2018年09月25日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
165315	建信网金融分级	1.1070	17.68%
001700	建信鑫盛回报灵活配置混合	1.1896	7.04%
001533	华泰柏瑞爱利混合	1.1308	3.82%
501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.3466	2.97%
004243	广发道琼斯石油指数C	1.2583	2.90%
162719	广发道琼斯石油指数A	1.2509	2.89%
161129	易方达原油A类人民币	1.3644	2.80%
162411	华宝标普石油指数	0.7360	2.79%
003321	易方达原油C类人民币	1.3539	2.78%
003322	易方达原油A类美元汇	0.1994	2.68%
001481	华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)	0.1075	2.67%
003323	易方达原油C类美元汇	0.1978	2.65%
163208	诺安油气能源	1.0160	2.11%
160416	华安标普石油指数	1.1460	2.05%
003243	上投摩根中国世纪人民币	1.3190	1.85%
000927	博时大中华亚太精选美元现汇	0.1676	1.64%
070012	嘉实海外中国	0.8500	1.55%
000934	富兰克林国海大中华精选混合	1.2900	1.49%
378006	上投全球新兴市场	1.0190	1.49%
161127	易标普生物科技人民币	1.4425	1.48%

001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.2098	1.46%
050015	博时大中华亚太精选股票	1.1460	1.42%
080006	长盛环球行业精选	1.2820	1.42%
002555	博时沪港深优质企业基金C	0.7910	1.41%
003720	易标普生物科技美元汇	0.2108	1.39%
378546	上投全球天然资源	0.7520	1.35%
001215	博时沪港深优质企业基金	0.7680	1.32%
000990	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞	1.3300	1.29%
001092	广发生物科技指数(QDII)	1.1040	1.28%
001438	易方达瑞享混合E	1.0270	1.28%
001838	国投瑞银国家安全混合	0.7110	1.28%
457001	国富亚洲机会股票	0.9470	1.28%
001437	易方达瑞享混合I	1.2510	1.21%
377016	上投亚太优势	0.7740	1.18%
001093	广发生物科技指数美元(QDII)	0.1613	1.13%
320005	诺安价值增长	1.0410	1.10%
001824	博时沪港深成长企业	1.1140	1.09%
160630	鹏华国防	0.7880	1.03%
261102	景顺长城信增债券C	1.3700	1.03%
000336	农银研究精选	1.1346	1.02%
000061	华夏盛世精选	0.6080	1.00%
160643	鹏华中证空天一体(LOF)	0.8082	1.00%
519616	银河君信混合A	1.0239	1.00%
519617	银河君信混合C	1.0192	1.00%
002250	红土创新改革红利混合	0.8130	0.99%
004698	博时军工主题股票	0.8720	0.93%
004854	广发中证全指汽车指数A	0.7553	0.92%
004855	广发中证全指汽车指数C	0.7554	0.91%
002983	长信国防军工量化混合	0.7170	0.86%
161628	融通军工分级	0.8340	0.85%
320007	诺安成长	0.7480	0.81%
001475	易方达国防军工混合	0.7540	0.80%
002251	华夏军工安全混合	0.8800	0.80%
000596	前海开源中证军工指数	1.1510	0.79%
004139	中邮军民融合灵活配置混合	0.8516	0.78%
502003	易方达军工分级	0.7413	0.76%
398041	中海量化策略	0.8250	0.73%
003017	广发中证军工ETF联接	0.7104	0.72%
163115	申万菱信中证军工指数分级	0.9972	0.72%
164402	前海开源中航军工	0.9840	0.72%
673060	西部利得景瑞灵活配置混合	0.8370	0.72%
001574	中海混改红利混合	0.8540	0.71%
005693	广发中证军工ETF联接C	0.7118	0.71%
161024	富国中证军工指数分级	0.7150	0.70%
