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2018年07月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001263 大成景穗灵活配置混合 1.2200 7.58%
002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2170 7.51%
001389 中融新优势混合A 1.0048 2.60%
001390 中融新优势混合C 0.9483 2.60%
002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0640 2.60%
002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0640 2.60%
003802 华安新安平混合C 1.1267 2.29%
003801 华安新安平混合A 1.2676 2.28%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0690 2.00%
166801 浙商聚潮新思维 1.7030 1.98%
161127 易标普生物科技人民币 1.4121 1.96%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1568 1.95%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2072 1.92%
206011 鹏华美国房地产 1.0970 1.86%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0432 1.83%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0403 1.83%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.0657 1.74%
000179 广发美国房地产指数 1.1540 1.67%
320017 诺安全球不动产 1.5270 1.66%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1693 1.62%
688888 浙商聚潮产业成长 1.0880 1.59%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7380 1.51%
160216 国泰商品 0.5590 1.45%
160628 鹏华地产分级 0.9390 1.40%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9816 1.35%
000474 广发集鑫债券C 1.2260 1.32%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0098 1.22%
000462 农银主题轮动混合 1.1213 1.21%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8206 1.21%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8177 1.21%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.0207 1.20%
001518 万家瑞兴 1.3210 1.19%
360012 光大中小盘 1.2876 1.19%
001606 农银工业4.0混合 1.1888 1.12%
519191 万家城建 0.9739 1.10%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.3800 1.06%
378546 上投全球天然资源 0.7720 1.05%
002621 中欧消费主题股票A 1.2660 1.04%
002697 中欧消费主题股票C 1.2760 1.03%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8830 1.03%
005620 中欧品质消费股票A 1.0209 1.00%
005621 中欧品质消费股票C 1.0139 1.00%
002862 金信量化精选混合 0.9170 0.99%
270027 广发全球农业指数 1.2300 0.99%
360007 光大优势配置 0.9780 0.97%
005106 银华农业产业股票发起式 0.9144 0.92%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2421 0.92%
000746 招商行业精选股票 1.4480 0.91%
217005 招商先锋 0.8796 0.91%
000751 嘉实新兴产业股票 2.1190 0.90%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1804 0.89%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1540 0.87%
320018 诺安新动力灵活配置 1.6190 0.87%
004851 广发医疗保健股票 1.2145 0.86%
161706 招商优质成长 1.4387 0.86%
150054 泰达中证500进取 0.8202 0.85%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9560 0.84%
001857 易方达现代服务业混合 0.9640 0.84%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.9690 0.83%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1822 0.83%
070002 嘉实增长 9.7310 0.83%
001195 工银农业产业股票 0.6220 0.81%
161611 融通内需驱动 0.9980 0.81%
519185 万家精选 1.1152 0.81%
180031 银华中小盘股票 2.4250 0.79%
519679 银河主题策略 3.0670 0.79%
096001 大成标普500 1.8360 0.77%
001254 泰达宏利新起点混合 1.0570 0.76%
002252 融通成长30灵活配置混合 1.0590 0.76%
002313 泰达宏利新起点混合B 1.0570 0.76%
003095 中欧医疗健康混合A 1.3220 0.76%
150103 银河银泰理财 1.0198 0.76%
690001 民生蓝筹 2.1210 0.76%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 0.9410 0.75%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.9570 0.74%
070021 嘉实主题新动力 1.3660 0.74%
360010 光大均衡精选 1.0987 0.74%
003745 广发多元新兴股票 0.9577 0.72%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.1877 0.71%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4460 0.70%
001528 诺安先进制造股票 1.4420 0.70%
001659 富安达新动力混合 1.1802 0.70%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7240 0.70%
110022 易方达消费行业 2.2870 0.70%
000117 广发轮动配置股票 1.4590 0.69%
003096 中欧医疗健康混合C 1.3190 0.69%
270008 广发核心精选 2.7700 0.69%
519915 富国消费主题混合 1.1650 0.69%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.1850 0.68%
001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0400 0.68%
002137 诺安利鑫保本混合 1.1345 0.68%
002967 浙商大数据智选消费混合 1.0370 0.68%
003622 创金合信优价成长股票A 0.9131 0.68%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.0550 0.67%
001579 国泰大农业股票 1.0570 0.67%
