热搜: 晨星中国 港股开户 易方达新常态 景顺成长 广发科技先锋混合
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年08月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普石油指数 0.7120 1.42%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1046 1.36%
002941 广发安瑞回报混合A 1.0580 1.34%
160644 鹏华港美互联股票 0.9309 1.31%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1634 1.30%
002942 广发安瑞回报混合C 1.0900 1.30%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1120 1.28%
003036 广发安祥回报混合C 1.0440 1.26%
001763 广发多策略混合 0.8890 1.25%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3840 1.23%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3502 1.18%
000834 大成纳斯达克100指数 1.8560 1.14%
005233 广发睿毅领先混合 1.0072 1.14%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2846 1.14%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1887 1.13%
040046 华安纳斯达克100指数 2.3200 1.13%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1895 1.12%
003321 易方达原油C类人民币 1.2897 1.11%
161129 易方达原油A类人民币 1.2990 1.11%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3408 1.10%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3408 1.10%
161127 易标普生物科技人民币 1.4708 1.07%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5120 1.07%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1908 1.06%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5460 1.05%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2221 1.05%
000041 华夏全球精选 1.0710 1.04%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2161 1.03%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2792 1.03%
001030 天弘云端生活优选 0.7327 1.02%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3597 1.00%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.2256 0.99%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.2188 0.98%
206006 鹏华环球发现 1.0320 0.98%
161128 易标普信息科技人民币 1.4867 0.96%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3860 0.95%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3860 0.95%
050020 博时抗通胀增强 0.5320 0.95%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2184 0.92%
262001 景顺长城大中华 1.6590 0.91%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.8230 0.83%
519212 万家宏观择时多策略混合 0.9983 0.81%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0270 0.80%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9954 0.80%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9922 0.80%
001518 万家瑞兴 1.3047 0.78%
163813 中银全球策略 0.6500 0.78%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2865 0.77%
519602 海富通大中华精选 1.1990 0.76%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1890 0.75%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.0318 0.69%
519191 万家城建 0.9523 0.68%
270023 广发全球精选 1.5680 0.64%
519709 交银全球资源股票 1.5970 0.63%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2303 0.61%
163208 诺安油气能源 0.9870 0.61%
486002 工银全球精选 2.2380 0.58%
050025 博时标普500ETF联接 2.2308 0.57%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2474 0.57%
270027 广发全球农业指数 1.2450 0.57%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9747 0.56%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1829 0.55%
160628 鹏华地产分级 0.9210 0.55%
160416 华安标普石油指数 1.1110 0.54%
519185 万家精选 1.0877 0.54%
001668 汇添富全球互联混合 1.5280 0.53%
539003 建信全球资源股票 0.9520 0.53%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.4079 0.51%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2110 0.50%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1832 0.49%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4840 0.47%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9471 0.47%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2180 0.46%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0880 0.46%
005557 广发海外多元配置人民币 1.0460 0.46%
005558 广发海外多元配置美元 0.1537 0.46%
206011 鹏华美国房地产 1.1170 0.45%
519696 交银环球精选 1.9240 0.42%
161815 银华抗通胀主题 0.5010 0.40%
001290 广发安泰混合 1.0680 0.38%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.0660 0.38%
519981 长信美国标普100 1.3370 0.38%
096001 大成标普500 1.8750 0.37%
486001 工银全球配置 1.3610 0.37%
005106 银华农业产业股票发起式 0.8644 0.36%
040018 华安香港精选 1.3780 0.36%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1570 0.35%
005108 圆信永丰双利优选 0.9282 0.35%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5800 0.35%
519781 交银领先回报混合 1.1450 0.35%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2080 0.33%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7936 0.33%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7905 0.33%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9040 0.32%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9625 0.32%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9546 0.32%
