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2019年01月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.6103 3.58%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.5930 3.13%
160216 国泰商品 0.3970 2.85%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.8350 2.71%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8210 2.63%
160630 鹏华国防 0.6520 2.52%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.6926 2.46%
005302 前海开源景鑫混合C 1.1495 2.40%
005301 前海开源景鑫混合A 1.1501 2.39%
164402 前海开源中航军工 0.8330 2.33%
002251 华夏军工安全混合 0.7580 2.29%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.7522 2.28%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.7368 2.28%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.7360 2.28%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8163 2.27%
502010 易方达证券公司分级 0.8027 2.27%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1380 2.25%
161629 融通证券分级 1.1380 2.25%
163113 申万证券行业指数分级 1.1527 2.25%
160633 鹏华证券分级 1.0090 2.23%
002983 长信国防军工量化混合 0.6174 2.22%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.7320 2.11%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.7265 2.11%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0010 2.04%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0030 2.03%
003017 广发中证军工ETF联接 0.6311 2.00%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.6319 2.00%
161024 富国中证军工指数分级 0.9770 1.98%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5190 1.96%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8350 1.95%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0460 1.95%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1379 1.94%
501019 国泰国证航天军工指数 0.6179 1.93%
000336 农银研究精选 0.9413 1.92%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.7960 1.92%
502003 易方达军工分级 1.0151 1.92%
000596 前海开源中证军工指数 1.0130 1.91%
160625 鹏华证券保险分级 0.9080 1.91%
161628 融通军工分级 0.7070 1.87%
004496 前海开源多元策略混合A 0.9071 1.86%
004497 前海开源多元策略混合C 0.8950 1.86%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8806 1.84%
001552 天弘中证证券保险A 0.6452 1.80%
001553 天弘中证证券保险C 0.6395 1.80%
160516 博时中证800证券保险指数分级 0.8820 1.75%
004698 博时军工主题股票 0.7620 1.74%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 0.9170 1.66%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.7804 1.63%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0980 1.57%
004561 汇安丰益混合C 0.9150 1.54%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0860 1.50%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7237 1.44%
165513 信诚全球商品主题 0.3670 1.38%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.8140 1.37%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.7918 1.36%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.8078 1.34%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.8260 1.23%
020021 国泰上证180金融联接 0.9865 1.17%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.6747 1.17%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6180 1.15%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.5808 1.13%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.5777 1.12%
160719 嘉实黄金 0.7220 1.12%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.9970 1.12%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.6620 1.07%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.0266 1.01%
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 0.8110 1.00%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.9450 0.99%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8556 0.98%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8512 0.98%
161116 易方达黄金主题 0.7190 0.98%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3227 0.98%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.7450 0.95%
168205 中融中证银行指数分级 0.7540 0.94%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1950 0.93%
161815 银华抗通胀主题 0.4350 0.93%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2090 0.92%
161029 富国中证银行指数分级 0.8870 0.91%
004597 南方银行ETF联接A 0.9052 0.89%
004598 南方银行ETF联接C 0.8997 0.89%
160631 鹏华银行分级 0.8070 0.88%
620007 金元顺安保本混合A 0.9130 0.88%
001594 天弘中证银行指数A 0.9795 0.87%
160517 博时中证银行指数分级 0.8653 0.87%
161723 招商中证银行指数分级 0.8698 0.87%
320013 诺安全球黄金 0.8140 0.87%
001595 天弘中证银行指数C 0.9707 0.86%
160418 华安中证银行指数分级 0.7381 0.86%
161121 易方达银行分级 0.8314 0.86%
240019 华宝上证180成长联接 0.9275 0.86%
000179 广发美国房地产指数 1.0640 0.85%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.8340 0.85%
