2018年09月06日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
004224	南方军工改革灵活配置混合	0.6581	1.68%
519771	交银优择回报灵活配置混合C	1.0570	1.63%
398041	中海量化策略	0.9020	1.58%
002513	金鹰元安保本混合C	1.0832	1.54%
000110	金鹰元安保本混合	1.1113	1.53%
630011	华商主题精选股票	1.0630	1.33%
001302	前海开源金银珠宝混合	0.7880	1.16%
002213	中海顺鑫保本混合	0.9300	1.12%
004558	汇安丰裕灵活配置混合A	0.9274	1.12%
004397	长盛信息安全量化策略混合	0.8230	1.11%
004616	中欧电子信息产业沪港深股票	1.0766	1.07%
002207	前海开源金银珠宝混合C	0.7750	1.04%
001268	富国国家安全主题混合	0.5860	1.03%
164402	前海开源中航军工	0.9800	1.03%
320016	诺安多策略	1.4690	1.03%
003017	广发中证军工ETF联接	0.7112	1.01%
005693	广发中证军工ETF联接C	0.7125	1.01%
519005	海富通股票	0.7070	1.00%
161628	融通军工分级	0.8360	0.97%
002863	金信深圳成长混合发起式	1.1690	0.95%

502003	易方达军工分级	0.7415	0.91%
163115	申万菱信中证军工指数分级	0.9980	0.88%
501019	国泰国证航天军工指数	0.7087	0.87%
161024	富国中证军工指数分级	0.7170	0.84%
000596	前海开源中证军工指数	1.1550	0.79%
398011	中海分红增利	0.7120	0.79%
001574	中海混改红利混合	0.9080	0.78%
165523	信诚中证信息安全指数分级	0.6970	0.72%
002583	泰信行业精选混合C	1.0250	0.69%
290012	泰信行业精选混合	1.0250	0.69%
002199	前海开源中证军工指数C	0.5910	0.68%
001707	诺安高端制造股票	0.9180	0.66%
000166	中海安鑫保本	0.9880	0.65%
320007	诺安成长	0.8280	0.61%
002983	长信国防军工量化混合	0.7178	0.60%
000336	农银研究精选	1.1596	0.57%
001838	国投瑞银国家安全混合	0.7120	0.57%
160643	鹏华中证空天一体(LOF)	0.8141	0.57%
002340	富国价值优势混合	1.2810	0.55%
160630	鹏华国防	0.7870	0.51%
161631	融通人工智能指数(LOF)	0.8810	0.49%
002250	红土创新改革红利混合	0.8340	0.48%
003670	中融物联网主题灵活配置混合	0.8807	0.47%
002146	长安鑫益增强混合A	1.0203	0.44%
002147	长安鑫益增强混合C	1.0086	0.44%
004890	中邮文娱灵活配置混合	0.9400	0.43%
519781	交银领先回报混合	1.1790	0.43%
519961	长信利广混合	1.2023	0.43%
003054	嘉实文体娱乐股票C	0.9660	0.42%
003053	嘉实文体娱乐股票A	0.9740	0.41%
519960	长信利广混合C	1.1400	0.41%
001629	天弘中证计算机指数A	0.6259	0.40%
001630	天弘中证计算机指数C	0.6213	0.40%
003145	中融竞争优势	0.7738	0.40%
398031	中海蓝筹灵活	0.7214	0.38%
519167	新华鑫安保本一号混合	0.8737	0.37%
001071	华安媒体互联网混合	1.1020	0.36%
002132	广发鑫享混合	0.8380	0.36%
162201	泰达宏利成长	1.0755	0.35%
000218	国泰黄金ETF联接	1.0038	0.34%
001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.5960	0.34%
002251	华夏军工安全混合	0.8810	0.34%
004253	国泰黄金ETF联接C	1.0063	0.34%
720001	财通价值动量	1.4880	0.34%
000216	华安黄金易ETF联接A	0.9758	0.33%
000217	华安黄金易ETF联接C	0.9694	0.33%
