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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年11月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150107 易方达进取 0.5001 7.76%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.1370 5.28%
150054 泰达中证500进取 0.6383 4.83%
001515 平安大华新鑫先锋C 0.8980 4.66%
000739 平安大华新鑫先锋 0.9140 4.58%
582003 东吴保本 0.9148 4.39%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.9140 4.34%
002580 泰信鑫选混合C 0.7710 4.33%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.7730 4.32%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.8890 4.22%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0450 4.19%
002634 华宝未来主导混合 0.6530 4.15%
000612 华宝兴业生态股票 1.5590 4.14%
000788 前海开源中国成长混合 0.9120 4.11%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0530 4.05%
001864 中海魅力长三角混合 1.0040 4.04%
257070 国联安优选行业 1.1684 4.02%
002583 泰信行业精选混合C 0.9880 4.00%
290012 泰信行业精选混合 0.9880 4.00%
398001 中海优质成长 0.3708 3.98%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.6300 3.96%
519005 海富通股票 0.5890 3.88%
320007 诺安成长 0.6970 3.87%
398041 中海量化策略 0.7520 3.87%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0800 3.85%
000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0000 3.84%
001630 天弘中证计算机指数C 0.5551 3.83%
001629 天弘中证计算机指数A 0.5594 3.82%
410003 华富成长趋势 0.8146 3.82%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9840 3.80%
001899 东海社会安全 0.5730 3.80%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.7950 3.79%
519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9590 3.79%
519961 长信利广混合 1.0101 3.79%
519960 长信利广混合C 0.9543 3.78%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.4801 3.76%
001268 富国国家安全主题混合 0.5250 3.75%
180020 银华成长先锋 0.8330 3.74%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5449 3.73%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5452 3.73%
005310 广发电子信息传媒股票 0.7220 3.72%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.7870 3.69%
000965 汇丰晋信新动力 0.6688 3.67%
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9620 3.66%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7100 3.65%
001322 东吴新趋势 0.4560 3.64%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8458 3.64%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8400 3.64%
519698 交银先锋 1.1124 3.64%
000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9450 3.62%
398011 中海分红增利 0.6551 3.62%
160420 华安创业板50指数分级 0.9235 3.60%
002168 嘉实智能汽车股票 1.1260 3.59%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5190 3.59%
001574 中海混改红利混合 0.8400 3.58%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.6587 3.57%
160106 南方高增长 0.9138 3.57%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.6608 3.56%
002064 华富产业升级灵活配置混合 0.9060 3.54%
000942 广发信息技术联接 0.7675 3.53%
002974 广发信息技术联接C 0.7654 3.53%
160629 鹏华传媒分级 0.8540 3.52%
000991 工银战略转型股票 1.0350 3.50%
001956 国联安科技动力 0.7362 3.50%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8930 3.48%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.7300 3.47%
000828 泰达转型机遇 0.6850 3.47%
160626 鹏华信息分级 0.8940 3.47%
000985 嘉实逆向策略股票 0.8660 3.46%
002124 广发新兴产业混合 1.0770 3.46%
070021 嘉实主题新动力 1.2840 3.46%
000457 上投摩根核心成长 1.3500 3.45%
001701 中融产业升级混合 0.8990 3.45%
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.7867 3.45%
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.6580 3.43%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9544 3.42%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.9513 3.42%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7832 3.41%
217019 招商深证TMT50联接 1.0374 3.40%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1270 3.39%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.0338 3.39%
162211 泰达宏利品质生活 0.6730 3.38%
003834 华夏能源革新股票 0.8290 3.37%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6865 3.37%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6871 3.37%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7737 3.37%
004480 华宝智慧产业混合 0.8522 3.36%
519133 海富通改革驱动混合 0.8620 3.36%
002939 广发创新升级混合 0.9342 3.35%
001364 大成景润灵活配置混合 0.7110 3.34%
001628 招商体育文化休闲股票 0.7140 3.33%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.8570 3.33%
001456 华泰柏瑞制造2025混合 0.8730 3.31%
070011 嘉实策略增长 0.9040 3.31%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.6250 3.31%
