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2018年09月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数分级 1.0011 2.08%
160632 鹏华酒分级 0.7800 1.83%
001382 易方达国企改革混合 0.9100 1.79%
160923 大成海外中国机会混合 1.0970 1.76%
001076 易方达改革红利混合 0.8320 1.71%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3510 1.58%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7232 1.57%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7233 1.57%
377016 上投亚太优势 0.7650 1.46%
519602 海富通大中华精选 1.1230 1.45%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 0.9990 1.42%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1489 1.38%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0690 1.33%
378006 上投全球新兴市场 0.9880 1.33%
241001 华宝海外中国 1.5730 1.29%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9590 1.27%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.2870 1.26%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0657 1.26%
160605 鹏华中国50 1.0610 1.24%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3229 1.22%
001979 南方沪港深价值 0.8380 1.21%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8597 1.21%
501303 广发恒生中型股指数A 0.8604 1.21%
968010 摩根太平洋证券人民币 15.9000 1.21%
968011 摩根太平洋证券美元 15.0700 1.21%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.8804 1.20%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0170 1.19%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.8790 1.19%
110022 易方达消费行业 1.9540 1.19%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2347 1.17%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2256 1.17%
519601 海富通中国海外 1.7330 1.17%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2400 1.14%
004868 交银股息优化混合 0.9438 1.13%
004986 鹏华策略回报混合 0.8120 1.13%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.8140 1.12%
001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.8200 1.11%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1860 1.11%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.3127 1.10%
519702 交银趋势优先 1.1950 1.10%
001857 易方达现代服务业混合 0.8410 1.08%
001957 嘉合磐通债券A 1.0330 1.08%
040005 华安宏利 3.3121 1.06%
206007 鹏华消费优选 1.9000 1.06%
001790 国泰智能汽车股票 0.7680 1.05%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.8349 1.05%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0784 1.03%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0681 1.03%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.2910 1.02%
000854 鹏华养老产业 1.3990 1.01%
160125 南方中国中小盘指数 0.9839 1.01%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.9071 1.01%
110011 易方达中小盘 3.5699 1.00%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0446 1.00%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0080 1.00%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2145 0.99%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2145 0.99%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1635 0.99%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2792 0.98%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9026 0.98%
005198 工银沪港深精选混合C 0.8988 0.98%
002110 中海中鑫灵活配置混合 0.9350 0.97%
080006 长盛环球行业精选 1.2440 0.97%
519710 交银荣安保本混合 1.1430 0.97%
000431 鹏华品牌传承混合 1.1820 0.94%
002387 工银沪港深股票 1.0710 0.94%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2940 0.94%
005009 申万菱信行业轮动股票 0.7035 0.92%
005228 添富港股通专注成长 0.7860 0.92%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8890 0.92%
002085 长盛互联网+混合 1.0030 0.91%
005004 交银品质升级混合 0.8407 0.91%
100061 富国中国中小盘股票 1.7810 0.91%
001892 长盛新兴成长混合 1.0250 0.89%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8050 0.88%
260104 景顺长城内需增长 4.2830 0.87%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1740 0.86%
001764 广发沪港深股票 0.9340 0.86%
003834 华夏能源革新股票 0.8220 0.86%
501038 银华明择多策略定期开放混合 0.9384 0.86%
020005 国泰金马稳健 0.8330 0.85%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9540 0.85%
519931 长信港股通指数 1.1870 0.85%
118001 易方达亚洲精选 0.9650 0.84%
310358 申万新经济 0.7591 0.84%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2217 0.83%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.9499 0.82%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 0.9947 0.82%
260108 景顺长城新兴成长 1.1100 0.82%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0842 0.82%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.8271 0.82%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.8710 0.81%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.8710 0.81%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0633 0.81%
005612 嘉实核心优势股票发起式 0.8691 0.81%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1180 0.81%
160924 大成恒生指数 1.0000 0.81%
162605 景顺长城鼎益 1.1230 0.81%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0707 0.80%
