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2018年11月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1580 3.67%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1706 3.58%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.6690 3.56%
161127 易标普生物科技人民币 1.1837 3.53%
150107 易方达进取 0.5230 3.16%
690003 民生精选 1.1020 3.09%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.9670 2.98%
002251 华夏军工安全混合 0.8310 2.97%
150054 泰达中证500进取 0.6781 2.91%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.7908 2.89%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.7922 2.88%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.6274 2.87%
502010 易方达证券公司分级 0.8650 2.84%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.2303 2.83%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.7808 2.82%
502053 长盛中证证券公司分级 1.1290 2.82%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.7863 2.81%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.7497 2.81%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.2260 2.77%
161629 融通证券分级 1.2320 2.75%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2172 2.74%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.5070 2.73%
005323 前海开源泽鑫混合A 1.0278 2.73%
005324 前海开源泽鑫混合C 1.0270 2.72%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8994 2.71%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.8071 2.70%
001268 富国国家安全主题混合 0.5370 2.68%
163113 申万证券行业指数分级 1.2405 2.68%
001897 九泰久盛量化先锋混合 0.8500 2.66%
160516 博时中证800证券保险指数分级 0.9984 2.66%
160630 鹏华国防 0.7370 2.65%
005328 前海开源价值策略股票 0.7666 2.61%
000336 农银研究精选 1.0505 2.60%
002983 长信国防军工量化混合 0.6710 2.58%
001553 天弘中证证券保险C 0.7020 2.57%
001552 天弘中证证券保险A 0.7080 2.56%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.8430 2.55%
001629 天弘中证计算机指数A 0.5776 2.50%
001630 天弘中证计算机指数C 0.5731 2.50%
001071 华安媒体互联网混合 1.0810 2.46%
160633 鹏华证券分级 1.0840 2.46%
005341 长安裕泰混合A 0.8751 2.45%
005342 长安裕泰混合C 0.8790 2.45%
320007 诺安成长 0.7100 2.45%
001480 财通成长优选混合 0.7560 2.44%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2630 2.43%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2770 2.41%
164907 交银中证互联网金融指数分级 1.1490 2.41%
001273 民生加银新动力定开混合A 1.0650 2.40%
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.8117 2.38%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.6440 2.38%
160625 鹏华证券保险分级 1.0350 2.37%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.7747 2.37%
001515 平安大华新鑫先锋C 0.9170 2.34%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.8300 2.34%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.7440 2.34%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.7480 2.33%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1977 2.33%
161128 易标普信息科技人民币 1.3717 2.33%
501019 国泰国证航天军工指数 0.6638 2.31%
000739 平安大华新鑫先锋 0.9340 2.30%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8090 2.29%
001707 诺安高端制造股票 0.8490 2.29%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8901 2.29%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.3090 2.27%
002250 红土创新改革红利混合 0.7650 2.27%
000596 前海开源中证军工指数 1.0840 2.26%
161024 富国中证军工指数分级 1.0520 2.24%
502003 易方达军工分级 1.0841 2.24%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.7944 2.23%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8700 2.23%
003017 广发中证军工ETF联接 0.6702 2.23%
002974 广发信息技术联接C 0.7888 2.22%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.6713 2.22%
161628 融通军工分级 0.7830 2.22%
164402 前海开源中航军工 0.9220 2.22%
000942 广发信息技术联接 0.7909 2.21%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5550 2.21%
002340 富国价值优势混合 1.2010 2.21%
050009 博时新兴成长 0.5090 2.21%
720001 财通价值动量 1.4830 2.21%
001322 东吴新趋势 0.4650 2.20%
160121 南方金砖四国指数 1.0690 2.20%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9366 2.20%
161714 招商标普金砖四国 0.9800 2.19%
260115 景顺长城中小盘 1.0360 2.17%
000971 诺安新经济 0.6140 2.16%
000690 前海开源大海洋混合 0.8570 2.15%
257070 国联安优选行业 1.2026 2.14%
004480 华宝智慧产业混合 0.8665 2.12%
160626 鹏华信息分级 0.9150 2.12%
000061 华夏盛世精选 0.5820 2.11%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1401 2.11%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.0170 2.11%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9720 2.10%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1710 2.09%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1710 2.09%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.8800 2.09%