004871 中银金融地产混合 0.8449 0.84%
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.2080 0.83%
050020 博时抗通胀增强 0.4840 0.83%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.1360 0.80%
001475 易方达国防军工混合 0.6340 0.79%
620004 金元惠理价值增长 0.5110 0.79%
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1680 0.78%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9030 0.78%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.1620 0.78%
001375 金元顺安保本混合C 0.9100 0.78%
001614 东方区域发展混合 0.6862 0.78%
004702 南方金融混合 0.7760 0.78%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9571 0.77%
000251 工银金融地产股票 1.8660 0.76%
003321 易方达原油C类人民币 0.9184 0.76%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9619 0.76%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7950 0.76%
519027 海富通上证周期联接 1.0570 0.76%
161129 易方达原油A类人民币 0.9263 0.75%
000755 富安达新兴成长混合 0.7458 0.74%
320017 诺安全球不动产 1.3660 0.74%
160639 鹏华高铁分级 0.8270 0.73%
000971 诺安新经济 0.5590 0.72%
690008 民生中证资源指数 0.5610 0.72%
000536 前海开源可转债债券 0.7370 0.68%
001707 诺安高端制造股票 0.7710 0.65%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.7394 0.65%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.7384 0.64%
161819 银华资源指数分级 0.8070 0.62%
164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0397 0.62%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1316 0.61%
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9900 0.61%
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9980 0.60%
160620 鹏华资源分级 0.8430 0.60%
004402 金信民旺债券C 0.8869 0.59%
004666 长城久嘉创新成长混合 0.7972 0.59%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.7154 0.59%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1550 0.58%
004222 金信民旺债券A 0.8944 0.58%
399001 中海上证50 1.0480 0.58%
050024 博时上证自然资源联接 0.5479 0.57%
502023 鹏华钢铁分级 0.7160 0.56%
003414 泰达宏利创金混合A 1.0087 0.55%
161217 国投瑞银中证指数 0.5460 0.55%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0506 0.54%
003415 泰达宏利创金混合C 1.0049 0.54%
620002 金元惠理成长动力 0.7460 0.54%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0563 0.53%
000930 博时黄金ETFI 2.8456 0.53%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1338 0.53%
210001 金鹰成份优选 0.7405 0.53%
519183 万家双引擎灵活配置 1.2808 0.53%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0846 0.52%
000929 博时黄金ETFD 2.8952 0.52%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1350 0.52%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0864 0.52%
110025 易方达资源行业 0.7760 0.52%
519672 银河蓝筹精选 1.7510 0.52%
000307 易方达黄金ETF联接 1.0149 0.51%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0110 0.51%
002611 博时黄金ETF联接C 1.0009 0.51%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0017 0.51%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9177 0.51%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0078 0.50%
003887 汇安丰利混合C 0.8635 0.50%
005211 银河智慧混合 0.7686 0.50%
001001 华夏债券A/B 1.0470 0.48%
001003 华夏债券C 1.0390 0.48%
005145 东吴优益债券C 0.9841 0.48%
005273 华商可转债债券A 0.8313 0.48%
005284 华商可转债债券C 0.8323 0.48%
206013 鹏华金刚保本混合 1.0400 0.48%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.0630 0.47%
001622 新华鑫锐混合 1.0707 0.47%
160628 鹏华地产分级 0.8500 0.47%
100050 富国全球债券 1.0950 0.46%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8660 0.46%
240016 华宝上证180联接 1.5240 0.46%
001418 泰达宏利创益混合 1.1240 0.45%
002273 泰达宏利创益混合B 1.1240 0.45%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.8886 0.44%
160716 嘉实基本面50 1.3425 0.44%
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9100 0.44%
630007 华商稳健双利债券A 1.3720 0.44%
003175 华泰柏瑞多策略混合 0.9560 0.43%
630109 华商稳定增利债券C 1.1900 0.42%
001200 创金合信聚利债券C 0.9860 0.41%
002146 长安鑫益增强混合A 1.1064 0.41%
002147 长安鑫益增强混合C 1.0909 0.41%
003135 金元顺安沣楹债券 1.0302 0.41%
003401 工银可转债债券 0.9268 0.41%
630009 华商稳定增利债券A 1.2310 0.41%
001199 创金合信聚利债券A 1.0030 0.40%
001677 中银战略新兴产业股票 0.9970 0.40%
003952 兴业18个月定开债A 1.0158 0.40%
003953 兴业18个月定开债C 1.0156 0.40%
166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9749 0.40%
360007 光大优势配置 0.7868 0.40%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0290 0.39%
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.7750 0.39%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0420 0.39%
002505 鹏华金鼎保本混合C 1.0190 0.39%
253020 国联安德盛增利债A 1.2770 0.39%
004998 长信全球债券人民币 1.0287 0.38%
400027 东方双债添利债券A 1.3263 0.38%
630107 华商稳健双利债券B 1.3300 0.38%
001420 南方大数据300A 0.8423 0.37%
002303 金鹰智慧生活混合 0.8150 0.37%