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2019年02月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
968034 汇丰亚太股票BC类美元 10.0000 900.00%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 10.0000 900.00%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.0000 900.00%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 10.0000 900.00%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 10.0000 900.00%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 10.0000 900.00%
150107 易方达进取 0.4844 10.07%
001425 博时新起点混合C 1.3268 7.25%
005812 鹏华产业精选 0.7656 5.78%
006002 工银医药健康股票A 0.9910 5.65%
006003 工银医药健康股票C 0.9885 5.63%
005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8218 5.35%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.0475 5.23%
005875 易方达中盘成长混合 1.0697 5.20%
150054 泰达中证500进取 0.6149 4.97%
161810 银华内需精选 1.2580 4.75%
398041 中海量化策略 0.7150 4.69%
005967 鹏华创新驱动混合 0.8637 4.56%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9000 4.53%
162605 景顺长城鼎益 1.2560 4.49%
005106 银华农业产业股票发起式 0.9006 4.47%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0112 4.45%
161725 招商中证白酒指数分级 0.9924 4.43%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.8370 4.36%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.2970 4.34%
481015 工银主题策略 1.5280 4.30%
260104 景顺长城内需增长 4.7780 4.28%
260108 景顺长城新兴成长 1.2420 4.28%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.1490 4.27%
005620 中欧品质消费股票A 0.9479 4.18%
519181 万家和谐增长 0.6681 4.18%
005621 中欧品质消费股票C 0.9378 4.17%
002697 中欧消费主题股票C 1.1780 4.06%
000601 华宝兴业创新股票 0.8280 4.02%
002621 中欧消费主题股票A 1.1710 4.00%
160632 鹏华酒分级 1.1980 3.99%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9730 3.95%
481010 工银中小盘成长 1.0820 3.94%
002862 金信量化精选混合 0.8200 3.93%
000793 工银高端制造股票 0.6890 3.92%
161818 银华消费分级 0.8570 3.88%
519960 长信利广混合C 0.9420 3.87%
519961 长信利广混合 1.0005 3.87%
001195 工银农业产业股票 0.5650 3.86%
001617 天弘中证电子指数A 0.7022 3.86%
001618 天弘中证电子指数C 0.6958 3.85%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7797 3.85%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.6900 3.81%
003634 嘉实农业产业股票 0.9416 3.77%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.4071 3.75%
519915 富国消费主题混合 1.0510 3.75%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.1070 3.74%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 0.8605 3.70%
020023 国泰事件驱动 1.9340 3.70%
377240 上投新兴动力 2.1030 3.70%
000031 华夏复兴 1.3230 3.68%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1794 3.68%
110022 易方达消费行业 2.0690 3.66%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7713 3.66%
320007 诺安成长 0.6800 3.66%
090012 大成深证成长40联接 0.7110 3.64%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.4793 3.64%
000965 汇丰晋信新动力 0.6742 3.63%
217019 招商深证TMT50联接 1.0518 3.63%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9740 3.62%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7180 3.61%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.0471 3.61%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9460 3.61%
001629 天弘中证计算机指数A 0.5682 3.59%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0710 3.58%
000854 鹏华养老产业 1.3910 3.57%
001543 宝盈新锐混合 1.2180 3.57%
001630 天弘中证计算机指数C 0.5635 3.57%
160626 鹏华信息分级 0.8730 3.56%
164401 前海开源健康分级 0.7310 3.54%
519056 海富通内需热点股票 1.2870 3.54%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2773 3.53%
210005 金鹰主题优势 0.9970 3.53%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2878 3.52%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.8540 3.52%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.7400 3.50%
004480 华宝智慧产业混合 0.8245 3.50%
001382 易方达国企改革混合 0.9490 3.49%
001857 易方达现代服务业混合 0.8610 3.49%
420003 天弘永定价值成长 1.6716 3.49%
006230 鹏华研究驱动混合 1.0303 3.47%
206010 鹏华深证民营联接 0.9433 3.47%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.6290 3.45%
005962 宝盈人工智能股票A 1.0412 3.43%
006132 万家智造优势混合A 1.1074 3.43%
006133 万家智造优势混合C 1.0959 3.41%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.8180 3.41%
001076 易方达改革红利混合 0.8520 3.40%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8339 3.40%
