热搜: 002190 港股开户 易方达国防 易基５０ 农银新能源主题
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年09月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004081 国联安鑫乾混合A 1.0891 7.36%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7200 2.42%
003834 华夏能源革新股票 0.8040 2.29%
002251 华夏军工安全混合 0.8850 1.72%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0910 1.58%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8655 1.56%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8655 1.56%
160630 鹏华国防 0.7900 1.54%
005094 万家臻选混合 0.8715 1.53%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.3131 1.46%
162411 华宝标普石油指数 0.7000 1.45%
378546 上投全球天然资源 0.7160 1.42%
003321 易方达原油C类人民币 1.3203 1.41%
161129 易方达原油A类人民币 1.3300 1.40%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1021 1.39%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2160 1.33%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1926 1.32%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1940 1.31%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3953 1.30%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.6535 1.29%
000336 农银研究精选 1.1489 1.26%
002983 长信国防军工量化混合 0.7224 1.23%
165513 信诚全球商品主题 0.4950 1.23%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.8958 1.19%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.7880 1.16%
004698 博时军工主题股票 0.8700 1.16%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8129 1.16%
050020 博时抗通胀增强 0.5350 1.13%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9370 1.08%
160216 国泰商品 0.5730 1.06%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5900 1.03%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8930 1.01%
161024 富国中证军工指数分级 0.7150 0.99%
002345 华夏高端制造混合 0.6230 0.97%
161628 融通军工分级 0.8320 0.97%
000596 前海开源中证军工指数 1.1520 0.96%
118002 易方达标普消费品指数 1.8880 0.96%
501019 国泰国证航天军工指数 0.7025 0.95%
002098 国富新价值混合C 0.9590 0.93%
002168 嘉实智能汽车股票 1.0840 0.93%
164402 前海开源中航军工 0.9740 0.93%
002097 国富新价值混合A 0.9618 0.92%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7095 0.92%
160416 华安标普石油指数 1.0970 0.92%
502003 易方达军工分级 0.7387 0.92%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.7760 0.91%
002580 泰信鑫选混合C 0.7740 0.91%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7081 0.91%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.2037 0.91%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.1967 0.90%
160719 嘉实黄金 0.6770 0.89%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9942 0.89%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2754 0.88%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5820 0.87%
519181 万家和谐增长 0.7154 0.86%
001475 易方达国防军工混合 0.7540 0.80%
002583 泰信行业精选混合C 1.0030 0.80%
161815 银华抗通胀主题 0.5050 0.80%
290012 泰信行业精选混合 1.0030 0.80%
519195 万家品质 1.1226 0.80%
320013 诺安全球黄金 0.7630 0.79%
630011 华商主题精选股票 1.0460 0.77%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.7603 0.73%
161116 易方达黄金主题 0.6980 0.72%
163208 诺安油气能源 0.9750 0.72%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0010 0.70%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.8583 0.68%
002110 中海中鑫灵活配置混合 0.9240 0.65%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4820 0.61%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1600 0.61%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.8956 0.61%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.8790 0.61%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8089 0.61%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8039 0.61%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6740 0.60%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8538 0.58%
164905 交银国证新能源指数分级 0.8870 0.57%
360006 光大新增长 0.9478 0.57%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0395 0.57%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8414 0.56%
004183 富国产业升级混合 1.0113 0.56%
002190 农银新能源主题 0.8290 0.55%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9070 0.55%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2839 0.55%
539003 建信全球资源股票 0.9270 0.54%
206011 鹏华美国房地产 1.1340 0.53%
161714 招商标普金砖四国 0.9580 0.52%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2162 0.51%
003981 中银证券瑞益混合C 0.9520 0.50%
501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 0.9990 0.50%
003980 中银证券瑞益混合A 0.9603 0.49%
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 0.8290 0.48%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1873 0.48%
270027 广发全球农业指数 1.2470 0.48%
690008 民生中证资源指数 0.6290 0.48%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6379 0.47%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6353 0.47%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.6600 0.46%