004091	博时沪港深价值优选A	1.0855	0.69%
002199	前海开源中证军工指数C	0.5890	0.68%
004092	博时沪港深价值优选C	1.0778	0.68%
165510	信诚金砖四国	0.7370	0.68%
398011	中海分红增利	0.6700	0.68%
501019	国泰国证航天军工指数	0.7051	0.67%
003145	中融竞争优势	0.7131	0.65%
003670	中融物联网主题灵活配置混合	0.8103	0.65%
001877	宝盈国家安全沪港深股票	0.7900	0.64%
000242	景顺长城策略精选	0.9800	0.62%
213001	宝盈鸿利收益	0.9710	0.62%
270042	广发纳斯达克100指数	2.3550	0.60%
003095	中欧医疗健康混合A	1.2100	0.58%
161116	易方达黄金主题	0.6990	0.58%
000924	宝盈先进制造混合	1.0550	0.57%
004183	富国产业升级混合	1.0271	0.57%
165807	东吴鼎利分级债券	0.9020	0.56%
320006	诺安灵活配置	2.0450	0.54%
005106	银华农业产业股票发起式	0.8500	0.53%
160216	国泰商品	0.5740	0.53%
320013	诺安全球黄金	0.7620	0.53%
040046	华安纳斯达克100指数	2.3040	0.52%
501046	财通多策略福鑫定开混合	0.8816	0.52%
005310	广发电子信息传媒股票	0.7638	0.51%
161130	易方达纳斯达克100人民币	1.2745	0.51%
257070	国联安优选行业	1.2516	0.51%
003096	中欧医疗健康混合C	1.2070	0.50%
050018	博时行业轮动混合	0.9970	0.50%
000834	大成纳斯达克100指数	1.8420	0.49%
004671	中融核心成长	0.7246	0.49%
161030	富国中证体育产业指数分级	1.0500	0.48%
720001	财通价值动量	1.4680	0.48%
000055	广发纳斯达克100指数美元现汇	0.3441	0.47%
000800	华商未来主题	0.6400	0.47%
001071	华安媒体互联网混合	1.0790	0.47%
002553	博时创业成长混合C	1.7200	0.47%
050014	博时创业成长	1.7020	0.47%
163813	中银全球策略	0.6480	0.47%
519005	海富通股票	0.6450	0.47%
002620	中邮未来新蓝筹混合	1.0920	0.46%
000209	信诚新兴产业股票	1.1220	0.45%
000751	嘉实新兴产业股票	1.9980	0.45%
001513	易方达信息产业混合	1.1070	0.45%
004532	民生加银中证港股通指数A	0.9758	0.45%
001645	国泰大健康股票	1.3780	0.44%
004533	民生加银中证港股通指数C	0.9725	0.44%
000522	华润元大信息传媒科技股票	1.1800	0.43%
002713	广发转型升级混合	0.7492	0.43%
070031	嘉实全球房地产	1.1560	0.43%
002064	华富产业升级灵活配置混合	0.9620	0.42%
005269	华泰柏瑞港股通量化混合	0.9725	0.42%
700003	平安大华策略先锋混合	1.4190	0.42%
001709	华富物联世界灵活配置混合	0.9730	0.41%
002408	中信建投医改灵活配置混合	0.9880	0.41%
003516	国泰融安多策略灵活配置混合	0.9995	0.41%
004777	国都消费升级灵活配置混合	0.7386	0.41%
005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9036	0.41%
161126	易方达标普医疗保健人民币	1.3067	0.41%
001480	财通成长优选混合	0.7440	0.40%
165513	信诚全球商品主题	0.4970	0.40%
217020	招商安达保本	1.0800	0.40%
519167	新华鑫安保本一号混合	0.8442	0.40%
001275	中邮创新优势灵活配置混合	0.7680	0.39%
001753	红土创新新兴产业混合	0.7650	0.39%
001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.0220	0.39%
001924	华夏国企改革混合	0.7700	0.39%
002844	金鹰多元策略混合	0.8953	0.39%
004098	前海开源港股通股息率50强	0.9760	0.39%
004292	鹏华沪深港互联网股票	1.0325	0.39%
040047	华安纳斯达克100指数现钞	0.3366	0.39%
