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2018年08月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160633 鹏华证券分级 1.0000 56.49%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9221 2.04%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.9410 1.73%
320017 诺安全球不动产 1.5470 1.71%
000179 广发美国房地产指数 1.1710 1.56%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9250 1.54%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0573 1.53%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0543 1.53%
206011 鹏华美国房地产 1.0900 1.40%
160216 国泰商品 0.5510 1.29%
161714 招商标普金砖四国 1.0310 1.28%
160121 南方金砖四国指数 1.0880 1.21%
003573 中信建投稳裕定开债 1.0629 1.18%
070031 嘉实全球房地产 1.1440 1.15%
519981 长信美国标普100 1.3190 1.15%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1930 1.10%
005451 鹏扬双利债券A 1.0619 1.09%
005452 鹏扬双利债券C 1.0599 1.08%
004038 中银富享债券 1.0331 1.07%
004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0447 1.04%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1714 1.00%
002254 长信金葵纯债A 1.0499 1.00%
002255 长信金葵纯债C 1.0484 0.99%
005383 富国绿色纯债一年定开债 1.0522 0.99%
096001 大成标普500 1.8430 0.99%
050025 博时标普500ETF联接 2.1848 0.98%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2210 0.98%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.3630 0.96%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2575 0.96%
002491 银华添益定期开放债券 1.0670 0.95%
005072 中银丰进定期开放债券 1.0735 0.95%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3920 0.94%
002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0750 0.94%
004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0800 0.93%
000632 中银聚利分级债券A 1.0134 0.92%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4570 0.90%
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0515 0.89%
160719 嘉实黄金 0.6830 0.89%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0480 0.87%
000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2760 0.87%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5850 0.86%
000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2990 0.85%
000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1870 0.85%
519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0457 0.85%
519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0484 0.85%
539003 建信全球资源股票 0.9440 0.85%
000834 大成纳斯达克100指数 1.8010 0.84%
002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0790 0.84%
004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0750 0.84%
161128 易标普信息科技人民币 1.4372 0.84%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.3890 0.83%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2473 0.83%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4560 0.83%
519972 长信纯债一年定开债券C 1.0364 0.83%
519973 长信纯债一年定开债券A 1.0396 0.83%
000552 中加纯债一年A 1.1020 0.82%
000553 中加纯债一年C 1.1010 0.82%
001860 大摩增值18个月开放债券C 1.1050 0.82%
001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1160 0.81%
378546 上投全球天然资源 0.7520 0.80%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1460 0.79%
000502 华富恒富分级债券B 1.0570 0.79%
002048 博时安誉18个月定开债 1.0250 0.79%
165510 信诚金砖四国 0.7690 0.79%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3010 0.79%
320013 诺安全球黄金 0.7700 0.79%
519051 海富通一年定开债券 1.6590 0.79%
000501 华富恒富分级债券A 1.0530 0.78%
001976 海富通一年定开债券C 1.6930 0.77%
519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 1.0026 0.77%
002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0540 0.76%
000227 华安年年红债券 1.0710 0.75%
001994 华安年年红债券C 1.0680 0.75%
003931 工银丰实三年定开债券 1.0514 0.75%
519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 1.0011 0.75%
050028 博时安心收益定期债券A 0.9510 0.74%
050128 博时安心收益定期债券C 0.9530 0.74%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2500 0.73%
005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 1.0618 0.73%
161116 易方达黄金主题 0.7020 0.72%
000240 华安年年盈定开债券C 0.9990 0.71%
000239 华安年年盈定开债券A 1.0070 0.70%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0130 0.70%
000546 兴业定期开放债券 1.1500 0.70%
002704 德邦纯债一年定开债A 1.0386 0.70%
004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0700 0.70%
004723 中银丰实定开债 1.0284 0.70%
519945 长信富安纯债一年定期开放债券A 1.0480 0.70%
000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.1680 0.69%
002705 德邦纯债一年定开债C 1.0293 0.69%
005488 天弘尊享定开债发起式 1.0497 0.69%
519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0391 0.69%
000290 鹏华全球高收益债 1.0726 0.68%
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0400 0.68%
000815 鑫元合享分级债券B 1.0084 0.68%
000817 中银安心回报 1.0350 0.68%
002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0440 0.68%
