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2018年10月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004560 汇安丰益混合A 1.0864 6.12%
001286 易方达新鑫混合E 1.0050 2.24%
001285 易方达新鑫混合I 1.0110 2.22%
270027 广发全球农业指数 1.3010 1.80%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.2735 1.59%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1887 1.56%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.2657 1.56%
165513 信诚全球商品主题 0.5290 1.54%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7550 1.48%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.3914 1.46%
003321 易方达原油C类人民币 1.3973 1.42%
161129 易方达原油A类人民币 1.4081 1.41%
165807 东吴鼎利分级债券 0.9170 1.33%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4736 1.24%
003322 易方达原油A类美元汇 0.2042 1.19%
160216 国泰商品 0.6060 1.17%
003323 易方达原油C类美元汇 0.2026 1.15%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0111 1.08%
000929 博时黄金ETFD 2.6952 1.08%
000930 博时黄金ETFI 2.6491 1.08%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0133 1.07%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9832 1.06%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9767 1.06%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9444 1.04%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9356 1.03%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9487 1.02%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9423 1.01%
161815 银华抗通胀主题 0.5280 0.96%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.0817 0.89%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.0731 0.86%
003972 国富美元债定开债人民币 1.0122 0.86%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.3200 0.61%
160416 华安标普石油指数 1.1590 0.61%
002554 信达澳银纯债债券 0.9990 0.60%
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0939 0.55%
378546 上投全球天然资源 0.7580 0.53%
162411 华宝标普石油指数 0.7380 0.41%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3570 0.37%
050020 博时抗通胀增强 0.5500 0.37%
002139 泓德裕泰债券C 1.1210 0.36%
000274 广发亚太中高收益债券 1.2430 0.32%
457001 国富亚洲机会股票 0.9450 0.32%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9946 0.32%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2910 0.31%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.3340 0.30%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0850 0.28%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0810 0.28%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0670 0.28%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1300 0.27%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1110 0.27%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0970 0.27%
002719 融通增祥债券 1.1060 0.27%
005243 融通中国概念债券 1.0964 0.27%
675081 西部利得祥盈债券A 1.0610 0.27%
002138 泓德裕泰债券A 1.1390 0.26%
675083 西部利得祥盈债券C 1.0337 0.26%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0100 0.25%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0294 0.25%
005446 鑫元广利定开债发起式 1.0185 0.25%
001061 华夏海外收益债券A 1.2610 0.24%
001063 华夏海外收益债券C 1.2300 0.24%
003387 工银全球美元债C 1.0032 0.24%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0243 0.24%
160602 鹏华普天债券A 1.2400 0.24%
000032 易方达信用债债券A 1.3000 0.23%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0112 0.23%
080006 长盛环球行业精选 1.2810 0.23%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0096 0.22%
001903 光大保德信欣鑫混合A 1.4520 0.21%
000191 富国信用债债券A 1.0220 0.20%
000192 富国信用债债券C 1.0220 0.20%
000299 中海纯债债券C 1.0240 0.20%
001989 南方纯元C 1.0240 0.20%
002486 上银慧添利债券 1.0190 0.20%
002754 博时裕创纯债 1.0040 0.20%
002755 博时裕盛纯债债券 1.0240 0.20%
002877 华夏大中华信用债A 1.0170 0.20%
002880 华夏大中华信用债C 1.0060 0.20%
003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0270 0.20%
003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1471 0.20%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9642 0.20%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9556 0.20%
161713 招商信用添利债券 1.0130 0.20%
162712 广发聚利债券 1.4980 0.20%
164810 工银纯债定期开放债券 1.0170 0.20%
519199 万家家享纯债 1.0651 0.20%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0740 0.19%
000298 中海纯债债券A 1.0400 0.19%
000694 鑫元鸿利债券 1.2572 0.19%
000914 中加纯债分级债券A 1.0122 0.19%
