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2019年01月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003426 江信添福C 1.0378 2.73%
001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1690 0.78%
001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1820 0.77%
005557 广发海外多元配置人民币 0.8930 0.69%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.2130 0.66%
378006 上投全球新兴市场 0.9430 0.43%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 0.9840 0.41%
004998 长信全球债券人民币 1.0324 0.41%
005558 广发海外多元配置美元 0.1316 0.38%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0051 0.37%
003387 工银全球美元债C 1.0009 0.36%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9511 0.36%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9422 0.36%
002880 华夏大中华信用债C 1.0110 0.30%
160131 南方聚利A 1.0610 0.28%
160719 嘉实黄金 0.7080 0.28%
161116 易方达黄金主题 0.7040 0.28%
377016 上投亚太优势 0.7190 0.28%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9697 0.27%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9586 0.26%
001063 华夏海外收益债券C 1.2200 0.25%
320013 诺安全球黄金 0.7990 0.25%
001061 华夏海外收益债券A 1.2530 0.24%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3530 0.22%
000929 博时黄金ETFD 2.8490 0.22%
000930 博时黄金ETFI 2.8001 0.22%
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9280 0.22%
002692 富国创新科技混合 0.8970 0.22%
270023 广发全球精选 1.3540 0.22%
630001 华商领先企业 0.6505 0.22%
968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 13.4500 0.22%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9987 0.21%
002934 泰康恒泰回报混合A 1.0322 0.21%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9919 0.21%
161835 银华惠丰定开混合 1.0664 0.21%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0398 0.20%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0345 0.20%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0681 0.20%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9962 0.20%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9860 0.20%
002877 华夏大中华信用债A 1.0230 0.20%
003634 嘉实农业产业股票 0.8918 0.20%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0698 0.20%
968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.2400 0.20%
001212 华润元大稳健债券A 1.0500 0.19%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0590 0.19%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0781 0.19%
160134 南方聚利C 1.0530 0.19%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1050 0.18%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1025 0.18%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0869 0.18%
100050 富国全球债券 1.0920 0.18%
968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 103.9100 0.18%
968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 100.2300 0.18%
000342 嘉实新兴市场B 1.2120 0.17%
002490 金鹰元祺保本混合 1.1450 0.17%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.8208 0.17%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.8476 0.17%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6050 0.17%
968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 23.0300 0.17%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0316 0.16%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9902 0.16%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0252 0.15%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0122 0.15%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0095 0.15%
540004 汇丰晋信2026周期 1.3783 0.15%
003680 华润元大双鑫债券A 0.9362 0.14%
005243 融通中国概念债券 1.1035 0.14%
005653 国富天颐混合C 1.0366 0.14%
000578 鑫元一年定期开放债券A 0.8596 0.13%
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.7840 0.13%
003723 华润元大双鑫债券C 0.9331 0.13%
004999 长信全球债券美元 0.1522 0.13%
005652 国富天颐混合A 1.0435 0.13%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.1010 0.13%
000481 华商双债丰利债券C 0.8550 0.12%
000579 鑫元一年定期开放债券C 0.8442 0.12%
003406 南方多元债券 1.2103 0.12%
162511 国联安双佳信用分级债券 0.8460 0.12%
450018 国富恒久信用债券A 1.1632 0.12%
002454 九泰久稳保本混合C 0.9510 0.11%
003926 中融恒信纯债A 1.0469 0.11%
003927 中融恒信纯债C 1.0472 0.11%
004180 南方宏元债券A 1.1172 0.11%
004181 南方宏元债券C 1.1172 0.11%
004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.0906 0.11%
004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.1161 0.11%
