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2018年11月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150107 易方达进取 0.5104 15.16%
004497 前海开源多元策略混合C 0.8906 9.36%
004496 前海开源多元策略混合A 0.9022 9.19%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.9010 8.69%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0200 8.05%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0220 8.03%
150054 泰达中证500进取 0.6340 6.93%
110011 易方达中小盘 3.4854 6.65%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.0004 6.00%
001382 易方达国企改革混合 0.8890 5.96%
470008 汇添富策略回报 1.3900 5.95%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.7060 5.85%
003096 中欧医疗健康混合C 1.1260 5.83%
001076 易方达改革红利混合 0.8010 5.81%
002333 汇丰晋信沪港深C 0.9751 5.81%
002332 汇丰晋信沪港深A 0.9884 5.80%
161725 招商中证白酒指数分级 0.9003 5.78%
000073 上投成长动力 0.9910 5.76%
000970 东方红睿元混合 1.9460 5.76%
160106 南方高增长 0.9053 5.76%
003095 中欧医疗健康混合A 1.1280 5.72%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.8700 5.71%
070099 嘉实优质企业 1.2280 5.68%
000532 景顺长城优势企业 1.5700 5.65%
001857 易方达现代服务业混合 0.8040 5.65%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1721 5.65%
002862 金信量化精选混合 0.7870 5.64%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.7890 5.62%
470098 汇添富逆向投资 1.6150 5.56%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.8143 5.51%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0829 5.50%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8178 5.50%
001726 汇添富新兴消费股票 0.8110 5.46%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6960 5.45%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.0270 5.44%
005009 申万菱信行业轮动股票 0.6924 5.42%
377020 上投内需动力 0.6498 5.40%
000063 长盛电子信息主题 1.3120 5.38%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.9363 5.31%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9393 5.30%
090009 大成行业轮动 1.2920 5.30%
004480 华宝智慧产业混合 0.8454 5.29%
160632 鹏华酒分级 1.0780 5.27%
002064 华富产业升级灵活配置混合 0.9030 5.24%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2482 5.20%
000603 易方达创新驱动灵活配置 0.7280 5.20%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1940 5.20%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.5605 5.20%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.8710 5.19%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.5589 5.19%
001713 华润元大中创100ETF联接 0.7310 5.18%
161616 融通医疗保健行业 0.9970 5.17%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.9682 5.16%
519017 大成积极成长 0.8360 5.16%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9650 5.14%
001500 泓德远见回报混合 1.0240 5.13%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.6980 5.12%
202005 南方成份精选 0.7676 5.12%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.3170 5.11%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9670 5.11%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0280 5.08%
160420 华安创业板50指数分级 0.9081 5.08%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.2840 5.07%
005228 添富港股通专注成长 0.7930 5.07%
000793 工银高端制造股票 0.6640 5.06%
501009 汇添富中证生物科技指数A 0.9680 5.06%
501010 汇添富中证生物科技指数C 0.9705 5.06%
000011 华夏大盘精选混合A 11.4550 5.05%
160636 鹏华互联网分级 0.7710 5.04%
160923 大成海外中国机会混合 1.0860 5.03%
519601 海富通中国海外 1.7340 5.03%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0260 5.02%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.0171 5.02%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1616 5.01%
002708 大摩健康产业混合 1.0890 5.01%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.1705 5.00%
257070 国联安优选行业 1.1487 5.00%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.2210 4.99%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0540 4.98%
003623 创金合信优价成长股票C 0.8649 4.98%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.7800 4.98%
161035 富国中证医药主题指数增强 0.8860 4.98%
003622 创金合信优价成长股票A 0.8652 4.97%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.7218 4.97%
398001 中海优质成长 0.3637 4.96%
001979 南方沪港深价值 0.8290 4.94%
160125 南方中国中小盘指数 0.9709 4.94%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7292 4.94%
960021 国富潜力组合混合H 1.0400 4.94%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.1490 4.93%
020005 国泰金马稳健 0.8100 4.92%
163406 兴全合润分级 1.0825 4.92%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.2160 4.92%
000963 兴业多策略混合 1.1540 4.91%
000965 汇丰晋信新动力 0.6793 4.91%
000913 农银汇理医疗保健主题 0.9734 4.90%
