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2018年07月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2250 4.08%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8590 2.87%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.8720 2.83%
004211 金鹰周期优选混合 0.9351 0.83%
004044 金鹰转型动力混合 0.8650 0.76%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8120 0.74%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.7220 0.70%
001298 金鹰民族新兴混合 0.9050 0.67%
001333 大成景鹏灵活配置混合 1.2140 0.66%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2540 0.66%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3341 0.65%
001951 金鹰改革红利混合 0.9480 0.64%
210007 金鹰中证技术指数 0.7980 0.63%
001464 光大保德信鼎鑫混合 1.0130 0.60%
001823 光大保德信鼎鑫混合C 0.9940 0.51%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8060 0.50%
502023 鹏华钢铁分级 0.8440 0.48%
519613 银河君尚混合A 0.9778 0.43%
519614 银河君尚混合C 0.9676 0.43%
519615 银河君尚混合I 0.9747 0.43%
004453 前海开源盈鑫A 0.9650 0.42%
210002 金鹰红利价值 1.0873 0.40%
090002 大成债券A/B 1.0726 0.36%
000130 大成景兴信用债债券A 1.1920 0.34%
000131 大成景兴信用债债券C 1.1680 0.34%
004681 万家安弘纯债一年定开债A 1.0404 0.34%
004682 万家安弘纯债一年定开债C 1.0388 0.34%
050123 博时天颐债券C 1.1860 0.34%
092002 大成债券C 1.0791 0.34%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5890 0.34%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3772 0.34%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3501 0.33%
002849 金信智能中国2025混合 0.9850 0.31%
004454 前海开源盈鑫C 0.9730 0.31%
003450 招商招信纯债A 1.0081 0.30%
005277 海富通融丰定开债券 1.0144 0.30%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1597 0.29%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1404 0.29%
004389 大成惠明定开纯债债券 1.0557 0.29%
160719 嘉实黄金 0.6870 0.29%
003298 嘉实物流产业股票A 1.0920 0.28%
003299 嘉实物流产业C 1.0880 0.28%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1680 0.26%
050016 博时宏观债券A/B 1.1570 0.26%
050023 博时天颐债券A 1.2180 0.25%
630009 华商稳定增利债券A 1.2260 0.25%
630109 华商稳定增利债券C 1.1870 0.25%
003193 创金合信尊智纯债 1.0000 0.24%
002159 东吴国企改革 0.8760 0.23%
161719 招商可转债分级债券 0.8800 0.23%
000053 鹏华实业债纯债债券 1.3768 0.22%
000674 中海惠祥分级债券 0.9250 0.22%
003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0288 0.22%
968013 施罗德亚洲高息股债M 116.7692 0.22%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0188 0.21%
000929 博时黄金ETFD 2.7143 0.21%
000930 博时黄金ETFI 2.6680 0.21%
003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0403 0.21%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0219 0.21%
005388 兴业安弘3个月定开债 1.0076 0.21%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9903 0.20%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9839 0.20%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9561 0.20%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9507 0.20%
003415 泰达宏利创金混合C 0.9907 0.20%
004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.0683 0.20%
160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0865 0.20%
160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0923 0.20%
002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0550 0.19%
002550 嘉实稳荣债券 1.0320 0.19%
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0430 0.19%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9503 0.19%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9424 0.19%
003414 泰达宏利创金混合A 0.9929 0.19%
100050 富国全球债券 1.0730 0.19%
160416 华安标普石油指数 1.0780 0.19%
004008 中融鑫思路混合A 1.3083 0.18%
206018 鹏华产业债债券 1.1100 0.18%
519206 万家年年恒荣定开债A 1.0571 0.18%
519207 万家年年恒荣定开债C 1.0451 0.18%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0538 0.17%
000342 嘉实新兴市场B 1.1490 0.17%
004009 中融鑫思路混合C 1.2875 0.17%
050116 博时宏观债券C 1.1510 0.17%
519208 万家年年恒祥定期开放债券A 1.0264 0.17%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0867 0.16%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0744 0.16%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9605 0.16%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9536 0.16%
004614 鹏扬利泽债券A 1.0418 0.16%
004615 鹏扬利泽债券C 1.0390 0.16%
004767 中银智享债券 1.0337 0.16%
004844 中银利享定期开放债券 1.0096 0.16%
070005 嘉实债券 1.2200 0.16%
163813 中银全球策略 0.6150 0.16%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9577 0.16%
