热搜: 002190 港股开户 上投内需 华夏回报 易方达竞争优势企业混合A
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2019年03月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1790 6.31%
150107 易方达进取 0.7158 5.22%
005585 银河文体娱乐混合 1.0947 4.56%
005106 银华农业产业股票发起式 1.0998 4.26%
001195 工银农业产业股票 0.6650 4.23%
005794 银华心怡灵活配置混合 1.2297 4.22%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.0190 3.98%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.2761 3.89%
481015 工银主题策略 1.8140 3.84%
003145 中融竞争优势 0.7667 3.80%
398041 中海量化策略 0.8480 3.79%
164401 前海开源健康分级 0.8780 3.78%
160518 博时睿远 1.0790 3.75%
481010 工银中小盘成长 1.2830 3.72%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.9650 3.65%
002697 中欧消费主题股票C 1.3380 3.64%
005620 中欧品质消费股票A 1.0791 3.64%
005621 中欧品质消费股票C 1.0670 3.63%
377150 上投健康品质生活 1.9780 3.61%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.2373 3.60%
002621 中欧消费主题股票A 1.3310 3.58%
003634 嘉实农业产业股票 1.1001 3.57%
000462 农银主题轮动混合 0.9601 3.56%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 0.9649 3.56%
002669 华商万众创新混合 0.7980 3.50%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0683 3.50%
003513 中邮消费升级 1.0490 3.45%
000755 富安达新兴成长混合 0.9278 3.41%
000541 华商创新成长灵活配置 1.0950 3.40%
001126 上投摩根卓越制造股票 0.6700 3.40%
001543 宝盈新锐混合 1.3820 3.37%
320016 诺安多策略 1.5500 3.33%
000264 博时内需增长混合 0.9970 3.32%
090013 大成竞争优势 1.1840 3.32%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5910 3.32%
519019 大成景阳领先 0.7500 3.31%
519002 华安安信消费股票 1.4430 3.29%
160628 鹏华地产分级 1.0400 3.28%
000652 博时裕隆混合 2.2220 3.25%
050018 博时行业轮动混合 1.1770 3.25%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.4640 3.24%
001899 东海社会安全 0.6690 3.24%
001985 富国低碳新经济混合 1.3560 3.20%
005593 上投创新商业模式混合 0.9255 3.20%
210005 金鹰主题优势 1.2250 3.20%
006216 前海开源价值成长混合A 1.4392 3.17%
006217 前海开源价值成长混合C 1.4386 3.17%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6239 3.16%
001278 前海开源清洁能源混合 1.4400 3.15%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.4390 3.15%
003765 广发创业板ETF联接A 0.9068 3.14%
003766 广发创业板ETF联接C 0.9078 3.14%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.6241 3.14%
001592 天弘创业板A 0.6466 3.13%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0573 3.12%
420003 天弘永定价值成长 1.9519 3.12%
001593 天弘创业板C 0.6393 3.11%
002656 南方创业板ETF联接 0.7895 3.11%
004343 南方创业板ETF联接C 0.7995 3.11%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.6695 3.09%
110026 易方达创业板联接 1.6739 3.09%
160637 鹏华创业板分级 1.1000 3.09%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1868 3.08%
110005 易方达积极成长 0.6127 3.08%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.1060 3.08%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.4450 3.07%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.9410 3.07%
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.7646 3.07%
004870 融通创业板指数C 0.7750 3.06%
006248 华夏创业板ETF联接A 1.0933 3.06%
006249 华夏创业板ETF联接C 1.0915 3.06%
000328 上投摩根转型动力 1.3170 3.05%
001518 万家瑞兴 1.5791 3.05%
002407 前海开源恒远保本混合 1.4702 3.05%
161613 融通创业板指数增强 0.7780 3.05%
161818 银华消费分级 1.0180 3.04%
002708 大摩健康产业混合 1.2260 3.03%
005390 工银创业板ETF联接A 0.8951 3.03%
005391 工银创业板ETF联接C 0.8887 3.03%
020023 国泰事件驱动 2.3220 3.02%
050010 博时特许价值 1.5700 3.02%
050022 博时回报灵活配置 1.0250 3.02%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.1250 3.02%
540004 汇丰晋信2026周期 1.7626 3.02%
519698 交银先锋 1.2972 3.01%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8250 3.00%
001487 宝盈优势产业混合 1.1670 3.00%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.7890 3.00%
000574 宝盈新价值混合 1.3070 2.99%
161022 富国创业板指数分级 1.0690 2.99%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8280 2.99%
001070 建信信息产业股票 1.1400 2.98%
002939 广发创新升级混合 1.0638 2.98%
006733 博时创业板ETF联接C 1.3381 2.98%
050021 博时深证200联接 1.3381 2.98%
000308 建信创新中国股票 2.4270 2.97%
375010 上投中国优势 0.9909 2.97%
001178 前海开源再融资股票 1.3200 2.96%
005873 建信创业板ETF联接A 1.0079 2.96%
