2018年08月08日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
457001	国富亚洲机会股票	1.0170	2.21%
000934	富兰克林国海大中华精选混合	1.3960	2.12%
002373	大成景源灵活配置混合C	1.1660	1.83%
001295	大成景源灵活配置混合	1.1660	1.75%
080006	长盛环球行业精选	1.3510	1.66%
378006	上投全球新兴市场	1.0540	1.54%
004453	前海开源盈鑫A	0.9840	1.44%
004454	前海开源盈鑫C	0.9900	1.23%
968014	东方汇理亚太股息M人民币累算	0.9709	1.08%
003243	上投摩根中国世纪人民币	1.3660	0.66%
377016	上投亚太优势	0.7930	0.63%
040021	华安大中华升级股票(QDII)	1.5140	0.60%
003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.2040	0.58%
003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.0733	0.56%
968011	摩根太平洋证券美元	15.4700	0.52%
004482	泰达宏利港股通股票A	1.1591	0.51%
004483	泰达宏利港股通股票C	1.1482	0.51%
168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.8200	0.49%
968010	摩根太平洋证券人民币	16.3300	0.49%
040018	华安香港精选	1.4260	0.42%

502023	鹏华钢铁分级	0.9570	0.42%
002448	江信汇福	0.9204	0.41%
460010	华泰柏瑞亚洲领导	0.9690	0.41%
378546	上投全球天然资源	0.7550	0.40%
003279	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	1.0131	0.38%
161210	国投瑞银新兴市场	1.0640	0.38%
206011	鹏华美国房地产	1.0900	0.37%
582202	东吴增利债券C	1.0970	0.37%
160216	国泰商品	0.5560	0.36%
968015	东方汇理亚太股息M人民币分派	0.9362	0.36%
001340	华泰柏瑞惠利灵活混合A	0.8530	0.35%
002380	工银香港中小盘(QDII)美元	0.2000	0.35%
160923	大成海外中国机会混合	1.1710	0.34%
000075	华夏恒生联接现汇	0.2216	0.32%
000076	华夏恒生联接现钞	0.2216	0.32%
002144	华安新优选灵活配置混合C	0.9310	0.32%
001764	广发沪港深股票	1.0180	0.30%
000044	嘉实美国成长股票现汇	1.7580	0.29%
001571	嘉合磐石A	1.1134	0.29%
003040	广发集富纯债C	1.0350	0.29%
110032	易方达恒生联接现汇	0.1736	0.29%
110033	易方达恒生联接现钞	0.1736	0.29%
001572	嘉合磐石C	1.1045	0.28%
003325	东方永兴18个月定开债C	1.0561	0.28%
003530	东方永熙18个月定开债A	1.0405	0.28%
003531	东方永熙18个月定开债C	1.0336	0.28%
003721	易标普信息科技美元汇	0.2127	0.28%
003324	东方永兴18个月定开债A	1.0639	0.27%
968007	恒生H股指数M(人民币对冲)	1.5606	0.27%
001302	前海开源金银珠宝混合	0.8050	0.25%
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.2060	0.25%
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	1.2400	0.24%
161620	融通丰利四分法	0.8420	0.24%
519931	长信港股通指数	1.2410	0.24%
001581	华安沪港深通精选灵活配置混合	1.2850	0.23%
160717	嘉实恒生中国企业	0.8169	0.22%
000674	中海惠祥分级债券	0.9590	0.21%
000676	中海惠祥分级债券B	0.9590	0.21%
002214	中海沪港深价值优选混合	1.4150	0.21%
001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.0250	0.20%
160213	国泰纳斯达克100指数	3.4540	0.20%
