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2018年08月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.0292 2.37%
160216 国泰商品 0.5630 1.26%
165513 信诚全球商品主题 0.4910 1.24%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.5240 1.21%
004145 上投安丰回报C 1.0563 1.17%
004144 上投安丰回报A 1.0808 1.16%
004146 上投安泽回报混合A 1.0824 1.16%
004147 上投安泽回报混合C 1.0572 1.16%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5460 1.05%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3597 1.00%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3860 0.95%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.8230 0.83%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0270 0.80%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2875 0.65%
001378 中融新产业灵活配置混合C 0.9520 0.63%
001377 中融新产业灵活配置混合A 0.9710 0.62%
003321 易方达原油C类人民币 1.2973 0.59%
161129 易方达原油A类人民币 1.3067 0.59%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1905 0.53%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1918 0.52%
501022 银华鑫盛定增混合 0.7960 0.51%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1170 0.45%
162411 华宝标普石油指数 0.7150 0.42%
161127 易标普生物科技人民币 1.4769 0.41%
457001 国富亚洲机会股票 0.9890 0.41%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1050 0.38%
377016 上投亚太优势 0.7930 0.38%
378006 上投全球新兴市场 1.0490 0.38%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1640 0.37%
519781 交银领先回报混合 1.1490 0.35%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2168 0.32%
000361 信诚年年有余B 1.0790 0.28%
000360 信诚年年有余A 1.1010 0.27%
070031 嘉实全球房地产 1.1660 0.26%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0318 0.24%
005108 圆信永丰双利优选 0.9272 0.24%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0344 0.23%
161603 融通债券A 1.2950 0.23%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3410 0.22%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0357 0.21%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0376 0.21%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0250 0.20%
000674 中海惠祥分级债券 0.9900 0.20%
002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.0402 0.20%
002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.9889 0.20%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0117 0.20%
161815 银华抗通胀主题 0.5020 0.20%
550018 信诚优质纯债债券A 1.0080 0.20%
968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.2700 0.20%
000563 南方通利A 1.0730 0.19%
003814 银华上证10年期国债A 1.0224 0.19%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0119 0.19%
968011 摩根太平洋证券美元 15.6300 0.19%
000736 诺安聚利债券A 1.1330 0.18%
000737 诺安聚利债券C 1.1190 0.18%
001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0970 0.18%
003815 银华上证10年期国债C 1.0133 0.18%
160123 南方中证50债券A 1.2115 0.18%
160124 南方中债10年期国债C 1.1779 0.18%
161618 融通岁岁添利债券A 1.1070 0.18%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0762 0.18%
968010 摩根太平洋证券人民币 16.4900 0.18%
002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1520 0.17%
519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1980 0.17%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0316 0.16%
160602 鹏华普天债券A 1.2300 0.16%
161693 融通债券C 1.2710 0.16%
519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2170 0.16%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.3210 0.15%
501106 广发中证10年期国开债A 1.0515 0.15%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9826 0.14%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0316 0.14%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0320 0.14%
650001 英大纯债A类 1.0610 0.14%
650002 英大纯债C类 1.0475 0.14%
002440 中加心安保本混合 1.0566 0.13%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0231 0.13%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0313 0.13%
003817 银华上证5年期国债指数A 1.0334 0.13%
003818 银华上证5年期国债指数C 1.1247 0.13%
003935 银华10年地方政府债C 1.0617 0.13%
165510 信诚金砖四国 0.7460 0.13%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9471 0.12%
000481 华商双债丰利债券C 0.8600 0.12%
000937 华商稳固添利债券A 0.8320 0.12%
000938 华商稳固添利债券C 0.8190 0.12%
001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.8180 0.12%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9803 0.11%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9738 0.11%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0084 0.11%
000929 博时黄金ETFD 2.6870 0.11%
000930 博时黄金ETFI 2.6411 0.11%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9416 0.11%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9332 0.11%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9412 0.11%
