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2018年08月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0760 14.59%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.3250 5.18%
000970 东方红睿元混合 2.1880 3.45%
002110 中海中鑫灵活配置混合 0.9620 2.89%
002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 0.8540 2.89%
002708 大摩健康产业混合 1.1770 2.88%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2950 2.86%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2970 2.77%
501054 东方红睿泽三年定开混合 0.9347 2.75%
161616 融通医疗保健行业 1.1210 2.66%
001707 诺安高端制造股票 0.8930 2.53%
001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.8350 2.45%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.7990 2.44%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.0980 2.43%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8850 2.43%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0953 2.39%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5110 2.37%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0350 2.37%
001117 中欧精选定期开放混合 0.8320 2.34%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.2345 2.34%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.8364 2.34%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8350 2.33%
163001 长信中证央企100 0.9320 2.31%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0958 2.28%
320007 诺安成长 0.8190 2.25%
005176 富国精准医疗混合 1.1994 2.24%
000960 招商医药健康产业股票 1.1580 2.21%
270050 广发新经济股票 2.0870 2.20%
501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 1.0330 2.18%
004851 广发医疗保健股票 1.1880 2.16%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.8365 2.15%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8634 2.15%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8546 2.15%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.8291 2.14%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3550 2.11%
398041 中海量化策略 0.8700 2.11%
000220 富国医疗保健行业股票 1.9500 2.09%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.8252 2.09%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3770 2.08%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.1410 2.06%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1538 2.06%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.1233 2.06%
399011 中海上证380 1.6410 2.05%
730002 方正富邦红利精选 1.1530 2.04%
000878 中海医药健康产业混合A 1.5610 2.03%
002472 光大保德信先进服务业混合 0.8759 2.03%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.9909 2.03%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0960 2.03%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0990 2.03%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.9932 2.02%
000879 中海医药健康产业混合C 1.5190 2.01%
001007 国联安鑫安灵活配置 0.9802 1.98%
003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 0.9266 1.96%
003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 0.9257 1.96%
161035 富国中证医药主题指数增强 0.9950 1.95%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2160 1.93%
000061 华夏盛世精选 0.6360 1.92%
003715 宝盈消费主题混合 0.9488 1.92%
470006 汇添富医药保健 1.3840 1.91%
110023 易方达医疗保健行业 1.6650 1.90%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9120 1.90%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8986 1.89%
150107 易方达进取 0.7469 1.88%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4160 1.87%
002250 红土创新改革红利混合 0.8180 1.87%
001628 招商体育文化休闲股票 0.7680 1.86%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.2630 1.85%
002264 华夏乐享健康混合 1.1010 1.85%
003745 广发多元新兴股票 0.9096 1.85%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7720 1.85%
000117 广发轮动配置股票 1.3870 1.84%
001574 中海混改红利混合 0.8850 1.84%
001763 广发多策略混合 0.8910 1.83%
160635 鹏华医药分级 1.0580 1.83%
270008 广发核心精选 2.6330 1.82%
001230 鹏华医药科技 0.5640 1.81%
003032 平安大华医疗健康混合 0.9295 1.81%
002373 大成景源灵活配置混合C 1.1910 1.79%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.0880 1.78%
004683 建信高端医疗股票 0.9932 1.78%
001180 广发医药卫生联接 0.8090 1.77%
002173 东方大健康混合 1.0704 1.77%
002978 广发医药卫生联接C 0.8045 1.77%
398011 中海分红增利 0.6944 1.77%
001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.0081 1.76%
003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0079 1.76%
001417 汇添富医疗服务混合 1.0500 1.74%
005233 广发睿毅领先混合 1.0244 1.74%
202212 南方保本 1.3314 1.74%
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.9990 1.73%
001030 天弘云端生活优选 0.7295 1.72%
004075 交银医药创新股票 1.2364 1.72%
005303 嘉实医药健康股票A 0.9957 1.72%