000948	华夏沪港通恒生ETF联接	1.2654	0.19%
002275	中邮纯债聚利债券C	1.0510	0.19%
002443	前海开源沪港深龙头精选混合	1.0600	0.19%
160924	大成恒生指数	1.0330	0.19%
161831	银华恒生国企指数分级	0.9975	0.19%
001757	嘉实主题增强混合	1.1030	0.18%
002274	中邮纯债聚利债券A	1.1060	0.18%
003835	鹏华沪深港新兴成长混合	1.1040	0.18%
040047	华安纳斯达克100指数现钞	0.3326	0.18%
040048	华安纳斯达克100指数现汇	0.3326	0.18%
501302	南方恒生ETF联接	1.0770	0.18%
519709	交银全球资源股票	1.6720	0.18%
000071	华夏恒生ETF联接	1.5139	0.17%
000275	广发亚太中高收益债券现汇	0.1764	0.17%
002146	长安鑫益增强混合A	1.0019	0.17%
164705	汇添富恒生指数分级	1.2140	0.17%
002147	长安鑫益增强混合C	0.9905	0.16%
003993	前海开源沪港深核心驱动混合	1.1184	0.16%
005554	南方H股联接A	0.9680	0.16%
005555	南方H股联接C	0.9661	0.16%
002379	工银香港中小盘(QDII)人民币	1.3660	0.15%
486001	工银全球配置	1.3560	0.15%
002423	华宝标普美国消费美元(QDII-LOF)	0.2156	0.14%
005269	华泰柏瑞港股通量化混合	0.9814	0.14%
002207	前海开源金银珠宝混合C	0.7920	0.13%
004162	国泰企业信用精选A美元现汇	0.1490	0.13%
004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.9040	0.13%
004857	广发中证全指建筑材料指数C	0.9074	0.13%
005108	圆信永丰双利优选	0.9285	0.13%
005197	工银沪港深精选混合A	0.9502	0.13%
005198	工银沪港深精选混合C	0.9464	0.13%
005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1787	0.13%
002882	中加丰润纯债债券C	1.0831	0.12%
003672	兴业裕华债券	1.0425	0.12%
004498	鹏华丰源债券	1.0611	0.12%
004736	富国鼎利纯债债券	1.0606	0.12%
005313	万家家裕债券A	1.0111	0.12%
110031	易方达恒生ETF联接	1.1862	0.12%
519059	海富通双福分级债券	0.8240	0.12%
000927	博时大中华亚太精选美元现汇	0.1760	0.11%
002881	中加丰润纯债债券A	1.9102	0.11%
003722	易方达纳斯达克100美元汇	0.1843	0.11%
003747	万家鑫享纯债A	1.0237	0.11%
003748	万家鑫享纯债C	1.0184	0.11%
004559	汇安丰裕灵活配置混合C	0.9164	0.11%
005314	万家家裕债券C	1.0006	0.11%
000043	嘉实美国成长股票(QDII)	1.9620	0.10%
000111	易方达纯债1年定开债券A	1.0340	0.10%
001213	华润元大稳健债券C	1.0240	0.10%
001299	兴业添利债券	1.0260	0.10%
001739	中融融安二号保本	0.9980	0.10%
001743	诺安优选回报混合	1.0510	0.10%
002382	东海祥瑞C	1.0120	0.10%
002398	华安安禧保本混合A	1.0460	0.10%
002399	华安安禧保本混合C	1.0330	0.10%
002438	创金合信尊盛纯债	1.0210	0.10%
002481	银华双动力债券	1.0140	0.10%
002650	东方红稳添利纯债	1.0460	0.10%
002832	工银恒享纯债债券	1.0321	0.10%
002860	前海开源沪港深新机遇混合	1.0330	0.10%
002971	前海开源鼎安债券A	1.0230	0.10%
003064	南方荣欢混合	1.0320	0.10%
003999	富荣富祥纯债	1.0390	0.10%
004441	富荣富兴纯债	1.0368	0.10%
004558	汇安丰裕灵活配置混合A	0.9184	0.10%
005255	浦银安盛港股通量化混合	0.9714	0.10%
160128	南方金利A	1.0360	0.10%
161015	富国天盈债券	0.9660	0.10%
501023	鹏华香港中小企业指数LOF	1.1447	0.10%
