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2018年11月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3265 3.19%
270042 广发纳斯达克100指数 2.2548 3.16%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1854 3.00%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2805 3.00%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3223 2.94%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3223 2.94%
040046 华安纳斯达克100指数 2.2260 2.91%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1777 2.90%
000041 华夏全球精选 0.9960 2.89%
000834 大成纳斯达克100指数 1.7820 2.89%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2276 2.89%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3680 2.78%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2090 2.72%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2090 2.72%
270027 广发全球农业指数 1.2870 2.71%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2055 2.70%
161128 易标普信息科技人民币 1.4193 2.69%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2134 2.60%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4740 2.57%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1863 2.53%
004587 中金丰沃A 0.8970 2.43%
004588 中金丰沃C 0.8948 2.43%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9050 2.42%
005282 中金价值轮动混合A 0.7746 2.42%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2169 2.41%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1866 2.41%
005283 中金价值轮动混合C 0.7773 2.41%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0937 2.40%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4980 2.39%
161127 易标普生物科技人民币 1.2886 2.38%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6850 2.37%
162411 华宝标普石油指数 0.6470 2.37%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1490 2.34%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.1202 2.30%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0290 2.29%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.1115 2.29%
486002 工银全球精选 2.1690 2.26%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1786 2.06%
001691 南方香港成长(QDII) 0.8570 2.02%
160644 鹏华港美互联股票 0.8329 2.00%
050025 博时标普500ETF联接 2.1918 1.99%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2332 1.99%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.0455 1.88%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.0455 1.88%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.0811 1.87%
161620 融通丰利四分法 0.7650 1.73%
486001 工银全球配置 1.2940 1.73%
163813 中银全球策略 0.6220 1.63%
001668 汇添富全球互联混合 1.3910 1.61%
519981 长信美国标普100 1.3260 1.61%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.8310 1.59%
118001 易方达亚洲精选 0.9150 1.55%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1960 1.53%
163208 诺安油气能源 0.9370 1.52%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8180 1.49%
096001 大成标普500 1.8370 1.49%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1749 1.45%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2080 1.43%
519696 交银环球精选 1.8750 1.41%
005557 广发海外多元配置人民币 0.9933 1.35%
005558 广发海外多元配置美元 0.1438 1.34%
070031 嘉实全球房地产 1.1060 1.28%
378546 上投全球天然资源 0.7160 1.27%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0494 1.23%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0448 1.23%
539001 建信全球机遇 1.4230 1.21%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1684 1.14%
000179 广发美国房地产指数 1.1630 1.13%
160416 华安标普石油指数 1.0800 1.12%
206006 鹏华环球发现 0.9360 1.08%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1710 1.04%
539003 建信全球资源股票 0.9010 1.01%
202801 南方全球精选 0.9070 1.00%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.2570 0.93%
320017 诺安全球不动产 1.5200 0.93%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1080 0.91%
217015 招商全球资源 1.0110 0.90%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0503 0.89%
100055 富国全球顶级消费品 1.4172 0.88%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0940 0.83%
257040 国联安德盛红利 0.8530 0.83%
519949 长信利信灵活配置混合 0.9780 0.82%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2126 0.81%
002891 华夏移动互联混合人民币 0.9990 0.81%
968009 建银国际国策主导股票 8.8400 0.80%
539002 建信新兴市场 0.8940 0.79%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.8702 0.78%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1446 0.77%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1446 0.77%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.8534 0.77%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6263 0.77%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6234 0.76%
