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2018年08月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
505888 嘉实元和 1.1471 1.98%
002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 0.8690 1.76%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.0326 1.37%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.8870 1.26%
160628 鹏华地产分级 0.9210 1.21%
001518 万家瑞兴 1.3031 1.13%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9470 1.11%
519212 万家宏观择时多策略混合 0.9957 1.06%
519781 交银领先回报混合 1.1610 1.04%
519191 万家城建 0.9493 1.01%
003198 光大保德信安诚债券C 1.0536 1.00%
000185 工银添福债券B 1.6110 0.94%
003339 华安睿享定开混合A 1.0452 0.90%
003340 华安睿享定开混合C 1.0346 0.89%
004848 中欧睿泓定开混合 0.9390 0.88%
004597 南方银行ETF联接A 0.9510 0.86%
004598 南方银行ETF联接C 0.9466 0.86%
168205 中融中证银行指数分级 0.8230 0.86%
161029 富国中证银行指数分级 0.9570 0.84%
160418 华安中证银行指数分级 0.8041 0.83%
161121 易方达银行分级 0.8736 0.83%
161723 招商中证银行指数分级 0.9376 0.83%
160517 博时中证银行指数分级 0.9349 0.82%
001594 天弘中证银行指数A 1.0371 0.81%
001595 天弘中证银行指数C 1.0285 0.81%
160631 鹏华银行分级 0.8730 0.81%
519185 万家精选 1.0842 0.81%
001262 大成景明灵活配置混合 1.0640 0.76%
002371 大成景明灵活配置混合C 1.0910 0.74%
001614 东方区域发展混合 0.7286 0.73%
206011 鹏华美国房地产 1.1160 0.72%
160216 国泰商品 0.5670 0.71%
000251 工银金融地产股票 2.1950 0.60%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7897 0.60%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5130 0.60%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7865 0.59%
004806 长信先机两年定开混合 0.9719 0.59%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3892 0.59%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7250 0.55%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8937 0.54%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8896 0.53%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1570 0.52%
070031 嘉实全球房地产 1.1660 0.52%
000179 广发美国房地产指数 1.1850 0.51%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.0845 0.51%
320017 诺安全球不动产 1.5640 0.51%
160633 鹏华证券分级 1.0130 0.50%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0360 0.49%
001392 国富金融地产混合A 1.0395 0.49%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2670 0.48%
001393 国富金融地产混合C 1.0431 0.48%
002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0430 0.48%
020021 国泰上证180金融联接 1.3654 0.46%
163813 中银全球策略 0.6520 0.46%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.8930 0.45%
519027 海富通上证周期联接 1.1360 0.44%
004218 前海开源裕和定期开放混合 0.9710 0.43%
160716 嘉实基本面50 1.4296 0.43%
161629 融通证券分级 0.7050 0.43%
240016 华宝上证180联接 1.6320 0.43%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2217 0.41%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.7163 0.41%
100055 富国全球顶级消费品 1.5092 0.41%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.7382 0.41%
002289 华商改革创新股票 0.8980 0.39%
003404 招商稳盛定开混合A 1.0045 0.39%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.7119 0.39%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.6992 0.39%
161127 易标普生物科技人民币 1.4827 0.39%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.7248 0.39%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8259 0.38%
163113 申万证券行业指数分级 0.7153 0.38%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3050 0.38%
502010 易方达证券公司分级 0.7918 0.38%
003405 招商稳盛定开混合C 0.9954 0.37%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.7255 0.37%
163825 中银互利分级债券 1.0149 0.35%
001449 华商双驱优选混合 0.8750 0.34%
004128 前海联合泳隆混合 1.2360 0.34%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3870 0.34%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.8260 0.33%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0687 0.33%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2869 0.33%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.2710 0.32%
000834 大成纳斯达克100指数 1.8590 0.32%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2082 0.32%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.1830 0.32%
002424 博时文体娱乐主题混合 0.9410 0.32%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9771 0.32%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0653 0.32%
001495 东方新价值混合A 1.1597 0.31%
002778 新疆前海联合新思路混合A 0.9680 0.31%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9694 0.31%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1200 0.31%
003355 招商稳祥定开灵活混合A 0.9965 0.30%
040046 华安纳斯达克100指数 2.3240 0.30%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.6800 0.30%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2884 0.30%
