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2018年11月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160213 国泰纳斯达克100指数 3.3550 3.01%
001691 南方香港成长(QDII) 0.8670 1.17%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.6875 1.07%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.6875 1.07%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1700 0.95%
968011 摩根太平洋证券美元 14.4000 0.91%
968010 摩根太平洋证券人民币 15.2100 0.86%
000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9586 0.83%
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9435 0.82%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1376 0.73%
005554 南方H股联接A 0.9642 0.72%
005555 南方H股联接C 0.9614 0.72%
161029 富国中证银行指数分级 0.9990 0.71%
003047 招商信用定开债美元 0.1430 0.70%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1752 0.70%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1838 0.70%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0676 0.70%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0612 0.69%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8193 0.69%
002564 新沃通盈灵活配置混合 0.8880 0.68%
160631 鹏华银行分级 0.8880 0.68%
519709 交银全球资源股票 1.4860 0.68%
161831 银华恒生国企指数分级 1.0018 0.65%
004597 南方银行ETF联接A 0.9931 0.63%
004598 南方银行ETF联接C 0.9877 0.63%
160517 博时中证银行指数分级 0.9759 0.62%
161121 易方达银行分级 0.9127 0.62%
161723 招商中证银行指数分级 0.9783 0.62%
001594 天弘中证银行指数A 1.0779 0.61%
001595 天弘中证银行指数C 1.0686 0.61%
160418 华安中证银行指数分级 0.8391 0.61%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1690 0.60%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1690 0.60%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0059 0.60%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.9497 0.60%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1712 0.59%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1712 0.59%
168205 中融中证银行指数分级 0.8570 0.59%
270023 广发全球精选 1.4760 0.55%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0740 0.54%
003634 嘉实农业产业股票 0.8589 0.53%
160924 大成恒生指数 0.9760 0.51%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1990 0.50%
161122 易方达生物分级 0.8614 0.50%
161616 融通医疗保健行业 1.0000 0.50%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0398 0.50%
001763 广发多策略混合 0.8330 0.48%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1933 0.47%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0791 0.47%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9823 0.46%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9785 0.46%
320017 诺安全球不动产 1.5270 0.46%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5377 0.46%
501302 南方恒生ETF联接 1.0185 0.45%
000071 华夏恒生ETF联接 1.4305 0.44%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1510 0.44%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.8971 0.43%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0548 0.43%
420003 天弘永定价值成长 1.4924 0.43%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9640 0.42%
050018 博时行业轮动混合 0.9610 0.42%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1734 0.41%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0909 0.41%
003046 招商信用定开债人民币 0.9880 0.41%
000290 鹏华全球高收益债 1.0651 0.40%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.7580 0.40%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0536 0.40%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0490 0.40%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0320 0.39%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.7810 0.39%
040018 华安香港精选 1.2800 0.39%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2134 0.38%
001897 九泰久盛量化先锋混合 0.7860 0.38%
163804 中银收益 1.1938 0.38%
960012 中银收益混合H 1.1973 0.38%
000264 博时内需增长混合 0.8170 0.37%
001030 天弘云端生活优选 0.6253 0.37%
002849 金信智能中国2025混合 1.0880 0.37%
161810 银华内需精选 1.1280 0.36%
968006 行健宏扬中国股票 1.0756 0.36%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8650 0.35%
000179 广发美国房地产指数 1.1670 0.34%
000220 富国医疗保健行业股票 1.8380 0.33%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.5030 0.33%
001487 宝盈优势产业混合 0.9080 0.33%
005176 富国精准医疗混合 1.1352 0.33%
080006 长盛环球行业精选 1.2180 0.33%
202801 南方全球精选 0.9100 0.33%
501010 汇添富中证生物科技指数C 0.9788 0.33%
001061 华夏海外收益债券A 1.2540 0.32%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0256 0.32%
501009 汇添富中证生物科技指数A 0.9761 0.32%
004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9926 0.31%
004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9908 0.31%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8780 0.31%
001605 国富沪港深成长精选股票 0.9990 0.30%
