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2018年07月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003801 华安新安平混合A 1.2393 11.38%
003802 华安新安平混合C 1.1015 4.20%
162411 华宝标普石油指数 0.7230 2.12%
160639 鹏华高铁分级 0.9070 2.02%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1061 1.82%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.7922 1.76%
502030 中海中证高铁产业指数分级 0.7510 1.76%
164820 工银中证高铁产业指数分级 0.7339 1.73%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.2494 1.57%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.2439 1.57%
002115 国富新收益混合C 1.0884 1.56%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9164 1.34%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9144 1.34%
003106 光大永鑫混合C 3.3870 1.29%
004560 汇安丰益混合A 1.0521 1.24%
004561 汇安丰益混合C 0.9934 1.24%
206011 鹏华美国房地产 1.0770 1.22%
163208 诺安油气能源 1.0100 1.20%
003105 光大永鑫混合A 3.3900 1.19%
160416 华安标普石油指数 1.1290 1.16%
161029 富国中证银行指数分级 0.9640 1.15%
161129 易方达原油A类人民币 1.2845 1.12%
003321 易方达原油C类人民币 1.2756 1.11%
004597 南方银行ETF联接A 0.9550 1.09%
001594 天弘中证银行指数A 1.0434 1.08%
004598 南方银行ETF联接C 0.9508 1.08%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2660 1.08%
001595 天弘中证银行指数C 1.0350 1.07%
160517 博时中证银行指数分级 0.9412 1.07%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3437 1.07%
161723 招商中证银行指数分级 0.9435 1.07%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9179 1.06%
160418 华安中证银行指数分级 0.8089 1.06%
160716 嘉实基本面50 1.4569 1.06%
161121 易方达银行分级 0.8785 1.06%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9212 1.05%
003972 国富美元债定开债人民币 0.9939 1.04%
160631 鹏华银行分级 0.8770 1.04%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8840 1.03%
240016 华宝上证180联接 1.6660 1.03%
502023 鹏华钢铁分级 0.9770 1.03%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8595 1.01%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8582 1.01%
050013 博时上证超大盘联接 0.9542 1.01%
168205 中融中证银行指数分级 0.8280 0.98%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8360 0.97%
210007 金鹰中证技术指数 0.9350 0.97%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9520 0.95%
050020 博时抗通胀增强 0.5380 0.94%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.1770 0.86%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.3150 0.84%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2010 0.84%
310398 申万沪深300 1.5304 0.83%
040008 华安策略优选 1.5479 0.82%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1872 0.81%
519671 银河沪深300价值 1.4990 0.81%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1885 0.80%
005521 华安红利精选混合 0.8708 0.79%
519027 海富通上证周期联接 1.1500 0.79%
002157 长盛盛世混合C 0.9290 0.76%
519686 交银180治理联接 1.2030 0.75%
020021 国泰上证180金融联接 1.3864 0.74%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0284 0.73%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0100 0.73%
160421 华安智增精选混合 0.9051 0.73%
360007 光大优势配置 0.9686 0.72%
399001 中海上证50 1.1580 0.70%
001051 华夏上证50ETF联接 0.8750 0.69%
167503 安信一带一路分级 1.0390 0.68%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9050 0.67%
002156 长盛盛世混合A 0.9330 0.65%
000251 工银金融地产股票 2.2120 0.64%
003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1463 0.62%
004505 博时新兴消费主题混合 1.1350 0.62%
165513 信诚全球商品主题 0.4890 0.62%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1430 0.62%
001215 博时沪港深优质企业基金 0.8310 0.61%
180033 银华上证50等权联接 1.1600 0.61%
000972 新华万银策略灵活配置混合 0.9980 0.60%
001548 天弘上证50指数A 1.0121 0.60%
161815 银华抗通胀主题 0.5040 0.60%
502048 易方达上证50指数分级 0.8566 0.60%
001549 天弘上证50指数C 1.0036 0.59%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8560 0.59%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 0.9959 0.59%
040005 华安宏利 3.6383 0.59%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4014 0.59%
530010 建信责任联接 1.7117 0.59%
001237 博时上证50ETF联接 0.9031 0.58%
001614 东方区域发展混合 0.7343 0.58%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1268 0.58%
160638 鹏华一带一路分级 1.0490 0.58%
000409 鹏华环保产业股票 1.5960 0.57%
004159 中欧天启债券A 1.0535 0.57%
004160 中欧天启债券C 1.0464 0.57%
001135 益民品质升级混合 0.5410 0.56%
004346 南方小康ETF联接C 1.1870 0.56%
004475 华泰柏瑞富利混合 0.8370 0.56%
202021 南方小康产业联接 1.1927 0.56%
001370 中银新趋势混合 1.1060 0.55%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7310 0.55%
502040 长盛上证50指数分级 1.0910 0.55%
