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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年10月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003720 易标普生物科技美元汇 0.1954 5.17%
161127 易标普生物科技人民币 1.3507 5.10%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1547 4.25%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0690 4.19%
000041 华夏全球精选 1.0210 3.24%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3300 3.13%
270042 广发纳斯达克100指数 2.2810 3.07%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2075 2.88%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7320 2.85%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2330 2.84%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2330 2.84%
161128 易标普信息科技人民币 1.4342 2.84%
000834 大成纳斯达克100指数 1.7980 2.80%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3960 2.80%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1797 2.80%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9580 2.78%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1864 2.76%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2422 2.76%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2885 2.73%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3251 2.72%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3251 2.72%
040046 华安纳斯达克100指数 2.2470 2.65%
160644 鹏华港美互联股票 0.8507 2.49%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1783 2.41%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2163 2.37%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2323 2.37%
486002 工银全球精选 2.1730 2.36%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4950 2.33%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2567 2.07%
070031 嘉实全球房地产 1.0880 2.06%
050025 博时标普500ETF联接 2.1922 2.04%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2114 2.03%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.7730 2.01%
118002 易方达标普消费品指数 1.7740 2.01%
206011 鹏华美国房地产 1.0150 2.01%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4610 1.95%
005558 广发海外多元配置美元 0.1469 1.94%
005557 广发海外多元配置人民币 1.0157 1.91%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1638 1.87%
096001 大成标普500 1.8280 1.84%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1855 1.81%
000179 广发美国房地产指数 1.1320 1.80%
270027 广发全球农业指数 1.2820 1.75%
320017 诺安全球不动产 1.4750 1.72%
486001 工银全球配置 1.2760 1.67%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0183 1.64%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0141 1.64%
163813 中银全球策略 0.6300 1.61%
519981 长信美国标普100 1.3180 1.54%
519696 交银环球精选 1.8530 1.48%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1034 1.47%
001668 汇添富全球互联混合 1.3810 1.47%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1410 1.42%
162411 华宝标普石油指数 0.7150 1.42%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1630 1.39%
161714 招商标普金砖四国 0.9740 1.35%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1680 1.30%
206006 鹏华环球发现 0.9430 1.29%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.2266 1.17%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.2186 1.16%
539001 建信全球机遇 1.4290 1.13%
519602 海富通大中华精选 1.0440 1.06%
160121 南方金砖四国指数 1.0550 1.05%
161620 融通丰利四分法 0.7820 1.03%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1130 1.00%
160416 华安标普石油指数 1.1250 0.99%
005370 申万菱信价值优选混合 0.8032 0.92%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2137 0.90%
163208 诺安油气能源 0.9850 0.82%
270023 广发全球精选 1.4770 0.82%
202801 南方全球精选 0.8900 0.79%
539002 建信新兴市场 0.8910 0.79%
070012 嘉实海外中国 0.7800 0.78%
539003 建信全球资源股票 0.9210 0.77%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1280 0.71%
100055 富国全球顶级消费品 1.4179 0.67%
262001 景顺长城大中华 1.3530 0.67%
161121 易方达银行分级 0.8733 0.65%
161723 招商中证银行指数分级 0.9350 0.65%
004598 南方银行ETF联接C 0.9453 0.63%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9558 0.63%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9524 0.63%
004597 南方银行ETF联接A 0.9502 0.62%
501301 华宝兴业香港大盘 1.0974 0.62%
160418 华安中证银行指数分级 0.8026 0.61%
168205 中融中证银行指数分级 0.8200 0.61%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1680 0.60%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1680 0.60%
160517 博时中证银行指数分级 0.9332 0.60%
001594 天弘中证银行指数A 1.0359 0.59%
001595 天弘中证银行指数C 1.0270 0.59%
160631 鹏华银行分级 0.8710 0.58%
161815 银华抗通胀主题 0.5240 0.58%
004144 上投安丰回报A 1.0932 0.57%
519601 海富通中国海外 1.6010 0.57%
004146 上投安泽回报混合A 1.0950 0.55%
378006 上投全球新兴市场 0.9360 0.54%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.8765 0.54%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8337 0.54%