003258 博时富祥纯债债券 1.0411 0.11%
003278 信诚稳瑞债券C 1.0513 0.11%
003455 招商招通纯债C 1.0406 0.11%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0555 0.11%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0771 0.11%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0110 0.11%
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9540 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0230 0.10%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0270 0.10%
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0440 0.10%
000299 中海纯债债券C 1.0220 0.10%
000437 融通月月添利定开债券A 1.0280 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0310 0.10%
000675 中海惠祥分级债券A 1.0150 0.10%
000676 中海惠祥分级债券B 0.9890 0.10%
000720 南方稳利1年定开债券C 1.0150 0.10%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0380 0.10%
000997 南方双元A 1.0410 0.10%
000998 南方双元C 1.0320 0.10%
001213 华润元大稳健债券C 1.0100 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0240 0.10%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0280 0.10%
001706 诺安积极回报混合 1.0520 0.10%
001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0080 0.10%
001918 圆信永丰兴利A 1.0340 0.10%
001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0410 0.10%
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9570 0.10%
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9560 0.10%
001988 南方纯元A 1.0240 0.10%
001989 南方纯元C 1.0190 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0210 0.10%
002128 广发鑫惠混合 1.0530 0.10%
002204 国泰安心回报混合 1.0000 0.10%
002268 兴业丰利债券 1.0400 0.10%
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0510 0.10%
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0460 0.10%
002438 创金合信尊盛纯债 1.0200 0.10%
002445 兴业丰泰债券 1.0440 0.10%
002519 博时裕景纯债 1.0200 0.10%
002661 兴业天禧债券 1.0380 0.10%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0050 0.10%
002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0490 0.10%
002693 中银合利债券 0.9990 0.10%
002698 博时裕利纯债债券 1.0210 0.10%
002798 融通稳利债券A 1.0270 0.10%
002817 招商招恒纯债A 1.0370 0.10%
002840 九泰久鑫债券A 1.0000 0.10%
002880 华夏大中华信用债C 0.9970 0.10%
003036 广发安祥回报混合C 1.0450 0.10%
003040 广发集富纯债C 1.0340 0.10%
003088 上投摩根岁岁丰定开债券C 0.9970 0.10%
003104 泰达宏利定宏混合 0.9810 0.10%
003118 光大吉鑫混合C 1.0110 0.10%
003163 金鹰添益纯债 1.0414 0.10%
003387 工银全球美元债C 0.9914 0.10%
003486 平安大华惠隆纯债 1.0096 0.10%
003533 汇添富鑫利债券C 1.0535 0.10%
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0210 0.10%
003733 金鹰添裕纯债债券 1.0461 0.10%
003934 银华10年地方政府债A 1.0455 0.10%
004093 金元顺安桉盛债券 1.0486 0.10%
004436 添富年年泰定开混合A 1.0988 0.10%
004437 添富年年泰定开混合C 1.0897 0.10%
004555 南方和元A 1.0270 0.10%
004556 南方和元C 1.0190 0.10%
004706 南方祥元债券C 1.0480 0.10%
004998 长信全球债券人民币 1.0111 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0130 0.10%
020012 国泰金龙债券C 0.9980 0.10%
020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9570 0.10%
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9750 0.10%
070033 嘉实增强收益定期债券 1.0160 0.10%
160131 南方聚利A 1.0500 0.10%
160134 南方聚利C 1.0420 0.10%
161119 易方达新综合债券A 1.2962 0.10%
161120 易方达新综合债券C 1.2763 0.10%
163824 中银盛利定期开放债券 1.0400 0.10%
164210 天弘同利分级债券 1.0360 0.10%
261101 景顺长城稳定债券C 1.0340 0.10%
360014 光大添益债券C 1.0510 0.10%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3501 0.10%
519748 交银丰享收益债券C 1.0400 0.10%
519763 交银裕通纯债债券C 1.0500 0.10%
550019 信诚优质纯债债券B 1.0090 0.10%
000085 博时安盈债券C 1.1630 0.09%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0575 0.09%
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1690 0.09%
000152 大成景旭纯债A 1.1290 0.09%
000153 大成景旭纯债C 1.1080 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1682 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1230 0.09%
000419 大摩优质信价纯债A 1.1280 0.09%
000564 南方通利C 1.0660 0.09%
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1080 0.09%
000801 中金纯债A 1.1640 0.09%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.1670 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1730 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1420 0.09%
001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1400 0.09%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1100 0.09%
001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1170 0.09%
001960 华福瑞益 1.0660 0.09%
002092 国富新增长混合A 1.0591 0.09%
002093 国富新增长混合C 1.0474 0.09%
002116 广发安享混合A 1.0660 0.09%