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2019年02月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.0708 2.42%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0711 2.04%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0648 1.87%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1585 1.86%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0659 1.86%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1600 1.85%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1246 1.77%
160632 鹏华酒分级 1.2920 1.73%
003321 易方达原油C类人民币 1.0596 1.70%
161129 易方达原油A类人民币 1.0694 1.70%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1963 1.66%
161029 富国中证银行指数分级 1.0410 1.66%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7125 1.61%
160517 博时中证银行指数分级 1.0109 1.53%
161127 易标普生物科技人民币 1.3125 1.53%
004597 南方银行ETF联接A 1.0579 1.52%
004598 南方银行ETF联接C 1.0509 1.52%
161723 招商中证银行指数分级 1.0159 1.52%
160418 华安中证银行指数分级 0.8601 1.51%
160631 鹏华银行分级 0.9400 1.51%
161121 易方达银行分级 0.9708 1.51%
168205 中融中证银行指数分级 0.8760 1.51%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0788 1.50%
001594 天弘中证银行指数A 1.1420 1.49%
001595 天弘中证银行指数C 1.1314 1.49%
240019 华宝上证180成长联接 1.0797 1.49%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.1845 1.41%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1526 1.33%
002810 金信转型创新成长混合发起式 0.8500 1.31%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.1645 1.28%
005812 鹏华产业精选 0.8303 1.26%
160605 鹏华中国50 1.1320 1.25%
002251 华夏军工安全混合 0.9030 1.23%
162102 金鹰中小盘精选 0.9567 1.21%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.3616 1.20%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.3503 1.20%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2381 1.20%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0200 1.19%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6150 1.15%
161024 富国中证军工指数分级 1.1600 1.13%
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 0.9911 1.13%
160628 鹏华地产分级 1.0040 1.11%
000596 前海开源中证军工指数 1.2010 1.09%
502003 易方达军工分级 1.2103 1.09%
000854 鹏华养老产业 1.5000 1.08%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7463 1.08%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7471 1.08%
161628 融通军工分级 0.8440 1.08%
000690 前海开源大海洋混合 0.9420 1.07%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0432 1.07%
004986 鹏华策略回报混合 0.8511 1.04%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0820 1.03%
005293 诺德新旺 0.9105 1.03%
519056 海富通内需热点股票 1.3760 1.03%
001528 诺安先进制造股票 1.4060 1.01%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9467 1.01%
165513 信诚全球商品主题 0.3990 1.01%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9486 1.00%
002849 金信智能中国2025混合 1.1490 0.97%
001518 万家瑞兴 1.5185 0.96%
519191 万家城建 1.0939 0.88%
005156 嘉实领航资产配置混合A 1.0000 0.87%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9878 0.87%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0580 0.86%
320015 诺安保本 1.0942 0.86%
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0539 0.85%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0216 0.84%
206007 鹏华消费优选 1.9230 0.84%
164402 前海开源中航军工 1.0070 0.80%
320011 诺安中小盘精选 1.8850 0.80%
050013 博时上证超大盘联接 1.0212 0.79%
519185 万家精选 1.1762 0.79%
004868 交银股息优化混合 1.0425 0.78%
519702 交银趋势优先 1.3000 0.78%
001261 中融新机遇混合 0.9150 0.77%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0460 0.74%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0553 0.73%
002527 南方安享绝对收益 0.9410 0.73%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0495 0.73%
519710 交银荣安保本混合 1.1120 0.72%
001823 光大保德信鼎鑫混合C 0.9920 0.71%
000336 农银研究精选 1.0930 0.70%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1570 0.70%
001464 光大保德信鼎鑫混合 1.0130 0.70%
004480 华宝智慧产业混合 0.9335 0.70%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8774 0.70%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8722 0.70%
005004 交银品质升级混合 0.9011 0.70%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0738 0.69%
501019 国泰国证航天军工指数 0.7447 0.69%
519714 交银等权 1.0280 0.69%
000432 中银优秀企业股票 1.5030 0.67%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0260 0.67%
519062 海富通阿尔法对冲 1.2200 0.66%
571002 诺德主题灵活配置 1.3999 0.66%
005674 诺德消费升级混合 1.0206 0.65%
160630 鹏华国防 0.7690 0.65%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8309 0.65%
002157 长盛盛世混合C 0.9470 0.64%
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0423 0.63%
