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2018年06月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003349 长信稳益纯债 1.1909 19.28%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0840 7.11%
001608 英大策略优选C 1.0364 4.93%
003406 南方多元债券 1.1392 4.34%
160216 国泰商品 0.5480 2.81%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4440 1.91%
003035 广发安祥回报混合A 1.0920 1.68%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5030 1.62%
161128 易标普信息科技人民币 1.3324 1.59%
320017 诺安全球不动产 1.4750 1.51%
270042 广发纳斯达克100指数 2.1240 1.48%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.1508 1.44%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8140 1.40%
000834 大成纳斯达克100指数 1.6620 1.40%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0114 1.40%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0089 1.40%
000179 广发美国房地产指数 1.1690 1.39%
003321 易方达原油C类人民币 1.2587 1.34%
161129 易方达原油A类人民币 1.2668 1.34%
040046 华安纳斯达克100指数 2.0960 1.31%
165513 信诚全球商品主题 0.4820 1.26%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.3800 1.25%
161714 招商标普金砖四国 0.9890 1.23%
486002 工银全球精选 2.0780 1.22%
000041 华夏全球精选 1.0120 1.20%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3276 1.17%
161125 易方达标普500指数人民币 1.1338 1.17%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9630 1.16%
161127 易标普生物科技人民币 1.3572 1.16%
050020 博时抗通胀增强 0.5330 1.14%
050025 博时标普500ETF联接 2.0287 1.13%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.7293 1.11%
160924 大成恒生指数 1.0010 1.11%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.7253 1.10%
165510 信诚金砖四国 0.7380 1.10%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3920 1.09%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3920 1.09%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2222 1.07%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.7153 1.06%
501302 南方恒生ETF联接 1.0440 1.06%
502010 易方达证券公司分级 0.8298 1.06%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.7487 1.05%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.7421 1.05%
502053 长盛中证证券公司分级 0.6760 1.05%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.7416 1.04%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1800 1.03%
206011 鹏华美国房地产 1.0800 1.03%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2468 1.03%
000071 华夏恒生ETF联接 1.4735 1.02%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9950 1.02%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.6960 1.02%
486001 工银全球配置 1.2920 1.02%
163113 申万证券行业指数分级 0.7307 1.01%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2020 1.00%
163813 中银全球策略 0.6080 1.00%
161629 融通证券分级 0.7210 0.98%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8420 0.96%
001668 汇添富全球互联混合 1.5180 0.93%
096001 大成标普500 1.7280 0.93%
160633 鹏华证券分级 0.6540 0.93%
070031 嘉实全球房地产 1.0960 0.92%
519981 长信美国标普100 1.2240 0.91%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3220 0.88%
160121 南方金砖四国指数 1.0300 0.88%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1745 0.87%
118001 易方达亚洲精选 1.0380 0.87%
270023 广发全球精选 1.6170 0.87%
968009 建银国际国策主导股票 9.6500 0.84%
161815 银华抗通胀主题 0.4940 0.82%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1269 0.82%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1772 0.80%
100055 富国全球顶级消费品 1.5492 0.80%
539003 建信全球资源股票 0.8980 0.79%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6830 0.78%
519931 长信港股通指数 1.2060 0.75%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1908 0.74%
160644 鹏华港美互联股票 0.8843 0.74%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0910 0.74%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1921 0.73%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3178 0.73%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3178 0.73%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 0.9820 0.72%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1350 0.71%
070012 嘉实海外中国 0.8580 0.70%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7781 0.69%
206006 鹏华环球发现 1.0180 0.69%
519601 海富通中国海外 1.9020 0.69%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3240 0.68%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1950 0.67%
519602 海富通大中华精选 1.2180 0.66%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0648 0.64%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2092 0.63%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1409 0.63%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9503 0.62%
519696 交银环球精选 1.7980 0.62%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0300 0.59%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1719 0.59%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2058 0.59%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1300 0.59%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0350 0.58%