002132 广发鑫享混合 0.7710 4.90%
270021 广发聚瑞 1.6690 4.90%
450003 国富潜力组合 1.0480 4.90%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2870 4.89%
110015 易方达行业领先 1.8860 4.89%
160605 鹏华中国50 0.9860 4.89%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.1370 4.89%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7512 4.89%
770001 德邦优化配置 0.8703 4.89%
000854 鹏华养老产业 1.3100 4.88%
002621 中欧消费主题股票A 1.1400 4.88%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7429 4.88%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.5019 4.88%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.3960 4.88%
002846 泓德泓华混合 0.9040 4.87%
502056 广发医疗指数分级 0.9354 4.87%
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9490 4.86%
001323 东吴移动互联 0.8430 4.85%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1103 4.85%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7747 4.85%
002697 中欧消费主题股票C 1.1480 4.84%
377240 上投新兴动力 2.0580 4.84%
160215 国泰价值经典 1.2160 4.83%
163001 长信中证央企100 0.8250 4.83%
377530 上投行业轮动 1.3880 4.83%
519987 长信恒利优势 0.8690 4.83%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.0620 4.83%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2992 4.82%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.9211 4.81%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0191 4.81%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8456 4.81%
570001 诺德价值优势 1.5141 4.81%
001864 中海魅力长三角混合 0.9830 4.80%
003145 中融竞争优势 0.6356 4.80%
003745 广发多元新兴股票 0.8269 4.80%
310358 申万新经济 0.7464 4.80%
340007 兴全社会责任 2.8600 4.80%
519961 长信利广混合 1.0021 4.80%
000601 华宝兴业创新股票 0.8100 4.79%
005612 嘉实核心优势股票发起式 0.8946 4.79%
002939 广发创新升级混合 0.9297 4.78%
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.2080 4.77%
002170 东吴移动互联C 0.8340 4.77%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0100 4.77%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 0.6872 4.77%
110022 易方达消费行业 1.8660 4.77%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 0.8350 4.77%
519960 长信利广混合C 0.9475 4.77%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0570 4.76%
020001 国泰金鹰增长 0.8230 4.76%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7875 4.76%
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0120 4.76%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 0.8150 4.76%
004671 中融核心成长 0.6428 4.74%
004995 广发品牌消费股票发起式 0.7424 4.74%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8840 4.74%
320016 诺安多策略 1.3910 4.74%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9290 4.72%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9256 4.72%
005620 中欧品质消费股票A 0.9203 4.72%
005621 中欧品质消费股票C 0.9123 4.72%
070022 嘉实领先成长 1.5750 4.72%
501015 财通多策略升级混合 0.7990 4.72%
090012 大成深证成长40联接 0.7340 4.71%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8000 4.71%
000698 宝盈科技30混合 1.2710 4.70%
002980 华夏创新前沿股票 0.8470 4.70%
004041 金鹰鑫富混合C 0.9976 4.70%
481015 工银主题策略 1.4290 4.69%
001645 国泰大健康股票 1.3200 4.68%
001759 嘉实成长增强混合 0.8730 4.68%
580003 东吴行业轮动 0.4983 4.68%
000457 上投摩根核心成长 1.3440 4.67%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9630 4.67%
000828 泰达转型机遇 0.6720 4.67%
004040 金鹰鑫富混合A 0.9418 4.67%
000417 国联安新精选灵活配置 0.8594 4.66%
160127 南方新兴消费分级 0.6960 4.66%
217019 招商深证TMT50联接 1.0409 4.66%
519005 海富通股票 0.5840 4.66%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.0374 4.65%
377150 上投健康品质生活 1.6880 4.65%
001417 汇添富医疗服务混合 0.9470 4.64%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.7670 4.64%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.7660 4.64%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0009 4.64%
004851 广发医疗保健股票 1.0370 4.64%
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.6478 4.64%
161118 易方达中小指数分级 0.7593 4.64%
161613 融通创业板指数增强 0.6550 4.63%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3150 4.61%
398041 中海量化策略 0.7490 4.61%
000551 信诚幸福消费股票 1.4090 4.60%
000831 工银医疗保健 1.3180 4.60%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.8354 4.60%
163111 申万中小板 0.8236 4.60%
169102 东方红睿阳混合 1.0690 4.60%
377010 上投阿尔法 2.4532 4.60%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7050 4.60%
519709 交银全球资源股票 1.4790 4.60%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.8364 4.59%
162211 泰达宏利品质生活 0.6610 4.59%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.1640 4.58%
001628 招商体育文化休闲股票 0.7080 4.58%