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2018年08月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519961 长信利广混合 1.2412 3.94%
519960 长信利广混合C 1.1810 3.92%
398011 中海分红增利 0.7200 3.69%
398031 中海蓝筹灵活 0.7425 3.69%
002250 红土创新改革红利混合 0.8470 3.55%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.1810 3.51%
001574 中海混改红利混合 0.9160 3.50%
320007 诺安成长 0.8470 3.42%
398041 中海量化策略 0.8990 3.33%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0676 3.28%
001707 诺安高端制造股票 0.9200 3.02%
519005 海富通股票 0.7200 2.86%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6396 2.80%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6349 2.78%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.0570 2.72%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.8410 2.56%
519698 交银先锋 1.2466 2.53%
610005 信达澳银红利回报 0.7900 2.46%
001864 中海魅力长三角混合 1.1270 2.36%
003260 博时利发纯债 1.0357 2.36%
398001 中海优质成长 0.4167 2.33%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7050 2.32%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7990 2.30%
001071 华安媒体互联网混合 1.0870 2.26%
000985 嘉实逆向策略股票 0.9550 2.25%
000755 富安达新兴成长混合 0.9155 2.23%
002939 广发创新升级混合 1.1523 2.23%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.9710 2.21%
001701 中融产业升级混合 0.9720 2.21%
003292 嘉实优势成长混合 0.8830 2.20%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7702 2.18%
001279 中海积极增利混合 0.7990 2.17%
001924 华夏国企改革混合 0.8480 2.17%
004671 中融核心成长 0.8098 2.17%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7678 2.17%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.9269 2.13%
001753 红土创新新兴产业混合 0.8200 2.12%
001463 光大保德信一带一路混合 0.7740 2.11%
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.9098 2.11%
070021 嘉实主题新动力 1.3700 2.09%
550009 信诚中小盘 1.3770 2.08%
005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9833 2.07%
003145 中融竞争优势 0.8163 2.06%
164402 前海开源中航军工 0.9470 2.05%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.8140 2.01%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.6700 1.98%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9310 1.97%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.6250 1.96%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3121 1.96%
001298 金鹰民族新兴混合 0.9950 1.95%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.8682 1.94%
002980 华夏创新前沿股票 0.9480 1.94%
003095 中欧医疗健康混合A 1.3220 1.93%
001268 富国国家安全主题混合 0.5880 1.91%
001366 金鹰产业整合混合 0.7000 1.89%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0850 1.86%
000209 信诚新兴产业股票 1.1590 1.85%
002900 南方中证500信息技术联接 0.8128 1.85%
003096 中欧医疗健康混合C 1.3190 1.85%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8101 1.85%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9940 1.84%
005496 创金合信科技成长股票C 0.9037 1.84%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9043 1.82%
257070 国联安优选行业 1.3577 1.81%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.0800 1.79%
700003 平安大华策略先锋混合 1.5360 1.79%
000739 平安大华新鑫先锋 1.0270 1.78%
001167 金鹰科技创新股票 0.6300 1.78%
003769 中银品质生活混合 1.0374 1.78%
501019 国泰国证航天军工指数 0.6921 1.78%
001513 易方达信息产业混合 1.1610 1.75%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9860 1.75%
002560 诺安和鑫保本混合 0.9321 1.74%
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.7010 1.74%
580003 东吴行业轮动 0.6018 1.74%
160626 鹏华信息分级 1.0580 1.73%
001515 平安大华新鑫先锋C 1.0070 1.72%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9406 1.72%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9371 1.72%
001887 中欧价值智选混合E 1.8427 1.71%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8350 1.71%
270025 广发行业领先 1.1900 1.71%
002713 广发转型升级混合 0.8089 1.70%
004235 中欧价值智选混合C 1.6372 1.70%
166019 中欧价值智选混合 1.6734 1.70%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9000 1.69%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0230 1.69%
002472 光大保德信先进服务业混合 0.8907 1.69%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1138 1.69%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8690 1.69%
004044 金鹰转型动力混合 0.9606 1.68%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8779 1.68%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4870 1.67%
001438 易方达瑞享混合E 1.0970 1.67%
