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2018年09月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165513 信诚全球商品主题 0.5060 1.81%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0819 1.33%
161616 融通医疗保健行业 1.0900 1.21%
070012 嘉实海外中国 0.8480 1.19%
161122 易方达生物分级 0.9569 1.18%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.0257 1.13%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0736 1.13%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0765 1.13%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1230 1.08%
080006 长盛环球行业精选 1.2790 1.03%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3820 1.02%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1636 0.99%
162411 华宝标普石油指数 0.7310 0.97%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8510 0.95%
000220 富国医疗保健行业股票 1.9400 0.94%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2888 0.94%
000834 大成纳斯达克100指数 1.8630 0.92%
040046 华安纳斯达克100指数 2.3290 0.91%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3470 0.90%
002708 大摩健康产业混合 1.1170 0.90%
005176 富国精准医疗混合 1.2005 0.87%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1878 0.86%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1065 0.85%
002193 东方利群混合C 1.2042 0.83%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3530 0.82%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3393 0.80%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3393 0.80%
000452 南方医保 1.5300 0.79%
001861 富安达健康人生混合 1.0546 0.78%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.3170 0.77%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.2070 0.75%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2420 0.73%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.0723 0.72%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.3479 0.70%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0240 0.69%
163001 长信中证央企100 0.8760 0.69%
003321 易方达原油C类人民币 1.3563 0.68%
161129 易方达原油A类人民币 1.3668 0.68%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.1411 0.67%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.3213 0.66%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0348 0.65%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2440 0.65%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2840 0.63%
000960 招商医药健康产业股票 1.1320 0.62%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.9446 0.61%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.9420 0.61%
160416 华安标普石油指数 1.1500 0.61%
161128 易标普信息科技人民币 1.4833 0.60%
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 0.8610 0.58%
110011 易方达中小盘 3.8679 0.58%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1925 0.57%
110023 易方达医疗保健行业 1.5920 0.57%
000041 华夏全球精选 1.0750 0.56%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1991 0.56%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1976 0.56%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.1103 0.56%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.1103 0.56%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2810 0.55%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3030 0.54%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7450 0.54%
539002 建信新兴市场 0.9380 0.54%
000179 广发美国房地产指数 1.1440 0.53%
161035 富国中证医药主题指数增强 0.9440 0.53%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1550 0.52%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2161 0.51%
001417 汇添富医疗服务混合 1.0100 0.50%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7833 0.49%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4980 0.47%
470006 汇添富医药保健 1.2830 0.47%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.5190 0.46%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.0428 0.45%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.4130 0.43%
001766 上投摩根医疗健康股票 0.9300 0.43%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3910 0.43%
457001 国富亚洲机会股票 0.9390 0.43%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1667 0.42%
000342 嘉实新兴市场B 1.2020 0.42%
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9550 0.42%
004040 金鹰鑫富混合A 0.9473 0.42%
004041 金鹰鑫富混合C 1.0035 0.42%
262001 景顺长城大中华 1.4570 0.41%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2480 0.40%
000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9950 0.40%
161714 招商标普金砖四国 1.0140 0.40%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.2509 0.39%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0301 0.39%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5290 0.39%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.2435 0.39%
001230 鹏华医药科技 0.5320 0.38%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.0490 0.38%
005557 广发海外多元配置人民币 1.0435 0.38%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0265 0.38%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7963 0.38%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3470 0.37%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3390 0.37%