005250 银华估值优势混合 0.7667 0.80%
161210 国投瑞银新兴市场 1.0040 0.80%
000071 华夏恒生ETF联接 1.4663 0.79%
002291 诺安安鑫保本混合 0.8756 0.79%
004477 嘉实沪港深回报混合 0.9796 0.79%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9130 0.79%
040018 华安香港精选 1.2820 0.79%
118002 易方达标普消费品指数 1.9090 0.79%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1044 0.78%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9401 0.78%
262001 景顺长城大中华 1.4290 0.78%
501302 南方恒生ETF联接 1.0426 0.78%
160121 南方金砖四国指数 1.0500 0.77%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9334 0.76%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.6747 0.76%
005521 华安红利精选混合 0.8175 0.76%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9365 0.75%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.6738 0.75%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2213 0.73%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2460 0.73%
180031 银华中小盘股票 2.0570 0.73%
750001 安信灵活配置混合 0.9640 0.73%
000011 华夏大盘精选混合A 11.5220 0.72%
000083 汇添富消费行业股票 2.9330 0.72%
260103 景顺长城动力平衡 0.9707 0.72%
519099 新华灵活主题 1.1250 0.72%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9950 0.71%
560003 益民创新优势 0.7095 0.71%
000867 华宝品质生活股票 0.8600 0.70%
003889 汇安丰泽混合A 1.4003 0.70%
003890 汇安丰泽混合C 1.3700 0.70%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.0030 0.70%
501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 1.0090 0.70%
519056 海富通内需热点股票 1.1490 0.70%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.8770 0.69%
217015 招商全球资源 1.0200 0.69%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3677 0.68%
001681 新华积极价值灵活配置混合 0.8830 0.68%
001691 南方香港成长(QDII) 0.8900 0.68%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1770 0.68%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1466 0.68%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.3812 0.68%
160127 南方新兴消费分级 0.7550 0.67%
160644 鹏华港美互联股票 0.9160 0.67%
260116 景顺长城核心竞争力 2.5510 0.67%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.5510 0.67%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.7723 0.66%
457001 国富亚洲机会股票 0.9170 0.66%
539002 建信新兴市场 0.9170 0.66%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1692 0.65%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1692 0.65%
519664 银河美丽股票A 1.6950 0.65%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.1040 0.64%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.9309 0.63%
180012 银华富裕主题 2.4412 0.63%
481012 工银深证红利联接 1.0988 0.63%
519165 新华鑫利灵活配置 1.1210 0.63%
580008 东吴新产业精选 1.4430 0.63%
519665 银河美丽股票C 1.6360 0.62%
001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9771 0.61%
004746 易方达上证50指数C 1.3021 0.61%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9229 0.61%
070012 嘉实海外中国 0.8200 0.61%
110003 易方达上证50 1.3057 0.61%
502023 鹏华钢铁分级 0.8240 0.61%
001135 益民品质升级混合 0.5000 0.60%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8241 0.60%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.5350 0.59%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0170 0.59%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.8500 0.59%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.3580 0.59%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8189 0.59%
005005 中金金泽A 0.8524 0.59%
400015 东方增长中小盘 1.0915 0.59%
519087 新华优选分红 0.6605 0.59%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.8600 0.58%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.3760 0.58%
002332 汇丰晋信沪港深A 0.9756 0.58%
005006 中金金泽C 0.8484 0.58%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.8885 0.58%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.0460 0.58%
001040 新华策略精选股票 0.8880 0.57%
002333 汇丰晋信沪港深C 0.9631 0.57%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1760 0.57%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1760 0.57%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 0.9430 0.57%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8496 0.57%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8997 0.57%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8970 0.57%
620006 金元惠理消费主题 0.9050 0.56%
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.1060 0.55%
001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.9746 0.55%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.7270 0.55%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.0910 0.55%
968009 建银国际国策主导股票 9.1500 0.55%
005354 富国沪港深行业精选混合 0.9787 0.54%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1210 0.54%
519709 交银全球资源股票 1.5010 0.54%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5199 0.54%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1707 0.53%
270023 广发全球精选 1.5130 0.53%