2018年07月11日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
003409	景顺长城景颐盛利债券A	1.1546	4.55%
003410	景顺景颐盛利C	1.0812	4.54%
002225	长城新视野混合A	1.0609	3.97%
004218	前海开源裕和定期开放混合	1.0023	1.68%
003834	华夏能源革新股票	0.9740	1.25%
519026	海富通中小盘	0.8100	1.00%
000264	博时内需增长混合	0.9620	0.73%
002708	大摩健康产业混合	1.2880	0.70%
003243	上投摩根中国世纪人民币	1.4340	0.70%
163001	长信中证央企100	1.0350	0.68%
540008	汇丰晋信低碳先锋	1.2517	0.64%
001726	汇添富新兴消费股票	1.0270	0.59%
000646	华润元大医疗保健量化股票	1.3880	0.58%
000727	融通健康产业灵活配置混合	1.1260	0.54%
005156	嘉实领航资产配置混合A	0.9657	0.53%
519650	银河犇利灵活配置混合C	0.9400	0.53%
050018	博时行业轮动混合	1.1700	0.52%
968009	建银国际国策主导股票	9.7400	0.52%
005157	嘉实领航资产配置混合C	0.9588	0.51%
002082	华泰柏瑞激励动力混合C	1.5340	0.46%

001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	0.9090	0.44%
001417	汇添富医疗服务混合	1.1450	0.44%
001815	华泰柏瑞激励动力混合	1.3680	0.44%
000762	汇添富绝对收益定开混合	1.1680	0.43%
004905	华泰柏瑞生物医药混合	1.2024	0.43%
519649	银河犇利灵活配置混合A	0.9370	0.43%
002826	中银永利半年定期开放债券	1.0110	0.40%
000780	鹏华医疗保健股票	1.3080	0.38%
519634	银河君腾混合C	0.8930	0.37%
002190	农银新能源主题	0.9764	0.36%
373020	上投双核平衡	1.5891	0.36%
519633	银河君腾混合A	0.8890	0.36%
004075	交银医药创新股票	1.2796	0.35%
003095	中欧医疗健康混合A	1.4590	0.34%
003096	中欧医疗健康混合C	1.4560	0.34%
002173	东方大健康混合	1.1597	0.32%
004100	鹏华安益增强混合	1.0887	0.31%
000073	上投成长动力	1.3250	0.30%
001766	上投摩根医疗健康股票	1.0550	0.29%
000929	博时黄金ETFD	2.7200	0.28%
000930	博时黄金ETFI	2.6736	0.28%
002137	诺安利鑫保本混合	1.1997	0.28%
003901	交银瑞景定开混合	1.1730	0.28%
004851	广发医疗保健股票	1.3352	0.28%
399011	中海上证380	1.8110	0.28%
000217	华安黄金易ETF联接C	0.9860	0.27%
000218	国泰黄金ETF联接	1.0208	0.27%
000216	华安黄金易ETF联接A	0.9924	0.26%
000307	易方达黄金ETF联接	0.9580	0.26%
002610	博时黄金ETF联接A	0.9522	0.26%
002963	易方达黄金ETF联接C	0.9525	0.26%
003032	平安大华医疗健康混合	1.0340	0.26%
004253	国泰黄金ETF联接C	1.0239	0.26%
005453	前海开源医疗健康A	1.0603	0.26%
005454	前海开源医疗健康C	1.0598	0.26%
519033	海富通国策导向	1.1380	0.26%
002611	博时黄金ETF联接C	0.9442	0.25%
003814	银华上证10年期国债A	1.0256	0.24%
003815	银华上证10年期国债C	1.0167	0.24%
001861	富安达健康人生混合	1.1599	0.23%
002180	中银移动互联灵活配置混合	0.8680	0.23%
519171	浦银安盛医疗健康混合	0.8630	0.23%
673060	西部利得景瑞灵活配置混合	0.8610	0.23%
001007	国联安鑫安灵活配置	1.0496	0.22%
519731	交银定期支付月月丰债券C	1.3370	0.22%
000093	信诚新双盈分级债券B	0.9670	0.21%
003193	创金合信尊智纯债	1.0054	0.21%
