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2018年08月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.3090 12.36%
150107 易方达进取 0.7331 8.95%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.1180 7.29%
002250 红土创新改革红利混合 0.8030 6.92%
398041 中海量化策略 0.8520 6.90%
519005 海富通股票 0.6890 6.49%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0190 6.39%
320007 诺安成长 0.8010 6.37%
001753 红土创新新兴产业混合 0.7920 5.74%
001707 诺安高端制造股票 0.8710 5.70%
005310 广发电子信息传媒股票 0.8260 5.56%
519961 长信利广混合 1.1761 5.56%
519960 长信利广混合C 1.1195 5.55%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.8939 5.43%
398011 中海分红增利 0.6823 5.42%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6149 5.40%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6105 5.40%
257070 国联安优选行业 1.3232 5.38%
001268 富国国家安全主题混合 0.5710 5.35%
001574 中海混改红利混合 0.8690 5.33%
004671 中融核心成长 0.7812 5.31%
160626 鹏华信息分级 1.0320 5.31%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.0130 5.30%
003145 中融竞争优势 0.7882 5.29%
519698 交银先锋 1.1978 5.14%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.9430 5.13%
001167 金鹰科技创新股票 0.6120 4.97%
000418 景顺长城成长之星 1.6930 4.96%
001366 金鹰产业整合混合 0.6800 4.94%
001279 中海积极增利混合 0.7710 4.90%
519026 海富通中小盘 0.7300 4.89%
001364 大成景润灵活配置混合 0.8850 4.86%
398001 中海优质成长 0.4037 4.83%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1330 4.81%
410003 华富成长趋势 0.9114 4.79%
580002 东吴双动力 0.6217 4.79%
001956 国联安科技动力 0.8542 4.78%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0330 4.77%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7444 4.77%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7467 4.77%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7710 4.76%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9050 4.75%
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.6840 4.75%
001513 易方达信息产业混合 1.1290 4.73%
580003 东吴行业轮动 0.5833 4.72%
001864 中海魅力长三角混合 1.0910 4.70%
005105 富荣福康混合C 0.8695 4.68%
519115 浦银红利精选 1.3910 4.67%
005104 富荣福康混合A 0.8696 4.66%
002340 富国价值优势混合 1.2820 4.65%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0290 4.64%
002064 华富产业升级灵活配置混合 0.9920 4.64%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2620 4.64%
398031 中海蓝筹灵活 0.7072 4.63%
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.8829 4.62%
519025 海富通领先成长 1.0870 4.62%
000793 工银高端制造股票 0.7940 4.61%
270050 广发新经济股票 2.0420 4.61%
000878 中海医药健康产业混合A 1.5300 4.58%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2590 4.57%
519033 海富通国策导向 1.0530 4.57%
000879 中海医药健康产业混合C 1.4890 4.56%
001409 工银互联网加股票 0.3210 4.56%
481010 工银中小盘成长 1.1710 4.55%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.9005 4.53%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.1526 4.52%
000965 汇丰晋信新动力 0.7700 4.49%
002229 华夏经济转型股票 1.3030 4.49%
001726 汇添富新兴消费股票 0.9320 4.48%
399011 中海上证380 1.6080 4.48%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.8117 4.47%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.8189 4.46%
001617 天弘中证电子指数A 0.8244 4.46%
001618 天弘中证电子指数C 0.8177 4.46%
001924 华夏国企改革混合 0.8220 4.45%
481015 工银主题策略 1.7190 4.44%
001701 中融产业升级混合 0.9430 4.43%
000698 宝盈科技30混合 1.4420 4.42%
002161 银华万物互联灵活配置混合 1.0160 4.42%
000925 汇添富外延增长主题 1.0410 4.41%
001809 中信建投智信物联网 0.9403 4.41%
004636 中信建投智信物联网C 0.9815 4.41%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7580 4.41%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1401 4.41%
150054 泰达中证500进取 0.7632 4.40%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.6720 4.38%
163001 长信中证央企100 0.9110 4.35%
700003 平安大华策略先锋混合 1.4900 4.34%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.0600 4.33%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.9277 4.31%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.9199 4.31%
162201 泰达宏利成长 1.0760 4.31%
163411 兴全保本 1.5224 4.31%
002900 南方中证500信息技术联接 0.7911 4.30%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.7885 4.30%
000339 长城医疗保健股票 1.4831 4.28%
004480 华宝智慧产业混合 0.9691 4.28%
000739 平安大华新鑫先锋 1.0040 4.26%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.8880 4.26%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.8090 4.25%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.1810 4.24%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.8350 4.24%
