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2018年09月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000501 华富恒富分级债券A 1.4853 41.94%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.8870 2.19%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2690 2.09%
457001 国富亚洲机会股票 0.9320 1.75%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1786 1.65%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2113 1.59%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2240 1.58%
080006 长盛环球行业精选 1.2580 1.53%
161127 易标普生物科技人民币 1.4479 1.50%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1604 1.39%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0990 1.29%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2760 1.27%
160216 国泰商品 0.5760 1.23%
165513 信诚全球商品主题 0.4980 1.22%
003623 创金合信优价成长股票C 0.8695 1.19%
003622 创金合信优价成长股票A 0.8726 1.18%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3444 1.15%
165510 信诚金砖四国 0.7310 1.11%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2160 1.08%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3600 1.07%
161128 易标普信息科技人民币 1.4805 1.04%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1864 1.03%
377240 上投新兴动力 2.1560 1.03%
002924 华商瑞鑫定开债 1.0310 0.98%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.1590 0.98%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3369 0.96%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3369 0.96%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2254 0.94%
000834 大成纳斯达克100指数 1.8470 0.93%
001541 汇添富民营新动力股票 0.7630 0.93%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2772 0.93%
040046 华安纳斯达克100指数 2.3090 0.92%
270023 广发全球精选 1.5450 0.91%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1904 0.90%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1709 0.83%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2819 0.82%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7360 0.82%
161714 招商标普金砖四国 0.9980 0.81%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.3045 0.80%
519602 海富通大中华精选 1.1350 0.80%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9501 0.79%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9360 0.78%
118002 易方达标普消费品指数 1.9320 0.78%
000179 广发美国房地产指数 1.1710 0.77%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1920 0.76%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1860 0.76%
100055 富国全球顶级消费品 1.5034 0.76%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2193 0.74%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0528 0.74%
539003 建信全球资源股票 0.9560 0.74%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0563 0.73%
519696 交银环球精选 1.9300 0.73%
001393 国富金融地产混合C 1.0463 0.72%
070012 嘉实海外中国 0.8370 0.72%
206011 鹏华美国房地产 1.1200 0.72%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1842 0.71%
270027 广发全球农业指数 1.2750 0.71%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.4786 0.71%
070031 嘉实全球房地产 1.1510 0.70%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8650 0.70%
050025 博时标普500ETF联接 2.2584 0.69%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2625 0.69%
000965 汇丰晋信新动力 0.6766 0.68%
001668 汇添富全球互联混合 1.4700 0.68%
001726 汇添富新兴消费股票 0.8880 0.68%
378546 上投全球天然资源 0.7420 0.68%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.5030 0.67%
375010 上投中国优势 0.8987 0.67%
377020 上投内需动力 0.6961 0.67%
486001 工银全球配置 1.3460 0.67%
370027 上投智选30 1.4200 0.64%
519601 海富通中国海外 1.7630 0.63%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3170 0.61%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3170 0.61%
539001 建信全球机遇 1.4960 0.61%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7873 0.60%
000328 上投摩根转型动力 1.1940 0.59%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2227 0.59%
005558 广发海外多元配置美元 0.1522 0.59%
320017 诺安全球不动产 1.5320 0.59%
519981 长信美国标普100 1.3550 0.59%
217015 招商全球资源 1.0470 0.58%
000073 上投成长动力 1.0600 0.57%
002849 金信智能中国2025混合 1.0540 0.57%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1770 0.57%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1770 0.57%
005063 广发中证全指家用电器指数A 0.8303 0.57%
005064 广发中证全指家用电器指数C 0.8286 0.57%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5509 0.57%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.8070 0.56%
160121 南方金砖四国指数 1.0720 0.56%
241001 华宝海外中国 1.6280 0.56%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4780 0.54%
002332 汇丰晋信沪港深A 0.9919 0.54%
002333 汇丰晋信沪港深C 0.9791 0.54%
005557 广发海外多元配置人民币 1.0431 0.54%
486002 工银全球精选 2.2540 0.54%
539002 建信新兴市场 0.9260 0.54%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9546 0.53%