005874 建信创业板ETF联接C 1.0067 2.96%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.1648 2.95%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.1619 2.95%
550009 信诚中小盘 1.3610 2.95%
005535 泰信竞争优选混合 1.1572 2.94%
160919 大成产业升级股票 1.1910 2.94%
001645 国泰大健康股票 1.4480 2.91%
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.9551 2.90%
162703 广发小盘成长 1.3007 2.90%
005164 富荣福锦混合A 1.0115 2.89%
005165 富荣福锦混合C 1.0020 2.89%
006240 中融医疗健康混合A 1.1764 2.89%
000598 长盛生态环境主题混合 1.6780 2.88%
002281 建信安心保本三号混合 0.9888 2.87%
006241 中融医疗健康混合C 1.1714 2.87%
150054 泰达中证500进取 0.8068 2.87%
370027 上投智选30 1.6480 2.87%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.4380 2.86%
310368 申万竞争优势 1.1226 2.85%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.6140 2.85%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.5550 2.84%
519185 万家精选 1.2201 2.84%
002124 广发新兴产业混合 1.2340 2.83%
166301 华商中证500分级 2.7300 2.82%
519110 浦银价值成长 1.2030 2.82%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6851 2.81%
004642 南方房地产ETF联接A 0.9034 2.81%
519097 新华中小市值优选 1.4650 2.81%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6794 2.80%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8980 2.80%
290014 泰信现代服务业股票 1.5770 2.80%
377240 上投新兴动力 2.4710 2.79%
168104 九泰锐丰定增混合 1.1001 2.78%
750001 安信灵活配置混合 1.0710 2.78%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.4750 2.78%
006132 万家智造优势混合A 1.3065 2.77%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.2050 2.77%
006133 万家智造优势混合C 1.2924 2.76%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.1540 2.76%
200011 长城景气行业龙头 0.9691 2.75%
001701 中融产业升级混合 1.0500 2.74%
001956 国联安科技动力 0.9041 2.74%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.3332 2.74%
005630 华安研究精选混合 0.9771 2.74%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.1230 2.74%
290002 泰信先行策略 0.5933 2.74%
005689 中银医疗保健混合 1.0778 2.73%
005885 金鹰信息产业股票C 1.3398 2.73%
161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1290 2.73%
519915 富国消费主题混合 1.2790 2.73%
001279 中海积极增利混合 0.8680 2.72%
004677 博时战略新兴产业混合 1.1310 2.72%
001287 安信优势增长混合 1.5531 2.71%
002036 安信优势增长混合C 1.5451 2.71%
002844 金鹰多元策略混合 1.0826 2.71%
519191 万家城建 1.1346 2.71%
210004 金鹰稳健成长 1.1420 2.70%
270022 广发内需增长 0.7980 2.70%
001298 金鹰民族新兴混合 0.9550 2.69%
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.1070 2.69%
000609 华商新量化灵活配置混合 1.1110 2.68%
519005 海富通股票 0.6900 2.68%
481012 工银深证红利联接 1.3932 2.67%
001482 上投摩根新兴服务股票 0.9680 2.65%
004703 南方兴盛混合 1.0070 2.65%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 0.9801 2.65%
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0840 2.64%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4780 2.64%
005265 博时厚泽回报混合A 0.9822 2.64%
050026 博时医疗保健行业 1.5160 2.64%
002376 国寿安保核心产业混合 0.9350 2.63%
005266 博时厚泽回报混合C 0.9721 2.63%
180001 银华优势企业 1.1207 2.63%
690005 民生内需增长 1.7190 2.63%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7870 2.61%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.1232 2.61%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.1214 2.61%
005299 万家成长优选混合A 1.0453 2.61%
005300 万家成长优选混合C 1.0389 2.61%
000117 广发轮动配置股票 1.5000 2.60%
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.0766 2.60%
006928 长城创业板指数增强C 1.0764 2.60%
004189 华商民营活力灵活配置混合 0.7520 2.59%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.9546 2.59%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.0700 2.59%
000408 民生加银城镇化混合 1.4780 2.57%
000960 招商医药健康产业股票 1.1640 2.56%
001163 银华中国梦30股票 1.0030 2.56%
519115 浦银红利精选 1.6170 2.54%
260104 景顺长城内需增长 5.3220 2.52%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1430 2.51%
310308 申万盛利精选 0.9261 2.51%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9430 2.50%
290006 泰信蓝筹精选 0.9475 2.50%
630011 华商主题精选股票 1.1470 2.50%
001617 天弘中证电子指数A 0.8488 2.49%
001618 天弘中证电子指数C 0.8410 2.49%
002145 诺安景鑫保本混合 0.9009 2.49%
080006 长盛环球行业精选 1.2340 2.49%
006025 诺安优化配置混合 1.1076 2.48%
070011 嘉实策略增长 1.0330 2.48%