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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年02月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007036 前海联合永兴纯债C 1.2569 25.69%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.0880 3.32%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0840 3.04%
006349 中金MSCI中国A股价值指数A 1.0671 2.86%
006350 中金MSCI中国A股价值指数C 1.0669 2.85%
001178 前海开源再融资股票 1.1420 2.51%
002407 前海开源恒远保本混合 1.2766 2.37%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2470 2.30%
161810 银华内需精选 1.4320 2.29%
001278 前海开源清洁能源混合 1.2510 2.21%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.2500 2.21%
006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.0328 2.19%
006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.0326 2.19%
004982 新华安享多裕定开混合 1.0386 2.06%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0297 2.04%
210005 金鹰主题优势 1.1130 2.02%
000755 富安达新兴成长混合 0.8729 2.00%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.2720 2.00%
001480 财通成长优选混合 0.8710 1.99%
720001 财通价值动量 1.7160 1.96%
005794 银华心怡灵活配置混合 1.1380 1.94%
006216 前海开源价值成长混合A 1.2561 1.94%
006217 前海开源价值成长混合C 1.2556 1.93%
370027 上投智选30 1.5020 1.76%
162214 泰达宏利中小盘 0.8250 1.73%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.0040 1.72%
481015 工银主题策略 1.6590 1.65%
481010 工银中小盘成长 1.1810 1.64%
020023 国泰事件驱动 2.0630 1.58%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.9070 1.57%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0070 1.54%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.2083 1.54%
457001 国富亚洲机会股票 0.9260 1.54%
005106 银华农业产业股票发起式 1.0025 1.52%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6040 1.51%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.0170 1.50%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.0870 1.49%
005593 上投创新商业模式混合 0.8484 1.47%
050010 博时特许价值 1.3840 1.47%
375010 上投中国优势 0.9052 1.47%
004505 博时新兴消费主题混合 1.2530 1.46%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.8410 1.45%
379010 上投中小盘 1.6250 1.44%
002472 光大保德信先进服务业混合 0.8223 1.42%
164403 前海开源农业分级 1.0790 1.41%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.2990 1.41%
002772 光大产业新动力混合 1.0300 1.38%
000746 招商行业精选股票 1.4750 1.37%
377240 上投新兴动力 2.2950 1.37%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.1194 1.35%
161706 招商优质成长 1.4724 1.35%
004784 招商稳健优选股票 0.8234 1.34%
005630 华安研究精选混合 0.8671 1.32%
001000 中欧明睿新起点混合 0.7750 1.31%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1705 1.31%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.4270 1.28%
001484 天弘新价值混合 1.0986 1.27%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8830 1.26%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.0450 1.26%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.2053 1.26%
005885 金鹰信息产业股票C 1.2109 1.25%
210004 金鹰稳健成长 1.0570 1.25%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.8970 1.24%
000793 工银高端制造股票 0.7400 1.23%
162201 泰达宏利成长 1.1631 1.23%
540004 汇丰晋信2026周期 1.6159 1.23%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.8280 1.22%
000828 泰达转型机遇 0.7540 1.21%
002692 富国创新科技混合 1.0100 1.20%
006154 华安制造先锋混合 1.0614 1.20%
001279 中海积极增利混合 0.7840 1.16%
004453 前海开源盈鑫A 1.0470 1.16%
006103 凯石淳行业精选混合 1.0071 1.16%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.0063 1.16%
001215 博时沪港深优质企业基金 0.8800 1.15%
004454 前海开源盈鑫C 1.0550 1.15%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3440 1.13%
003634 嘉实农业产业股票 1.0287 1.13%
160629 鹏华传媒分级 0.8970 1.13%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.9040 1.12%
519183 万家双引擎灵活配置 1.4106 1.12%
002020 国都创新驱动 0.9200 1.10%
377020 上投内需动力 0.6735 1.10%
519674 银河创新成长 2.3567 1.10%
160216 国泰商品 0.4680 1.08%
003145 中融竞争优势 0.6774 1.07%
164818 工银中证传媒指数分级 0.8949 1.07%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9520 1.06%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9327 1.05%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.3137 1.05%
610002 信达澳银精华配置 1.3520 1.05%
001482 上投摩根新兴服务股票 0.8860 1.03%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7225 1.02%
162209 泰达宏利市值优选 0.6951 1.02%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.6000 1.01%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7219 1.01%
000073 上投成长动力 1.0140 1.00%
002824 招商盛达混合C 0.9050 1.00%
001628 招商体育文化休闲股票 0.7160 0.99%
002823 招商盛达混合A 0.9170 0.99%
217005 招商先锋 0.9190 0.99%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 0.9200 0.99%
