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2018年08月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161910 万家中创指数分级 1.0000 39.86%
080006 长盛环球行业精选 1.3740 3.46%
001851 中融强国制造混合 1.0210 1.69%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 0.9765 1.30%
002110 中海中鑫灵活配置混合 0.9740 1.25%
206011 鹏华美国房地产 1.0830 1.22%
162411 华宝标普石油指数 0.6970 1.01%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1015 1.00%
501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 1.0420 0.97%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4790 0.89%
096001 大成标普500 1.8490 0.87%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9497 0.82%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2153 0.80%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.2181 0.79%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3330 0.78%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.2119 0.77%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2597 0.75%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2276 0.69%
519981 长信美国标普100 1.3200 0.69%
000041 华夏全球精选 1.0410 0.68%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3396 0.68%
050025 博时标普500ETF联接 2.1960 0.68%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2621 0.68%
000834 大成纳斯达克100指数 1.8230 0.66%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1834 0.66%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0512 0.66%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0481 0.66%
161128 易标普信息科技人民币 1.4552 0.66%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0830 0.65%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9490 0.64%
163813 中银全球策略 0.6390 0.63%
968010 摩根太平洋证券人民币 16.0300 0.63%
040046 华安纳斯达克100指数 2.2790 0.62%
000179 广发美国房地产指数 1.1660 0.60%
968011 摩根太平洋证券美元 15.1800 0.60%
001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.0132 0.58%
161127 易标普生物科技人民币 1.4174 0.58%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1577 0.57%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1787 0.56%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4570 0.55%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1837 0.55%
005557 广发海外多元配置人民币 1.0361 0.55%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3318 0.55%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3318 0.55%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0953 0.54%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0770 0.53%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2118 0.52%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.9670 0.52%
163208 诺安油气能源 0.9830 0.51%
050024 博时上证自然资源联接 0.6379 0.50%
486002 工银全球精选 2.2100 0.50%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2063 0.49%
160620 鹏华资源分级 1.0300 0.49%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1697 0.47%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2121 0.47%
005558 广发海外多元配置美元 0.1508 0.47%
003634 嘉实农业产业股票 0.9694 0.46%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 1.0063 0.43%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 1.0035 0.43%
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 0.9441 0.43%
539003 建信全球资源股票 0.9370 0.43%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1950 0.42%
005164 富荣福锦混合A 0.9647 0.41%
005165 富荣福锦混合C 0.9563 0.41%
270027 广发全球农业指数 1.2210 0.41%
005302 前海开源景鑫混合C 1.0532 0.39%
320017 诺安全球不动产 1.5430 0.39%
005301 前海开源景鑫混合A 1.0533 0.38%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3470 0.37%
519915 富国消费主题混合 1.0930 0.37%
000843 富国新回报灵活配置C 1.1220 0.36%
160416 华安标普石油指数 1.1040 0.36%
000841 富国新回报灵活配置A 1.1380 0.35%
160632 鹏华酒分级 0.8520 0.35%
001195 工银农业产业股票 0.5820 0.34%
002823 招商盛达混合A 0.8970 0.34%
002824 招商盛达混合C 0.8880 0.34%
003991 富国富利稳健配置混合A 1.0553 0.34%
003992 富国富利稳健配置混合C 1.0529 0.34%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9130 0.33%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9165 0.32%
217021 招商优企灵活配置 1.8820 0.32%
420003 天弘永定价值成长 1.7733 0.32%
161217 国投瑞银中证指数 0.6390 0.31%
161693 融通债券C 1.2760 0.31%
001059 中金绝对收益 1.0350 0.29%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0260 0.29%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0480 0.29%
003188 博时聚源纯债债券 1.1499 0.29%
161116 易方达黄金主题 0.6970 0.29%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1777 0.28%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0382 0.28%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0356 0.28%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0567 0.28%