005304 嘉实医药健康股票C 0.9891 1.71%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.0135 1.70%
160628 鹏华地产分级 0.9020 1.69%
000800 华商未来主题 0.6640 1.68%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9355 1.67%
610001 信达澳银领先增长 1.0902 1.67%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4660 1.66%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1670 1.66%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1720 1.65%
005379 添富价值创造定开混合 0.9321 1.65%
161810 银华内需精选 1.2910 1.65%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4920 1.63%
001861 富安达健康人生混合 1.0858 1.63%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.9367 1.63%
001295 大成景源灵活配置混合 1.1900 1.62%
002137 诺安利鑫保本混合 1.1070 1.62%
410003 华富成长趋势 0.9262 1.62%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.9338 1.62%
001463 光大保德信一带一路混合 0.7580 1.61%
004848 中欧睿泓定开混合 0.9449 1.61%
050026 博时医疗保健行业 1.5110 1.61%
003291 信达澳银健康中国混合 0.9500 1.60%
003634 嘉实农业产业股票 0.9650 1.60%
519005 海富通股票 0.7000 1.60%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.0290 1.58%
001717 工银前沿医疗股票 1.4210 1.57%
001766 上投摩根医疗健康股票 0.9710 1.57%
002189 农银汇理国企改革混合 1.3402 1.56%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.7170 1.56%
000127 农银行业领先 2.2801 1.55%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0550 1.54%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.0156 1.54%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.9076 1.53%
160106 南方高增长 1.0520 1.53%
519961 长信利广混合 1.1941 1.53%
270021 广发聚瑞 1.8050 1.52%
570007 诺德优选30 1.5360 1.52%
000831 工银医疗保健 1.4790 1.51%
001550 天弘中证医药100A 0.7256 1.51%
001551 天弘中证医药100C 0.7202 1.51%
164401 前海开源健康分级 0.8760 1.51%
519960 长信利广混合C 1.1364 1.51%
660010 农银策略精选 1.1288 1.51%
002824 招商盛达混合C 0.8780 1.50%
002939 广发创新升级混合 1.1272 1.50%
519698 交银先锋 1.2158 1.50%
002823 招商盛达混合A 0.8870 1.49%
000339 长城医疗保健股票 1.5051 1.48%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.9414 1.48%
410007 华富价值增长 1.0923 1.48%
002170 东吴移动互联C 0.9640 1.47%
003145 中融竞争优势 0.7998 1.47%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.9334 1.47%
161122 易方达生物分级 0.9601 1.47%
519025 海富通领先成长 1.1030 1.47%
001323 东吴移动互联 0.9730 1.46%
004671 中融核心成长 0.7926 1.46%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2869 1.46%
213001 宝盈鸿利收益 0.9720 1.46%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0480 1.45%
519212 万家宏观择时多策略混合 0.9748 1.45%
570008 诺德周期策略 1.6130 1.45%
610007 信达澳银消费优选股票 1.1160 1.45%
000059 国联安中证医药100 0.9129 1.44%
000924 宝盈先进制造混合 1.0570 1.44%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0337 1.44%
519181 万家和谐增长 0.7326 1.44%
001279 中海积极增利混合 0.7820 1.43%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7894 1.43%
400025 东方新兴成长混合 1.5085 1.43%
502056 广发医疗指数分级 1.0020 1.43%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8580 1.42%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7924 1.42%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1490 1.41%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.0080 1.41%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0060 1.41%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9130 1.41%
410001 华富竞争力优选 0.9691 1.41%
580003 东吴行业轮动 0.5915 1.41%
610006 信达澳银产业升级 1.0790 1.41%
001753 红土创新新兴产业混合 0.8030 1.39%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9580 1.38%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.9560 1.38%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2610 1.37%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.8900 1.37%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1070 1.37%
180001 银华优势企业 1.0810 1.37%
519026 海富通中小盘 0.7400 1.37%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.6710 1.36%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.4210 1.36%
001518 万家瑞兴 1.2688 1.36%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.4350 1.34%
005447 银华智荟分红收益混合 0.8558 1.34%
003339 华安睿享定开混合A 1.0276 1.33%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.6120 1.32%
003340 华安睿享定开混合C 1.0175 1.32%
240020 华宝医药生物优选 1.7620 1.32%
519191 万家城建 0.9321 1.32%
630002 华商盛世成长 2.4051 1.32%
002980 华夏创新前沿股票 0.9300 1.31%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0090 1.31%
002583 泰信行业精选混合C 1.0130 1.30%
005210 东吴双三角C 0.7951 1.30%
290012 泰信行业精选混合 1.0130 1.30%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7810 1.30%
570001 诺德价值优势 1.7111 1.30%
005209 东吴双三角A 0.7994 1.29%