000929	博时黄金ETFD	2.6747	0.33%
000930	博时黄金ETFI	2.6290	0.33%
001887	中欧价值智选混合E	1.8207	0.33%
270050	广发新经济股票	2.1540	0.33%
000307	易方达黄金ETF联接	0.9429	0.32%
002963	易方达黄金ETF联接C	0.9370	0.32%
004235	中欧价值智选混合C	1.6164	0.32%
166019	中欧价值智选混合	1.6532	0.32%
001252	中海进取收益混合	0.9700	0.31%
002610	博时黄金ETF联接A	0.9376	0.31%
002229	华夏经济转型股票	1.3300	0.30%
002611	博时黄金ETF联接C	0.9292	0.30%
002900	南方中证500信息技术联接	0.7818	0.30%
004347	南方中证500信息技术联接C	0.7790	0.30%
501046	财通多策略福鑫定开混合	0.8949	0.30%
004565	新华华丰灵活配置混合	1.0128	0.28%
161226	国投瑞银白银期货(LOF)	0.7290	0.28%
001480	财通成长优选混合	0.7530	0.27%
001275	中邮创新优势灵活配置混合	0.7710	0.26%
002945	大成盛世精选灵活配置混合	0.8060	0.25%
001403	招商国企改革主题混合基金	0.8190	0.24%
000180	广发美国房地产指数现汇	0.1733	0.23%
005266	博时厚泽回报混合C	0.8861	0.23%
002067	诺安精选回报混合	0.8930	0.22%
005265	博时厚泽回报混合A	0.8918	0.22%
001701	中融产业升级混合	0.9480	0.21%
160140	南方道琼斯美国精选A	1.0676	0.21%
160141	南方道琼斯美国精选C	1.0642	0.21%
000404	易方达新兴成长灵活配置	1.9720	0.20%
001059	中金绝对收益	1.0240	0.20%
001851	中融强国制造混合	1.0240	0.20%
161225	国投瑞银瑞盈混合	1.0080	0.20%
393001	中海保本	1.0040	0.20%
004670	长盛分享经济主题灵活配置混合	1.0470	0.19%
000219	博时裕益灵活配置	1.1360	0.18%
004671	中融核心成长	0.7640	0.18%
040036	华安安心收益债券A	1.0970	0.18%
040037	华安安心收益债券B	1.0980	0.18%
050009	博时新兴成长	0.5670	0.18%
000179	广发美国房地产指数	1.1820	0.17%
002145	诺安景鑫保本混合	0.8631	0.17%
004888	财通资管鑫逸混合A	0.9641	0.17%
004889	财通资管鑫逸混合C	0.9615	0.17%
164701	汇添富黄金及贵金属	0.5780	0.17%
519976	长信可转债债券C	1.2162	0.17%
519977	长信可转债债券A	1.2428	0.17%
000522	华润元大信息传媒科技股票	1.2810	0.16%
001569	泰信国策驱动灵活配置混合	0.6450	0.16%
000800	华商未来主题	0.6510	0.15%
160719	嘉实黄金	0.6720	0.15%
350001	天治财富增长	1.0874	0.15%
000104	华宸信用增利债券	1.0617	0.14%
004999	长信全球债券美元	0.1483	0.14%
040045	华安信用增强债券	0.9714	0.14%
001970	泰信鑫选灵活配置混合	0.7960	0.13%
002427	华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A	0.1566	0.13%
002580	泰信鑫选混合C	0.7940	0.13%
003154	华宝新活力混合	1.1914	0.13%
003853	金鹰添惠纯债债券	1.0084	0.13%
004745	长盛创新驱动灵活配置混合	0.8595	0.13%
004901	财通资管鑫锐混合C	0.9553	0.13%
164907	交银中证互联网金融指数分级	0.7660	0.13%
320013	诺安全球黄金	0.7580	0.13%
320017	诺安全球不动产	1.5610	0.13%
360010	光大均衡精选	1.0486	0.13%
610005	信达澳银红利回报	0.7580	0.13%
001753	红土创新新兴产业混合	0.8050	0.12%