519778 交银经济新动力混合 0.9816 0.45%
161629 融通证券分级 0.6830 0.44%
161819 银华资源指数分级 0.9230 0.44%
257040 国联安德盛红利 0.9120 0.44%
004065 中融量化多因子混合 0.6824 0.43%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.7165 0.43%
004785 中融量化多因子混合C 0.7686 0.42%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7650 0.42%
160640 鹏华新能源分级 0.9650 0.42%
163113 申万证券行业指数分级 0.6946 0.42%
165510 信诚金砖四国 0.7150 0.42%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.6811 0.41%
160620 鹏华资源分级 0.9810 0.41%
160633 鹏华证券分级 0.9820 0.41%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.7031 0.41%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.7023 0.41%
610005 信达澳银红利回报 0.7290 0.41%
004453 前海开源盈鑫A 1.0090 0.40%
004454 前海开源盈鑫C 1.0160 0.40%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.6820 0.40%
400015 东方增长中小盘 1.0775 0.40%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0040 0.40%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1819 0.39%
003454 招商招通纯债A 1.0645 0.39%
003455 招商招通纯债C 1.0486 0.39%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.6943 0.39%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.6899 0.39%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.6777 0.39%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7995 0.39%
164821 工银中证新能源指数分级 0.7663 0.39%
501022 银华鑫盛定增混合 0.7770 0.39%
502010 易方达证券公司分级 0.7675 0.39%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.7850 0.38%
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.7920 0.38%
001897 九泰久盛量化先锋混合 0.8140 0.37%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.8100 0.37%
100051 富国可转换债券 1.3480 0.37%
160644 鹏华港美互联股票 0.9061 0.37%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5420 0.37%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5711 0.37%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5717 0.37%
001268 富国国家安全主题混合 0.5650 0.36%
005037 银华新能源新材料A 0.6464 0.36%
005038 银华新能源新材料C 0.6435 0.36%
160639 鹏华高铁分级 0.8390 0.36%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8400 0.36%
400023 东方多策略灵活配置混合 1.1454 0.36%
001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.9667 0.35%
001985 富国低碳新经济混合 1.1600 0.35%
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.7284 0.35%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.8970 0.34%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1670 0.34%
161217 国投瑞银中证指数 0.6160 0.33%
100055 富国全球顶级消费品 1.4758 0.31%
481004 工银稳健成长 1.0059 0.31%
160422 华安创业板50联接 0.7436 0.30%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0030 0.30%
161123 易方达重组分级 0.8745 0.30%
502030 中海中证高铁产业指数分级 0.6770 0.30%
519981 长信美国标普100 1.3370 0.30%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.5890 0.29%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.5890 0.29%
470028 汇添富社会责任 1.3880 0.29%
000991 工银战略转型股票 1.0690 0.28%
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0710 0.28%
164304 新华中证环保产业指数分级 0.7050 0.28%
001790 国泰智能汽车股票 0.7550 0.27%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5501 0.26%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5316 0.26%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5210 0.26%
000803 工银研究精选股票 1.2140 0.25%
001064 广发环保指数 0.5316 0.25%
002984 广发环保指数C 0.5283 0.25%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1950 0.25%
070027 嘉实周期优选 1.5860 0.25%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0516 0.25%
163114 申万中证环保产业指数分级 0.9850 0.25%
164819 工银中证环保产业指数分级 0.7517 0.25%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1900 0.25%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.6894 0.25%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.7920 0.25%
001680 九泰久利灵活配置混合 0.8400 0.24%
001839 九泰久兴灵活配置混合 0.8470 0.24%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.6650 0.24%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.6642 0.24%
005557 广发海外多元配置人民币 1.0364 0.24%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.7487 0.24%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.8860 0.23%
004112 创金合信国企活力混合 0.8650 0.23%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6068 0.23%
168104 九泰锐丰定增混合 0.9642 0.23%
580003 东吴行业轮动 0.5296 0.23%
001312 华安新优选灵活配置混合 0.8980 0.22%
001576 国泰智能装备股票 0.8980 0.22%
001662 创金沪港深精选混合 0.9270 0.22%
002540 招商丰和混合A 0.9230 0.22%
002541 招商丰和混合C 0.9230 0.22%
164820 工银中证高铁产业指数分级 0.6896 0.22%
000584 新华鑫益灵活配置混合 1.8960 0.21%
002386 工银中国制造2025股票 0.9420 0.21%
096001 大成标普500 1.8760 0.21%
161029 富国中证银行指数分级 0.9370 0.21%