320017 诺安全球不动产 1.5020 0.54%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3230 0.53%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0700 0.53%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9540 0.53%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0997 0.52%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0479 0.52%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.9690 0.52%
168201 中融一带一路分级 0.9720 0.52%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0335 0.51%
310318 申万菱信沪深300增强 2.1581 0.51%
004871 中银金融地产混合 0.9185 0.50%
080006 长盛环球行业精选 1.4000 0.50%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9417 0.50%
000410 益民服务领先混合 2.6810 0.49%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.0970 0.49%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0245 0.49%
005273 华商可转债债券A 0.9569 0.48%
005284 华商可转债债券C 0.9597 0.48%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0216 0.48%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0765 0.48%
001158 工银新材料新能源股票 0.6480 0.47%
001262 大成景明灵活配置混合 1.0710 0.47%
002849 金信智能中国2025混合 1.0610 0.47%
001392 国富金融地产混合A 1.0491 0.46%
001393 国富金融地产混合C 1.0532 0.46%
002371 大成景明灵活配置混合C 1.1000 0.46%
002681 金鹰元和保本A 0.9691 0.46%
003851 中银锦利灵活配置混合C 1.0058 0.46%
004008 中融鑫思路混合A 1.3565 0.46%
004009 中融鑫思路混合C 1.3348 0.46%
004881 中银量化价值混合 0.8724 0.46%
003850 中银锦利灵活配置混合A 1.0073 0.45%
004044 金鹰转型动力混合 0.9661 0.45%
002682 金鹰元和保本C 0.9651 0.44%
003591 华泰柏瑞享利混合A 1.1028 0.44%
003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0972 0.44%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8963 0.44%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.6220 0.43%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4080 0.43%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 0.9948 0.43%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9057 0.42%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9017 0.42%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 0.9292 0.42%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 0.9248 0.42%
539003 建信全球资源股票 0.9520 0.42%
004874 融通巨潮100指数C 0.9680 0.41%
163503 天治核心成长 0.4416 0.41%
560003 益民创新优势 0.7672 0.41%
001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0160 0.40%
002054 中银新财富混合A 1.0010 0.40%
002056 中银新财富混合C 1.0010 0.40%
000458 英大领先回报发起式 0.8724 0.39%
001464 光大保德信鼎鑫混合 1.0350 0.39%
001494 信诚新鑫混合A 1.5590 0.39%
001583 安信新常态股票 1.2780 0.39%
005402 广发资源优选股票 0.9690 0.39%
378546 上投全球天然资源 0.7640 0.39%
002104 博时新价值A 1.0258 0.38%
002105 博时新价值C 1.0243 0.38%
004015 华泰柏瑞锦利混合C 0.9745 0.38%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0127 0.38%
004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9979 0.38%
004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9967 0.38%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.2905 0.38%
560006 益民核心增长混合 1.3110 0.38%
690011 民生加银积极成长混合 1.3220 0.38%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0800 0.37%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0920 0.37%
004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0305 0.37%
004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0201 0.37%
004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0135 0.37%
004114 华泰柏瑞泰利混合C 0.9681 0.37%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0085 0.37%
002047 信诚新鑫混合B 1.1030 0.36%
004013 华泰柏瑞裕利混合C 0.9836 0.36%
005005 中金金泽A 0.9159 0.36%
005006 中金金泽C 0.9121 0.36%
630107 华商稳健双利债券B 1.3980 0.36%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1440 0.35%
000179 广发美国房地产指数 1.1350 0.35%
000290 鹏华全球高收益债 1.0805 0.35%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.1620 0.35%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.1500 0.35%
630007 华商稳健双利债券A 1.4400 0.35%
000342 嘉实新兴市场B 1.1890 0.34%
000274 广发亚太中高收益债券 1.2080 0.33%
001063 华夏海外收益债券C 1.2180 0.33%
002095 博时新收益A 1.0563 0.33%
002096 博时新收益C 1.0534 0.33%
003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.1101 0.33%
502020 国金通用上证50分级 0.9240 0.33%
001061 华夏海外收益债券A 1.2490 0.32%
001518 万家瑞兴 1.3055 0.32%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9520 0.32%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9270 0.32%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1039 0.32%
003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.1155 0.32%
005243 融通中国概念债券 1.0774 0.32%