040048	华安纳斯达克100指数现汇	0.3366	0.39%
002207	前海开源金银珠宝混合C	0.7910	0.38%
002443	前海开源沪港深龙头精选混合	1.0460	0.38%
002860	前海开源沪港深新机遇混合	1.0510	0.38%
003722	易方达纳斯达克100美元汇	0.1862	0.38%
398031	中海蓝筹灵活	0.6889	0.38%
001030	天弘云端生活优选	0.6978	0.37%
001302	前海开源金银珠宝混合	0.8040	0.37%
001444	易方达瑞选灵活配置混合E	1.0810	0.37%
003292	嘉实优势成长混合	0.8200	0.37%
070002	嘉实增长	9.5070	0.37%
001268	富国国家安全主题混合	0.5570	0.36%
001915	宝盈医疗健康沪港深股票	0.8340	0.36%
161128	易标普信息科技人民币	1.4774	0.36%
519115	浦银红利精选	1.3880	0.36%
590008	中邮战略新兴产业	3.0750	0.36%
000049	中银标普全球资源等权重指数	1.1330	0.35%
000264	博时内需增长混合	0.8530	0.35%
001643	汇丰晋信智造先锋股票A	0.8684	0.35%
003513	中邮消费升级	0.8660	0.35%
164701	汇添富黄金及贵金属	0.5810	0.35%
166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	0.8783	0.35%
168104	九泰锐丰定增混合	0.9861	0.35%
210008	金鹰策略配置	1.0211	0.35%
000755	富安达新兴成长混合	0.8940	0.34%
000767	华富国泰民安灵活配置混合	0.8960	0.34%
001644	汇丰晋信智造先锋股票C	0.8557	0.34%
004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	0.8732	0.34%
000535	长盛航天海工装备灵活配置	0.9020	0.33%
001456	华泰柏瑞制造2025混合	0.9210	0.33%
002094	华泰柏瑞制造2025混合C	0.9210	0.33%
003279	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	0.9923	0.33%
161232	国投瑞银瑞盛混合	0.6030	0.33%
000654	华商新锐产业混合	0.9440	0.32%
003324	东方永兴18个月定开债A	1.0756	0.32%
003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.0681	0.32%
005495	创金合信科技成长股票A	0.8422	0.32%
373020	上投双核平衡	1.4393	0.32%
690007	民生景气行业	2.2140	0.32%
002612	融通国企改革新机遇灵活配置混合	0.9570	0.31%
005496	创金合信科技成长股票C	0.8411	0.31%
550009	信诚中小盘	1.3010	0.31%
001579	国泰大农业股票	1.0100	0.30%
001606	农银工业4.0混合	1.0533	0.30%
003325	东方永兴18个月定开债C	1.0671	0.30%
168105	九泰泰富定增混合	0.9148	0.30%
001027	前海开源中证大农业指数增强	0.6930	0.29%
001620	嘉实新机遇混合发起式	1.0470	0.29%
002264	华夏乐享健康混合	1.0340	0.29%
003032	平安大华医疗健康混合	0.9048	0.29%
004712	中金丰鸿灵活配置混合A	0.9413	0.29%
050008	博时第三产业	0.6820	0.29%
002482	宝盈互联网沪港深混合	1.0760	0.28%
004713	中金丰鸿灵活配置混合C	0.9322	0.28%
005176	富国精准医疗混合	1.1714	0.28%
020023	国泰事件驱动	2.1150	0.28%
290006	泰信蓝筹精选	0.8959	0.28%
630011	华商主题精选股票	1.0650	0.28%
000039	农银低估值高增长	1.6524	0.27%
000244	天弘稳利定期开放债券A	1.1250	0.27%
001279	中海积极增利混合	0.7460	0.27%
001852	融通中国风1号灵活配置混合	1.1260	0.27%
003715	宝盈消费主题混合	0.8948	0.27%
004845	南华瑞盈混合发起A	0.6784	0.27%
004846	南华瑞盈混合发起C	0.6735	0.27%
001403	招商国企改革主题混合基金	0.7820	0.26%