519097 新华中小市值优选 1.3310 0.99%
960028 建信优选成长混合H 1.7196 0.99%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7620 0.98%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7615 0.98%
530003 建信优选成长 1.7127 0.98%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1420 0.97%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.1500 0.97%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.8109 0.97%
006039 国富估值优势混合 1.0568 0.97%
050022 博时回报灵活配置 0.9340 0.97%
290006 泰信蓝筹精选 0.8434 0.97%
519115 浦银红利精选 1.4540 0.97%
530012 建信积极配置混合 1.9970 0.96%
001071 华安媒体互联网混合 1.1990 0.93%
000328 上投摩根转型动力 1.2100 0.92%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7710 0.92%
003622 创金合信优价成长股票A 0.9566 0.92%
003623 创金合信优价成长股票C 0.9562 0.92%
090012 大成深证成长40联接 0.7680 0.92%
166301 华商中证500分级 2.4590 0.90%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2520 0.89%
290014 泰信现代服务业股票 1.4660 0.89%
377150 上投健康品质生活 1.8070 0.89%
530020 建信转债增强债券A 2.2770 0.89%
580003 东吴行业轮动 0.5215 0.89%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.3720 0.88%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.5760 0.88%
004189 华商民营活力灵活配置混合 0.6850 0.88%
290002 泰信先行策略 0.5525 0.88%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.9240 0.87%
310388 申万消费增长 1.1550 0.87%
320005 诺安价值增长 1.0055 0.87%
398001 中海优质成长 0.3826 0.87%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1790 0.86%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.5481 0.86%
001663 中银互联网+股票 0.8240 0.86%
002463 创金合信价值红利混合A 0.9338 0.86%
002980 华夏创新前沿股票 0.9340 0.86%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.8363 0.86%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 0.8346 0.86%
005404 创金合信价值红利混合C 0.9225 0.86%
531020 建信转债增强债券C 2.2220 0.86%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4770 0.85%
270022 广发内需增长 0.7130 0.85%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.5845 0.85%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.7190 0.84%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.5992 0.84%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.6021 0.84%
001195 工银农业产业股票 0.6060 0.83%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9690 0.83%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0807 0.83%
005535 泰信竞争优选混合 1.0739 0.83%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.1386 0.83%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.7470 0.81%
070021 嘉实主题新动力 1.4970 0.81%
162208 泰达宏利首选企业 1.0046 0.81%
005886 华夏鼎沛债券A 1.0942 0.80%
005887 华夏鼎沛债券C 1.0913 0.80%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1530 0.79%
001924 华夏国企改革混合 0.7680 0.79%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1460 0.79%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.1570 0.79%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.9040 0.78%
160519 博时睿利定增 0.9020 0.78%
180020 银华成长先锋 0.9050 0.78%
257070 国联安优选行业 1.2134 0.78%
630011 华商主题精选股票 1.0390 0.78%
217021 招商优企灵活配置 1.9510 0.77%
410001 华富竞争力优选 0.9347 0.77%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.9115 0.77%
000390 华商优势行业 0.9260 0.76%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1606 0.76%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.8793 0.76%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8722 0.76%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1549 0.76%
164401 前海开源健康分级 0.7970 0.76%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0680 0.75%
003513 中邮消费升级 0.9420 0.75%
160633 鹏华证券分级 1.2150 0.75%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9779 0.75%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.0800 0.75%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8834 0.75%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.8834 0.75%
700003 平安大华策略先锋混合 1.4780 0.75%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.5420 0.74%
005825 申万菱信智能驱动股票 1.0240 0.74%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.3658 0.74%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.3660 0.74%
161629 融通证券分级 1.3690 0.74%
180001 银华优势企业 1.0125 0.74%
502010 易方达证券公司分级 0.9634 0.74%
519011 海富通精选 0.3821 0.74%
000598 长盛生态环境主题混合 1.5190 0.73%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.9640 0.73%
163113 申万证券行业指数分级 1.3859 0.73%
502053 长盛中证证券公司分级 1.2480 0.73%
710301 富安达增强收益债券A 1.0938 0.73%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0192 0.72%