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2018年08月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160640 鹏华新能源分级 1.0000 58.98%
161022 富国创业板指数分级 1.0000 57.98%
160137 南方中证互联网指数分级 1.0000 57.51%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.3010 11.90%
150107 易方达进取 0.7097 7.29%
160639 鹏华高铁分级 0.8900 5.83%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8598 5.69%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8585 5.69%
150054 泰达中证500进取 0.7532 5.58%
502030 中海中证高铁产业指数分级 0.7090 5.51%
164820 工银中证高铁产业指数分级 0.7196 5.50%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.7769 5.49%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8820 5.38%
002250 红土创新改革红利混合 0.7680 5.06%
168201 中融一带一路分级 0.9690 4.76%
519961 长信利广混合 1.1425 4.75%
519960 长信利广混合C 1.0876 4.74%
398041 中海量化策略 0.8190 4.73%
160638 鹏华一带一路分级 1.0430 4.72%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0478 4.48%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 0.9833 4.48%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.9150 4.45%
167503 安信一带一路分级 1.0320 4.45%
502013 长盛中证申万一带一路分级 0.7040 4.45%
005310 广发电子信息传媒股票 0.7984 4.34%
519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9890 4.32%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.1350 4.22%
000747 广发逆向策略混合 1.5370 4.20%
161606 融通行业景气 1.1510 4.16%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.1600 4.13%
257070 国联安优选行业 1.2850 4.10%
001753 红土创新新兴产业混合 0.7640 4.09%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.0750 4.07%
398011 中海分红增利 0.6651 4.00%
001951 金鹰改革红利混合 0.9900 3.99%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 0.9430 3.97%
519115 浦银红利精选 1.3630 3.97%
001574 中海混改红利混合 0.8470 3.93%
001268 富国国家安全主题混合 0.5580 3.91%
519698 交银先锋 1.1688 3.91%
004671 中融核心成长 0.7639 3.90%
000418 景顺长城成长之星 1.6580 3.88%
001956 国联安科技动力 0.8383 3.88%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8665 3.88%
519005 海富通股票 0.6700 3.88%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8659 3.87%
000965 汇丰晋信新动力 0.7582 3.86%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7530 3.86%
003145 中融竞争优势 0.7726 3.84%
004997 广发高端制造股票 0.8061 3.84%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.8762 3.83%
001645 国泰大健康股票 1.4760 3.80%
001707 诺安高端制造股票 0.8470 3.80%
100020 富国天益价值 1.2563 3.80%
360007 光大优势配置 0.9215 3.78%
001438 易方达瑞享混合E 1.0460 3.77%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9062 3.77%
001366 金鹰产业整合混合 0.6630 3.76%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9028 3.76%
001437 易方达瑞享混合I 1.2740 3.75%
002844 金鹰多元策略混合 0.9461 3.75%
320007 诺安成长 0.7740 3.75%
519736 交银新成长股票 1.8820 3.75%
001071 华安媒体互联网混合 1.0280 3.73%
004241 中欧时代先锋股票C 1.0970 3.73%
470098 汇添富逆向投资 1.7820 3.73%
001583 安信新常态股票 1.2280 3.72%
001938 中欧时代先锋股票 1.1116 3.72%
002424 博时文体娱乐主题混合 0.9470 3.72%
340006 兴全全球视野 1.4513 3.72%
001364 大成景润灵活配置混合 0.8670 3.71%
002510 申万菱信中证500指数增强 0.8891 3.70%
000471 富国城镇发展股票 1.1810 3.69%
519191 万家城建 0.9066 3.68%
398001 中海优质成长 0.3954 3.67%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9340 3.66%
163503 天治核心成长 0.4329 3.66%
519727 交银成长30股票 0.8500 3.66%
001167 金鹰科技创新股票 0.5970 3.65%
001048 富国新兴产业股票 1.1100 3.64%
519688 交银精选 0.5972 3.64%
002692 富国创新科技混合 0.9420 3.63%
519035 富国天博创新主题 1.3839 3.63%
210007 金鹰中证技术指数 0.9170 3.62%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.6495 3.62%
398031 中海蓝筹灵活 0.6888 3.61%
001279 中海积极增利混合 0.7490 3.60%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.6060 3.59%
001864 中海魅力长三角混合 1.0690 3.59%
340007 兴全社会责任 3.1430 3.59%
410003 华富成长趋势 0.8920 3.59%
502023 鹏华钢铁分级 0.9530 3.59%
519185 万家精选 1.0511 3.59%
730001 方正富邦创新动力 1.0110 3.59%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.9270 3.58%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9452 3.57%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4660 3.56%
002340 富国价值优势混合 1.2510 3.56%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9416 3.56%
001515 平安大华新鑫先锋C 0.9630 3.55%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8160 3.55%