240020	华宝医药生物优选	1.8940	0.21%
519062	海富通阿尔法对冲	1.4460	0.21%
519735	交银强化回报C	0.9740	0.21%
002226	长城新视野混合C	1.0125	0.20%
400015	东方增长中小盘	1.2788	0.20%
519733	交银强化回报A	0.9830	0.20%
673043	西部利得行业主题优选混合C	1.0030	0.20%
000195	工银保本3号混合A	1.0400	0.19%
001059	中金绝对收益	1.0390	0.19%
003291	信达澳银健康中国混合	1.0330	0.19%
003987	银华中债10年期金融债指数A	1.0335	0.19%
003988	银华中债10年期金融债指数C	1.0311	0.19%
519672	银河蓝筹精选	2.1520	0.19%
000361	信诚年年有余B	1.0850	0.18%
000562	南方启元C	1.0870	0.18%
000879	中海医药健康产业混合C	1.6720	0.18%
001206	广发聚惠混合A	1.0860	0.18%
001207	广发聚惠混合C	1.0980	0.18%
002341	招商招瑞纯债发起式A	1.0990	0.18%
004043	华夏鼎茂债券C	1.0647	0.18%
004085	工银国债(7-10年)指数A	1.0146	0.18%
673040	西部利得行业主题优选混合	1.0910	0.18%
000878	中海医药健康产业混合A	1.7230	0.17%
002406	光大保德信中高等级债券C	0.9692	0.17%
002408	中信建投医改灵活配置混合	1.1750	0.17%
003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.1580	0.17%
003656	民生加银鑫元纯债A	1.0345	0.17%
003657	民生加银鑫元纯债C	1.0370	0.17%
004042	华夏鼎茂债券A	1.0576	0.17%
004086	工银国债(7-10年)指数C	1.0137	0.17%
005285	广发中证10年期国开债C	1.0295	0.17%
501106	广发中证10年期国开债A	1.0493	0.17%
002405	光大保德信中高等级债券A	0.9729	0.16%
003133	易方达裕鑫债券A	0.9695	0.16%
004333	金鹰元盛债券型发起式E	1.2340	0.16%
005304	嘉实医药健康股票C	1.0703	0.16%
519729	交银荣泰保本	1.2450	0.16%
003134	易方达裕鑫债券C	0.9643	0.15%
003342	工银国债纯债债券A	1.0240	0.15%
003486	平安大华惠隆纯债	1.0030	0.15%
003643	工银国债纯债债券C	1.0199	0.15%
005211	银河智慧混合	0.9328	0.15%
005303	嘉实医药健康股票A	1.0767	0.15%
501105	建信金融债8-10年(LOF)	1.0727	0.15%
519730	交银定期支付月月丰债券A	1.3650	0.15%
675111	西部利得汇享债券A	1.0658	0.15%
675113	西部利得汇享债券C	1.0626	0.15%
000913	农银汇理医疗保健主题	1.2159	0.14%
000939	中银研究精选灵活配置混合	0.7110	0.14%
003343	鹏华弘惠灵活配置混合A	0.9991	0.14%
003344	鹏华弘惠灵活配置混合C	0.9904	0.14%
160123	南方中证50债券A	1.2121	0.14%
160124	南方中债10年期国债C	1.1790	0.14%
460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.3499	0.13%
000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1609	0.12%
000452	南方医保	1.6400	0.12%
000937	华商稳固添利债券A	0.8330	0.12%
000938	华商稳固添利债券C	0.8200	0.12%
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0995	0.12%
001565	永赢量化混合发起式	0.7790	0.12%
002440	中加心安保本混合	1.0444	0.12%
002781	博时聚瑞纯债债券	1.0427	0.12%
003488	平安大华惠裕A	1.0122	0.12%
003796	方正富邦睿利纯债C	1.0246	0.12%
004177	平安大华惠裕C	1.0131	0.12%
050026	博时医疗保健行业	1.6940	0.12%