270023 广发全球精选 1.4680 0.76%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7590 0.72%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9712 0.72%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0260 0.69%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0240 0.69%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.7950 0.67%
470028 汇添富社会责任 1.2140 0.66%
005228 添富港股通专注成长 0.7879 0.65%
005621 中欧品质消费股票C 0.9000 0.65%
005620 中欧品质消费股票A 0.9080 0.64%
002621 中欧消费主题股票A 1.1250 0.63%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.7950 0.63%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2600 0.62%
002697 中欧消费主题股票C 1.1330 0.62%
118002 易方达标普消费品指数 1.7960 0.62%
001680 九泰久利灵活配置混合 0.8210 0.61%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1590 0.61%
004480 华宝智慧产业混合 0.8360 0.61%
161714 招商标普金砖四国 0.9870 0.61%
519709 交银全球资源股票 1.4760 0.61%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1680 0.60%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1680 0.60%
001071 华安媒体互联网混合 1.0310 0.59%
320007 诺安成长 0.6820 0.59%
080006 长盛环球行业精选 1.2140 0.58%
160923 大成海外中国机会混合 1.0700 0.56%
968011 摩根太平洋证券美元 14.2700 0.56%
968013 施罗德亚洲高息股债M 115.3651 0.55%
000697 汇添富移动互联股票 0.9230 0.54%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3150 0.54%
968010 摩根太平洋证券人民币 15.0800 0.53%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8464 0.52%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 0.6852 0.51%
262001 景顺长城大中华 1.3930 0.51%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.8898 0.51%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.6290 0.48%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0470 0.48%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.7181 0.48%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8330 0.48%
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.8610 0.47%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2870 0.47%
160125 南方中国中小盘指数 0.9613 0.47%
519601 海富通中国海外 1.7010 0.47%
002332 汇丰晋信沪港深A 0.9767 0.46%
002333 汇丰晋信沪港深C 0.9635 0.46%
457001 国富亚洲机会股票 0.8710 0.46%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8609 0.46%
519602 海富通大中华精选 1.0890 0.46%
004040 金鹰鑫富混合A 0.9460 0.45%
004041 金鹰鑫富混合C 1.0017 0.45%
004995 广发品牌消费股票发起式 0.7344 0.45%
100061 富国中国中小盘股票 1.7730 0.45%
161810 银华内需精选 1.1240 0.45%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8578 0.45%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1410 0.44%
005242 中欧时代智慧混合C 0.8734 0.44%
005241 中欧时代智慧混合A 0.8793 0.43%
168104 九泰锐丰定增混合 0.9106 0.43%
377016 上投亚太优势 0.7220 0.42%
378006 上投全球新兴市场 0.9640 0.42%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9600 0.42%
519665 银河美丽股票C 1.4260 0.42%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1329 0.41%
002495 前海开源量化优选A 0.9820 0.41%
002851 南方品质混合 1.2360 0.41%
004292 鹏华沪深港互联网股票 0.9893 0.41%
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 0.9143 0.41%
162107 金鹰中证500指数分级 0.6106 0.41%
519664 银河美丽股票A 1.4740 0.41%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.1416 0.40%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.0120 0.40%
003853 金鹰添惠纯债债券 0.9984 0.40%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0810 0.39%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8262 0.39%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8260 0.39%
090020 大成健康产业股票 0.7770 0.39%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0470 0.38%
001726 汇添富新兴消费股票 0.7970 0.38%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.5270 0.38%
004671 中融核心成长 0.6394 0.38%
005094 万家臻选混合 0.8237 0.38%
003586 先锋精一混合A 0.7636 0.37%
003587 先锋精一混合C 0.7504 0.37%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 0.7796 0.37%
005123 南方优享分红混合 0.8227 0.37%
070012 嘉实海外中国 0.8080 0.37%
160121 南方金砖四国指数 1.0780 0.37%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2852 0.37%
000938 华商稳固添利债券C 0.8380 0.36%
004898 长安鑫恒回报混合C 1.0137 0.36%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0223 0.36%
000925 汇添富外延增长主题 0.8510 0.35%
000937 华商稳固添利债券A 0.8520 0.35%
003145 中融竞争优势 0.6307 0.35%
110025 易方达资源行业 0.8640 0.35%
000241 宝盈核心优势混合C 0.7467 0.34%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 0.9634 0.34%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.8174 0.34%
160512 博时卓越品牌 1.4820 0.34%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8840 0.34%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2020 0.33%
001487 宝盈优势产业混合 0.9050 0.33%
003000 招商丰德灵活配置混合A 0.8993 0.33%
003001 招商丰德灵活配置混合C 0.8856 0.33%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.6605 0.33%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.6611 0.33%
160322 华夏港股通精选股票LOF 0.9999 0.33%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7574 0.33%