240016 华宝上证180联接 1.6570 0.30%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2068 0.29%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2068 0.29%
005197 工银沪港深精选混合A 0.8934 0.29%
005198 工银沪港深精选混合C 0.8893 0.29%
163801 中银中国精选 1.1771 0.29%
001543 宝盈新锐混合 1.0610 0.28%
377016 上投亚太优势 0.7240 0.28%
001170 泰达宏利复兴混合 0.7470 0.27%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.7400 0.27%
164302 新华惠鑫分级债券 0.9506 0.27%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1540 0.26%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.7650 0.26%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.0975 0.26%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.0884 0.26%
050016 博时宏观债券A/B 1.1730 0.26%
050116 博时宏观债券C 1.1660 0.26%
000342 嘉实新兴市场B 1.2070 0.25%
001063 华夏海外收益债券C 1.2220 0.25%
003684 汇安丰融混合A 1.0565 0.25%
003685 汇安丰融混合C 1.0516 0.25%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9324 0.25%
005243 融通中国概念债券 1.0905 0.25%
070012 嘉实海外中国 0.8100 0.25%
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 0.9931 0.25%
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 0.9892 0.25%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9891 0.25%
004076 国联安锐意成长混合 1.0542 0.24%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9130 0.24%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9097 0.24%
004703 南方兴盛混合 0.8320 0.24%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.3050 0.24%
160716 嘉实基本面50 1.4503 0.24%
001764 广发沪港深股票 0.8910 0.23%
002095 博时新收益A 1.0386 0.23%
002096 博时新收益C 1.0363 0.23%
110003 易方达上证50 1.3055 0.23%
486002 工银全球精选 2.1740 0.23%
968009 建银国际国策主导股票 8.8600 0.23%
002156 长盛盛世混合A 0.9010 0.22%
002157 长盛盛世混合C 0.8960 0.22%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0600 0.22%
004746 易方达上证50指数C 1.3014 0.22%
519167 新华鑫安保本一号混合 0.7673 0.22%
001417 汇添富医疗服务混合 0.9410 0.21%
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9390 0.21%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 0.9599 0.21%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.0834 0.21%
005106 银华农业产业股票发起式 0.8078 0.21%
040005 华安宏利 3.4061 0.21%
378006 上投全球新兴市场 0.9660 0.21%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.8917 0.21%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8482 0.21%
002877 华夏大中华信用债A 1.0160 0.20%
002880 华夏大中华信用债C 1.0040 0.20%
004266 招商沪港深科技创新混合 0.8552 0.20%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8645 0.20%
160421 华安智增精选混合 0.8066 0.20%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4770 0.20%
519949 长信利信灵活配置混合 0.9800 0.20%
000574 宝盈新价值混合 1.0370 0.19%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.5610 0.19%
001285 易方达新鑫混合I 1.0690 0.19%
002103 招商康泰养老混合 1.0360 0.19%
002387 工银沪港深股票 1.0310 0.19%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0800 0.19%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0660 0.19%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0737 0.19%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0633 0.19%
240019 华宝上证180成长联接 1.5800 0.19%
470098 汇添富逆向投资 1.5890 0.19%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1687 0.18%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2173 0.18%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1110 0.18%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0970 0.18%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0840 0.18%
003095 中欧医疗健康混合A 1.1200 0.18%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9391 0.18%
003710 国投瑞银和顺债券 1.1300 0.18%
004009 中融鑫思路混合C 1.3014 0.18%
100050 富国全球债券 1.1020 0.18%
166016 中欧纯债分级债券 1.1380 0.18%
310398 申万沪深300 1.5023 0.18%
399001 中海上证50 1.1440 0.18%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.1290 0.18%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1813 0.17%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1813 0.17%
001127 中银宏观策略混合 0.5910 0.17%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9472 0.17%
004008 中融鑫思路混合A 1.3230 0.17%
004421 汇添富美元债债券美元现汇A 0.9862 0.17%
004422 汇添富美元债债券美元现汇C 0.9799 0.17%
004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0580 0.17%
519931 长信港股通指数 1.1470 0.17%
003934 银华10年地方政府债A 1.0683 0.16%
003935 银华10年地方政府债C 1.0844 0.16%
202108 南方润元A 1.2490 0.16%
253020 国联安德盛增利债A 1.2290 0.16%
675111 西部利得汇享债券A 1.0910 0.16%
000175 汇添富高息债债券C 1.3430 0.15%
000664 国联安通盈灵活配置 1.2347 0.15%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.3620 0.15%
003680 华润元大双鑫债券A 0.9181 0.15%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.9179 0.15%