096001 大成标普500 1.8970 0.53%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3240 0.53%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5260 0.53%
202801 南方全球精选 0.9410 0.53%
377016 上投亚太优势 0.7650 0.53%
001764 广发沪港深股票 0.9700 0.52%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9578 0.52%
005108 圆信永丰双利优选 0.9254 0.51%
118001 易方达亚洲精选 0.9800 0.51%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0240 0.50%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.2030 0.50%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.0254 0.50%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.0087 0.50%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2090 0.50%
378006 上投全球新兴市场 1.0040 0.50%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0290 0.49%
501028 财通多策略福瑞定开混合 0.7977 0.49%
003834 华夏能源革新股票 0.8460 0.48%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9585 0.48%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6528 0.48%
502023 鹏华钢铁分级 0.8450 0.48%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2850 0.47%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1724 0.47%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1724 0.47%
163813 中银全球策略 0.6470 0.47%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 0.8660 0.46%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.9298 0.46%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9124 0.46%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6501 0.46%
160631 鹏华银行分级 0.8770 0.46%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1240 0.45%
020003 国泰金龙行业精选 0.4440 0.45%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1649 0.43%
470028 汇添富社会责任 1.4010 0.43%
161029 富国中证银行指数分级 0.9610 0.42%
376510 上投大盘蓝筹 1.4490 0.42%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1622 0.42%
519949 长信利信灵活配置混合 0.9650 0.42%
001128 宝盈新兴产业混合 0.4900 0.41%
001595 天弘中证银行指数C 1.0334 0.41%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0278 0.41%
005554 南方H股联接A 0.9639 0.41%
005555 南方H股联接C 0.9616 0.41%
160517 博时中证银行指数分级 0.9393 0.41%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8179 0.41%
519993 长信增利动态策略 0.8426 0.41%
750001 安信灵活配置混合 0.9810 0.41%
000354 长盛城镇化主题股票 1.0090 0.40%
001594 天弘中证银行指数A 1.0421 0.40%
002732 长盛沪港深优势精选混合 1.0110 0.40%
004597 南方银行ETF联接A 0.9561 0.40%
004598 南方银行ETF联接C 0.9515 0.40%
160418 华安中证银行指数分级 0.8078 0.40%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0090 0.40%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9966 0.40%
310308 申万盛利精选 0.8096 0.40%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1242 0.39%
002844 金鹰多元策略混合 0.8856 0.39%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 0.9330 0.39%
005291 华富星玉衡混合A 0.9807 0.39%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1730 0.39%
161121 易方达银行分级 0.8776 0.39%
161723 招商中证银行指数分级 0.9410 0.39%
000041 华夏全球精选 1.0570 0.38%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.0550 0.38%
001170 泰达宏利复兴混合 0.8000 0.38%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.3310 0.38%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.3080 0.38%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 0.9213 0.38%
005292 华富星玉衡混合C 0.9762 0.38%
040018 华安香港精选 1.3130 0.38%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1812 0.38%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3556 0.38%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.0520 0.38%
519935 长信创新驱动股票 1.0440 0.38%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.5490 0.37%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8140 0.37%
005438 易方达易百智能量化策略C 0.8172 0.37%
005521 华安红利精选混合 0.8384 0.37%
360007 光大优势配置 0.8435 0.37%
400015 东方增长中小盘 1.1080 0.37%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.8150 0.37%
001222 鹏华外延成长混合 0.8350 0.36%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9999 0.36%
005437 易方达易百智能量化策略A 0.8189 0.36%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1300 0.36%
168205 中融中证银行指数分级 0.8260 0.36%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8430 0.36%
470098 汇添富逆向投资 1.6920 0.36%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0511 0.36%
673010 纽银新动向 0.8280 0.36%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.5710 0.35%
001126 上投摩根卓越制造股票 0.5690 0.35%
001253 建信回报灵活配置混合 1.1350 0.35%
001675 江信同福A 0.8416 0.35%
001676 江信同福C 0.8288 0.35%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1540 0.35%
003980 中银证券瑞益混合A 0.9785 0.35%
003981 中银证券瑞益混合C 0.9699 0.35%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 0.9817 0.35%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8864 0.35%