519209 万家年年恒祥定期开放债券C 1.0189 0.16%
003770 中银丰庆定期开放债券 1.0373 0.15%
005590 汇添富鑫永定开债A 1.0225 0.15%
217022 招商产业债券 1.3090 0.15%
630007 华商稳健双利债券A 1.3630 0.15%
630107 华商稳健双利债券B 1.3240 0.15%
675111 西部利得汇享债券A 1.0628 0.15%
675113 西部利得汇享债券C 1.0596 0.15%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1432 0.14%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1230 0.14%
004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9773 0.14%
005127 平安大华合正定开债 1.0155 0.14%
040046 华安纳斯达克100指数 2.1090 0.14%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0216 0.14%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0191 0.14%
162411 华宝标普石油指数 0.7020 0.14%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.3900 0.14%
164606 华泰柏瑞信用增利 1.0856 0.14%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0283 0.14%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0502 0.14%
002901 财通资管积极收益债券A 1.0546 0.13%
002902 财通资管积极收益债券C 1.0505 0.13%
003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0342 0.13%
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0330 0.13%
003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2686 0.13%
004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9737 0.13%
400018 东方央视财经50指数 1.2696 0.13%
002997 工银瑞享纯债债券 1.0145 0.12%
003126 长信纯债半年债券A 1.0552 0.12%
003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0445 0.12%
004127 鹏华丰康债券 1.0589 0.12%
004899 中银信享定期开放债券 1.0130 0.12%
005479 安信永泰定开债发起式 0.9977 0.12%
164703 汇添富互利分级债券 0.8340 0.12%
350006 天治稳健双盈债券 1.7838 0.12%
519198 万家颐和保本混合 1.0278 0.12%
519680 交银增利A/B 0.9962 0.12%
519682 交银增利债券C 0.9878 0.12%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8260 0.11%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1754 0.11%
000676 中海惠祥分级债券B 0.9240 0.11%
002513 金鹰元安保本混合C 1.0161 0.11%
002549 嘉实稳祥纯债债券 1.0894 0.11%
003127 长信纯债半年债券C 1.0500 0.11%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0615 0.11%
003607 博时富益纯债债券 1.0459 0.11%
004200 博时富瑞纯债债券 1.0147 0.11%
005243 融通中国概念债券 1.0543 0.11%
161015 富国天盈债券 0.9530 0.11%
162511 国联安双佳信用分级债券 0.9530 0.11%
519650 银河犇利灵活配置混合C 0.9500 0.11%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0250 0.10%
000110 金鹰元安保本混合 1.0702 0.10%
000139 富国国有企业债债券A 1.0070 0.10%
000191 富国信用债债券A 1.0170 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0180 0.10%
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0280 0.10%
000286 银华信用季季红债券 1.0490 0.10%
000305 中银中高等级债券 1.0470 0.10%
000329 鹏华丰饶定开债 1.0090 0.10%
000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0200 0.10%
000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0190 0.10%
000438 融通月月添利定开债券B 1.0080 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0220 0.10%
000720 南方稳利1年定开债券C 1.0060 0.10%
000766 上投岁岁盈定开债券D 1.0160 0.10%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0380 0.10%
000997 南方双元A 1.0290 0.10%
000998 南方双元C 1.0210 0.10%
001059 中金绝对收益 1.0370 0.10%
001235 中银国有企业债 1.0070 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0070 0.10%
001355 广发聚泰混合A 1.0220 0.10%
001356 广发聚泰混合C 1.0200 0.10%
001571 嘉合磐石A 1.0777 0.10%
001572 嘉合磐石C 1.0695 0.10%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0210 0.10%
001706 诺安积极回报混合 1.0450 0.10%
001739 中融融安二号保本 0.9850 0.10%
001851 中融强国制造混合 0.9990 0.10%
001919 圆信永丰兴利C 1.0350 0.10%
001922 国泰新目标收益保本混合 1.0250 0.10%
001998 工银新焦点混合C 1.0080 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0050 0.10%
002128 广发鑫惠混合 1.0400 0.10%
002276 中邮纯债恒利债券A 1.0330 0.10%
002282 平安大华安享保本混合 1.0160 0.10%
002377 建信目标收益一年期债券 1.0530 0.10%
002381 东海祥瑞A 1.0130 0.10%
002382 东海祥瑞C 1.0020 0.10%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0440 0.10%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0390 0.10%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0270 0.10%
002438 创金合信尊盛纯债 1.0100 0.10%
002445 兴业丰泰债券 1.0350 0.10%
002458 国泰民利保本混合 1.0280 0.10%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9980 0.10%
002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0080 0.10%
002519 博时裕景纯债 1.0090 0.10%
002552 华夏恒利定开债券 1.0520 0.10%
002568 博时裕发纯债 1.0530 0.10%
002579 融通增利债券 1.0050 0.10%
002587 金鹰添利信用债债券C 1.0420 0.10%
002616 中银益利混合A 1.0230 0.10%