热搜: 公募基金 港股开户 量化核心 华夏蓝筹 中欧医疗健康混合A
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2018年08月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2770 1.03%
320017 诺安全球不动产 1.5880 0.95%
160216 国泰商品 0.5360 0.94%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1739 0.93%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9286 0.93%
206011 鹏华美国房地产 1.1150 0.91%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1788 0.90%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0804 0.88%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0772 0.87%
000179 广发美国房地产指数 1.1980 0.84%
270027 广发全球农业指数 1.2320 0.82%
003046 招商信用定开债人民币 1.0000 0.81%
378546 上投全球天然资源 0.7090 0.71%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.9400 0.64%
165513 信诚全球商品主题 0.4730 0.64%
004803 益民信用增利纯债一年定开A 1.0272 0.63%
004804 益民信用增利纯债一年定开C 1.0238 0.62%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0984 0.61%
004100 鹏华安益增强混合 1.0934 0.60%
162411 华宝标普石油指数 0.6780 0.59%
050020 博时抗通胀增强 0.5190 0.58%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9230 0.54%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7590 0.53%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5740 0.53%
003698 华夏新锦祥混合A 1.0039 0.52%
070031 嘉实全球房地产 1.1560 0.52%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9407 0.49%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.9071 0.49%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0940 0.46%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1781 0.45%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2186 0.45%
968010 摩根太平洋证券人民币 15.8700 0.44%
001198 东方惠新灵活配置混合 1.1008 0.43%
002163 东方惠新灵活配置混合C 2.1348 0.43%
096001 大成标普500 1.8650 0.43%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9260 0.43%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2131 0.42%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2131 0.42%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1930 0.42%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2921 0.42%
161714 招商标普金砖四国 0.9940 0.40%
165510 信诚金砖四国 0.7480 0.40%
968011 摩根太平洋证券美元 15.0400 0.40%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1793 0.39%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1844 0.38%
206013 鹏华金刚保本混合 1.0620 0.38%
003321 易方达原油C类人民币 1.2269 0.35%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.4350 0.35%
161129 易方达原油A类人民币 1.2356 0.35%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2269 0.34%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1794 0.34%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1780 0.34%
501302 南方恒生ETF联接 1.0448 0.34%
000071 华夏恒生ETF联接 1.4678 0.33%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2135 0.33%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1280 0.33%
519931 长信港股通指数 1.1990 0.33%
539002 建信新兴市场 0.9030 0.33%
539003 建信全球资源股票 0.9260 0.33%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9478 0.31%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9960 0.30%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9448 0.30%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9937 0.30%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9909 0.30%
160719 嘉实黄金 0.6700 0.30%
160924 大成恒生指数 1.0010 0.30%
161116 易方达黄金主题 0.6930 0.29%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2703 0.29%
005281 中科沃土转型升级混合 0.8181 0.28%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4710 0.27%
539001 建信全球机遇 1.4900 0.27%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1960 0.25%
050025 博时标普500ETF联接 2.2099 0.24%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1679 0.24%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1679 0.24%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2358 0.24%
161620 融通丰利四分法 0.8380 0.24%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7550 0.23%
519981 长信美国标普100 1.3330 0.23%
005554 南方H股联接A 0.9429 0.22%
005555 南方H股联接C 0.9410 0.22%
000674 中海惠祥分级债券 0.9720 0.21%
000676 中海惠祥分级债券B 0.9720 0.21%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1496 0.21%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1570 0.21%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7958 0.21%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9711 0.21%
163208 诺安油气能源 0.9610 0.21%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5071 0.21%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9760 0.20%
001739 中融融安二号保本 0.9990 0.20%
005558 广发海外多元配置美元 0.1502 0.20%
118001 易方达亚洲精选 0.9910 0.20%
206006 鹏华环球发现 1.0080 0.20%
001059 中金绝对收益 1.0330 0.19%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2106 0.19%
003801 华安新安平混合A 1.2893 0.19%
003802 华安新安平混合C 1.1459 0.19%
160121 南方金砖四国指数 1.0530 0.19%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1658 0.18%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1150 0.18%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1040 0.18%