202801 南方全球精选 0.9490 0.32%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1245 0.32%
501303 广发恒生中型股指数A 0.9046 0.32%
519601 海富通中国海外 1.8720 0.32%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0976 0.28%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0660 0.28%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.0880 0.28%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1150 0.27%
003004 招商睿祥定开混合 1.0150 0.27%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2648 0.26%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9180 0.26%
070031 嘉实全球房地产 1.1660 0.26%
968011 摩根太平洋证券美元 15.6000 0.26%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5143 0.25%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2000 0.25%
164705 汇添富恒生指数分级 1.2130 0.25%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2510 0.24%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 1.0095 0.24%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9542 0.24%
501302 南方恒生ETF联接 1.0761 0.24%
519931 长信港股通指数 1.2410 0.24%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2225 0.23%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2225 0.23%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 1.0065 0.23%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9503 0.23%
690202 民生增强债券C 1.7170 0.23%
539002 建信新兴市场 0.9320 0.22%
002465 东兴众智优选混合 0.9720 0.21%
002794 天弘永利债券E 0.9438 0.21%
004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0436 0.21%
004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0725 0.21%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4460 0.21%
420002 天弘永利债券A 1.0102 0.21%
420102 天弘永利债券B 1.0127 0.21%
000674 中海惠祥分级债券 0.9880 0.20%
000676 中海惠祥分级债券B 0.9880 0.20%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0240 0.20%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1495 0.20%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1285 0.20%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9401 0.20%
118002 易方达标普消费品指数 1.9590 0.20%
161714 招商标普金砖四国 1.0160 0.20%
360006 光大新增长 0.9693 0.20%
001824 博时沪港深成长企业 1.0780 0.19%
002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0380 0.19%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1392 0.19%
160924 大成恒生指数 1.0300 0.19%
630011 华商主题精选股票 1.0610 0.19%
002387 工银沪港深股票 1.1310 0.18%
004075 交银医药创新股票 1.2284 0.18%
005335 浙商全景消费混合 0.9897 0.18%
968010 摩根太平洋证券人民币 16.4600 0.18%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2878 0.17%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2084 0.17%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9691 0.17%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1920 0.17%
160923 大成海外中国机会混合 1.1680 0.17%
519056 海富通内需热点股票 1.1860 0.17%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.1832 0.16%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.3560 0.15%
003956 南方教育股票 0.8248 0.15%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9630 0.15%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3690 0.15%
003807 南方荣优鑫年享定开混合A 1.0795 0.14%
003808 南方荣优鑫年享定开混合C 1.0733 0.14%
161116 易方达黄金主题 0.6960 0.14%
003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 0.9686 0.13%
003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 0.9601 0.13%
003934 银华10年地方政府债A 1.0445 0.13%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.0598 0.13%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.0431 0.13%
005241 中欧时代智慧混合A 0.9290 0.13%
005242 中欧时代智慧混合C 0.9242 0.13%
160125 南方中国中小盘指数 1.0350 0.13%
501022 银华鑫盛定增混合 0.7920 0.13%
519993 长信增利动态策略 0.8735 0.13%
539001 建信全球机遇 1.5090 0.13%
000463 华商双债丰利债券A 0.8660 0.12%
001442 易方达瑞信混合E 0.8610 0.12%
003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0100 0.12%
003935 银华10年地方政府债C 1.0603 0.12%
161620 融通丰利四分法 0.8370 0.12%
162717 广发睿吉定增混合 0.8480 0.12%
164703 汇添富互利分级债券 0.8420 0.12%
000053 鹏华实业债纯债债券 1.4009 0.11%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1751 0.11%
001415 信诚新锐混合 0.9440 0.11%
001979 南方沪港深价值 0.8770 0.11%
003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0069 0.11%
004463 鹏华丰玉债券 1.0394 0.11%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9350 0.11%
001356 广发聚泰混合C 1.0250 0.10%
001495 东方新价值混合A 1.1621 0.10%
001710 安信新趋势混合A 1.0380 0.10%
001711 安信新趋势混合C 1.0340 0.10%
001764 广发沪港深股票 1.0030 0.10%
001919 圆信永丰兴利C 1.0510 0.10%
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9560 0.10%
001957 嘉合磐通债券A 1.0340 0.10%
001958 嘉合磐通债券C 1.0330 0.10%
002046 信诚新锐混合B 1.0530 0.10%
002714 鹏华金城保本混合 1.0290 0.10%
003033 南方荣冠定开混合 1.0010 0.10%
003104 泰达宏利定宏混合 0.9800 0.10%