166021 中欧添利 1.0410 0.68%
000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0510 0.67%
001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0500 0.67%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0490 0.67%
002477 博时安瑞18个月定期开放债券C 1.0580 0.67%
003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0262 0.67%
040046 华安纳斯达克100指数 2.2510 0.67%
519206 万家年年恒荣定开债A 1.0723 0.67%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.2260 0.66%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0720 0.66%
001019 兴业年年利定开债 1.0700 0.66%
001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0620 0.66%
002476 博时安瑞18个月定期开放债券A 1.0680 0.66%
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 1.0572 0.66%
005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.0451 0.66%
519207 万家年年恒荣定开债C 1.0598 0.66%
000310 安信永利信用A 1.0760 0.65%
001061 华夏海外收益债券A 1.2480 0.65%
005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0293 0.65%
539002 建信新兴市场 0.9230 0.65%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0940 0.64%
003832 中银丰润定期开放债券 1.0353 0.64%
377016 上投亚太优势 0.7860 0.64%
519955 长信富民纯债一年定期开放债券 1.0258 0.64%
000304 长盛双月红定期债券C 0.9600 0.63%
002109 博时裕丰纯债债券 1.0942 0.63%
002506 招商招盈18个月定开债 1.0882 0.63%
004134 农银金安18个月定开债 1.0685 0.63%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9390 0.62%
002507 兴业定开债券C 1.1390 0.62%
002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.1209 0.62%
003497 银华添泽定开债 1.0650 0.62%
165513 信诚全球商品主题 0.4850 0.62%
004141 兴业瑞丰6个月定开债 1.0611 0.61%
005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0381 0.61%
161815 银华抗通胀主题 0.4970 0.61%
005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0299 0.60%
005446 鑫元广利定开债发起式 1.0315 0.60%
161620 融通丰利四分法 0.8340 0.60%
519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0350 0.60%
000274 广发亚太中高收益债券 1.2010 0.59%
000351 国富恒丰定期债券A 1.0250 0.59%
000352 国富恒丰定期债券C 1.0240 0.59%
000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0250 0.59%
001246 华福长乐定开债 1.0270 0.59%
001999 博时安荣18个月定期开放债券 1.0280 0.59%
002985 中银季季红定开债 1.0232 0.59%
003390 江信一年定开 1.0420 0.59%
003471 新疆前海联合添鑫债券A 0.9981 0.59%
003660 中加纯债两年债券A 1.0487 0.59%
003661 中加纯债两年债券C 1.0771 0.59%
005243 融通中国概念债券 1.0813 0.59%
005388 兴业安弘3个月定开债 1.0224 0.59%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.2891 0.59%
001063 华夏海外收益债券C 1.2170 0.58%
001906 东方红纯债债券 1.0597 0.58%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1191 0.58%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1058 0.58%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9786 0.58%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0640 0.57%
000335 安信永利信用C 1.0520 0.57%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0680 0.57%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0550 0.57%
002625 博时安怡6个月 1.0610 0.57%
002948 华安聚利18个月定开债A 1.0540 0.57%
002949 华安聚利18个月定开债C 1.0456 0.57%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1750 0.57%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1750 0.57%
005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0502 0.57%
519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0570 0.57%
519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0540 0.57%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0830 0.56%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0840 0.56%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0730 0.56%
002725 中欧强瑞多策略债券 1.0810 0.56%
004087 银华添润定期开放债券 1.0432 0.56%
000137 民生加银岁岁增利A 1.1050 0.55%
000138 民生加银岁岁增利C 1.0970 0.55%
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0930 0.55%
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0900 0.55%
001546 博时裕盈纯债债券 1.0202 0.55%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9759 0.55%
005557 广发海外多元配置人民币 1.0335 0.55%
100050 富国全球债券 1.1020 0.55%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9685 0.54%
004844 中银利享定期开放债券 1.0234 0.54%
004998 长信全球债券人民币 1.0090 0.54%
519784 交银境尚收益债券A 1.0590 0.54%
002904 博时安仁一年定开债A 1.0452 0.53%
003385 工银全球美元债A人民币 0.9993 0.53%
003387 工银全球美元债C 0.9929 0.53%
004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9992 0.53%
004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9981 0.53%
000303 长盛双月红定期债券A 0.9650 0.52%
004021 广发汇富一年定期债券A 1.0513 0.52%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9330 0.52%
118002 易方达标普消费品指数 1.9280 0.52%
519785 交银境尚收益债券C 1.0552 0.52%
000342 嘉实新兴市场B 1.1910 0.51%
002265 鑫元兴利债券 1.0497 0.51%
002905 博时安仁一年定开债C 1.0411 0.51%
003743 广发汇平一年定开债A 1.0527 0.51%
004022 广发汇富一年定期债券C 1.0481 0.51%