161029 富国中证银行指数分级 0.9530 0.53%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1600 0.52%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1637 0.49%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1637 0.49%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2360 0.49%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7849 0.47%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1534 0.46%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0215 0.46%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0156 0.46%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.8720 0.46%
020021 国泰上证180金融联接 1.2088 0.45%
118001 易方达亚洲精选 0.8930 0.45%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9571 0.45%
005554 南方H股联接A 0.9210 0.44%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.0123 0.43%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.0123 0.43%
005555 南方H股联接C 0.9185 0.43%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1235 0.43%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1315 0.43%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9584 0.42%
377016 上投亚太优势 0.7140 0.42%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1969 0.41%
005228 添富港股通专注成长 0.7412 0.41%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1984 0.40%
165513 信诚全球商品主题 0.5090 0.39%
003321 易方达原油C类人民币 1.3609 0.38%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.0600 0.38%
161129 易方达原油A类人民币 1.3716 0.38%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.0476 0.37%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4380 0.35%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.8960 0.34%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.3543 0.34%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7299 0.32%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8198 0.32%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8171 0.32%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9790 0.31%
217015 招商全球资源 0.9830 0.31%
560002 益民红利成长 0.3532 0.31%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1399 0.29%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1399 0.29%
002095 博时新收益A 1.0177 0.27%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0970 0.27%
378546 上投全球天然资源 0.7360 0.27%
002096 博时新收益C 1.0155 0.26%
004702 南方金融混合 0.7850 0.26%
560003 益民创新优势 0.7023 0.24%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8590 0.23%
002056 中银新财富混合C 0.9770 0.21%
002614 中银颐利混合A 0.9570 0.21%
002615 中银颐利混合C 0.9560 0.21%
002891 华夏移动互联混合人民币 0.9670 0.21%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.4651 0.21%
968011 摩根太平洋证券美元 14.0600 0.21%
001135 益民品质升级混合 0.4940 0.20%
001285 易方达新鑫混合I 1.0260 0.20%
001286 易方达新鑫混合E 1.0200 0.20%
002054 中银新财富混合A 0.9780 0.20%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0519 0.20%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 0.9391 0.20%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0445 0.20%
968010 摩根太平洋证券人民币 14.8400 0.20%
002849 金信智能中国2025混合 1.0330 0.19%
003119 博时鑫源混合A 1.0640 0.19%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8459 0.19%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.0820 0.19%
000356 南方丰元C 1.1410 0.18%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0880 0.18%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1270 0.18%
161618 融通岁岁添利债券A 1.1200 0.18%
399001 中海上证50 1.1120 0.18%
519027 海富通上证周期联接 1.1150 0.18%
000355 南方丰元A 1.1580 0.17%
000507 泰达宏利养老混合A 1.1850 0.17%
000508 泰达宏利养老混合B 1.1520 0.17%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9031 0.17%
160216 国泰商品 0.5880 0.17%
001424 博时新起点混合A 1.1341 0.16%
004271 汇添富民丰回报混合C 1.0568 0.16%
001425 博时新起点混合C 1.1197 0.15%
004081 国联安鑫乾混合A 1.0990 0.15%
004978 富国聚利纯债定期开放 1.0770 0.15%
161603 融通债券A 1.3080 0.15%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0112 0.15%
968013 施罗德亚洲高息股债M 114.4341 0.15%
003193 创金合信尊智纯债 1.0331 0.14%
160125 南方中国中小盘指数 0.9143 0.14%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.6970 0.14%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.5240 0.13%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3457 0.13%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7650 0.13%
165517 信诚双盈分级债券 0.7890 0.13%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9905 0.12%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0397 0.12%
080007 长盛同鑫行业配置 0.8120 0.12%
968009 建银国际国策主导股票 8.6900 0.12%
001781 建信现代服务业股票 0.9330 0.11%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9440 0.11%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9180 0.11%
002104 博时新价值A 0.9956 0.11%
002105 博时新价值C 0.9940 0.11%
002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1192 0.11%