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2019年01月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
690003 民生精选 1.0130 1.81%
001273 民生加银新动力定开混合A 0.9940 1.74%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8200 1.61%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8570 1.54%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1430 1.42%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1753 1.33%
270027 广发全球农业指数 1.1850 1.28%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1477 1.16%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9980 1.11%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1700 1.04%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9682 1.03%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9763 1.02%
457001 国富亚洲机会股票 0.8570 0.94%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1806 0.84%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.8360 0.84%
206011 鹏华美国房地产 0.9640 0.84%
096001 大成标普500 1.6460 0.80%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1780 0.79%
161127 易标普生物科技人民币 1.2208 0.79%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2031 0.78%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5640 0.77%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0500 0.77%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3039 0.76%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3038 0.76%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1664 0.73%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.0535 0.73%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3018 0.73%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3018 0.73%
270042 广发纳斯达克100指数 2.0541 0.73%
539003 建信全球资源股票 0.8290 0.73%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1684 0.72%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7310 0.70%
161125 易方达标普500指数人民币 1.1384 0.70%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.0178 0.69%
040046 华安纳斯达克100指数 2.0400 0.69%
050025 博时标普500ETF联接 2.0228 0.69%
160216 国泰商品 0.4360 0.69%
000834 大成纳斯达克100指数 1.6360 0.68%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.1247 0.67%
005613 上投富时发达市场REITs 1.1056 0.66%
000041 华夏全球精选 0.9260 0.65%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0778 0.65%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2027 0.65%
519981 长信美国标普100 1.2370 0.65%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1875 0.64%
080006 长盛环球行业精选 1.1480 0.61%
161128 易标普信息科技人民币 1.2673 0.60%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.3700 0.59%
486002 工银全球精选 2.0460 0.59%
162411 华宝标普石油指数 0.5260 0.57%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2093 0.53%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4150 0.50%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8050 0.50%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.8180 0.49%
163208 诺安油气能源 0.8150 0.49%
118001 易方达亚洲精选 0.8520 0.47%
217015 招商全球资源 0.8940 0.45%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1607 0.44%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1910 0.42%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1910 0.42%
000778 鹏华先进制造股票 1.2240 0.41%
005592 长安裕腾混合C 0.8881 0.41%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0117 0.41%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7557 0.41%
005588 长安裕腾混合A 0.8934 0.40%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0169 0.40%
253020 国联安德盛增利债A 1.2800 0.39%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3190 0.38%
000179 广发美国房地产指数 1.0860 0.37%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0960 0.37%
206006 鹏华环球发现 0.8520 0.35%
000971 诺安新经济 0.5990 0.34%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2438 0.33%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 0.9543 0.32%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 0.9543 0.32%
253021 国联安德盛增利债B 1.2520 0.32%
486001 工银全球配置 1.2360 0.32%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 0.9780 0.31%
160416 华安标普石油指数 0.9700 0.31%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9674 0.30%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9565 0.30%
100055 富国全球顶级消费品 1.3385 0.30%
118002 易方达标普消费品指数 1.6480 0.30%
378546 上投全球天然资源 0.6650 0.30%
005279 华泰紫金红利低波指数发起 0.8505 0.29%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 0.9659 0.28%
070031 嘉实全球房地产 1.0830 0.28%