460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.3771	0.12%
519674	银河创新成长	2.5291	0.12%
000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1414	0.11%
000674	中海惠祥分级债券	0.9300	0.11%
000676	中海惠祥分级债券B	0.9290	0.11%
001490	汇添富国企创新股票	0.9450	0.11%
002804	华泰柏瑞量化对冲	1.0683	0.11%
003787	方正富邦惠利纯债A	1.0201	0.11%
003788	方正富邦惠利纯债C	1.0287	0.11%
003795	方正富邦睿利纯债A	1.0258	0.11%
003989	银华中债5年期金融债指数A	1.0455	0.11%
003990	银华中债5年期金融债指数C	1.0623	0.11%
003995	银华中债AAA信用债指数A	1.0482	0.11%
003996	银华中债AAA信用债指数C	1.2730	0.11%
004754	广发汇祥一年定期债券A	1.0436	0.11%
004755	广发汇祥一年定期债券C	1.0392	0.11%
000026	泰达信用合利债券A	0.9870	0.10%
000086	南方稳利1年定开债券A	1.0160	0.10%
000191	富国信用债债券A	1.0140	0.10%
000192	富国信用债债券C	1.0150	0.10%
000196	工银保本3号混合B	1.0260	0.10%
000298	中海纯债债券A	1.0290	0.10%
000299	中海纯债债券C	1.0140	0.10%
000305	中银中高等级债券	1.0490	0.10%
000372	中银惠利半年定期开放债券	1.0250	0.10%
000437	融通月月添利定开债券A	1.0150	0.10%
000438	融通月月添利定开债券B	1.0100	0.10%
000564	南方通利C	1.0540	0.10%
000840	上投摩根纯债丰利债券C	1.0210	0.10%
001235	中银国有企业债	1.0100	0.10%
001262	大成景明灵活配置混合	1.0540	0.10%
001743	诺安优选回报混合	1.0430	0.10%
001794	华福朝阳债券	1.0330	0.10%
001854	景顺长城景颐增利债券A	1.0290	0.10%
001855	景顺长城景颐增利债券C	1.0260	0.10%
001873	嘉实增强收益定期债券C	1.0030	0.10%
001896	泰达宏利绝对混合	0.9940	0.10%
001934	国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞	0.9550	0.10%
001935	国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇	0.9540	0.10%
001988	南方纯元A	1.0160	0.10%
001998	工银新焦点混合C	1.0090	0.10%
002336	创金合信尊享纯债	1.0520	0.10%
002481	银华双动力债券	1.0140	0.10%
002554	信达澳银纯债债券	1.0460	0.10%
002569	博时裕弘纯债债券	1.0380	0.10%
002638	兴业天融债券	1.0480	0.10%
002650	东方红稳添利纯债	1.0330	0.10%
002811	博时裕顺纯债债券	1.0440	0.10%
002841	九泰久鑫债券C	1.0130	0.10%
002972	前海开源鼎安债券C	1.0130	0.10%
003087	上投摩根岁岁丰定开债券A	0.9980	0.10%
003088	上投摩根岁岁丰定开债券C	0.9910	0.10%
003178	广发景盛纯债	1.0546	0.10%
003319	建信瑞丰添利混合A	1.0491	0.10%
003320	建信瑞丰添利混合C	1.0440	0.10%
003417	中加丰泽纯债债券	1.0290	0.10%
003934	银华10年地方政府债A	1.0376	0.10%
003935	银华10年地方政府债C	1.0537	0.10%
004555	南方和元A	1.0170	0.10%
020035	国泰上证5年期国债ETF联接A	0.9570	0.10%
080009	长盛同禧信增债券A	0.9890	0.10%
160131	南方聚利A	1.0480	0.10%
160134	南方聚利C	1.0410	0.10%
160617	鹏华丰润债券	1.0360	0.10%
163824	中银盛利定期开放债券	1.0290	0.10%
165807	东吴鼎利分级债券	1.0060	0.10%
166905	民生加银添利C	1.0540	0.10%