050025 博时标普500ETF联接 2.2500 0.37%
160121 南方金砖四国指数 1.0930 0.37%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8049 0.37%
519206 万家年年恒荣定开债A 1.0727 0.37%
519207 万家年年恒荣定开债C 1.0595 0.37%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2213 0.36%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2573 0.36%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8462 0.36%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.4270 0.35%
002137 诺安利鑫保本混合 1.0889 0.35%
004075 交银医药创新股票 1.1706 0.35%
050026 博时医疗保健行业 1.4210 0.35%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.8630 0.35%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2090 0.33%
001063 华夏海外收益债券C 1.2240 0.33%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.2160 0.33%
003291 信达澳银健康中国混合 0.9340 0.32%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.9470 0.32%
002110 中海中鑫灵活配置混合 0.9690 0.31%
163813 中银全球策略 0.6510 0.31%
486002 工银全球精选 2.2620 0.31%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3340 0.30%
003581 前海联合国民健康混合 1.0020 0.30%
160635 鹏华医药分级 1.0020 0.30%
163208 诺安油气能源 1.0110 0.30%
460005 华泰柏瑞价值增长 2.0825 0.30%
519210 万家恒景18个月定开债A 1.0497 0.30%
519211 万家恒景18个月定开债C 1.0423 0.30%
550019 信诚优质纯债债券B 1.0150 0.30%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4100 0.28%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0236 0.28%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0186 0.28%
005453 前海开源医疗健康A 0.9568 0.28%
005454 前海开源医疗健康C 0.9561 0.28%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2227 0.27%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1832 0.27%
320017 诺安全球不动产 1.4860 0.27%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.1780 0.26%
005558 广发海外多元配置美元 0.1520 0.26%
118002 易方达标普消费品指数 1.9470 0.26%
005447 银华智荟分红收益混合 0.8438 0.25%
161620 融通丰利四分法 0.8110 0.25%
001061 华夏海外收益债券A 1.2550 0.24%
001441 易方达瑞信混合I 0.8490 0.24%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.7886 0.24%
002147 长安鑫益增强混合C 1.0237 0.24%
160644 鹏华港美互联股票 0.9189 0.24%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.7812 0.23%
002146 长安鑫益增强混合A 1.0358 0.23%
005402 广发资源优选股票 0.9049 0.23%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0572 0.22%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0793 0.22%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9280 0.22%
519981 长信美国标普100 1.3450 0.22%
002173 东方大健康混合 1.0385 0.21%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9978 0.21%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9869 0.21%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9510 0.21%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0260 0.20%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9838 0.20%
550018 信诚优质纯债债券A 1.0130 0.20%
000354 长盛城镇化主题股票 1.0280 0.19%
000361 信诚年年有余B 1.0810 0.19%
000997 南方双元A 1.0460 0.19%
001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0490 0.19%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0800 0.19%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0107 0.19%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0105 0.19%
004683 建信高端医疗股票 0.9098 0.19%
050020 博时抗通胀增强 0.5400 0.19%
100066 富国纯债A 1.0750 0.19%
100068 富国纯债C 1.0690 0.19%
160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0740 0.19%
161815 银华抗通胀主题 0.5170 0.19%
501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 1.0330 0.19%
000341 嘉实新兴市场A 1.1030 0.18%
000360 信诚年年有余A 1.1030 0.18%
000563 南方通利A 1.0870 0.18%
001180 广发医药卫生联接 0.7643 0.18%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1050 0.18%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1200 0.18%
002342 融通增益债券A/B 1.0970 0.18%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1090 0.18%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.3039 0.18%
161618 融通岁岁添利债券A 1.1090 0.18%
161619 融通岁岁添利债券B 1.1040 0.18%
240020 华宝医药生物优选 1.6770 0.18%
610001 信达澳银领先增长 1.0635 0.18%
000290 鹏华全球高收益债 1.0838 0.17%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1750 0.17%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2335 0.17%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1311 0.17%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1169 0.17%
002978 广发医药卫生联接C 0.7599 0.17%
003677 融通通穗债券 1.0535 0.17%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0065 0.17%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0057 0.17%
003814 银华上证10年期国债A 1.0209 0.17%
160123 南方中证50债券A 1.2101 0.17%
160618 鹏华丰泽债券 1.2110 0.17%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2080 0.17%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0778 0.17%
686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0371 0.17%
000274 广发亚太中高收益债券 1.2350 0.16%
002440 中加心安保本混合 1.0594 0.16%