004139	中邮军民融合灵活配置混合	0.8631	0.12%
004698	博时军工主题股票	0.8680	0.12%
519091	新华泛资源优势混合	2.5640	0.12%
001791	大成绝对收益策略混合A	0.9420	0.11%
004900	财通资管鑫锐混合A	0.9586	0.11%
005157	嘉实领航资产配置混合C	0.9525	0.11%
180020	银华成长先锋	0.9300	0.11%
360011	光大动态优选	0.9530	0.11%
360012	光大中小盘	1.0749	0.11%
000584	新华鑫益灵活配置混合	1.9110	0.10%
000844	南方绝对收益	1.2347	0.10%
000997	南方双元A	1.0410	0.10%
001137	国投瑞银岁丰利一年债券A	1.0500	0.10%
001138	国投瑞银岁丰利一年债券C	1.0440	0.10%
001573	南方互联网+灵活配置混合	0.9540	0.10%
001806	易方达瑞智灵活配置混合I	0.9790	0.10%
001807	易方达瑞智灵活配置混合E	0.9680	0.10%
001918	圆信永丰兴利A	1.0350	0.10%
002204	国泰安心回报混合	1.0010	0.10%
002397	中邮增力债券	0.9720	0.10%
002554	信达澳银纯债债券	1.0320	0.10%
002560	诺安和鑫保本混合	0.8888	0.10%
002650	东方红稳添利纯债	1.0480	0.10%
002972	前海开源鼎安债券C	1.0170	0.10%
003429	中证兴业中高等级信用债指数	1.0220	0.10%
003854	汇安丰华混合A	1.6625	0.10%
003855	汇安丰华混合C	1.0989	0.10%
005156	嘉实领航资产配置混合A	0.9606	0.10%
160129	南方金利C	1.0350	0.10%
161231	国投瑞银双债丰利定开债C	0.9910	0.10%
161626	融通通福分级债券	1.0420	0.10%
166105	信达增利	0.9690	0.10%
290006	泰信蓝筹精选	0.9385	0.10%
370025	上投轮动添利债券A	1.0120	0.10%
519733	交银强化回报A	0.9890	0.10%
519735	交银强化回报C	0.9790	0.10%
519753	交银荣和保本混合	1.0180	0.10%
590008	中邮战略新兴产业	3.1340	0.10%
000138	民生加银岁岁增利C	1.1020	0.09%
000197	富国目标收益一年期纯债债券	1.0670	0.09%
000202	富国目标收益两年期纯债债券	1.0690	0.09%
000209	信诚新兴产业股票	1.1360	0.09%
000341	嘉实新兴市场A	1.0990	0.09%
000355	南方丰元A	1.1480	0.09%
000420	大摩优质信价纯债C	1.1170	0.09%
000426	大成信用增利一年定开债券A	1.0910	0.09%
000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0870	0.09%
000865	大成景利混合	1.1310	0.09%
000899	华富恒稳纯债债券C	1.1480	0.09%
001141	泰达宏利创盈混合A	1.1500	0.09%
001142	泰达宏利创盈混合B	1.1250	0.09%
001566	南方利达A	1.0940	0.09%
001567	南方利达C	1.0940	0.09%
002301	兴业聚盛灵活配置混合	1.1020	0.09%
002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1180	0.09%
002494	兴业聚盈灵活配置混合	1.0790	0.09%
002719	融通增祥债券	1.0980	0.09%
002734	泓德裕荣纯债债券A	1.1390	0.09%
002756	招商招兴纯债A	1.0800	0.09%
002757	招商招兴纯债C	1.0730	0.09%
002769	兴业聚盛灵活配置混合C	1.0690	0.09%
003455	招商招通纯债C	1.0447	0.09%
003491	长盛盛平灵活配置混合C	1.0449	0.09%
003628	华福收益增强债券	1.0129	0.09%
005025	交银丰盈收益债券C	1.1020	0.09%
005035	银华信息科技量化股票发起式A	0.7484	0.09%
005036	银华信息科技量化股票发起式C	0.7510	0.09%