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2018年07月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001844 九泰久益混合C 1.0190 4.62%
001782 九泰久益混合A 1.0310 4.56%
004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0735 3.25%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1680 2.46%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1680 2.46%
002924 华商瑞鑫定开债 1.0600 2.12%
005027 光大多策略优选定开混合 0.9479 2.07%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8280 1.85%
502023 鹏华钢铁分级 0.9670 1.79%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4480 1.69%
003046 招商信用定开债人民币 0.9810 1.45%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9430 1.40%
003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 0.9656 1.36%
003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 0.9646 1.36%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.5750 1.35%
210007 金鹰中证技术指数 0.9260 1.31%
968009 建银国际国策主导股票 10.1100 1.30%
004457 光大信多策略智选定开混合 0.9958 1.29%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2750 1.27%
519709 交银全球资源股票 1.7660 1.26%
457001 国富亚洲机会股票 1.0520 1.25%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1634 1.17%
004044 金鹰转型动力混合 0.9618 1.14%
001298 金鹰民族新兴混合 1.0010 1.11%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1150 1.09%
040018 华安香港精选 1.4820 1.09%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2265 1.08%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1960 1.04%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1849 1.04%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9387 1.02%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4020 1.01%
501303 广发恒生中型股指数A 0.9389 1.01%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1163 1.00%
004532 民生加银中证港股通指数A 1.0017 0.96%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9987 0.96%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4427 0.95%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4324 0.95%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9043 0.95%
160632 鹏华酒分级 0.9550 0.95%
210002 金鹰红利价值 1.1872 0.94%
360007 光大优势配置 0.9617 0.94%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.1140 0.91%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0441 0.90%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0435 0.90%
165510 信诚金砖四国 0.7840 0.90%
001951 金鹰改革红利混合 1.0290 0.88%
184801 鹏华前海万科REITS 107.3410 0.87%
160125 南方中国中小盘指数 1.0865 0.86%
000227 华安年年红债券 1.0630 0.85%
002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0700 0.85%
002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0650 0.85%
004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0700 0.85%
004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0660 0.85%
968010 摩根太平洋证券人民币 16.6700 0.85%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.4866 0.84%
004211 金鹰周期优选混合 0.9991 0.83%
968011 摩根太平洋证券美元 15.7800 0.83%
005383 富国绿色纯债一年定开债 1.0419 0.82%
217015 招商全球资源 1.1110 0.82%
005451 鹏扬双利债券A 1.0505 0.80%
519602 海富通大中华精选 1.2660 0.80%
005452 鹏扬双利债券C 1.0486 0.79%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3434 0.79%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0390 0.78%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.1670 0.78%
004884 中银瑞丰定开混合C 0.9845 0.78%
004883 中银瑞丰定开混合A 0.9888 0.77%
160524 博时弘泰混合 1.0488 0.77%
001994 华安年年红债券C 1.0600 0.76%
002491 银华添益定期开放债券 1.0570 0.76%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.3500 0.75%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3360 0.75%
003980 中银证券瑞益混合A 1.0390 0.75%
004560 汇安丰益混合A 1.0392 0.75%
161210 国投瑞银新兴市场 1.0800 0.75%
001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0960 0.74%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9023 0.74%
501054 东方红睿泽三年定开混合 0.9629 0.74%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3790 0.73%
000462 农银主题轮动混合 1.1236 0.73%
001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1070 0.73%
003339 华安睿享定开混合A 1.0206 0.73%
003981 中银证券瑞益混合C 1.0307 0.73%
004561 汇安丰益混合C 0.9812 0.73%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3970 0.72%
003340 华安睿享定开混合C 1.0107 0.72%
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0422 0.71%
000815 鑫元合享分级债券B 1.0016 0.70%
003047 招商信用定开债美元 0.1440 0.70%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7300 0.69%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.2127 0.69%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0410 0.68%
241001 华宝海外中国 1.7770 0.68%
001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0550 0.67%
002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0530 0.67%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8232 0.67%
161831 银华恒生国企指数分级 1.0053 0.67%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1860 0.67%
