热搜: 封闭式基金折价率 港股开户 大成创新 广发聚丰 中银增长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年07月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519649 银河犇利灵活配置混合A 1.0360 1.37%
519650 银河犇利灵活配置混合C 1.0350 1.27%
000747 广发逆向策略混合 1.5600 1.17%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 0.9510 1.17%
519633 银河君腾混合A 0.9555 1.15%
519634 银河君腾混合C 0.9597 1.14%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 0.9480 1.07%
262001 景顺长城大中华 1.7460 0.98%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2003 0.90%
161129 易方达原油A类人民币 1.2195 0.87%
003321 易方达原油C类人民币 1.2112 0.85%
000409 鹏华环保产业股票 1.5860 0.83%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.3520 0.81%
001213 华润元大稳健债券C 1.0190 0.79%
001212 华润元大稳健债券A 1.0280 0.78%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2900 0.78%
001651 工银新蓝筹股票 1.3010 0.77%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2757 0.77%
001764 广发沪港深股票 1.0590 0.76%
004640 华夏节能环保股票 0.7434 0.76%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1708 0.75%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1822 0.72%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1810 0.72%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9877 0.72%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.2264 0.71%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9825 0.69%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9801 0.69%
270023 广发全球精选 1.6280 0.68%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1992 0.66%
481008 工银大盘蓝筹 1.0810 0.65%
165513 信诚全球商品主题 0.4730 0.64%
519601 海富通中国海外 1.9800 0.61%
100061 富国中国中小盘股票 2.0230 0.60%
160923 大成海外中国机会混合 1.1850 0.59%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.2244 0.58%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.2244 0.58%
050020 博时抗通胀增强 0.5220 0.58%
161210 国投瑞银新兴市场 1.0430 0.58%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5890 0.57%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1760 0.57%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1760 0.57%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2530 0.56%
160644 鹏华港美互联股票 0.9171 0.56%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.4484 0.56%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2433 0.54%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.0735 0.50%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.9030 0.50%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4240 0.49%
002849 金信智能中国2025混合 1.0260 0.49%
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.8260 0.49%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.6170 0.49%
270007 广发大盘成长 0.9991 0.49%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0410 0.48%
457001 国富亚洲机会股票 1.0370 0.48%
217015 招商全球资源 1.0620 0.47%
000480 东方红新动力混合 2.3870 0.46%
001496 工银聚焦30股票 0.6580 0.46%
070012 嘉实海外中国 0.8800 0.46%
486002 工银全球精选 2.1870 0.46%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.6493 0.45%
001564 东方红京东大数据混合 1.3690 0.44%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3850 0.44%
070021 嘉实主题新动力 1.3790 0.44%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3560 0.44%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9898 0.43%
162411 华宝标普石油指数 0.7010 0.43%
240018 华宝可转债 0.8616 0.43%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6482 0.43%
968006 行健宏扬中国股票 1.2450 0.43%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4500 0.42%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4500 0.42%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9927 0.42%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.9055 0.42%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.9033 0.42%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9630 0.42%
161815 银华抗通胀主题 0.4830 0.42%
501303 广发恒生中型股指数A 0.9015 0.41%
001349 富国改革动力混合 0.5050 0.40%
002411 华夏新机遇混合 0.9980 0.40%
002459 华夏鼎利债券发起式A 0.9990 0.40%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9013 0.40%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1555 0.40%
519602 海富通大中华精选 1.2480 0.40%
539001 建信全球机遇 1.4880 0.40%
005335 浙商全景消费混合 1.0171 0.39%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.3310 0.38%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0730 0.37%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0730 0.37%
968010 摩根太平洋证券人民币 16.2100 0.37%
005270 太平改革红利精选混合 0.8899 0.36%
070031 嘉实全球房地产 1.1260 0.36%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9554 0.34%
096001 大成标普500 1.7960 0.34%
160921 大成定增灵活配置混合 0.8970 0.34%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2100 0.33%