161601 融通新蓝筹 0.8149 0.30%
502053 长盛中证证券公司分级 0.6620 0.30%
519662 银河岁岁回报债券A 1.6980 0.30%
519663 银河岁岁回报债券C 1.6680 0.30%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1736 0.29%
002849 金信智能中国2025混合 1.0520 0.29%
003356 招商稳祥定开灵活混合C 0.9835 0.29%
004565 新华华丰灵活配置混合 1.0074 0.29%
004705 南方祥元债券A 1.0550 0.29%
004706 南方祥元债券C 1.0510 0.29%
000041 华夏全球精选 1.0730 0.28%
001019 兴业年年利定开债 1.0740 0.28%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.0630 0.28%
004283 中欧达安一年定开混合 1.0857 0.28%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1200 0.27%
002146 长安鑫益增强混合A 1.0109 0.27%
002989 融通通乾研究精选混合 0.9355 0.27%
005067 融通逆向策略灵活配置混合 0.8428 0.27%
180033 银华上证50等权联接 1.1270 0.27%
002147 长安鑫益增强混合C 0.9994 0.26%
002507 兴业定开债券C 1.1400 0.26%
003632 招商稳乾定开混合A 1.0205 0.26%
003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.9412 0.26%
005557 广发海外多元配置人民币 1.0483 0.26%
161128 易标普信息科技人民币 1.4876 0.26%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1249 0.25%
003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9482 0.25%
004702 南方金融混合 0.8090 0.25%
519738 交银周期回报灵活配置混合 1.2010 0.25%
519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2200 0.25%
001976 海富通一年定开债券C 1.6930 0.24%
002162 东方新价值混合C 1.0482 0.24%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1111 0.24%
003633 招商稳乾定开混合C 1.0120 0.24%
270027 广发全球农业指数 1.2420 0.24%
501033 银华惠安定期开放混合 0.9953 0.24%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.8660 0.23%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0002 0.23%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2173 0.23%
005479 安信永泰定开债发起式 1.0142 0.23%
160639 鹏华高铁分级 0.8590 0.23%
003387 工银全球美元债C 0.9936 0.22%
100073 富国强回报C级 1.3800 0.22%
161719 招商可转债分级债券 0.8940 0.22%
164820 工银中证高铁产业指数分级 0.6931 0.22%
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9560 0.21%
004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0703 0.21%
050025 博时标普500ETF联接 2.2275 0.21%
096001 大成标普500 1.8690 0.21%
100072 富国强回报A/B级 1.4270 0.21%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.7506 0.21%
184801 鹏华前海万科REITS 107.3130 0.21%
000329 鹏华丰饶定开债 1.0220 0.20%
000674 中海惠祥分级债券 0.9920 0.20%
000676 中海惠祥分级债券B 0.9910 0.20%
000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0220 0.20%
001059 中金绝对收益 1.0270 0.20%
001200 创金合信聚利债券C 1.0110 0.20%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0190 0.20%
002674 中融融丰纯债A 0.4980 0.20%
004100 鹏华安益增强混合 1.0935 0.20%
005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.0461 0.20%
005463 银华多元收益定开混合A 0.9410 0.20%
160625 鹏华证券保险分级 0.9860 0.20%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2455 0.20%
161815 银华抗通胀主题 0.5030 0.20%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0510 0.19%
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0350 0.19%
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0290 0.19%
000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0480 0.19%
000361 信诚年年有余B 1.0810 0.19%
000503 中信建投稳信一年A 1.0590 0.19%
001824 博时沪港深成长企业 1.0800 0.19%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0730 0.19%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0680 0.19%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0550 0.19%
002491 银华添益定期开放债券 1.0640 0.19%
002795 平安大华惠盈纯债 1.0490 0.19%
002826 中银永利半年定期开放债券 1.0300 0.19%
002830 浙商惠丰定开债 1.0390 0.19%
004438 鹏华永安定期开放债券 1.0707 0.19%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3713 0.19%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2899 0.19%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9815 0.19%
000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.1050 0.18%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0860 0.18%
000504 中信建投稳信一年C 1.0378 0.18%
000553 中加纯债一年C 1.1000 0.18%
000728 工银目标收益一年定开债券 1.1160 0.18%
000930 博时黄金ETFI 2.6458 0.18%
000992 广发对冲 1.1370 0.18%
001552 天弘中证证券保险A 0.6604 0.18%
001553 天弘中证证券保险C 0.6551 0.18%
001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1220 0.18%
001860 大摩增值18个月开放债券C 1.1100 0.18%
001912 中欧强势多策略债券 1.0940 0.18%
002274 中邮纯债聚利债券A 1.1080 0.18%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0960 0.18%
002292 诺安益鑫保本 0.9870 0.18%
002342 融通增益债券A/B 1.0940 0.18%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0850 0.18%
002421 新华信用增强A 1.1217 0.18%