000061 华夏盛世精选 0.6140 3.54%
000354 长盛城镇化主题股票 1.0830 3.54%
001692 南方国策动力 0.9660 3.54%
001811 中欧明睿新常态混合 1.0570 3.53%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1993 3.53%
161610 融通领先成长 0.9390 3.53%
519908 华夏兴华混合 1.5260 3.53%
960004 华夏兴华混合H 1.5260 3.53%
100056 富国低碳环保 2.2760 3.50%
110010 易方达价值成长 1.5860 3.50%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.0094 3.50%
000513 富国高端制造行业股票 1.4530 3.49%
519020 国泰金泰平衡混合 0.9993 3.49%
000739 平安大华新鑫先锋 0.9810 3.48%
003131 国寿安保强国智造混合 0.9342 3.48%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7247 3.48%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.5960 3.47%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7269 3.47%
340008 兴全有机增长 2.0469 3.47%
410001 华富竞争力优选 0.9461 3.46%
001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1345 3.45%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1650 3.45%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1650 3.45%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9860 3.44%
160628 鹏华地产分级 0.8710 3.44%
376510 上投大盘蓝筹 1.5340 3.44%
270007 广发大盘成长 0.9987 3.43%
270050 广发新经济股票 2.0200 3.43%
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.9690 3.42%
240011 华宝大盘精选 1.4465 3.42%
519975 长信量化中小盘 0.7560 3.42%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3640 3.41%
001322 东吴新趋势 0.5170 3.40%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9067 3.40%
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.6690 3.40%
519212 万家宏观择时多策略混合 0.9481 3.40%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.8240 3.39%
001463 光大保德信一带一路混合 0.7350 3.38%
001513 易方达信息产业混合 1.1020 3.38%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1320 3.38%
320005 诺安价值增长 1.0230 3.38%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.5640 3.37%
519644 银河智联混合 0.9200 3.37%
005064 广发中证全指家用电器指数C 0.8713 3.36%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 0.7410 3.36%
163411 兴全保本 1.5017 3.36%
519029 华夏平稳增长 1.4470 3.36%
519133 海富通改革驱动混合 0.9220 3.36%
570008 诺德周期策略 1.5690 3.36%
001047 光大保德信国企改革股票 1.0180 3.35%
350008 天治成长精选 1.4180 3.35%
001521 国寿安保成长优选股票 0.9900 3.34%
002634 华宝未来主导混合 0.7120 3.34%
005063 广发中证全指家用电器指数A 0.8730 3.34%
162201 泰达宏利成长 1.0611 3.34%
002259 鹏华健康环保混合 1.1510 3.32%
000955 南方产业活力 0.9980 3.31%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.7500 3.31%
004475 华泰柏瑞富利混合 0.8153 3.31%
150968 银河研究精选混合 0.9763 3.31%
000698 宝盈科技30混合 1.4090 3.30%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0030 3.30%
001112 东方红中国优势混合 1.5320 3.30%
206002 鹏华精选成长 1.2510 3.30%
001040 新华策略精选股票 0.9740 3.29%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1290 3.29%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 0.9703 3.29%
050013 博时上证超大盘联接 0.9455 3.29%
270005 广发聚丰 0.7951 3.29%
590008 中邮战略新兴产业 3.0490 3.29%
001128 宝盈新兴产业混合 0.5040 3.28%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0970 3.28%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.0903 3.28%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9109 3.28%
001028 华安物联网主题股票 0.6320 3.27%
001075 宝盈转型动力混合 0.6000 3.27%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5690 3.27%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1019 3.27%
040005 华安宏利 3.4529 3.27%
100060 富国高新技术产业股票 1.6100 3.27%
166011 中欧盛世成长分级 1.0981 3.26%
005296 南华丰淳混合A 0.8583 3.25%
005297 南华丰淳混合C 0.8462 3.25%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.9860 3.25%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9860 3.25%
166301 华商中证500分级 2.3530 3.25%
233008 大摩消费领航 0.7214 3.25%
519778 交银经济新动力混合 1.0178 3.25%
000963 兴业多策略混合 1.1470 3.24%
002124 广发新兴产业混合 1.1800 3.24%
004352 北信瑞丰研究精选 0.8837 3.24%
161005 富国天惠成长精选 1.8230 3.24%
001144 大成互联网思维混合 0.7980 3.23%
001518 万家瑞兴 1.2348 3.23%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.7680 3.23%
003494 富国天惠成长混合C 1.8586 3.23%
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.2170 3.22%
005268 鹏华优势企业 0.8582 3.22%
000755 富安达新兴成长混合 0.8712 3.21%