002229 华夏经济转型股票 1.3360 1.67%
002251 华夏军工安全混合 0.8530 1.67%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.9720 1.67%
005310 广发电子信息传媒股票 0.8466 1.67%
000800 华商未来主题 0.6750 1.66%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.8560 1.66%
004935 国都智能制造 0.7605 1.66%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1680 1.65%
002983 长信国防军工量化混合 0.6903 1.65%
161628 融通军工分级 0.8030 1.65%
960001 广发行业领先混合H 0.7390 1.65%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.6820 1.64%
000942 广发信息技术联接 0.8786 1.64%
002974 广发信息技术联接C 0.8765 1.64%
580002 东吴双动力 0.6389 1.64%
002213 中海顺鑫保本混合 0.9359 1.63%
150107 易方达进取 0.7591 1.63%
519025 海富通领先成长 1.1210 1.63%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0650 1.62%
004851 广发医疗保健股票 1.2072 1.62%
161024 富国中证军工指数分级 0.6890 1.62%
502003 易方达军工分级 0.7130 1.62%
519026 海富通中小盘 0.7520 1.62%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1715 1.62%
002259 鹏华健康环保混合 1.1970 1.61%
481010 工银中小盘成长 1.2010 1.61%
000595 嘉实泰和混合 2.0920 1.60%
001437 易方达瑞享混合I 1.3360 1.60%
004183 富国产业升级混合 1.0510 1.60%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.7736 1.60%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7230 1.60%
001252 中海进取收益混合 1.0200 1.59%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.9564 1.59%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.9482 1.59%
000996 中银新动力股票 0.5800 1.58%
040015 华安动态灵活配置 1.5400 1.58%
160636 鹏华互联网分级 0.8990 1.58%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9603 1.58%
000061 华夏盛世精选 0.6460 1.57%
001364 大成景润灵活配置混合 0.9080 1.57%
003017 广发中证军工ETF联接 0.6844 1.57%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.6857 1.57%
233008 大摩消费领航 0.7309 1.57%
519115 浦银红利精选 1.4270 1.57%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3020 1.56%
000596 前海开源中证军工指数 1.1100 1.56%
002132 广发鑫享混合 0.9120 1.56%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.1483 1.56%
502023 鹏华钢铁分级 0.9740 1.56%
001409 工银互联网加股票 0.3280 1.55%
162201 泰达宏利成长 1.1042 1.55%
002708 大摩健康产业混合 1.1950 1.53%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.6670 1.52%
210007 金鹰中证技术指数 0.9330 1.52%
005268 鹏华优势企业 0.8934 1.51%
000965 汇丰晋信新动力 0.7871 1.50%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.3500 1.50%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9500 1.50%
160630 鹏华国防 0.7480 1.49%
270050 广发新经济股票 2.1180 1.49%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.7081 1.49%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6180 1.48%
001540 浙商汇金转型驱动 0.6840 1.48%
002179 华安事件驱动量化策略混合 0.8230 1.48%
002583 泰信行业精选混合C 1.0280 1.48%
210002 金鹰红利价值 1.1791 1.48%
290012 泰信行业精选混合 1.0280 1.48%
610006 信达澳银产业升级 1.0950 1.48%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.6210 1.47%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.8061 1.47%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.8990 1.47%
180020 银华成长先锋 0.9640 1.47%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.6890 1.47%
004698 博时军工主题股票 0.8360 1.46%
000879 中海医药健康产业混合C 1.5410 1.45%
001978 泰信互联网+混合 0.9120 1.45%
002692 富国创新科技混合 0.9820 1.45%
360007 光大优势配置 0.9457 1.45%
360010 光大均衡精选 1.0901 1.45%
481015 工银主题策略 1.7540 1.45%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2000 1.44%
710001 富安达优势成长 1.9024 1.44%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5680 1.43%
161616 融通医疗保健行业 1.1370 1.43%
610007 信达澳银消费优选股票 1.1320 1.43%
000336 农银研究精选 1.1321 1.42%
290008 泰信发展主题 1.0740 1.42%
360012 光大中小盘 1.1199 1.42%
000878 中海医药健康产业混合A 1.5830 1.41%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5050 1.41%
399011 中海上证380 1.6640 1.40%
000697 汇添富移动互联股票 1.1640 1.39%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0230 1.39%
163001 长信中证央企100 0.9450 1.39%
519668 银河竞争优势成长 1.1301 1.39%
000793 工银高端制造股票 0.8110 1.38%
004211 金鹰周期优选混合 1.0000 1.38%
180001 银华优势企业 1.0959 1.38%
210008 金鹰策略配置 1.0718 1.38%
290006 泰信蓝筹精选 0.9713 1.38%
000219 博时裕益灵活配置 1.1870 1.37%
002910 易方达供给改革混合 0.9795 1.37%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.1387 1.37%
160420 华安创业板50指数分级 1.0572 1.37%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1110 1.37%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9710 1.36%