160923 大成海外中国机会混合 1.1060 0.18%
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0614 0.17%
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0561 0.17%
005557 广发海外多元配置人民币 1.0350 0.17%
002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2210 0.16%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.1794 0.16%
163813 中银全球策略 0.6400 0.16%
519696 交银环球精选 1.8910 0.16%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3120 0.15%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.1732 0.15%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1046 0.15%
320013 诺安全球黄金 0.7550 0.13%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0406 0.12%
001298 金鹰民族新兴混合 0.9460 0.11%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.9419 0.11%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0353 0.11%
210002 金鹰红利价值 1.1313 0.11%
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0100 0.10%
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0090 0.10%
000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0070 0.10%
001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0100 0.10%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1039 0.10%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0060 0.10%
002898 富国两年期理财债券A 1.0330 0.10%
004392 工银瑞利两年封闭债券 1.0410 0.10%
161128 易标普信息科技人民币 1.4509 0.10%
161210 国投瑞银新兴市场 1.0300 0.10%
270043 广发理财年年红债券 1.0060 0.10%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9171 0.10%
968013 施罗德亚洲高息股债M 118.0923 0.10%
000137 民生加银岁岁增利A 1.1070 0.09%
000138 民生加银岁岁增利C 1.0990 0.09%
000630 圆信永丰纯债C 1.0820 0.09%
000814 鑫元合享分级债券A 1.0133 0.09%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2140 0.09%
003265 招商招坤纯债A 1.0652 0.09%
003266 招商招坤纯债C 1.0568 0.09%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1420 0.09%
160416 华安标普石油指数 1.0810 0.09%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.1030 0.09%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9195 0.09%
001263 大成景穗灵活配置混合 1.2220 0.08%
001868 招商产业债券C 1.3080 0.08%
003260 博时利发纯债 1.0366 0.08%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3530 0.07%
002750 工银泰享三年理财债券 1.0022 0.07%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0262 0.07%
004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1489 0.07%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0217 0.07%
004999 长信全球债券美元 0.1480 0.07%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1607 0.06%
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1645 0.06%
002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1625 0.06%
002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1565 0.06%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0889 0.06%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2044 0.05%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1822 0.05%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0786 0.05%
050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1890 0.05%
050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1890 0.05%
002146 长安鑫益增强混合A 0.9977 0.04%
160617 鹏华丰润债券 1.0474 0.04%
002147 长安鑫益增强混合C 0.9865 0.03%
003816 银华货币ETFB 102.7680 0.03%
003977 中信建投稳惠债券C 0.9995 0.03%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3289 0.03%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3289 0.03%
000503 中信建投稳信一年A 1.0567 0.02%
002041 国投瑞银新成长混合A 1.1324 0.02%
002042 国投瑞银新成长混合C 1.1121 0.02%
003976 中信建投稳惠债券A 1.0088 0.02%
004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.0702 0.02%
004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.0662 0.02%
004473 前海开源尊享货币A 118.6950 0.02%
004474 前海开源尊享货币B 101.5890 0.02%
004780 招商招利一年理财债券 1.0443 0.02%
150053 泰达中证500稳健 1.0311 0.02%
150106 易方达稳健 1.0635 0.02%
000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0023 0.01%
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0004 0.01%
000504 中信建投稳信一年C 1.0357 0.01%
000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0078 0.01%
000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0061 0.01%
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0628 0.01%
002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0118 0.01%
003906 华夏新锦图混合A 0.8733 0.01%
004031 鑫元添利债券 1.0278 0.01%
004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.0081 0.01%
004422 汇添富美元债债券美元现汇C 1.0025 0.01%
004619 国泰民润纯债债券 1.0058 0.01%
004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0076 0.01%
004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0074 0.01%
519648 银河润利保本混合I 1.0164 0.01%
519939 长信海外收益一年定开债(QDII) 0.9578 0.01%
000026 泰达信用合利债券A 0.9760 0.00%
000027 泰达信用合利债券B 0.9740 0.00%
000028 华富保本混合 1.0080 0.00%
000029 富国宏观策略 1.5290 0.00%