257060 国联安商品ETF联接 0.5454 0.28%
519678 银河消费驱动 1.4180 0.28%
003573 中信建投稳裕定开债 1.0576 0.27%
003710 国投瑞银和顺债券 1.1230 0.27%
004790 富荣福安混合A 0.9596 0.27%
004791 富荣福安混合C 0.9591 0.27%
003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0441 0.26%
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0427 0.26%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9340 0.26%
118002 易方达标普消费品指数 1.9290 0.26%
519020 国泰金泰平衡混合 1.0187 0.26%
000810 富国收益增强债券A 1.2190 0.25%
000812 富国收益增强债券C 1.1970 0.25%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9853 0.25%
320005 诺安价值增长 1.0636 0.25%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.0290 0.25%
001061 华夏海外收益债券A 1.2500 0.24%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1022 0.24%
001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.8450 0.24%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0718 0.23%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0139 0.23%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0134 0.23%
161603 融通债券A 1.2990 0.23%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0786 0.23%
501106 广发中证10年期国开债A 1.0548 0.23%
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合 1.0813 0.22%
003814 银华上证10年期国债A 1.0254 0.22%
004112 创金合信国企活力混合 0.9000 0.22%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0348 0.22%
000674 中海惠祥分级债券 0.9670 0.21%
001662 创金沪港深精选混合 0.9640 0.21%
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.9390 0.21%
002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0751 0.21%
003327 万家鑫璟纯债A 1.0218 0.21%
003328 万家鑫璟纯债C 1.0210 0.21%
003545 东兴兴利债券 1.0205 0.21%
003815 银华上证10年期国债C 1.0163 0.21%
004131 国联安鑫发混合A 1.0200 0.21%
004132 国联安鑫发混合C 1.0166 0.21%
161819 银华资源指数分级 0.9690 0.21%
519696 交银环球精选 1.9000 0.21%
650001 英大纯债A类 1.0661 0.21%
650002 英大纯债C类 1.0527 0.21%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0250 0.20%
000720 南方稳利1年定开债券C 1.0160 0.20%
002095 博时新收益A 1.0540 0.20%
002096 博时新收益C 1.0510 0.20%
002475 中邮睿利增强债券 1.0040 0.20%
002523 光大保德信恒利纯债 1.0100 0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.0130 0.20%
968013 施罗德亚洲高息股债M 117.9539 0.20%
001664 平安大华鑫安混合A 1.0760 0.19%
001665 平安大华鑫安混合C 1.0650 0.19%
002336 创金合信尊享纯债 1.0640 0.19%
002638 兴业天融债券 1.0550 0.19%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0230 0.19%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0186 0.19%
160131 南方聚利A 1.0500 0.19%
161010 富国天丰强化债券 1.0510 0.19%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2808 0.18%
000736 诺安聚利债券A 1.1340 0.18%
000737 诺安聚利债券C 1.1200 0.18%
002175 博时裕乾纯债A 1.0990 0.18%
003583 建信稳定鑫利债券A 1.0700 0.18%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0330 0.18%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0321 0.18%
004587 中金丰沃A 0.9342 0.18%
004588 中金丰沃C 0.9328 0.18%
004592 安信量化多因子混合 0.9837 0.18%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.4340 0.18%
161618 融通岁岁添利债券A 1.1150 0.18%
161619 融通岁岁添利债券B 1.1100 0.18%
000290 鹏华全球高收益债 1.0791 0.17%
000342 嘉实新兴市场B 1.2000 0.17%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1820 0.17%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1820 0.17%
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.2120 0.17%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9980 0.17%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9872 0.17%
003487 平安大华惠融纯债 1.0566 0.17%
003584 建信稳定鑫利债券C 1.0641 0.17%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1940 0.17%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0252 0.17%
004400 金信民兴债券A 1.9482 0.17%
004401 金信民兴债券C 1.1510 0.17%
004602 前海开源润和定开债券A 1.0602 0.17%
004603 前海开源润和定开债券C 1.0513 0.17%
004913 中银证券聚瑞混合A 0.9857 0.17%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5790 0.17%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.6000 0.17%
253021 国联安德盛增利债B 1.2020 0.17%
630003 华商增强债券A 1.1510 0.17%
000274 广发亚太中高收益债券 1.2150 0.16%
001063 华夏海外收益债券C 1.2190 0.16%
002104 博时新价值A 1.0140 0.16%
002105 博时新价值C 1.0125 0.16%
003275 国联安鑫盈混合A 1.1181 0.16%
003276 国联安鑫盈混合C 1.1090 0.16%
003418 华润元大润鑫债券 1.0639 0.16%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0337 0.16%
004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0761 0.16%
004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0651 0.16%
004825 平安大华惠泽纯债 1.1064 0.16%
004885 长信先优债券 1.0329 0.16%
004914 中银证券聚瑞混合C 0.9841 0.16%
110036 易方达双债强债C 1.2300 0.16%