320017 诺安全球不动产 1.4430 0.28%
519696 交银环球精选 1.7610 0.28%
000946 华夏医疗健康混合C 1.1230 0.27%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0195 0.27%
005561 创金中证红利低波动A 0.8770 0.27%
005562 创金中证红利低波动C 0.8757 0.27%
160627 鹏华策略优选混合 1.1160 0.27%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1120 0.27%
000945 华夏医疗健康混合A 1.1460 0.26%
003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.2190 0.25%
006652 富国金融地产行业混合 1.0199 0.25%
001261 中融新机遇混合 0.8300 0.24%
005108 圆信永丰双利优选 0.9241 0.24%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.6450 0.24%
000264 博时内需增长混合 0.8710 0.23%
002264 华夏乐享健康混合 0.8690 0.23%
160620 鹏华资源分级 0.8880 0.23%
161813 银华信用债券 1.3170 0.23%
260112 景顺长城能源基建 1.2880 0.23%
539001 建信全球机遇 1.3340 0.23%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3490 0.22%
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9250 0.22%
002319 大成一带一路灵活配置混合 0.8980 0.22%
262001 景顺长城大中华 1.3770 0.22%
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9700 0.21%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 0.9540 0.21%
002454 九泰久稳保本混合C 0.9520 0.21%
270025 广发行业领先 0.9660 0.21%
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 1.0050 0.20%
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9970 0.20%
005698 华夏全球科技先锋混合 0.9027 0.20%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0250 0.20%
519949 长信利信灵活配置混合 1.0260 0.20%
000104 华宸信用增利债券 1.0700 0.19%
001212 华润元大稳健债券A 1.0500 0.19%
001213 华润元大稳健债券C 1.0390 0.19%
002342 融通增益债券A/B 1.0730 0.19%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0230 0.19%
050018 博时行业轮动混合 1.0300 0.19%
100066 富国纯债A 1.0670 0.19%
002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1310 0.18%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0293 0.18%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1638 0.18%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1638 0.18%
006258 华宸未来稳健添利债券C 1.0840 0.18%
006570 中金金元A 1.0109 0.18%
002624 广发优企精选混合 1.1570 0.17%
006571 中金金元C 1.0106 0.17%
050116 博时宏观债券C 1.2070 0.17%
270048 广发纯债债券A 1.1990 0.17%
960001 广发行业领先混合H 0.6000 0.17%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1832 0.16%
003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0620 0.16%
161835 银华惠丰定开混合 1.0635 0.16%
005801 工银印度基金美元 0.1375 0.15%
100056 富国低碳环保 2.0250 0.15%
630107 华商稳健双利债券B 1.3540 0.15%
002770 安信新回报混合A 1.1277 0.14%
002771 安信新回报混合C 1.1205 0.14%
004180 南方宏元债券A 1.1136 0.14%
004181 南方宏元债券C 1.1136 0.14%
005582 华夏信用债ETF联接C 1.0683 0.14%
160644 鹏华港美互联股票 0.7681 0.14%
165510 信诚金砖四国 0.7050 0.14%
270041 广发消费品精选股票 2.1740 0.14%
519623 银河君耀混合A 1.0206 0.14%
519624 银河君耀混合C 1.0190 0.14%
630007 华商稳健双利债券A 1.3970 0.14%
968011 摩根太平洋证券美元 14.2800 0.14%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1596 0.13%
004290 前海开源顺和定开债A 1.0734 0.13%
005581 华夏信用债ETF联接A 1.0701 0.13%
006109 富荣价值精选混合A 1.5951 0.13%
160921 大成定增灵活配置混合 0.7960 0.13%
968010 摩根太平洋证券人民币 15.1000 0.13%
001417 汇添富医疗服务混合 0.8490 0.12%
003819 广发景华纯债 1.0304 0.12%
004291 前海开源顺和定开债C 1.0689 0.12%
164824 工银印度基金人民币 0.9296 0.12%
000937 华商稳固添利债券A 0.8870 0.11%
001312 华安新优选灵活配置混合 0.9030 0.11%
002786 中融融裕双利债券C 0.9500 0.11%
002840 九泰久鑫债券A 0.9390 0.11%
002841 九泰久鑫债券C 0.9300 0.11%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0963 0.11%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.1191 0.11%
004246 德邦锐乾债券A 1.0240 0.11%
004763 中科沃土沃嘉混合A 0.8200 0.11%
004764 中科沃土沃嘉混合C 0.8179 0.11%
160123 南方中证50债券A 1.2637 0.11%
160124 南方中债10年期国债C 1.2270 0.11%
398061 中海消费精选 1.8650 0.11%
000191 富国信用债债券A 1.0370 0.10%
000303 长盛双月红定期债券A 0.9860 0.10%
000304 长盛双月红定期债券C 0.9790 0.10%
000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0360 0.10%
000407 汇添富双利增强债券C 1.0470 0.10%
000438 融通月月添利定开债券B 1.0540 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0340 0.10%
000770 长城久盈纯债分级债券B 1.0005 0.10%
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0310 0.10%
000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0300 0.10%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0480 0.10%
000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9737 0.10%
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9575 0.10%
001246 华福长乐定开债 1.0150 0.10%
001710 安信新趋势混合A 1.0110 0.10%
001711 安信新趋势混合C 1.0100 0.10%
002128 广发鑫惠混合 1.0340 0.10%
002382 东海祥瑞C 1.0250 0.10%
002453 九泰久稳保本混合A 0.9730 0.10%
002486 上银慧添利债券 1.0250 0.10%
002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0380 0.10%