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2019年01月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数分级 0.9062 6.52%
160632 鹏华酒分级 1.1070 6.44%
150107 易方达进取 0.4133 5.95%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0871 4.99%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2011 4.63%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1914 4.63%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.7900 4.50%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.8500 4.21%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.8484 4.21%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2977 4.14%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.8221 4.14%
200008 长城品牌优选 1.0210 4.01%
110022 易方达消费行业 1.8870 3.97%
000854 鹏华养老产业 1.2860 3.96%
110011 易方达中小盘 3.3908 3.93%
160605 鹏华中国50 0.9680 3.86%
006341 中金MSCI质量A 1.0246 3.85%
006342 中金MSCI质量C 1.0242 3.84%
001857 易方达现代服务业混合 0.7910 3.81%
519056 海富通内需热点股票 1.1830 3.77%
000532 景顺长城优势企业 1.5050 3.72%
001076 易方达改革红利混合 0.7830 3.71%
001382 易方达国企改革混合 0.8710 3.69%
005812 鹏华产业精选 0.7150 3.67%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.7810 3.58%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.6670 3.57%
003889 汇安丰泽混合A 1.3386 3.52%
003890 汇安丰泽混合C 1.3101 3.52%
001898 易方达大健康混合 0.8660 3.46%
180012 银华富裕主题 2.2725 3.40%
001007 国联安鑫安灵活配置 0.7759 3.25%
160127 南方新兴消费分级 0.6980 3.25%
003715 宝盈消费主题混合 0.8386 3.23%
519702 交银趋势优先 1.1660 3.19%
001135 益民品质升级混合 0.4890 3.16%
005004 交银品质升级混合 0.8096 3.15%
004986 鹏华策略回报混合 0.7333 3.12%
070099 嘉实优质企业 1.1580 3.12%
110015 易方达行业领先 1.8160 3.12%
206007 鹏华消费优选 1.6530 3.12%
260108 景顺长城新兴成长 1.1270 3.11%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8130 3.04%
560003 益民创新优势 0.6882 3.04%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.2499 3.03%
217017 招商上证消费80联接 1.2607 3.03%
960021 国富潜力组合混合H 1.0200 3.03%
519714 交银等权 0.9210 3.02%
001681 新华积极价值灵活配置混合 0.8550 3.01%
004868 交银股息优化混合 0.9330 3.01%
450003 国富潜力组合 1.0280 3.01%
020005 国泰金马稳健 0.7900 3.00%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.8986 2.99%
004805 长信消费精选量化股票 0.8777 2.98%
560002 益民红利成长 0.3482 2.96%
000711 嘉实医疗保健股票 1.1850 2.95%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.8040 2.94%
470008 汇添富策略回报 1.2590 2.94%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.8191 2.93%
005827 易方达蓝筹精选混合 0.9688 2.92%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.8140 2.91%
519979 长信内需成长 1.2370 2.91%
006397 长信内需成长混合E 1.2420 2.90%
162605 景顺长城鼎益 1.1370 2.90%
260104 景顺长城内需增长 4.3420 2.89%
004746 易方达上证50指数C 1.2632 2.88%
110003 易方达上证50 1.2678 2.88%
470098 汇添富逆向投资 1.4990 2.88%
519099 新华灵活主题 1.0760 2.87%
110023 易方达医疗保健行业 1.3650 2.86%
481013 工银消费服务行业 1.2610 2.85%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.6470 2.85%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.6547 2.84%
620006 金元惠理消费主题 0.8680 2.84%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.0280 2.80%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 0.9341 2.80%
001726 汇添富新兴消费股票 0.7760 2.78%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.8490 2.78%
710001 富安达优势成长 1.5591 2.77%
519961 长信利广混合 0.9354 2.76%
005304 嘉实医药健康股票C 0.7798 2.75%
005544 银华瑞和灵活配置混合 0.9111 2.75%
450011 国富研究精选 1.2330 2.75%
519960 长信利广混合C 0.8813 2.75%
770001 德邦优化配置 0.8294 2.75%
001040 新华策略精选股票 0.8620 2.74%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6740 2.74%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.0130 2.74%
005303 嘉实医药健康股票A 0.7873 2.74%
161213 国投瑞银消费服务指数 1.2410 2.73%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9488 2.72%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.9560 2.72%
350009 天治稳定收益债券 1.0210 2.72%
001500 泓德远见回报混合 0.9840 2.71%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.8330 2.71%
501009 汇添富中证生物科技指数A 0.8512 2.70%
501010 汇添富中证生物科技指数C 0.8538 2.69%
000925 汇添富外延增长主题 0.8090 2.67%
519710 交银荣安保本混合 1.0010 2.67%
560006 益民核心增长混合 1.1940 2.67%
000083 汇添富消费行业股票 2.8550 2.66%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.8480 2.66%
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9280 2.65%
