热搜: 590002 港股开户 易基５０ 上投亚太 中欧医疗健康混合A
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年11月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150107 易方达进取 0.5200 3.98%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.9480 3.72%
150054 泰达中证500进取 0.6610 3.56%
160629 鹏华传媒分级 0.8820 3.28%
161725 招商中证白酒指数分级 0.8810 3.25%
164818 工银中证传媒指数分级 0.8882 3.23%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7080 3.13%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7086 3.13%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7001 3.08%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.6994 3.07%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.8110 3.05%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.8190 3.02%
160632 鹏华酒分级 1.0570 2.72%
260108 景顺长城新兴成长 1.1060 2.69%
002170 东吴移动互联C 0.8500 2.66%
162605 景顺长城鼎益 1.1200 2.66%
001323 东吴移动互联 0.8580 2.63%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6082 2.63%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.7970 2.57%
260104 景顺长城内需增长 4.2790 2.56%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1020 2.51%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.7802 2.50%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0690 2.49%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.7816 2.49%
502053 长盛中证证券公司分级 1.1150 2.48%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.7763 2.47%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.7709 2.47%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.2147 2.45%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.2120 2.45%
502010 易方达证券公司分级 0.8540 2.43%
002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9300 2.42%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8881 2.41%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.7979 2.39%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5578 2.37%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5581 2.37%
161629 融通证券分级 1.2170 2.35%
163113 申万证券行业指数分级 1.2272 2.35%
001044 嘉实新消费股票 1.2400 2.31%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.1660 2.31%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1570 2.31%
160605 鹏华中国50 0.9730 2.31%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5310 2.31%
160627 鹏华策略优选混合 1.2010 2.30%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0230 2.30%
020005 国泰金马稳健 0.8080 2.28%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.8375 2.27%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.8365 2.27%
001645 国泰大健康股票 1.3550 2.26%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.9186 2.24%
002210 创金合信量化多因子股票 0.9407 2.23%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2445 2.22%
000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9660 2.22%
003865 创金合信量化多因子股票C 0.9272 2.22%
090019 大成景恒保本混合 1.0150 2.22%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.9230 2.21%
160633 鹏华证券分级 1.0760 2.18%
000878 中海医药健康产业混合A 1.4800 2.14%
000879 中海医药健康产业混合C 1.4420 2.12%
005324 前海开源泽鑫混合C 1.0136 2.12%
399011 中海上证380 1.5000 2.11%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8479 2.11%
005323 前海开源泽鑫混合A 1.0143 2.10%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.8441 2.10%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0750 2.09%
001857 易方达现代服务业混合 0.7900 2.07%
005133 兴业量化精选混合 0.8045 2.07%
000854 鹏华养老产业 1.2870 2.06%
005565 创金合信国证2000指数A 0.8241 2.06%
005566 创金合信国证2000指数C 0.8227 2.05%
003622 创金合信优价成长股票A 0.8819 2.04%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7689 2.04%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7603 2.04%
003623 创金合信优价成长股票C 0.8815 2.03%
001382 易方达国企改革混合 0.8670 2.00%
002906 南方中证500量化增强A 0.8180 2.00%
002907 南方中证500量化增强C 0.8160 2.00%
200008 长城品牌优选 1.0296 1.96%
001421 南方量化 0.8870 1.95%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3050 1.95%
002580 泰信鑫选混合C 0.7860 1.95%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.7880 1.94%
110011 易方达中小盘 3.4059 1.94%
180031 银华中小盘股票 1.7300 1.94%
420003 天弘永定价值成长 1.5625 1.94%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.1650 1.92%
003318 景顺中证500行业中性低波动 0.8318 1.92%
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.7927 1.92%
004496 前海开源多元策略混合A 0.9200 1.92%
003069 光大保德信量化优选股票 0.7879 1.91%