004655 汇添富鑫汇定开债券A 1.0595 0.11%
004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0550 0.11%
005169 华泰保兴策略精选A 1.0186 0.11%
005170 华泰保兴策略精选C 1.0127 0.11%
005360 汇安资产轮动混合 0.8895 0.11%
005476 南方涪利定开债 1.0603 0.11%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.3103 0.11%
161719 招商可转债分级债券 0.8860 0.11%
450019 国富恒久信用债券C 1.1531 0.11%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0370 0.10%
000191 富国信用债债券A 1.0380 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0380 0.10%
000720 南方稳利1年定开债券C 1.0330 0.10%
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0400 0.10%
001213 华润元大稳健债券C 1.0380 0.10%
001710 安信新趋势混合A 1.0130 0.10%
002117 广发安享混合C 1.0540 0.10%
002139 泓德裕泰债券C 1.0520 0.10%
002412 华富安福保本混合 1.0210 0.10%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0510 0.10%
002568 博时裕发纯债 1.0270 0.10%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0100 0.10%
002698 博时裕利纯债债券 1.0380 0.10%
002711 广发集丰债券A 1.0440 0.10%
002817 招商招恒纯债A 1.0480 0.10%
003040 广发集富纯债C 1.0410 0.10%
003610 南方荣安A 1.0990 0.10%
003611 南方荣安C 1.0894 0.10%
006684 富国信用债债券D 1.0390 0.10%
160128 南方金利A 1.0440 0.10%
160129 南方金利C 1.0420 0.10%
160130 南方永利A 0.9830 0.10%
160132 南方永利C 0.9690 0.10%
519119 浦银幸福B 1.0370 0.10%
519762 交银裕通纯债债券A 1.0510 0.10%
968004 摩根亚洲债券美元现金 9.5800 0.10%
000341 嘉实新兴市场A 1.1220 0.09%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0670 0.09%
000563 南方通利A 1.1100 0.09%
000564 南方通利C 1.1080 0.09%
000802 中金纯债C 1.0750 0.09%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.1780 0.09%
000997 南方双元A 1.0800 0.09%
000998 南方双元C 1.0700 0.09%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0770 0.09%
001963 中欧天禧债券 1.1190 0.09%
002000 工银新生利混合 1.0740 0.09%
002005 工银新得利混合 1.1050 0.09%
002015 南方荣光A 1.1370 0.09%
002016 南方荣光C 1.1370 0.09%
002138 泓德裕泰债券A 1.0700 0.09%
002140 博时裕诚纯债债券 1.1000 0.09%
002276 中邮纯债恒利债券A 1.0790 0.09%
002288 中银稳进保本 1.0860 0.09%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0890 0.09%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0750 0.09%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0730 0.09%
002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.1310 0.09%
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0800 0.09%
002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1310 0.09%
003613 南方卓元债券C 1.0860 0.09%
100066 富国纯债A 1.0670 0.09%
100068 富国纯债C 1.0650 0.09%
162715 广发聚源A 1.1070 0.09%
162716 广发聚源C 1.0840 0.09%
166016 中欧纯债分级债券 1.1720 0.09%
370021 上投分红添利债券A 1.0840 0.09%
519190 万家岁得利定期开放债券 1.1085 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.1360 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.0910 0.09%
750002 安信目标收益债券A 1.1460 0.09%
750003 安信目标收益债券C 1.1310 0.09%
968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8200 0.09%
000274 广发亚太中高收益债券 1.2450 0.08%
000290 鹏华全球高收益债 1.0826 0.08%
000401 中融增鑫定期开放债券C 1.3180 0.08%
000799 民生加银家盈半年定期宝 1.0120 0.08%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.2000 0.08%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.1954 0.08%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1820 0.08%
003210 博时智臻纯债债券 1.0299 0.08%
003612 南方卓元债券A 1.0954 0.08%
005361 中融聚商定期开放债券 1.0221 0.08%
005507 永赢丰利债券A 1.0353 0.08%
005508 永赢丰利债券C 1.0341 0.08%
005723 中融聚安3个月定开债 1.0440 0.08%
006088 永赢润益债券A 1.0262 0.08%
006089 永赢润益债券C 1.0252 0.08%
006287 永赢盛益债券A 1.0199 0.08%
006288 永赢盛益债券C 1.0192 0.08%
161620 融通丰利四分法 0.7157 0.08%
167501 安信宝利分级债券 1.2290 0.08%
202110 南方润元C 1.2520 0.08%
253020 国联安德盛增利债A 1.2750 0.08%
519186 万家稳健增利债券A 1.0591 0.08%
519187 万家稳健增利债券C 1.0571 0.08%
519729 交银荣泰保本 1.2620 0.08%
000104 华宸信用增利债券 1.0701 0.07%
000400 中融增鑫定期开放债券A 1.3440 0.07%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2234 0.07%
002425 金鹰保本混合C 1.1017 0.07%
003079 中融3-5年中高等级信用债A 1.0590 0.07%
003080 中融3-5年中高等级信用债C 1.0494 0.07%
003085 中融0-1年中高等级信用债A 1.0484 0.07%
003086 中融0-1年中高等级信用债C 1.0424 0.07%
003192 创金合信尊丰纯债 1.0299 0.07%
003275 国联安鑫盈混合A 1.1403 0.07%
003276 国联安鑫盈混合C 1.1287 0.07%
003372 招商招轩纯债C 1.0539 0.07%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1481 0.07%
004131 国联安鑫发混合A 1.0448 0.07%
004132 国联安鑫发混合C 1.0531 0.07%
004166 东方价值挖掘灵活配置混合 0.8700 0.07%