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2018年11月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000770 长城久盈纯债分级债券B 1.0000 3.18%
000768 长城久盈纯债分级债券 1.0000 3.12%
165513 信诚全球商品主题 0.4200 1.94%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1170 1.36%
004646 华宝新优享混合 0.9025 1.23%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0330 0.98%
180001 银华优势企业 0.9348 0.91%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.0322 0.87%
080006 长盛环球行业精选 1.2120 0.83%
050020 博时抗通胀增强 0.5050 0.80%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9402 0.79%
160628 鹏华地产分级 0.9050 0.78%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7803 0.74%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7766 0.74%
502023 鹏华钢铁分级 0.8300 0.73%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.7260 0.69%
519191 万家城建 0.9490 0.64%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1660 0.61%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1660 0.61%
519185 万家精选 1.0822 0.59%
001358 宝盈祥泰养老混合 1.0420 0.58%
160514 博时稳健回报债券C 1.2450 0.57%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5340 0.57%
610005 信达澳银红利回报 0.7100 0.57%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1070 0.56%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1708 0.54%
164811 工银深证100指数分级 0.9572 0.54%
000360 信诚年年有余A 1.1370 0.53%
398041 中海量化策略 0.7530 0.53%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.5810 0.52%
001518 万家瑞兴 1.3096 0.52%
000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1840 0.51%
002132 广发鑫享混合 0.7810 0.51%
501022 银华鑫盛定增混合 0.7950 0.51%
002939 广发创新升级混合 0.9389 0.50%
160513 博时稳健回报债券A 1.4160 0.50%
001897 九泰久盛量化先锋混合 0.8280 0.49%
004211 金鹰周期优选混合 0.9098 0.49%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.8220 0.49%
550018 信诚优质纯债债券A 1.0340 0.49%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0529 0.48%
161627 融通通福分级债券A 1.0500 0.48%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1351 0.48%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5605 0.48%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5608 0.48%
003026 安信新价值混合A 1.1495 0.47%
003027 安信新价值混合C 1.1430 0.47%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0078 0.47%
210002 金鹰红利价值 1.0887 0.47%
213917 宝盈增强债券C 1.0764 0.47%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0990 0.46%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0840 0.46%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0605 0.46%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1184 0.46%
000137 民生加银岁岁增利A 1.1389 0.45%
000138 民生加银岁岁增利C 1.1298 0.45%
000361 信诚年年有余B 1.1130 0.45%
003458 嘉实稳宏债券A 0.9655 0.45%
003459 嘉实稳宏债券C 0.9602 0.45%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0571 0.45%
501106 广发中证10年期国开债A 1.0774 0.45%
002064 华富产业升级灵活配置混合 0.9110 0.44%
519212 万家宏观择时多策略混合 0.9944 0.44%
000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1650 0.43%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0201 0.42%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1033 0.42%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0085 0.41%
003818 银华上证5年期国债指数C 1.1401 0.41%
005302 前海开源景鑫混合C 1.1673 0.41%
650001 英大纯债A类 1.0884 0.41%
003623 创金合信优价成长股票C 0.8850 0.40%
003817 银华上证5年期国债指数A 1.0473 0.40%
005301 前海开源景鑫混合A 1.1678 0.40%
519949 长信利信灵活配置混合 0.9930 0.40%
650002 英大纯债C类 1.0736 0.40%
002945 大成盛世精选灵活配置混合 0.7670 0.39%
003622 创金合信优价成长股票A 0.8853 0.39%
550019 信诚优质纯债债券B 1.0340 0.39%
004044 金鹰转型动力混合 0.8452 0.38%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0530 0.38%
161626 融通通福分级债券 1.0550 0.38%
000219 博时裕益灵活配置 1.0970 0.37%
004065 中融量化多因子混合 0.6741 0.37%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0298 0.37%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0297 0.37%
004785 中融量化多因子混合C 0.7590 0.37%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0692 0.36%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0631 0.36%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.5640 0.36%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1270 0.36%
002342 融通增益债券A/B 1.1300 0.36%
003847 华安鼎丰债券 1.1139 0.36%
161619 融通岁岁添利债券B 1.1160 0.36%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1540 0.35%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1320 0.35%
