国国家安全主题混合 0.5680 3.46%
001484 天弘新价值混合 1.2266 3.46%
110029 易方达科讯 1.0312 3.46%
290006 泰信蓝筹精选 0.9802 3.45%
004726 先锋聚优A 0.8027 3.43%
004727 先锋聚优C 0.8296 3.43%
162211 泰达宏利品质生活 0.7850 3.43%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.0540 3.43%
160629 鹏华传媒分级 1.0640 3.40%
100039 富国通胀通缩 1.7100 3.39%
000940 富国中小盘精选混合 1.1930 3.38%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.9097 3.38%
160626 鹏华信息分级 1.1050 3.37%
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.7903 3.36%
160637 鹏华创业板分级 1.1370 3.36%
004671 中融核心成长 0.7505 3.35%
004870 融通创业板指数C 0.8010 3.35%
005496 创金合信科技成长股票C 0.9452 3.35%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.5460 3.34%
161613 融通创业板指数增强 0.8040 3.34%
003766 广发创业板ETF联接C 0.9380 3.33%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9492 3.33%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.9649 3.33%
001593 天弘创业板C 0.6605 3.32%
003765 广发创业板ETF联接A 0.9369 3.32%
360011 光大动态优选 1.0890 3.32%
001592 天弘创业板A 0.6680 3.31%
630011 华商主题精选股票 1.1850 3.31%
090013 大成竞争优势 1.2230 3.29%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0620 3.29%
002656 南方创业板ETF联接 0.8154 3.28%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8257 3.28%
161022 富国创业板指数分级 1.1040 3.27%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.1420 3.26%
000729 建信中小盘先锋股票 1.3710 3.24%
002124 广发新兴产业混合 1.2740 3.24%
003513 中邮消费升级 1.0830 3.24%
005390 工银创业板ETF联接A 0.9241 3.24%
005391 工银创业板ETF联接C 0.9175 3.24%
410003 华富成长趋势 0.9705 3.24%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2170 3.22%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.7231 3.21%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8544 3.21%
110026 易方达创业板联接 1.7277 3.21%
610002 信达澳银精华配置 1.5100 3.21%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8537 3.20%
006249 华夏创业板ETF联接C 1.1263 3.19%
410007 华富价值增长 1.1727 3.19%
006248 华夏创业板ETF联接A 1.1281 3.18%
004636 中信建投智信物联网C 1.0123 3.17%
001809 中信建投智信物联网 0.9720 3.16%
001983 中邮低碳配置混合 0.6850 3.16%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0757 3.16%
519110 浦银价值成长 1.2410 3.16%
001955 中欧养老产业混合 1.3760 3.15%
001071 华安媒体互联网混合 1.3800 3.14%
005873 建信创业板ETF联接A 1.0395 3.14%
005874 建信创业板ETF联接C 1.0383 3.14%
160137 南方中证互联网指数分级 1.1860 3.13%
164402 前海开源中航军工 1.0550 3.13%
001319 农银信息传媒股票 0.7150 3.12%
002939 广发创新升级混合 1.0969 3.11%
519133 海富通改革驱动混合 1.0300 3.10%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.7640 3.10%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6178 3.09%
270028 广发制造业精选 2.2340 3.09%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.6330 3.09%
519019 大成景阳领先 0.7730 3.07%
006733 博时创业板ETF联接C 1.3791 3.06%
050021 博时深证200联接 1.3791 3.06%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3405 3.06%
000390 华商优势行业 1.0460 3.05%
002191 农银物联网混合 1.0941 3.05%
000031 华夏复兴 1.5950 3.04%
002229 华夏经济转型股票 1.2930 3.03%
001475 易方达国防军工混合 0.7840 3.02%
210003 金鹰行业优势 1.1166 3.02%
004235 中欧价值智选混合C 1.9600 3.01%
001887 中欧价值智选混合E 2.2330 3.00%
166019 中欧价值智选混合 2.0269 3.00%
002213 中海顺鑫保本混合 0.9354 2.99%
005727 嘉实中创400ETF联接C 0.8472 2.99%
110001 易方达平稳增长 2.8240 2.99%
070030 嘉实中创400联接 1.3912 2.98%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6250 2.97%
000219 博时裕益灵活配置 1.2880 2.96%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0113 2.96%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0009 2.96%
162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.8411 2.96%
210008 金鹰策略配置 1.0569 2.96%
004341 农银尖端科技混合 1.0326 2.95%
000549 华安大国新经济股票 1.7150 2.94%
005310 广发电子信息传媒股票 0.8697 2.91%
006486 广发中证1000指数A 1.1721 2.90%
006487 广发中证1000指数C 1.1733 2.90%
005911 广发双擎升级混合 1.2837 2.89%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9270 2.89%
001956 国联安科技动力 0.9300 2.86%
005565 创金合信国证2000指数A 0.9547 2.86%
005566 创金合信国证2000指数C 0.9529 2.86%
040015 华安动态灵活配置 1.4740 2.86%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.1490 2.86%
168501 北信瑞丰产业升级 0.9592 2.86%
210005 金鹰主题优势 1.2600 2.86%
005593 上投创新商业模式混合 0.9519 2.85%
163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.8021 2.83%
005801 工银印度基金美元 0.1387 2.82%
005794 银华心怡灵活配置混合 1.2643 2.81%
006265 红土创新新科技股票 1.1477 2.81%
001856 易方达环保主题混合 1.2130 2.80%
001980 中欧量化驱动混合 1.0794 2.80%
006502 财通集成电路产业股票A 1.0836 2.80%
161810 银华内需精选 1.6540 2.80%
006503 财通集成电路产业股票C 1.0813 2.79%
160420 华安创业板50指数分级 1.0902 2.78%
003125 中科沃土沃鑫成长混合 0.9157 2.77%
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4130 2.76%
164824 工银印度基金人民币 0.9293 2.76%
180020 银华成长先锋 1.0040 2.76%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3430 2.75%
000788 前海开源中国成长混合 1.1210 2.75%
002340 富国价值优势混合 1.3090 2.75%
003956 南方教育股票 0.9724 2.75%
290005 泰信优势增长 1.1570 2.75%
501019 国泰国证航天军工指数 0.7765 2.75%
620002 金元惠理成长动力 0.9700 2.75%
003822 中信建投轮换混合A 1.1098 2.74%
003823 中信建投轮换混合C 1.1093 2.74%