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2018年09月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.0000 59.49%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0000 57.23%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0000 55.76%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0000 55.76%
000755 富安达新兴成长混合 0.8968 2.43%
001071 华安媒体互联网混合 1.0720 2.39%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3774 2.10%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7030 2.03%
003321 易方达原油C类人民币 1.3020 2.03%
161129 易方达原油A类人民币 1.3116 2.03%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2942 2.03%
160630 鹏华国防 0.7780 1.97%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8728 1.95%
162411 华宝标普石油指数 0.6900 1.92%
002983 长信国防军工量化混合 0.7136 1.91%
720001 财通价值动量 1.4510 1.90%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1901 1.88%
002251 华夏军工安全混合 0.8700 1.87%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1915 1.86%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8036 1.84%
001480 财通成长优选混合 0.7360 1.80%
519113 浦银精致生活 1.4700 1.80%
004698 博时军工主题股票 0.8600 1.78%
000336 农银研究精选 1.1346 1.74%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1007 1.72%
000596 前海开源中证军工指数 1.1410 1.69%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.6860 1.69%
257070 国联安优选行业 1.2565 1.62%
161628 融通军工分级 0.8240 1.60%
502003 易方达军工分级 0.7320 1.60%
161024 富国中证军工指数分级 0.7080 1.58%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9854 1.58%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5840 1.57%
161810 银华内需精选 1.2400 1.56%
002692 富国创新科技混合 0.9150 1.55%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7017 1.55%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7030 1.55%
398011 中海分红增利 0.6729 1.55%
001574 中海混改红利混合 0.8580 1.54%
519115 浦银红利精选 1.3940 1.53%
519960 长信利广混合C 1.0768 1.53%
519961 长信利广混合 1.1358 1.53%
164402 前海开源中航军工 0.9650 1.47%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0149 1.41%
501019 国泰国证航天军工指数 0.6959 1.41%
001475 易方达国防军工混合 0.7480 1.36%
163208 诺安油气能源 0.9680 1.36%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.1928 1.35%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.1860 1.35%
050020 博时抗通胀增强 0.5290 1.34%
700003 平安大华策略先锋混合 1.4320 1.34%
000985 嘉实逆向策略股票 0.9110 1.33%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7464 1.33%
005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9153 1.33%
320016 诺安多策略 1.4130 1.29%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.0170 1.29%
001513 易方达信息产业混合 1.1100 1.28%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.9243 1.28%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.9158 1.28%
001268 富国国家安全主题混合 0.5630 1.26%
519698 交银先锋 1.1903 1.26%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 0.9927 1.25%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.9030 1.23%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.8325 1.23%
002213 中海顺鑫保本混合 0.8802 1.22%
160416 华安标普石油指数 1.0870 1.21%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7600 1.20%
002181 华安大安全混合 0.8520 1.19%
001753 红土创新新兴产业混合 0.7710 1.18%
001924 华夏国企改革混合 0.7700 1.18%
001956 国联安科技动力 0.7882 1.18%
002939 广发创新升级混合 1.0002 1.17%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.7820 1.16%
519026 海富通中小盘 0.7010 1.15%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8367 1.14%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8489 1.13%
000971 诺安新经济 0.6330 1.12%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.2670 1.12%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9020 1.12%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8488 1.12%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8368 1.12%
020023 国泰事件驱动 2.0770 1.12%
210003 金鹰行业优势 0.9953 1.12%
001701 中融产业升级混合 0.9230 1.10%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.6864 1.10%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.6815 1.10%
398031 中海蓝筹灵活 0.6896 1.08%
398041 中海量化策略 0.8410 1.08%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.6452 1.07%
070021 嘉实主题新动力 1.3240 1.07%
630011 华商主题精选股票 1.0380 1.07%
100060 富国高新技术产业股票 1.5300 1.06%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.7961 1.05%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.7888 1.05%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6710 1.05%