005963 宝盈人工智能股票C 1.0370 3.40%
003145 中融竞争优势 0.6380 3.39%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8332 3.39%
006341 中金MSCI质量A 1.1043 3.39%
006342 中金MSCI质量C 1.1038 3.38%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.8283 3.38%
000652 博时裕隆混合 1.9340 3.37%
110011 易方达中小盘 3.7067 3.36%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0006 3.36%
000942 广发信息技术联接 0.7614 3.35%
002974 广发信息技术联接C 0.7590 3.35%
688888 浙商聚潮产业成长 0.9560 3.35%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0520 3.34%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.8081 3.34%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.6598 3.34%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.7175 3.34%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.6619 3.33%
001018 易方达新经济灵活配置 1.3380 3.32%
001322 东吴新趋势 0.4050 3.32%
005299 万家成长优选混合A 0.8724 3.32%
004986 鹏华策略回报混合 0.7834 3.31%
160637 鹏华创业板分级 0.9040 3.31%
519005 海富通股票 0.5930 3.31%
160919 大成产业升级股票 1.0330 3.30%
001592 天弘创业板A 0.5334 3.29%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.5650 3.29%
005094 万家臻选混合 0.8288 3.29%
005300 万家成长优选混合C 0.8672 3.29%
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.6288 3.29%
000940 富国中小盘精选混合 1.0070 3.28%
002656 南方创业板ETF联接 0.6485 3.28%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.4420 3.27%
001593 天弘创业板C 0.5275 3.27%
004343 南方创业板ETF联接C 0.6568 3.27%
160127 南方新兴消费分级 0.7570 3.27%
001986 前海开源人工智能主题混合 0.9490 3.26%
002900 南方中证500信息技术联接 0.6880 3.26%
005390 工银创业板ETF联接A 0.7391 3.26%
005391 工银创业板ETF联接C 0.7340 3.25%
160605 鹏华中国50 1.0470 3.25%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9210 3.25%
003765 广发创业板ETF联接A 0.7618 3.24%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.6843 3.24%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.9070 3.24%
004870 融通创业板指数C 0.6370 3.24%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.8320 3.23%
001879 长城创新动力灵活配置混合 0.9088 3.23%
002064 华富产业升级灵活配置混合 0.9270 3.23%
002407 前海开源恒远保本混合 1.1644 3.23%
003766 广发创业板ETF联接C 0.7628 3.23%
161613 融通创业板指数增强 0.6400 3.23%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.3410 3.23%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.8956 3.22%
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.7951 3.22%
000755 富安达新兴成长混合 0.7804 3.21%
002291 诺安安鑫保本混合 0.8705 3.21%
006733 博时创业板ETF联接C 1.1071 3.21%
006928 长城创业板指数增强C 0.9087 3.21%
050021 博时深证200联接 1.1071 3.21%
000788 前海开源中国成长混合 0.9350 3.20%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.9413 3.20%
501057 汇添富中证新能源汽车A 0.8067 3.20%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.5510 3.18%
001579 国泰大农业股票 1.0710 3.18%
005310 广发电子信息传媒股票 0.7271 3.18%
160636 鹏华互联网分级 0.7780 3.18%
501058 汇添富中证新能源汽车C 0.8043 3.18%
001178 前海开源再融资股票 1.0410 3.17%
001279 中海积极增利混合 0.7160 3.17%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.3000 3.17%
001487 宝盈优势产业混合 1.0410 3.17%
001844 九泰久益混合C 1.0450 3.16%
110013 易方达科翔 2.2180 3.16%
161022 富国创业板指数分级 0.8820 3.16%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6870 3.15%
001782 九泰久益混合A 1.0820 3.15%
006216 前海开源价值成长混合A 1.1526 3.15%
161118 易方达中小指数分级 0.7558 3.15%
001471 融通新能源灵活配置混合 0.9200 3.14%
005873 建信创业板ETF联接A 0.8342 3.14%
006217 前海开源价值成长混合C 1.1522 3.14%
006395 华夏上证50AH优选指数C 1.1490 3.14%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.1510 3.14%
001039 嘉实先进制造股票 0.6910 3.13%
001790 国泰智能汽车股票 0.7590 3.13%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.7590 3.13%
005874 建信创业板ETF联接C 0.8329 3.12%
206007 鹏华消费优选 1.7540 3.12%
470098 汇添富逆向投资 1.5850 3.12%
001163 银华中国梦30股票 0.8610 3.11%
001480 财通成长优选混合 0.7960 3.11%
582003 东吴保本 0.8124 3.11%
000828 泰达转型机遇 0.6990 3.10%
163111 申万中小板 0.8152 3.10%
377020 上投内需动力 0.6313 3.10%
006246 华夏中小板ETF联接A 0.9569 3.09%
160106 南方高增长 0.8934 3.09%
160518 博时睿远 0.9350 3.09%
166301 华商中证500分级 2.3050 3.09%
310368 申万竞争优势 0.9777 3.09%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9360 3.08%
001938 中欧时代先锋股票 1.1448 3.08%
160137 南方中证互联网指数分级 0.9468 3.08%
720001 财通价值动量 1.5720 3.08%
006247 华夏中小板ETF联接C 0.9556 3.07%
161611 融通内需驱动 0.8740 3.07%