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0560 0.19%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1070 0.19%
001960 华福瑞益 1.0710 0.19%
001988 南方纯元A 1.0300 0.19%
002116 广发安享混合A 1.0370 0.19%
002120 广发安悦混合 1.0830 0.19%
002128 广发鑫惠混合 1.0580 0.19%
002276 中邮纯债恒利债券A 1.0520 0.19%
002336 创金合信尊享纯债 1.0680 0.19%
002638 兴业天融债券 1.0610 0.19%
002825 融通通和债券 1.0700 0.19%
003039 广发集富纯债A 1.0760 0.19%
003173 民生加银鑫安纯债C 1.0680 0.19%
003417 中加丰泽纯债债券 1.0510 0.19%
003776 南方宣利定开债A 1.0482 0.19%
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0760 0.19%
004548 中银中高等级C 1.0550 0.19%
004555 南方和元A 1.0330 0.19%
050027 博时信用债纯债债券 1.0830 0.19%
100058 富国产业债债券 1.0510 0.19%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.0530 0.19%
161117 易方达永旭添利债券 1.0580 0.19%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0280 0.19%
166904 民生加银添利A 1.0600 0.19%
380005 中银纯债债券A 1.0530 0.19%
519118 浦银幸福A 1.0350 0.19%
519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0610 0.19%
519720 交银纯债C 1.0550 0.19%
519723 交银双轮A 1.0750 0.19%
519725 交银双轮C 1.0740 0.19%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1270 0.18%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1080 0.18%
000419 大摩优质信价纯债A 1.1340 0.18%
000420 大摩优质信价纯债C 1.1210 0.18%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0930 0.18%
000561 南方启元A 1.1310 0.18%
000562 南方启元C 1.1130 0.18%
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1180 0.18%
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1140 0.18%
002175 博时裕乾纯债A 1.1040 0.18%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1390 0.18%
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1430 0.18%
003073 泰达宏利汇利债券A 1.0410 0.18%
003777 南方宣利定开债C 1.0406 0.18%
005507 永赢丰利债券A 1.0126 0.18%
150106 易方达稳健 1.0035 0.18%
166016 中欧纯债分级债券 1.1300 0.18%
270029 广发聚财信用债券A 1.1160 0.18%
270030 广发聚财信用债券B 1.0950 0.18%
420008 天弘债券发起式A 1.1300 0.18%
519777 交银裕盈纯债债券C 1.0890 0.18%
000016 华夏纯债债券C 1.2000 0.17%
000147 易方达高等级信用债A 1.2140 0.17%
000355 南方丰元A 1.1550 0.17%
000395 汇添富安心中国债券A 1.2010 0.17%
003074 泰达宏利汇利债券C 1.0387 0.17%
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 1.0880 0.17%
004655 汇添富鑫汇定开债券A 1.0312 0.17%
005508 永赢丰利债券C 1.0120 0.17%
110038 易方达纯债债券C 1.1490 0.17%
160608 鹏华普天债券B 1.2030 0.17%
160618 鹏华丰泽债券 1.2130 0.17%
167501 安信宝利分级债券 1.1960 0.17%
202103 南方多利增强债券A 1.1041 0.17%
290009 泰信周期债券 1.1810 0.17%
400009 东方稳健债券 1.1650 0.17%
630003 华商增强债券A 1.1560 0.17%
000015 华夏纯债债券A 1.2290 0.16%
000033 易方达信用债债券C 1.2720 0.16%
000106 建信安心回报债券C 1.2260 0.16%
000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0175 0.16%
000606 天弘优选债券 1.0541 0.16%
000668 国寿安保尊享债券A 1.2760 0.16%
000669 国寿安保尊享债券C 1.2630 0.16%
001447 天弘惠利混合 1.1766 0.16%
001762 广发安宏回报混合C 1.2700 0.16%
002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0581 0.16%
003163 金鹰添益纯债 1.0267 0.16%
003197 光大保德信安诚债券A 1.0473 0.16%
003286 平安大华惠享纯债 1.0240 0.16%
003395 安信尊享纯债 1.0658 0.16%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.2180 0.16%
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 1.0904 0.16%
003926 中融恒信纯债A 1.0141 0.16%
003928 前海联合永兴纯债 1.2279 0.16%
004118 博时裕鹏纯债债券 1.0953 0.16%
004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0280 0.16%
005393 南方卓利定开债发起式A 1.0321 0.16%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.3103 0.16%
202102 南方多利增强债券C 1.1011 0.16%
202108 南方润元A 1.2380 0.16%
675051 西部利得合赢债券A 1.0843 0.16%
000402 工银纯债债券A 1.1474 0.15%
000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0129 0.15%
001761 广发安宏回报混合A 1.3040 0.15%
001868 招商产业债券C 1.3170 0.15%
002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.0537 0.15%
002925 广发集源债券A 1.0320 0.15%
002988 平安大华鼎信定开债 1.0387 0.15%
002997 工银瑞享纯债债券 1.0116 0.15%
003037 广发集瑞债券A 1.0547 0.15%
003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0157 0.15%
003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0122 0.15%
003156 招商招悦纯债A 1.0081 0.15%
003157 招商招悦纯债C 1.0082 0.15%
003214 易方达富惠纯债债券 1.0095 0.15%
003290 长城久稳债券 1.0331 0.15%
003371 招商招轩纯债A 1.1444 0.15%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0003 0.15%
003424 江信洪福纯债 1.0584 0.15%