000356 南方丰元C 1.1550 0.35%
000736 诺安聚利债券A 1.1520 0.35%
320004 诺安优化债券 1.0264 0.35%
410007 华富价值增长 0.9828 0.35%
000355 南方丰元A 1.1730 0.34%
000390 华商优势行业 0.8860 0.34%
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9508 0.34%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0914 0.34%
040013 华安强化债券B 1.1760 0.34%
118001 易方达亚洲精选 0.8730 0.34%
160123 南方中证50债券A 1.2306 0.34%
160124 南方中债10年期国债C 1.1955 0.34%
000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9661 0.33%
001298 金鹰民族新兴混合 0.9000 0.33%
003777 南方宣利定开债C 1.0608 0.33%
160618 鹏华丰泽债券 1.2310 0.33%
161719 招商可转债分级债券 0.9070 0.33%
253020 国联安德盛增利债A 1.2330 0.33%
253021 国联安德盛增利债B 1.2070 0.33%
003349 长信稳益纯债 1.2364 0.32%
003776 南方宣利定开债A 1.0690 0.32%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0684 0.32%
003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0629 0.32%
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0625 0.32%
004025 融通收益增强债券A 1.0612 0.32%
005266 博时厚泽回报混合C 0.8592 0.32%
000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9690 0.31%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0621 0.31%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0424 0.31%
003814 银华上证10年期国债A 1.0391 0.31%
003815 银华上证10年期国债C 1.0345 0.31%
004026 融通收益增强债券C 1.0561 0.31%
004683 建信高端医疗股票 0.8757 0.31%
005265 博时厚泽回报混合A 0.8660 0.31%
161693 融通债券C 1.3050 0.31%
166301 华商中证500分级 2.3000 0.31%
501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 0.9640 0.31%
675081 西部利得祥盈债券A 1.0773 0.31%
675083 西部利得祥盈债券C 1.0492 0.31%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1692 0.30%
001495 东方新价值混合A 1.1598 0.30%
001750 景顺长城景瑞收益定开债 0.9920 0.30%
002162 东方新价值混合C 1.0440 0.30%
003726 融通通颐定开债券A 1.0628 0.30%
020012 国泰金龙债券C 1.0200 0.30%
090019 大成景恒保本混合 1.0180 0.30%
161603 融通债券A 1.3300 0.30%
519667 银河银信添利债券A 1.0502 0.30%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1907 0.29%
000329 鹏华丰饶定开债 1.0370 0.29%
001059 中金绝对收益 1.0210 0.29%
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0280 0.29%
003607 博时富益纯债债券 1.0726 0.29%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0237 0.29%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0226 0.29%
004885 长信先优债券 1.0441 0.29%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0320 0.29%
519019 大成景阳领先 0.6810 0.29%
519666 银河银信添利债券B 1.0485 0.29%
000305 中银中高等级债券 1.0680 0.28%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2522 0.28%
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0670 0.28%
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0630 0.28%
001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0570 0.28%
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0740 0.28%
002279 浙商惠盈纯债 1.0920 0.28%
002518 民生加银鑫福混合 1.0620 0.28%
004705 南方祥元债券A 1.0750 0.28%
004706 南方祥元债券C 1.0700 0.28%
090013 大成竞争优势 1.0580 0.28%
160131 南方聚利A 1.0560 0.28%
160612 鹏华丰收债券 1.0920 0.28%
485011 工银双利债券B 1.7870 0.28%
690003 民生精选 1.0690 0.28%
050022 博时回报灵活配置 0.7550 0.27%
160217 国泰互利分级债券 1.1000 0.27%
161618 融通岁岁添利债券A 1.1190 0.27%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.1290 0.27%
485111 工银双利债券A 1.8490 0.27%
675111 西部利得汇享债券A 1.0965 0.27%
675113 西部利得汇享债券C 1.0929 0.27%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1680 0.26%
000737 诺安聚利债券C 1.1360 0.26%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1650 0.26%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1520 0.26%
003142 鹏华弘达混合A 2.2870 0.26%
003143 鹏华弘达混合C 1.0783 0.26%
003730 博时富华纯债债券 1.0619 0.26%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0729 0.26%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0952 0.26%
004710 民生加银鹏程混合型 1.0377 0.26%
004767 中银智享债券 1.0638 0.26%
206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1570 0.26%
519961 长信利广混合 1.0170 0.26%
630003 华商增强债券A 1.1700 0.26%
630103 华商增强债券B 1.1360 0.26%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1980 0.25%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1602 0.25%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1590 0.25%
003727 融通通颐定开债券C 1.0552 0.25%
004200 博时富瑞纯债债券 1.0471 0.25%
004895 华商鑫安灵活混合 0.8150 0.25%
040012 华安强化债券A 1.1810 0.25%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.2090 0.25%
161716 招商双债增强 1.1890 0.25%