002547 民生加银养老服务混合 1.2090 0.67%
003623 创金合信优价成长股票C 0.9099 0.67%
004895 华商鑫安灵活混合 0.9010 0.67%
000822 东海美丽中国灵活配置 0.9150 0.66%
001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0650 0.66%
002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0650 0.66%
050009 博时新兴成长 0.6080 0.66%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5560 0.65%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2430 0.65%
519918 华夏兴和混合 1.3900 0.65%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.9487 0.64%
160632 鹏华酒分级 0.9440 0.64%
270042 广发纳斯达克100指数 2.2420 0.63%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2121 0.62%
519008 汇添富优势精选 2.7978 0.62%
000083 汇添富消费行业股票 3.2920 0.61%
000408 民生加银城镇化混合 1.4950 0.61%
004784 招商稳健优选股票 0.8390 0.61%
161825 银华中证800分级 0.8270 0.61%
260108 景顺长城新兴成长 1.3120 0.61%
400025 东方新兴成长混合 1.5629 0.61%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8804 0.61%
001543 宝盈新锐混合 1.1700 0.60%
005279 华泰紫金红利低波指数发起 0.9093 0.60%
020023 国泰事件驱动 2.3290 0.60%
162605 景顺长城鼎益 1.3310 0.60%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8893 0.60%
000004 中海可转债C 0.6860 0.59%
001898 易方达大健康混合 1.0310 0.59%
180012 银华富裕主题 2.7744 0.59%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.9221 0.59%
960027 博时信用债券R 1.0250 0.59%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3289 0.58%
050111 博时信用债券C 2.2490 0.58%
519642 银河智造混合 1.2070 0.58%
690005 民生内需增长 1.7390 0.58%
960018 大成内需增长混合H 2.4470 0.58%
001449 华商双驱优选混合 0.8880 0.57%
002452 民生加银和鑫债券 1.0520 0.57%
004549 富安达消费主题混合 0.9026 0.57%
050011 博时信用债券A/B 2.2940 0.57%
260104 景顺长城内需增长 5.0910 0.57%
310388 申万消费增长 1.2430 0.57%
350005 天治创新先锋 1.9139 0.57%
000242 景顺长城策略精选 1.0790 0.56%
002173 东方大健康混合 1.1074 0.56%
161719 招商可转债分级债券 0.8920 0.56%
001682 新华鑫回报混合 0.9170 0.55%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 0.9731 0.55%
070032 嘉实优化红利股票 1.4520 0.55%
710002 富安达策略精选混合 2.3069 0.55%
000870 嘉实新收益混合 1.1230 0.54%
002258 大成国企改革灵活配置混合 0.9240 0.54%
003032 平安大华医疗健康混合 0.9760 0.54%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2190 0.54%
519981 长信美国标普100 1.3110 0.54%
000706 中邮多策略混合 1.1480 0.53%
090015 大成内需增长 2.4460 0.53%
161122 易方达生物分级 0.9794 0.53%
163001 长信中证央企100 0.9530 0.53%
539003 建信全球资源股票 0.9570 0.53%
610001 信达澳银领先增长 1.1217 0.53%
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9720 0.52%
000577 安信价值精选股票 2.6850 0.52%
001614 东方区域发展混合 0.7381 0.52%
003291 信达澳银健康中国混合 0.9730 0.52%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.9419 0.52%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.9397 0.52%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0157 0.52%
167001 平安大华鼎泰混合 0.7015 0.52%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9590 0.52%
000834 大成纳斯达克100指数 1.7600 0.51%
000974 安信消费医药股票 1.3800 0.51%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0246 0.51%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0222 0.51%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2085 0.51%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9732 0.51%
519068 汇添富成长焦点 1.8149 0.51%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.1348 0.50%
002289 华商改革创新股票 0.9128 0.50%
002317 招商睿逸混合 0.9980 0.50%
003567 华夏行业景气混合 1.0485 0.50%
050025 博时标普500ETF联接 2.1625 0.50%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9696 0.50%
000527 南方新优享 2.4490 0.49%
002095 博时新收益A 1.0615 0.49%
002096 博时新收益C 1.0586 0.49%
070013 嘉实研究精选 1.8330 0.49%
217020 招商安达保本 1.1597 0.49%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9708 0.49%
000067 民生加银转债优选A 0.6230 0.48%
003349 长信稳益纯债 1.2026 0.48%
070099 嘉实优质企业 1.4570 0.48%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2092 0.48%
163813 中银全球策略 0.6280 0.48%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.1197 0.48%
001245 工银生态环境股票 0.6370 0.47%
162216 泰达中证500分级 0.9036 0.47%
270050 广发新经济股票 2.1160 0.47%
320011 诺安中小盘精选 1.9040 0.47%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1169 0.47%
000361 信诚年年有余B 1.0960 0.46%
001424 博时新起点混合A 1.1914 0.46%
001955 中欧养老产业混合 1.1010 0.46%
162214 泰达宏利中小盘 0.8760 0.46%