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2019年02月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005699 工银新经济人民币 0.8768 3.59%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.8650 3.35%
005700 工银新经济美元 0.1294 2.94%
090013 大成竞争优势 1.0360 2.88%
501009 汇添富中证生物科技指数A 0.9141 2.86%
501010 汇添富中证生物科技指数C 0.9169 2.86%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7142 2.78%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7057 2.77%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1270 2.73%
150107 易方达进取 0.4976 2.73%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1060 2.69%
161122 易方达生物分级 0.8128 2.69%
005112 银华中证全指医药卫生 0.9518 2.68%
000946 华夏医疗健康混合C 1.1920 2.67%
519019 大成景阳领先 0.6620 2.64%
002264 华夏乐享健康混合 0.9360 2.63%
000945 华夏医疗健康混合A 1.2160 2.62%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.8969 2.55%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0572 2.55%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.7316 2.55%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.7290 2.53%
160635 鹏华医药分级 0.8680 2.48%
001551 天弘中证医药100C 0.6080 2.46%
006003 工银医药健康股票C 1.0128 2.46%
006002 工银医药健康股票A 1.0153 2.45%
001550 天弘中证医药100A 0.6131 2.44%
000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9380 2.40%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.8426 2.39%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.7175 2.37%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.7253 2.36%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 0.9190 2.34%
003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1768 2.34%
000220 富国医疗保健行业股票 1.8100 2.26%
005176 富国精准医疗混合 1.1143 2.25%
582003 东吴保本 0.8307 2.25%
001180 广发医药卫生联接 0.6795 2.24%
002978 广发医药卫生联接C 0.6752 2.24%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.7593 2.24%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0194 2.24%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0185 2.23%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.7557 2.23%
001322 东吴新趋势 0.4140 2.22%
001230 鹏华医药科技 0.4660 2.19%
161035 富国中证医药主题指数增强 0.8390 2.19%
110023 易方达医疗保健行业 1.5070 2.17%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9560 2.14%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.8620 2.13%
005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8393 2.13%
000059 国联安中证医药100 0.7670 2.12%
006569 国联安中证医药100C 0.7883 2.12%
050026 博时医疗保健行业 1.3250 2.08%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0860 2.07%
000711 嘉实医疗保健股票 1.2900 2.06%
001618 天弘中证电子指数C 0.7101 2.06%
001617 天弘中证电子指数A 0.7166 2.05%
163001 长信中证央企100 0.7700 1.99%
470006 汇添富医药保健 1.1300 1.99%
161127 易标普生物科技人民币 1.2504 1.97%
000831 工银医疗保健 1.2710 1.92%
001766 上投摩根医疗健康股票 0.9010 1.92%
003321 易方达原油C类人民币 1.0142 1.92%
003622 创金合信优价成长股票A 0.9167 1.92%
003623 创金合信优价成长股票C 0.9162 1.92%
161129 易方达原油A类人民币 1.0233 1.91%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.1487 1.90%
270042 广发纳斯达克100指数 2.1495 1.90%
002408 中信建投医改灵活配置混合 0.9160 1.89%
150054 泰达中证500进取 0.6265 1.89%
001717 工银前沿医疗股票 1.2470 1.88%
005303 嘉实医药健康股票A 0.8618 1.87%
005304 嘉实医药健康股票C 0.8531 1.87%
006216 前海开源价值成长混合A 1.1741 1.87%
006217 前海开源价值成长混合C 1.1737 1.87%
040046 华安纳斯达克100指数 2.1300 1.87%
070031 嘉实全球房地产 1.1440 1.87%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4170 1.87%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7941 1.85%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.1745 1.83%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.8355 1.82%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.8325 1.82%
690004 民生稳健成长 1.4560 1.82%
001861 富安达健康人生混合 0.9715 1.80%
000834 大成纳斯达克100指数 1.7060 1.79%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.6820 1.79%
000913 农银汇理医疗保健主题 0.9641 1.77%
002407 前海开源恒远保本混合 1.1849 1.76%
001278 前海开源清洁能源混合 1.1660 1.75%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.1650 1.75%
001186 富国文体健康股票 0.8780 1.74%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.8868 1.74%
000884 民生加银优选 1.1790 1.73%
000963 兴业多策略混合 1.1750 1.73%
001178 前海开源再融资股票 1.0590 1.73%
240020 华宝医药生物优选 1.5260 1.73%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.0044 1.71%
161128 易标普信息科技人民币 1.3541 1.71%
210005 金鹰主题优势 1.0140 1.71%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 0.9560 1.70%
270027 广发全球农业指数 1.1990 1.70%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0220 1.69%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.0118 1.69%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 0.9720 1.67%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7203 1.67%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7199 1.67%
