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2018年07月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.9687 4.19%
003801 华安新安平混合A 1.1345 3.01%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.5140 2.85%
004851 广发医疗保健股票 1.2953 2.82%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.4370 2.82%
003095 中欧医疗健康混合A 1.4010 2.71%
003096 中欧医疗健康混合C 1.3980 2.64%
118001 易方达亚洲精选 1.0890 2.35%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2067 2.34%
005176 富国精准医疗混合 1.3130 2.25%
000878 中海医药健康产业混合A 1.7150 2.21%
000879 中海医药健康产业混合C 1.6670 2.21%
399011 中海上证380 1.8010 2.21%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5320 2.20%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0738 2.18%
161122 易方达生物分级 1.0290 2.18%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.3660 2.17%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0762 2.17%
519601 海富通中国海外 2.0300 2.16%
000960 招商医药健康产业股票 1.2480 2.13%
161616 融通医疗保健行业 1.2070 2.12%
000220 富国医疗保健行业股票 2.1300 2.11%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2960 2.05%
001230 鹏华医药科技 0.5970 2.05%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0765 2.04%
005304 嘉实医药健康股票C 1.0698 2.04%
005453 前海开源医疗健康A 1.0296 2.00%
005454 前海开源医疗健康C 1.0291 2.00%
519602 海富通大中华精选 1.2780 2.00%
100055 富国全球顶级消费品 1.6061 1.97%
163001 长信中证央企100 1.0080 1.92%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8510 1.92%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0453 1.85%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8240 1.85%
161714 招商标普金砖四国 1.0650 1.82%
502023 鹏华钢铁分级 0.9640 1.80%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.0024 1.79%
502056 广发医疗指数分级 1.1000 1.76%
001861 富安达健康人生混合 1.1679 1.75%
001417 汇添富医疗服务混合 1.1490 1.68%
160923 大成海外中国机会混合 1.2140 1.68%
070012 嘉实海外中国 0.9120 1.67%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.1740 1.65%
610001 信达澳银领先增长 1.1701 1.63%
004044 金鹰转型动力混合 0.9609 1.62%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2530 1.62%
000041 华夏全球精选 1.0760 1.61%
001628 招商体育文化休闲股票 0.8260 1.60%
161128 易标普信息科技人民币 1.4643 1.60%
110023 易方达医疗保健行业 1.7840 1.59%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.1700 1.56%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9700 1.55%
000711 嘉实医疗保健股票 1.6360 1.55%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.6370 1.55%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2472 1.54%
080006 长盛环球行业精选 1.3920 1.53%
000834 大成纳斯达克100指数 1.8200 1.51%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2602 1.51%
161606 融通行业景气 1.2130 1.51%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.1570 1.49%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0339 1.49%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.8917 1.47%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.8994 1.46%
160121 南方金砖四国指数 1.1160 1.45%
002137 诺安利鑫保本混合 1.1866 1.44%
166001 中欧新趋势 1.0425 1.44%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9860 1.44%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1842 1.43%
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.0959 1.43%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.4880 1.43%
100061 富国中国中小盘股票 2.0610 1.43%
164205 天弘深证成份指数 1.1508 1.43%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3340 1.43%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9836 1.43%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0690 1.42%
001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.4674 1.41%
003291 信达澳银健康中国混合 1.0100 1.41%
004075 交银医药创新股票 1.3265 1.41%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.2019 1.41%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1906 1.41%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1902 1.41%
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.4638 1.40%
470006 汇添富医药保健 1.5170 1.40%
539002 建信新兴市场 0.9390 1.40%
001645 国泰大健康股票 1.6020 1.39%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9490 1.39%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4700 1.38%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4700 1.38%
377016 上投亚太优势 0.8060 1.38%
002708 大摩健康产业混合 1.2590 1.37%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2152 1.37%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.1925 1.36%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2700 1.36%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4160 1.36%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5030 1.35%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3580 1.34%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2879 1.34%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.5170 1.34%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.2064 1.34%