610002 信达澳银精华配置 1.1660 1.04%
001030 天弘云端生活优选 0.7072 1.03%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.8940 1.02%
002229 华夏经济转型股票 1.2860 1.02%
002583 泰信行业精选混合C 0.9950 1.02%
290012 泰信行业精选混合 0.9950 1.02%
001307 中欧永裕混合C 0.8020 1.01%
001899 东海社会安全 0.6020 1.01%
000209 信诚新兴产业股票 1.1170 0.99%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1464 0.99%
519018 汇添富均衡增长 0.5426 0.99%
001306 中欧永裕混合A 0.8230 0.98%
002900 南方中证500信息技术联接 0.7549 0.98%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1339 0.98%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.7522 0.98%
166011 中欧盛世成长分级 1.1424 0.98%
610006 信达澳银产业升级 1.0280 0.98%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8394 0.97%
162201 泰达宏利成长 1.0318 0.97%
000924 宝盈先进制造混合 1.0500 0.96%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8384 0.96%
519908 华夏兴华混合 1.4690 0.96%
960004 华夏兴华混合H 1.4690 0.96%
000041 华夏全球精选 1.0630 0.95%
519181 万家和谐增长 0.7093 0.95%
610007 信达澳银消费优选股票 1.0640 0.95%
000834 大成纳斯达克100指数 1.8320 0.94%
001887 中欧价值智选混合E 1.7629 0.94%
004235 中欧价值智选混合C 1.5648 0.94%
161128 易标普信息科技人民币 1.4669 0.94%
166019 中欧价值智选混合 1.6006 0.94%
213001 宝盈鸿利收益 0.9640 0.94%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5170 0.93%
320007 诺安成长 0.7620 0.93%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2040 0.92%
004813 中欧先进制造股票C 0.8258 0.92%
000729 建信中小盘先锋股票 1.2140 0.91%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.7790 0.91%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.7800 0.91%
002170 东吴移动互联C 0.8890 0.91%
004812 中欧先进制造股票A 0.8288 0.91%
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.8426 0.91%
519005 海富通股票 0.6620 0.91%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1200 0.90%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2310 0.90%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.8930 0.90%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2670 0.90%
180020 银华成长先锋 0.8940 0.90%
002152 华宝核心优势混合 1.0190 0.89%
519915 富国消费主题混合 1.0260 0.89%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.7900 0.89%
040046 华安纳斯达克100指数 2.2910 0.88%
110005 易方达积极成长 0.5601 0.88%
164205 天弘深证成份指数 0.9995 0.88%
001515 平安大华新鑫先锋C 0.9260 0.87%
001864 中海魅力长三角混合 1.0450 0.87%
003890 汇安丰泽混合C 1.4102 0.87%
163411 兴全保本 1.4791 0.87%
519167 新华鑫安保本一号混合 0.8449 0.87%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.5870 0.86%
003889 汇安丰泽混合A 1.4414 0.86%
110009 易方达价值精选 0.9664 0.86%
398001 中海优质成长 0.3851 0.86%
000739 平安大华新鑫先锋 0.9440 0.85%
003292 嘉实优势成长混合 0.8270 0.85%
519025 海富通领先成长 1.0650 0.85%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0350 0.84%
000061 华夏盛世精选 0.6020 0.84%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 1.3320 0.83%
202027 南方高端装备混合 1.3400 0.83%
610005 信达澳银红利回报 0.7260 0.83%
001630 天弘中证计算机指数C 0.5920 0.82%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2330 0.82%
004480 华宝智慧产业混合 0.8931 0.82%
005310 广发电子信息传媒股票 0.7742 0.82%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3400 0.82%
001629 天弘中证计算机指数A 0.5964 0.81%
001707 诺安高端制造股票 0.8750 0.81%
001978 泰信互联网+混合 0.8670 0.81%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7178 0.81%
519097 新华中小市值优选 1.2390 0.81%
590003 中邮核心优势 1.2380 0.81%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2142 0.80%
004997 广发高端制造股票 0.7593 0.80%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7153 0.80%
001323 东吴移动互联 0.8970 0.79%
002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.8980 0.79%
005233 广发睿毅领先混合 0.9883 0.79%
000800 华商未来主题 0.6430 0.78%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.7710 0.78%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7800 0.78%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1825 0.78%
519672 银河蓝筹精选 1.9300 0.78%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.6420 0.78%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.7830 0.77%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9170 0.77%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2215 0.77%
502056 广发医疗指数分级 0.9874 0.77%
001319 农银信息传媒股票 0.6328 0.76%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9270 0.76%
003069 光大保德信量化优选股票 0.7949 0.76%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1850 0.76%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8972 0.76%
240001 华宝宝康消费品 2.1745 0.76%
270025 广发行业领先 1.0590 0.76%