005689 中银医疗保健混合 0.9544 1.67%
610002 信达澳银精华配置 1.2780 1.67%
000729 建信中小盘先锋股票 1.1630 1.66%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.1630 1.66%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 0.9184 1.66%
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.2310 1.65%
002938 中银健康产业混合 0.8314 1.65%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.8060 1.64%
161125 易方达标普500指数人民币 1.1865 1.64%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.0000 1.63%
001897 九泰久盛量化先锋混合 0.8130 1.63%
005851 财通新视野灵活配置混合A 0.9959 1.63%
005959 财通新视野灵活配置混合C 0.9908 1.63%
260115 景顺长城中小盘 0.9980 1.63%
005457 景顺长城量化小盘股票 0.8328 1.62%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2511 1.62%
005698 华夏全球科技先锋混合 0.9451 1.61%
161616 融通医疗保健行业 0.9480 1.61%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2010 1.61%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.0810 1.60%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.8230 1.60%
003032 平安大华医疗健康混合 0.8680 1.60%
005300 万家成长优选混合C 0.8810 1.59%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.1015 1.59%
006132 万家智造优势混合A 1.1250 1.59%
006133 万家智造优势混合C 1.1133 1.59%
050025 博时标普500ETF联接 2.1073 1.59%
519981 长信美国标普100 1.2780 1.59%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.8310 1.59%
000041 华夏全球精选 0.9660 1.58%
005299 万家成长优选混合A 0.8862 1.58%
096001 大成标普500 1.7310 1.58%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.6873 1.57%
001879 长城创新动力灵活配置混合 0.9230 1.56%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1497 1.56%
006928 长城创业板指数增强C 0.9229 1.56%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8197 1.56%
163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.6812 1.55%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.3200 1.54%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1845 1.54%
501001 财通多策略精选混合 0.9950 1.53%
004683 建信高端医疗股票 0.8662 1.52%
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.9360 1.52%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8660 1.52%
003069 光大保德信量化优选股票 0.7874 1.51%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3172 1.50%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8100 1.50%
002708 大摩健康产业混合 1.0850 1.50%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.8130 1.50%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3171 1.50%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7829 1.50%
161609 融通动力先锋 1.4900 1.50%
519696 交银环球精选 1.8280 1.50%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.6810 1.49%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.1660 1.48%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1510 1.48%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.2330 1.48%
501055 财通福佑定开混合发起 0.8252 1.48%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.0625 1.47%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 0.7590 1.47%
217019 招商深证TMT50联接 1.0673 1.47%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2091 1.46%
005534 华夏新时代混合(QDII) 0.9369 1.46%
688888 浙商聚潮产业成长 0.9700 1.46%
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.1880 1.45%
002910 易方达供给改革混合 0.8258 1.45%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3143 1.45%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3143 1.45%
000031 华夏复兴 1.3420 1.44%
000968 广发养老指数 0.8510 1.44%
001645 国泰大健康股票 1.2680 1.44%
002982 广发养老指数C 0.8447 1.44%
003230 创金合信鑫动力混合A 0.9820 1.44%
003231 创金合信鑫动力混合C 0.9803 1.44%
005565 创金合信国证2000指数A 0.8025 1.44%
005566 创金合信国证2000指数C 0.8010 1.44%
090003 大成蓝筹稳健 0.7949 1.44%
539003 建信全球资源股票 0.8450 1.44%
162411 华宝标普石油指数 0.4960 1.43%
000960 招商医药健康产业股票 1.0100 1.41%
501015 财通多策略升级混合 0.7920 1.41%
530019 建信社会责任股票 1.7270 1.41%
585001 东吴中证新兴产业 0.9370 1.41%
000219 博时裕益灵活配置 1.0890 1.40%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4460 1.40%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3760 1.40%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1733 1.40%
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.0970 1.39%
002345 华夏高端制造混合 0.6570 1.39%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.8830 1.38%
110005 易方达积极成长 0.5522 1.38%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7760 1.37%
000942 广发信息技术联接 0.7718 1.37%
002974 广发信息技术联接C 0.7694 1.37%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9650 1.37%
164401 前海开源健康分级 0.7410 1.37%