040046 华安纳斯达克100指数 2.2740 1.34%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1833 1.33%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.0777 1.33%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0213 1.33%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7720 1.32%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.2235 1.32%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.1500 1.32%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.0250 1.32%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1747 1.31%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.2288 1.31%
486001 工银全球配置 1.3870 1.31%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.1723 1.31%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0920 1.30%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.4060 1.30%
163503 天治核心成长 0.4516 1.30%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1696 1.30%
610006 信达澳银产业升级 1.1670 1.30%
003745 广发多元新兴股票 0.9913 1.29%
217015 招商全球资源 1.1090 1.28%
000117 广发轮动配置股票 1.5100 1.27%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2710 1.27%
270008 广发核心精选 2.8680 1.27%
000945 华夏医疗健康混合A 1.6050 1.26%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.0420 1.26%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1852 1.26%
163813 中银全球策略 0.6450 1.26%
001668 汇添富全球互联混合 1.6210 1.25%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.1057 1.25%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7212 1.25%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.1192 1.24%
000946 华夏医疗健康混合C 1.5770 1.22%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3430 1.21%
002387 工银沪港深股票 1.1820 1.20%
110011 易方达中小盘 4.1760 1.20%
519931 长信港股通指数 1.2670 1.20%
002173 东方大健康混合 1.1471 1.18%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1160 1.18%
160918 大成中小盘股票 1.9660 1.18%
000822 东海美丽中国灵活配置 0.9490 1.17%
160644 鹏华港美互联股票 0.9443 1.17%
360007 光大优势配置 0.9683 1.17%
539003 建信全球资源股票 0.9480 1.17%
610007 信达澳银消费优选股票 1.2070 1.17%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3070 1.16%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0430 1.16%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0440 1.16%
004211 金鹰周期优选混合 0.9977 1.16%
160924 大成恒生指数 1.0500 1.16%
003032 平安大华医疗健康混合 1.0261 1.15%
003321 易方达原油C类人民币 1.2623 1.15%
161129 易方达原油A类人民币 1.2710 1.15%
164705 汇添富恒生指数分级 1.2340 1.15%
005228 添富港股通专注成长 0.9263 1.14%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9902 1.13%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9863 1.13%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 1.0289 1.13%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9680 1.13%
050020 博时抗通胀增强 0.5370 1.13%
118002 易方达标普消费品指数 1.9630 1.13%
486002 工银全球精选 2.2390 1.13%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3342 1.12%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3342 1.12%
539001 建信全球机遇 1.5310 1.12%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.1844 1.11%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.1844 1.11%
160125 南方中国中小盘指数 1.0897 1.11%
160216 国泰商品 0.5470 1.11%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8257 1.11%
210002 金鹰红利价值 1.1834 1.11%
002193 东方利群混合C 1.1598 1.10%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.8848 1.10%
161831 银华恒生国企指数分级 1.0091 1.10%
378006 上投全球新兴市场 1.0990 1.10%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9821 1.09%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2080 1.09%
501302 南方恒生ETF联接 1.0947 1.09%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5390 1.08%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2066 1.08%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4100 1.08%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1605 1.07%
002862 金信量化精选混合 0.9460 1.07%
005554 南方H股联接A 0.9796 1.07%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1923 1.07%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1998 1.07%
161620 融通丰利四分法 0.8470 1.07%
001829 北信瑞丰中国智造主题 0.8610 1.06%
005555 南方H股联接C 0.9778 1.06%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7962 1.05%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.4914 1.05%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.9944 1.04%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9424 1.04%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7974 1.04%
050025 博时标普500ETF联接 2.1802 1.04%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3289 1.04%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2186 1.04%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9708 1.04%
165513 信诚全球商品主题 0.4880 1.04%
501303 广发恒生中型股指数A 0.9426 1.04%
001717 工银前沿医疗股票 1.5630 1.03%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1826 1.03%
002978 广发医药卫生联接C 0.8660 1.03%