000501 华富恒富分级债券A 1.0448 0.66%
000502 华富恒富分级债券B 1.0487 0.66%
001979 南方沪港深价值 0.9170 0.66%
002725 中欧强瑞多策略债券 1.0750 0.66%
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0610 0.66%
100073 富国强回报C级 1.3700 0.66%
003931 工银丰实三年定开债券 1.0436 0.65%
004439 新华安享惠钰定开债A 0.9782 0.65%
519601 海富通中国海外 1.9980 0.65%
004440 新华安享惠钰定开债C 0.9759 0.64%
005250 银华估值优势混合 0.9142 0.64%
100072 富国强回报A/B级 1.4160 0.64%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2147 0.64%
001606 农银工业4.0混合 1.1917 0.63%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 1.0240 0.63%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 1.0214 0.62%
000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.1600 0.61%
005479 安信永泰定开债发起式 1.0176 0.61%
000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1770 0.60%
003106 光大永鑫混合C 3.3440 0.60%
005488 天弘尊享定开债发起式 1.0425 0.60%
000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0409 0.59%
000817 中银安心回报 1.0280 0.59%
002048 博时安誉18个月定开债 1.0170 0.59%
005228 添富港股通专注成长 0.9229 0.59%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0774 0.59%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0722 0.59%
501053 东方红目标优选定开混合 1.0123 0.59%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.2180 0.58%
000274 广发亚太中高收益债券 1.2040 0.58%
000335 安信永利信用C 1.0460 0.58%
001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0430 0.58%
002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0460 0.58%
002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0370 0.58%
002479 中欧天添债券C 1.0440 0.58%
002830 浙商惠丰定开债 1.0350 0.58%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1875 0.58%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1950 0.58%
160644 鹏华港美互联股票 0.9359 0.58%
519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 0.9949 0.58%
519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 0.9936 0.58%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2410 0.57%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0650 0.57%
000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0371 0.57%
001061 华夏海外收益债券A 1.2450 0.57%
002478 中欧天添债券A 1.0550 0.57%
003105 光大永鑫混合A 3.3500 0.57%
005446 鑫元广利定开债发起式 1.0253 0.57%
005554 南方H股联接A 0.9757 0.57%
005555 南方H股联接C 0.9739 0.57%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4030 0.57%
000310 安信永利信用A 1.0690 0.56%
002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0432 0.56%
519784 交银境尚收益债券A 1.0533 0.56%
519785 交银境尚收益债券C 1.0497 0.56%
000552 中加纯债一年A 1.0930 0.55%
004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0339 0.55%
000290 鹏华全球高收益债 1.0767 0.54%
000728 工银目标收益一年定开债券 1.1100 0.54%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.9596 0.54%
002254 长信金葵纯债A 1.0395 0.54%
002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0389 0.54%
004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0274 0.54%
004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0404 0.54%
000546 兴业定期开放债券 1.1420 0.53%
002255 长信金葵纯债C 1.0381 0.53%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.1014 0.53%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.0880 0.53%
002507 兴业定开债券C 1.1320 0.53%
003497 银华添泽定开债 1.0584 0.53%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 1.0212 0.53%
005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0334 0.53%
050028 博时安心收益定期债券A 0.9440 0.53%
050128 博时安心收益定期债券C 0.9460 0.53%
539003 建信全球资源股票 0.9480 0.53%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5187 0.52%
003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0249 0.52%
168105 九泰泰富定增混合 0.9621 0.52%
002506 招商招盈18个月定开债 1.0814 0.51%
002948 华安聚利18个月定开债A 1.0480 0.51%
003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0192 0.51%
005422 鹏华兴嘉定期开放混合 0.9966 0.51%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.2856 0.51%
519664 银河美丽股票A 1.9700 0.51%
000473 广发集鑫债券A 1.1980 0.50%
001063 华夏海外收益债券C 1.2140 0.50%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1135 0.50%
002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.1140 0.50%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0299 0.50%
003660 中加纯债两年债券A 1.0425 0.50%
003661 中加纯债两年债券C 1.0708 0.50%
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 1.0503 0.50%
004803 益民信用增利纯债一年定开A 1.0087 0.50%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1358 0.50%
501033 银华惠安定期开放混合 0.9924 0.50%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.9399 0.50%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2796 0.49%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0330 0.49%
001464 光大保德信鼎鑫混合 1.0310 0.49%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1004 0.49%
002432 天弘乐享保本混合 1.0386 0.49%
002949 华安聚利18个月定开债C 1.0397 0.49%