002156 长盛盛世混合A 0.9530 0.63%
502040 长盛上证50指数分级 1.1210 0.63%
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0497 0.62%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8180 0.62%
006502 财通集成电路产业股票A 1.0357 0.61%
020021 国泰上证180金融联接 1.2179 0.61%
001059 中金绝对收益 1.0130 0.60%
006503 财通集成电路产业股票C 1.0336 0.59%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0290 0.59%
050020 博时抗通胀增强 0.5180 0.58%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7030 0.57%
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0640 0.57%
003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0640 0.57%
160716 嘉实基本面50 1.5602 0.57%
502048 易方达上证50指数分级 0.9194 0.57%
690003 民生精选 1.0650 0.57%
001237 博时上证50ETF联接 0.9717 0.56%
001548 天弘上证50指数A 1.0946 0.56%
001549 天弘上证50指数C 1.0842 0.56%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.0560 0.56%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9500 0.56%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.0983 0.56%
360007 光大优势配置 0.9597 0.56%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9130 0.55%
002681 金鹰元和保本A 0.9165 0.55%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0185 0.55%
005737 博时上证50ETF联接C 0.9708 0.55%
006220 工银上证50ETF联接A 1.1494 0.55%
006221 工银上证50ETF联接C 1.1487 0.55%
001051 华夏上证50ETF联接 0.9390 0.54%
002682 金鹰元和保本C 0.9095 0.54%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9279 0.54%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.9265 0.54%
005733 华夏上证50ETF联接C 0.9390 0.54%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9410 0.53%
004105 信诚稳鑫C 1.0575 0.53%
502020 国金通用上证50分级 0.9410 0.53%
004475 华泰柏瑞富利混合 0.8581 0.52%
006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.1539 0.52%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6192 0.52%
002983 长信国防军工量化混合 0.7323 0.51%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1650 0.51%
240016 华宝上证180联接 1.7690 0.51%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1091 0.50%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0829 0.50%
002160 南方驱动混合 1.2130 0.50%
290004 泰信优质生活 0.6428 0.50%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.8140 0.49%
004836 中融鑫价值混合A 0.8968 0.49%
004837 中融鑫价值混合C 0.8938 0.49%
000251 工银金融地产股票 2.3040 0.48%
180033 银华上证50等权联接 1.2440 0.48%
290011 泰信中小盘 1.4650 0.48%
001540 浙商汇金转型驱动 0.6360 0.47%
202001 南方稳健成长 1.1864 0.47%
202002 南方稳健成长贰号 0.4075 0.47%
004871 中银金融地产混合 1.0207 0.46%
006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1535 0.46%
110022 易方达消费行业 2.1850 0.46%
161835 银华惠丰定开混合 1.0885 0.46%
001696 南方智造股票 0.8850 0.45%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0252 0.45%
005804 广发京津冀ETF联接C 0.8557 0.45%
001614 东方区域发展混合 0.8288 0.44%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0254 0.44%
160216 国泰商品 0.4530 0.44%
310398 申万沪深300 1.6188 0.44%
519671 银河沪深300价值 1.5920 0.44%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9440 0.43%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.4050 0.43%
005803 广发京津冀ETF联接A 0.8572 0.43%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.0413 0.43%
164811 工银深证100指数分级 1.0542 0.42%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0502 0.42%
560002 益民红利成长 0.3870 0.42%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.7320 0.41%
000844 南方绝对收益 1.2510 0.40%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.2021 0.40%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2647 0.40%
004746 易方达上证50指数C 1.4662 0.40%
110003 易方达上证50 1.4720 0.40%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0437 0.40%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0280 0.39%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.0381 0.39%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1792 0.39%
180012 银华富裕主题 2.5478 0.39%
399001 中海上证50 1.2910 0.39%
560003 益民创新优势 0.7660 0.39%
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0311 0.38%
004076 国联安锐意成长混合 1.1473 0.38%
070018 嘉实回报 1.0520 0.38%
560006 益民核心增长混合 1.3280 0.38%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0760 0.37%
001678 英大国企改革主题股票 1.0820 0.37%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.4986 0.36%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3910 0.36%
004456 华福消费新趋势灵活配置 0.9434 0.36%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.4370 0.35%
162203 泰达宏利稳定 1.1063 0.35%
400025 东方新兴成长混合 1.4696 0.35%