001515 平安大华新鑫先锋C 0.9850 4.23%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.9390 4.22%
000942 广发信息技术联接 0.8575 4.22%
002692 富国创新科技混合 0.9640 4.22%
002974 广发信息技术联接C 0.8555 4.21%
002980 华夏创新前沿股票 0.9180 4.20%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6220 4.19%
002708 大摩健康产业混合 1.1440 4.19%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.2114 4.19%
217019 招商深证TMT50联接 1.2148 4.19%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.6720 4.19%
000061 华夏盛世精选 0.6240 4.17%
003769 中银品质生活混合 1.0078 4.17%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1530 4.16%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.8770 4.16%
000755 富安达新兴成长混合 0.8942 4.15%
001071 华安媒体互联网混合 1.0560 4.14%
519097 新华中小市值优选 1.2840 4.14%
710001 富安达优势成长 1.8579 4.14%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6810 4.13%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.6060 4.12%
410007 华富价值增长 1.0764 4.12%
550009 信诚中小盘 1.3420 4.11%
000697 汇添富移动互联股票 1.1420 4.10%
002472 光大保德信先进服务业混合 0.8585 4.10%
000595 嘉实泰和混合 2.0340 4.09%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9254 4.09%
379010 上投中小盘 1.6590 4.08%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.7930 4.07%
001438 易方达瑞享混合E 1.0730 4.07%
164205 天弘深证成份指数 1.0469 4.07%
340006 兴全全球视野 1.4744 4.07%
001437 易方达瑞享混合I 1.3070 4.06%
166301 华商中证500分级 2.4100 4.06%
000124 华宝兴业服务股票 1.6690 4.05%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8452 4.05%
001463 光大保德信一带一路混合 0.7460 4.04%
320016 诺安多策略 1.4690 4.04%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8366 4.04%
160636 鹏华互联网分级 0.8770 4.03%
000751 嘉实新兴产业股票 2.0160 4.02%
002125 广发新兴成长混合 0.8030 4.02%
003292 嘉实优势成长混合 0.8540 4.02%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 0.9590 4.01%
002259 鹏华健康环保混合 1.1680 4.01%
240020 华宝医药生物优选 1.7390 4.01%
000021 华夏优势增长 1.5170 3.98%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.0719 3.98%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.5753 3.98%
002124 广发新兴产业混合 1.2020 3.98%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9960 3.97%
270005 广发聚丰 0.8046 3.97%
001456 华泰柏瑞制造2025混合 0.9710 3.96%
001534 华宝万物互联混合 0.7870 3.96%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9720 3.96%
377010 上投阿尔法 2.9118 3.95%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.3190 3.94%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8460 3.93%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.8420 3.93%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8782 3.92%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8776 3.92%
001766 上投摩根医疗健康股票 0.9560 3.91%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 0.9557 3.90%
470008 汇添富策略回报 1.5700 3.90%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4760 3.87%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.6170 3.87%
001475 易方达国防军工混合 0.7240 3.87%
004935 国都智能制造 0.7399 3.87%
000524 上投摩根民生需求 1.3440 3.86%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9690 3.86%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9450 3.85%
001887 中欧价值智选混合E 1.7994 3.84%
004235 中欧价值智选混合C 1.5989 3.84%
004851 广发医疗保健股票 1.1629 3.84%
005268 鹏华优势企业 0.8718 3.84%
160630 鹏华国防 0.7310 3.84%
166019 中欧价值智选混合 1.6341 3.84%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.6500 3.83%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1400 3.83%
001042 华夏领先股票 0.5160 3.82%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0860 3.82%
005299 万家成长优选混合A 0.8862 3.82%
005300 万家成长优选混合C 0.8832 3.82%
000477 广发主题领先混合 1.4990 3.81%
001307 中欧永裕混合C 0.7900 3.81%
001759 嘉实成长增强混合 0.9530 3.81%
002654 上投摩根策略精选混合 0.8180 3.81%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 0.7546 3.81%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9139 3.81%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9105 3.81%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.7650 3.80%
161616 融通医疗保健行业 1.0920 3.80%
610006 信达澳银产业升级 1.0640 3.80%
002939 广发创新升级混合 1.1105 3.79%
270006 广发策略优选 1.5883 3.79%
000209 信诚新兴产业股票 1.1260 3.78%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1271 3.78%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.6040 3.78%