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.9170 0.33%
002129 广发鑫利混合 1.2090 0.33%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2140 0.33%
050025 博时标普500ETF联接 2.1263 0.33%
968011 摩根太平洋证券美元 15.3600 0.33%
001104 华安新丝路主题股票 0.9390 0.32%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2730 0.32%
161125 易方达标普500指数人民币 1.1882 0.32%
202801 南方全球精选 0.9390 0.32%
519696 交银环球精选 1.8690 0.32%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9180 0.31%
001166 建信环保产业股票 0.6500 0.31%
001856 易方达环保主题混合 0.9840 0.31%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.1871 0.31%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.1823 0.31%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9255 0.31%
002460 华夏鼎利债券发起式C 0.9970 0.30%
002465 东兴众智优选混合 1.0130 0.30%
002803 东方红沪港深混合 1.6690 0.30%
486001 工银全球配置 1.3480 0.30%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9276 0.30%
000290 鹏华全球高收益债 1.0375 0.29%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.3970 0.29%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1048 0.29%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2070 0.29%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.0289 0.29%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9482 0.29%
005243 融通中国概念债券 1.0549 0.29%
000778 鹏华先进制造股票 1.4440 0.28%
004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.0760 0.28%
005228 添富港股通专注成长 0.8968 0.28%
000291 鹏华丰信分级债券 0.9784 0.27%
004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9688 0.27%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9708 0.27%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9518 0.27%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.2439 0.27%
378546 上投全球天然资源 0.7420 0.27%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.1180 0.27%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1490 0.26%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9638 0.26%
005250 银华估值优势混合 0.9198 0.26%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9290 0.26%
118002 易方达标普消费品指数 1.9240 0.26%
001061 华夏海外收益债券A 1.2040 0.25%
003180 前海联合添利债券A 1.0067 0.25%
003181 前海联合添利债券C 0.9997 0.25%
004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9698 0.25%
080005 长盛量化红利 1.2140 0.25%
001333 大成景鹏灵活配置混合 1.2760 0.24%
161620 融通丰利四分法 0.8270 0.24%
217008 招商安本增利债券 1.2961 0.24%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2870 0.23%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1776 0.23%
160610 鹏华动力增长 0.8660 0.23%
161603 融通债券A 1.2950 0.23%
519981 长信美国标普100 1.2810 0.23%
002378 建信安心保本五号混合 0.9923 0.22%
003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 1.0086 0.22%
003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 0.9998 0.22%
005246 国泰可转债债券 0.9479 0.22%
005526 工银新生代消费混合 0.9738 0.22%
539003 建信全球资源股票 0.9140 0.22%
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9600 0.21%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.4540 0.21%
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9730 0.21%
160132 南方永利C 0.9690 0.21%
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9650 0.21%
163208 诺安油气能源 0.9720 0.21%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.9850 0.20%
001739 中融融安二号保本 0.9900 0.20%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0020 0.20%
002054 中银新财富混合A 0.9830 0.20%
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 0.9409 0.20%
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9790 0.20%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0050 0.20%
002674 中融融丰纯债A 0.4980 0.20%
002693 中银合利债券 1.0010 0.20%
003490 长盛盛平灵活配置混合A 0.9985 0.20%
003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0075 0.20%
004400 金信民兴债券A 1.9478 0.20%
004401 金信民兴债券C 1.1514 0.20%
004446 南方荣年A 1.0433 0.20%
005545 中银改革红利灵活配置混合 0.9889 0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.0100 0.20%
080009 长盛同禧信增债券A 0.9930 0.20%
090007 大成策略回报 1.0010 0.20%
960027 博时信用债券R 1.0180 0.20%
968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.0900 0.20%
000619 东方红产业升级混合 3.1900 0.19%
001668 汇添富全球互联混合 1.5950 0.19%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0660 0.19%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0490 0.19%
002594 工银现代服务业混合 1.0440 0.19%
002742 泓德裕祥债券A 1.0770 0.19%
002743 泓德裕祥债券C 1.0710 0.19%
002798 融通稳利债券A 1.0340 0.19%
002827 融通稳利债券C 1.0290 0.19%
003349 长信稳益纯债 1.1995 0.19%
004447 南方荣年C 1.0368 0.19%
160216 国泰商品 0.5300 0.19%
206006 鹏华环球发现 1.0390 0.19%
206011 鹏华美国房地产 1.0720 0.19%
360013 光大添益债券A 1.0500 0.19%
360014 光大添益债券C 1.0460 0.19%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9534 0.19%