004183 富国产业升级混合 0.9601 2.09%
005301 前海开源景鑫混合A 1.1922 2.09%
005302 前海开源景鑫混合C 1.1917 2.09%
004698 博时军工主题股票 0.8340 2.08%
519960 长信利广混合C 0.9806 2.08%
519961 长信利广混合 1.0382 2.08%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3310 2.07%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.0507 2.07%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7189 2.07%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7194 2.06%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.7970 2.05%
002580 泰信鑫选混合C 0.7950 2.05%
160629 鹏华传媒分级 0.8950 2.05%
161810 银华内需精选 1.1970 2.05%
005133 兴业量化精选混合 0.8204 2.04%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9013 2.04%
000697 汇添富移动互联股票 0.9540 2.03%
001421 南方量化 0.9050 2.03%
160644 鹏华港美互联股票 0.8029 2.01%
161910 万家中创指数分级 0.9788 2.01%
001475 易方达国防军工混合 0.7130 2.00%
582003 东吴保本 0.9290 2.00%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 0.9750 1.99%
398041 中海量化策略 0.7680 1.99%
002560 诺安和鑫保本混合 0.8001 1.98%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.8240 1.98%
100055 富国全球顶级消费品 1.4147 1.98%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8041 1.98%
000940 富国中小盘精选混合 1.0360 1.97%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.0605 1.97%
217019 招商深证TMT50联接 1.0643 1.97%
320005 诺安价值增长 0.9878 1.97%
610002 信达澳银精华配置 1.1880 1.97%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1460 1.96%
001985 富国低碳新经济混合 1.1450 1.96%
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 0.8330 1.96%
002181 华安大安全混合 0.8380 1.95%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.2610 1.94%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0530 1.94%
165513 信诚全球商品主题 0.4200 1.94%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1560 1.94%
001956 国联安科技动力 0.7537 1.93%
004195 招商中证1000指数增强C 0.7199 1.93%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0610 1.92%
002289 华商改革创新股票 0.8834 1.92%
004194 招商中证1000指数增强A 0.7167 1.92%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1140 1.92%
378546 上投全球天然资源 0.6900 1.92%
002386 工银中国制造2025股票 0.9050 1.91%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.0533 1.91%
630011 华商主题精选股票 1.0150 1.91%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 0.9683 1.90%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1397 1.90%
710001 富安达优势成长 1.6873 1.90%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3121 1.89%
001924 华夏国企改革混合 0.7540 1.89%
005209 东吴双三角A 0.7833 1.89%
005210 东吴双三角C 0.7780 1.89%
070012 嘉实海外中国 0.8080 1.89%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.0450 1.89%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 0.8640 1.89%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.9200 1.88%
590008 中邮战略新兴产业 3.0390 1.88%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.5440 1.87%
002939 广发创新升级混合 0.9565 1.87%
161232 国投瑞银瑞盛混合 0.6000 1.87%
270042 广发纳斯达克100指数 2.1656 1.87%
519931 长信港股通指数 1.1460 1.87%
001749 招商中国机遇股票 0.8200 1.86%
519005 海富通股票 0.6030 1.86%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.6830 1.86%
001409 工银互联网加股票 0.2760 1.85%
519029 华夏平稳增长 1.3780 1.85%
002900 南方中证500信息技术联接 0.7269 1.84%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.7237 1.84%
001364 大成景润灵活配置混合 0.7220 1.83%
001456 华泰柏瑞制造2025混合 0.8890 1.83%
162201 泰达宏利成长 1.0711 1.83%
519115 浦银红利精选 1.3890 1.83%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8400 1.82%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.7705 1.82%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9956 1.82%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.1830 1.81%
001990 中欧数据挖掘混合 0.8771 1.81%
002583 泰信行业精选混合C 1.0150 1.81%
002955 融通新趋势灵活配置混合 0.7880 1.81%
003069 光大保德信量化优选股票 0.7990 1.81%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 0.9952 1.81%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8402 1.81%
262001 景顺长城大中华 1.4100 1.81%
290012 泰信行业精选混合 1.0150 1.81%
004234 中欧数据挖掘混合C 0.8657 1.80%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0699 1.80%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0594 1.80%
161903 万家行业优选股票型 0.6975 1.80%
164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0878 1.80%
519193 万家消费成长 1.1274 1.80%
000598 长盛生态环境主题混合 1.4800 1.79%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.4550 1.79%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1390 1.79%
162107 金鹰中证500指数分级 0.6434 1.79%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9690 1.79%