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.7934 1.91%
004497 前海开源多元策略混合C 0.9081 1.91%
690003 民生精选 1.0660 1.91%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.1290 1.90%
002076 浙商聚潮灵活配置 0.8149 1.90%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.0315 1.90%
160516 博时中证800证券保险指数分级 0.9867 1.90%
164907 交银中证互联网金融指数分级 1.1280 1.90%
519097 新华中小市值优选 1.2350 1.90%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8610 1.89%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8630 1.89%
162107 金鹰中证500指数分级 0.6321 1.89%
110022 易方达消费行业 1.8460 1.88%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.8180 1.87%
163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.7284 1.87%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.8210 1.86%
001897 九泰久盛量化先锋混合 0.8240 1.85%
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.6127 1.85%
000991 工银战略转型股票 1.0540 1.84%
001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.6141 1.84%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.7730 1.84%
206007 鹏华消费优选 1.7190 1.84%
003715 宝盈消费主题混合 0.8328 1.83%
005268 鹏华优势企业 0.7976 1.83%
001076 易方达改革红利混合 0.7840 1.82%
001305 九泰天富改革混合 0.5590 1.82%
005303 嘉实医药健康股票A 0.8964 1.82%
090004 大成精选增值 0.9002 1.82%
162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.7446 1.82%
000974 安信消费医药股票 1.1810 1.81%
001532 华安文体健康混合 0.9570 1.81%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.7608 1.81%
005304 嘉实医药健康股票C 0.8888 1.80%
000532 景顺长城优势企业 1.5440 1.78%
000595 嘉实泰和混合 1.9410 1.78%
000968 广发养老指数 0.8747 1.78%
070030 嘉实中创400联接 1.2044 1.78%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2100 1.77%
002982 广发养老指数C 0.8686 1.77%
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.9790 1.77%
519651 银河转型混合 0.4610 1.77%
001552 天弘中证证券保险A 0.7008 1.76%
001553 天弘中证证券保险C 0.6949 1.76%
004065 中融量化多因子混合 0.6716 1.76%
160127 南方新兴消费分级 0.6920 1.76%
519670 银河行业优选 1.1590 1.76%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.2339 1.75%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.8710 1.75%
001726 汇添富新兴消费股票 0.8160 1.75%
004348 南方中证500ETF联接C 1.1581 1.75%
004785 中融量化多因子混合C 0.7562 1.75%
160119 南方中证500ETF联接 1.1604 1.74%
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 0.9430 1.72%
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 0.8260 1.72%
002583 泰信行业精选混合C 1.0050 1.72%
003016 中金中证500 0.8777 1.72%
004194 招商中证1000指数增强A 0.7030 1.72%
004986 鹏华策略回报混合 0.7447 1.72%
290012 泰信行业精选混合 1.0050 1.72%
580006 东吴新经济 0.7690 1.72%
000083 汇添富消费行业股票 2.8480 1.71%
000747 广发逆向策略混合 1.4250 1.71%
001144 大成互联网思维混合 0.7750 1.71%
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.4884 1.71%
002291 诺安安鑫保本混合 0.8313 1.71%
003578 中金中证500C 0.8850 1.71%
003634 嘉实农业产业股票 0.8838 1.71%
004195 招商中证1000指数增强C 0.7061 1.71%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 0.7730 1.71%
162216 泰达中证500分级 0.8139 1.71%
233009 大摩多因子策略 0.9540 1.71%
660011 农银中证500 1.1690 1.71%
000960 招商医药健康产业股票 1.0770 1.70%
002955 融通新趋势灵活配置混合 0.7780 1.70%
000962 天弘中证500指数型发起式 0.7743 1.69%
001178 前海开源再融资股票 0.9650 1.69%
001241 国寿安保中证500ETF联接 0.4445 1.69%
001839 九泰久兴灵活配置混合 0.8400 1.69%
002311 创金合信中证500指数增强A 0.8262 1.69%
002316 创金合信中证500指数增强C 0.8301 1.69%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.7230 1.69%
004040 金鹰鑫富混合A 0.9708 1.69%
160637 鹏华创业板分级 0.9610 1.69%
164809 工银中证500分级 0.9723 1.69%
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.7400 1.68%
004041 金鹰鑫富混合C 1.0278 1.68%
004870 融通创业板指数C 0.6710 1.67%
070099 嘉实优质企业 1.2170 1.67%
161122 易方达生物分级 0.8836 1.67%
270008 广发核心精选 2.3760 1.67%
502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.8020 1.67%
090012 大成深证成长40联接 0.7330 1.66%
501037 汇添富中证500C 0.7238 1.66%
000778 鹏华先进制造股票 1.2900 1.65%
002259 鹏华健康环保混合 1.0500 1.65%
004875 融通深证成份指数C 0.6760 1.65%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7961 1.65%
161213 国投瑞银消费服务指数 1.2910 1.65%
501036 汇添富中证500A 0.7255 1.65%
630002 华商盛世成长 2.2660 1.65%
161612 融通深证成份指数 0.6830 1.64%
165707 诺德深证300指数分级 0.7430 1.64%
470098 汇添富逆向投资 1.6120 1.64%
002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 0.8026 1.63%
004343 南方创业板ETF联接C 0.6928 1.63%
160616 鹏华中证500 0.9990 1.63%
162711 广发中证500ETF联接 1.0024 1.63%
481012 工银深证红利联接 1.1131 1.63%
002656 南方创业板ETF联接 0.6833 1.62%
005550 汇安成长优选混合A 0.7772 1.62%
005551 汇安成长优选混合C 0.7711 1.62%