005554 南方H股联接A 0.9232 0.58%
005555 南方H股联接C 0.9218 0.58%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1232 0.58%
539002 建信新兴市场 0.8790 0.57%
539001 建信全球机遇 1.4410 0.56%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1460 0.55%
003385 工银全球美元债A人民币 0.9662 0.55%
003387 工银全球美元债C 0.9605 0.55%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0127 0.55%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0173 0.54%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.9556 0.52%
005557 广发海外多元配置人民币 0.9936 0.52%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9790 0.51%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0180 0.49%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.0308 0.49%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0450 0.48%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.0237 0.48%
217015 招商全球资源 1.0410 0.48%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.2770 0.47%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0781 0.47%
100050 富国全球债券 1.0630 0.47%
160416 华安标普石油指数 1.0630 0.47%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.3150 0.46%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0659 0.46%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9470 0.46%
400030 东方添益债券 1.0347 0.46%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9887 0.45%
161116 易方达黄金主题 0.6890 0.44%
002692 富国创新科技混合 0.9240 0.43%
163208 诺安油气能源 0.9630 0.42%
002943 广发多因子混合 1.1132 0.41%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9690 0.41%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2234 0.40%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2234 0.40%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1343 0.38%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1238 0.38%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5402 0.38%
161620 融通丰利四分法 0.8130 0.37%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1120 0.36%
004998 长信全球债券人民币 0.9775 0.35%
004161 国泰企业信用精选A人民币 0.9872 0.34%
004164 国泰企业信用精选C人民币 0.9835 0.34%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9531 0.33%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9465 0.33%
004932 招商丰拓灵活混合A 1.0164 0.33%
004933 招商丰拓灵活混合C 1.0114 0.33%
202801 南方全球精选 0.9040 0.33%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.1710 0.32%
001552 天弘中证证券保险A 0.6507 0.31%
001553 天弘中证证券保险C 0.6457 0.31%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.1676 0.31%
000314 招商瑞丰混合发起式 1.3440 0.30%
002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3250 0.30%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9473 0.30%
005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0500 0.30%
160719 嘉实黄金 0.6780 0.30%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0212 0.30%
002661 兴业天禧债券 1.0250 0.29%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9627 0.29%
160125 南方中国中小盘指数 1.0034 0.29%
161210 国投瑞银新兴市场 1.0210 0.29%
162411 华宝标普石油指数 0.6990 0.29%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0570 0.28%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0920 0.28%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0820 0.28%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1271 0.28%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.8904 0.28%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1185 0.28%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9606 0.28%
378006 上投全球新兴市场 1.0570 0.28%
003145 中融竞争优势 0.7838 0.27%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9728 0.27%
160516 博时中证800证券保险指数分级 0.9252 0.27%
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1250 0.27%
519939 长信海外收益一年定开债(QDII) 0.9524 0.27%
040040 华安纯债债券A 1.0657 0.26%
040041 华安纯债债券C 1.0615 0.26%
160923 大成海外中国机会混合 1.1630 0.26%
320013 诺安全球黄金 0.7640 0.26%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2451 0.25%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0249 0.25%
501106 广发中证10年期国开债A 1.0446 0.25%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9477 0.25%
262001 景顺长城大中华 1.6600 0.24%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9755 0.23%
217008 招商安本增利债券 1.2531 0.23%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9857 0.22%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0280 0.22%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.4140 0.21%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0306 0.21%
160625 鹏华证券保险分级 0.9720 0.21%
217023 招商信用增强债券 0.9710 0.21%
002820 招商丰美混合C 1.0250 0.20%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0540 0.19%
003472 新疆前海联合添鑫债券C 0.9744 0.19%
100066 富国纯债A 1.0550 0.19%
000342 嘉实新兴市场B 1.1400 0.18%
000736 诺安聚利债券A 1.1210 0.18%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1370 0.18%
001427 招商丰泽混合A 1.1330 0.18%