090012 大成深证成长40联接 0.7210 3.30%
005037 银华新能源新材料A 0.6748 3.29%
005038 银华新能源新材料C 0.6713 3.29%
080007 长盛同鑫行业配置 0.8780 3.29%
410007 华富价值增长 0.9782 3.29%
004671 中融核心成长 0.6494 3.28%
160637 鹏华创业板分级 0.9450 3.28%
164818 工银中证传媒指数分级 0.8604 3.28%
002656 南方创业板ETF联接 0.6724 3.27%
003145 中融竞争优势 0.6403 3.27%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.7303 3.27%
004343 南方创业板ETF联接C 0.6817 3.27%
161613 融通创业板指数增强 0.6630 3.27%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.4440 3.26%
001592 天弘创业板A 0.5519 3.26%
398031 中海蓝筹灵活 0.6775 3.26%
470028 汇添富社会责任 1.2340 3.26%
001593 天弘创业板C 0.5461 3.25%
161022 富国创业板指数分级 0.9210 3.25%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1087 3.25%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.0800 3.25%
420003 天弘永定价值成长 1.5327 3.25%
001036 嘉实企业变革股票 0.7970 3.24%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.4364 3.24%
110026 易方达创业板联接 1.4383 3.24%
519115 浦银红利精选 1.3730 3.23%
001438 易方达瑞享混合E 0.9320 3.21%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.0234 3.21%
161810 银华内需精选 1.1590 3.21%
162201 泰达宏利成长 1.0522 3.21%
166301 华商中证500分级 2.2570 3.20%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.8730 3.19%
164819 工银中证环保产业指数分级 0.7301 3.19%
001437 易方达瑞享混合I 1.1350 3.18%
002900 南方中证500信息技术联接 0.7033 3.18%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.7002 3.18%
163114 申万中证环保产业指数分级 0.9570 3.17%
002250 红土创新改革红利混合 0.7510 3.16%
161232 国投瑞银瑞盛混合 0.5870 3.16%
002692 富国创新科技混合 0.8850 3.15%
003765 广发创业板ETF联接A 0.7894 3.15%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.2830 3.14%
001218 国投瑞银精选收益混合 0.5590 3.14%
001618 天弘中证电子指数C 0.6991 3.14%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.8880 3.14%
003766 广发创业板ETF联接C 0.7907 3.14%
377010 上投阿尔法 2.4276 3.14%
580002 东吴双动力 0.5324 3.14%
580003 东吴行业轮动 0.5020 3.14%
001617 天弘中证电子指数A 0.7051 3.13%
001809 中信建投智信物联网 0.8203 3.13%
004870 融通创业板指数C 0.6600 3.13%
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.1910 3.12%
003208 东兴量化多策略混合 0.7340 3.12%
004636 中信建投智信物联网C 0.8552 3.12%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.7300 3.11%
001763 广发多策略混合 0.8620 3.11%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.8960 3.11%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.7916 3.10%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.6786 3.10%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.6792 3.10%
257020 国联安德盛精选 0.6310 3.10%
610005 信达澳银红利回报 0.6980 3.10%
001421 南方量化 0.8700 3.08%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7030 3.08%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.5266 3.07%
004997 广发高端制造股票 0.7432 3.06%
519097 新华中小市值优选 1.2120 3.06%
001924 华夏国企改革混合 0.7440 3.05%
001986 前海开源人工智能主题混合 0.9470 3.05%
110029 易方达科讯 0.8584 3.05%
001409 工银互联网加股票 0.2710 3.04%
519987 长信恒利优势 0.8810 3.04%
002229 华夏经济转型股票 1.1900 3.03%
001513 易方达信息产业混合 1.0560 3.02%
002465 东兴众智优选混合 0.9200 3.02%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9890 3.02%
000524 上投摩根民生需求 1.2350 3.00%
163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.7150 3.00%
164905 交银国证新能源指数分级 0.8940 3.00%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0000 2.99%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9817 2.99%
000031 华夏复兴 1.3120 2.98%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8116 2.98%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8098 2.98%
001449 华商双驱优选混合 0.8330 2.97%
001471 融通新能源灵活配置混合 0.9020 2.97%
002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.8660 2.97%
270025 广发行业领先 1.0060 2.97%
530019 建信社会责任股票 1.7350 2.97%
960001 广发行业领先混合H 0.6240 2.97%
001064 广发环保指数 0.5156 2.96%
164821 工银中证新能源指数分级 0.7712 2.96%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1204 2.95%
002984 广发环保指数C 0.5122 2.95%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1071 2.95%
160640 鹏华新能源分级 0.9770 2.95%
164811 工银深证100指数分级 0.9375 2.95%
166011 中欧盛世成长分级 1.1164 2.95%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0860 2.94%
002252 融通成长30灵活配置混合 0.9090 2.94%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7046 2.94%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7046 2.94%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8650 2.94%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9460 2.94%