202005 南方成份精选 0.7168 2.65%
580008 东吴新产业精选 1.3920 2.65%
690007 民生景气行业 2.0560 2.65%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0500 2.64%
002043 天治研究驱动混合C 0.9320 2.64%
006541 南方成份精选混合C 0.7158 2.64%
470028 汇添富社会责任 1.1670 2.64%
002291 诺安安鑫保本混合 0.8281 2.63%
003230 创金合信鑫动力混合A 0.8951 2.63%
003231 创金合信鑫动力混合C 0.8939 2.63%
150054 泰达中证500进取 0.5895 2.63%
160421 华安智增精选混合 0.7965 2.63%
001979 南方沪港深价值 0.7830 2.62%
163406 兴全合润分级 1.0828 2.62%
180018 银华和谐主题 1.9190 2.62%
370023 上投中证消费指数 1.2530 2.62%
004138 上银鑫达混合 0.9271 2.61%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2240 2.60%
000520 上银新兴价值成长 0.9080 2.60%
040005 华安宏利 3.4099 2.60%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0310 2.59%
001676 江信同福C 0.7689 2.59%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 0.9358 2.59%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.1890 2.59%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.5160 2.58%
001675 江信同福A 0.7822 2.58%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 0.9331 2.58%
005708 国联安远见成长混合 0.9415 2.58%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1170 2.57%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9738 2.57%
519165 新华鑫利灵活配置 1.0770 2.57%
001193 中金消费升级 0.6020 2.56%
519087 新华优选分红 0.6406 2.56%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 0.8080 2.54%
000619 东方红产业升级混合 2.6760 2.53%
006085 万家新机遇价值驱动C 0.9961 2.53%
160625 鹏华证券保险分级 0.9710 2.53%
161910 万家中创指数分级 0.9754 2.52%
001629 天弘中证计算机指数A 0.5524 2.51%
001630 天弘中证计算机指数C 0.5480 2.51%
002030 信诚新选混合B 0.8970 2.51%
005064 广发中证全指家用电器指数C 0.7888 2.51%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.1840 2.51%
005063 广发中证全指家用电器指数A 0.7904 2.50%
379010 上投中小盘 1.3930 2.50%
005395 泓德臻远回报混合 0.8670 2.49%
001402 信诚新选混合 0.9080 2.48%
002170 东吴移动互联C 0.7850 2.48%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.8270 2.48%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 0.7870 2.47%
000309 大摩品质生活股票 1.4990 2.46%
001323 东吴移动互联 0.7930 2.45%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.0280 2.45%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.0277 2.45%
001552 天弘中证证券保险A 0.6891 2.44%
001553 天弘中证证券保险C 0.6831 2.44%
481012 工银深证红利联接 1.1279 2.44%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7681 2.43%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0980 2.43%
160125 南方中国中小盘指数 0.9013 2.43%
160516 博时中证800证券保险指数分级 0.9410 2.43%
160633 鹏华证券分级 1.0970 2.43%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.8207 2.43%
000697 汇添富移动互联股票 0.8880 2.42%
001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9444 2.42%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.2382 2.42%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.7960 2.41%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.7899 2.41%
006098 华宝券商ETF联接 1.0904 2.41%
160635 鹏华医药分级 0.8080 2.41%
502010 易方达证券公司分级 0.8728 2.41%
000011 华夏大盘精选 11.1540 2.40%
001044 嘉实新消费股票 1.1940 2.40%
002649 民生智造2025灵活配置混合 0.8411 2.40%
002861 工银智能制造股票 0.6410 2.40%
161629 融通证券分级 1.2390 2.40%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8872 2.40%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.6830 2.40%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.8014 2.40%
002789 长盛同享保本混合A 0.9860 2.39%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1798 2.39%
004410 招商央视财经50指数C 1.6596 2.39%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.0213 2.39%
040011 华安核心优选 1.4266 2.39%
161127 易标普生物科技人民币 1.2147 2.39%
163409 兴全绿色投资 1.2860 2.39%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.1590 2.39%
217027 招商央视财经50指数 1.6698 2.39%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8021 2.39%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8932 2.38%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8874 2.38%
163113 申万证券行业指数分级 1.2529 2.38%
519193 万家消费成长 1.1281 2.38%
005112 银华中证全指医药卫生 0.8718 2.37%
519223 海富通欣荣混合C 0.9037 2.37%
519224 海富通欣荣混合A 0.9041 2.37%
501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8144 2.36%
001017 泰达改革动力混合 1.0048 2.35%