968001	摩根亚洲债券人民币派息	9.6100	0.10%
968004	摩根亚洲债券美元现金	9.6200	0.10%
968012	中银香港全天候中国高息债券A1	10.2300	0.10%
000055	广发纳斯达克100指数美元现汇	0.3408	0.09%
000206	易方达投资级信用债债券C	1.1270	0.09%
000244	天弘稳利定期开放债券A	1.1380	0.09%
000245	天弘稳利定期开放债券B	1.1170	0.09%
000341	嘉实新兴市场A	1.1010	0.09%
001904	光大保德信欣鑫混合C	1.1190	0.09%
002387	工银沪港深股票	1.1300	0.09%
002483	富国泰利定期开放债券发起式	1.0860	0.09%
002586	金鹰添利信用债债券A	1.0640	0.09%
002719	融通增祥债券	1.0930	0.09%
002811	博时裕顺纯债债券	1.0580	0.09%
003173	民生加银鑫安纯债C	1.0660	0.09%
003187	嘉实安益混合	1.1120	0.09%
004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1005	0.09%
004266	招商沪港深科技创新混合	0.9418	0.09%
004421	汇添富美元债债券美元现汇A	1.0074	0.09%
005025	交银丰盈收益债券C	1.1030	0.09%
161820	银华纯债信用债券	1.1060	0.09%
161824	银华永兴分级债券A	1.0610	0.09%
163210	诺安纯债定期开放债券A	1.1150	0.09%
164206	天弘添利分级债券	1.1000	0.09%
166904	民生加银添利A	1.0550	0.09%
270029	广发聚财信用债券A	1.1150	0.09%
290007	泰信增强债券A	1.0400	0.09%
485019	工银信用纯债债券B	1.1730	0.09%
519723	交银双轮A	1.0730	0.09%
519740	交银丰盈收益债券	1.0570	0.09%
519765	交银卓越回报灵活配置混合C	1.0750	0.09%
519766	交银荣鑫保本混合	1.0650	0.09%
573003	诺德增强债券	1.0700	0.09%
000130	大成景兴信用债债券A	1.2170	0.08%
000131	大成景兴信用债债券C	1.1920	0.08%
000318	中海惠利纯债分级债券B	0.9938	0.08%
000345	鹏华丰融定期开放债券	1.3170	0.08%
000395	汇添富安心中国债券A	1.2030	0.08%
000614	华安德国30（DAX）ETF联接	1.2110	0.08%
000639	宝盈祥瑞养老混合	1.2540	0.08%
001761	广发安宏回报混合A	1.3000	0.08%
001868	招商产业债券C	1.3090	0.08%
002372	大成景穗灵活配置混合C	1.2170	0.08%
002996	长信稳健纯债债券	1.0585	0.08%
003289	创金合信尊泰纯债债券	1.0157	0.08%
004422	汇添富美元债债券美元现汇C	1.0020	0.08%
160602	鹏华普天债券A	1.2310	0.08%
160618	鹏华丰泽债券	1.2090	0.08%
161128	易标普信息科技人民币	1.4528	0.08%
291007	泰信增强债券C	1.0289	0.08%
400030	东方添益债券	1.0609	0.08%
485119	工银信用纯债债券A	1.1980	0.08%
530021	建信纯债A	1.2970	0.08%
001578	博时裕瑞纯债债券	1.0606	0.07%
001903	光大保德信欣鑫混合A	1.5060	0.07%
002447	博时裕安纯债	1.0563	0.07%
002878	华夏大中华信用债美元现汇A	0.1484	0.07%
002879	华夏大中华信用债美元现钞A	0.1484	0.07%
003606	海富通全球收益债券美元	0.1435	0.07%
003847	华安鼎丰债券	1.1019	0.07%
004163	国泰企业信用精选A美元现钞	0.1491	0.07%
004910	中加颐享纯债债券	1.0220	0.07%
004999	长信全球债券美元	0.1478	0.07%
005228	添富港股通专注成长	0.8755	0.07%
161911	万家强化收益定期开放债券	1.0388	0.07%
162712	广发聚利债券	1.4970	0.07%
217022	招商产业债券	1.3360	0.07%
700005	平安大华添利债券A	1.3960	0.07%
000316	中海惠利纯债分级债券	0.9953	0.06%
001499	国投瑞银新增长混合	1.1314	0.06%