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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2018年06月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164818 工银中证传媒指数分级 1.0000 57.11%
004358 华泰柏瑞国企改革混合 1.2221 5.59%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.4310 5.38%
002951 华安丰利18个月定开债C 1.1812 5.27%
002950 华安丰利18个月定开债A 1.1585 5.26%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.2300 4.99%
003834 华夏能源革新股票 0.9540 4.95%
160216 国泰商品 0.5220 4.82%
050018 博时行业轮动混合 1.1770 4.72%
000264 博时内需增长混合 0.9690 4.53%
001268 富国国家安全主题混合 0.5500 3.97%
470028 汇添富社会责任 1.5790 3.88%
000697 汇添富移动互联股票 1.1750 3.62%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2512 3.54%
003321 易方达原油C类人民币 1.1830 3.53%
161129 易方达原油A类人民币 1.1905 3.52%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1826 3.40%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1837 3.38%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.9940 3.35%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.9933 3.35%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1745 3.33%
005094 万家臻选混合 1.0083 3.27%
610005 信达澳银红利回报 0.7980 3.23%
162411 华宝标普石油指数 0.6810 3.18%
150054 泰达中证500进取 0.7864 3.16%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2480 3.14%
001726 汇添富新兴消费股票 0.9870 3.13%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.7010 3.09%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1051 3.04%
001924 华夏国企改革混合 0.8140 3.04%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.8873 3.03%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1610 3.02%
000925 汇添富外延增长主题 1.0820 2.95%
001790 国泰智能汽车股票 0.9780 2.95%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.6730 2.91%
001541 汇添富民营新动力股票 0.8580 2.88%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.1469 2.85%
150107 易方达进取 0.8815 2.85%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.1436 2.85%
001515 平安大华新鑫先锋C 0.9780 2.84%
000739 平安大华新鑫先锋 0.9960 2.79%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9092 2.79%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.2138 2.79%
001753 红土创新新兴产业混合 0.7760 2.78%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.9044 2.78%
519026 海富通中小盘 0.7810 2.76%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1770 2.71%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.6469 2.71%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9150 2.69%
001463 光大保德信一带一路混合 0.8120 2.65%
000696 汇添富环保行业股票 1.1350 2.62%
257040 国联安德盛红利 1.0990 2.61%
050020 博时抗通胀增强 0.5150 2.59%
519033 海富通国策导向 1.1090 2.59%
580003 东吴行业轮动 0.6269 2.59%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0280 2.58%
150058 长城久兆中小板积极 0.8750 2.58%
000219 博时裕益灵活配置 1.1970 2.57%
002340 富国价值优势混合 1.2440 2.56%
519181 万家和谐增长 0.7972 2.55%
070021 嘉实主题新动力 1.3300 2.54%
180020 银华成长先锋 0.9290 2.54%
519195 万家品质 1.2730 2.53%
481010 工银中小盘成长 1.1800 2.52%
001576 国泰智能装备股票 1.1460 2.50%
005266 博时厚泽回报混合C 0.9518 2.49%
020001 国泰金鹰增长 1.0449 2.49%
005265 博时厚泽回报混合A 0.9563 2.48%
519712 交银阿尔法核心 2.1070 2.48%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4160 2.46%
160215 国泰价值经典 1.6240 2.46%
000965 汇丰晋信新动力 0.7574 2.45%
005001 交银持续成长主题混合 1.0631 2.45%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8020 2.43%
002910 易方达供给改革混合 0.9563 2.42%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.7190 2.42%
110029 易方达科讯 1.0213 2.40%
163208 诺安油气能源 0.9420 2.39%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.8599 2.38%
400015 东方增长中小盘 1.3142 2.38%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7766 2.37%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7779 2.37%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 0.9796 2.34%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.8920 2.34%
260115 景顺长城中小盘 1.1830 2.34%
410006 华富策略精选 1.2645 2.33%
000755 富安达新兴成长混合 0.9243 2.32%
002472 光大保德信先进服务业混合 0.9487 2.32%
163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 0.7409 2.32%
377240 上投新兴动力 2.6060 2.32%
420005 天弘周期策略 1.4120 2.32%
000031 华夏复兴 1.4270 2.29%
001042 华夏领先股票 0.5380 2.28%
002251 华夏军工安全混合 0.8080 2.28%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.6100 2.27%
040015 华安动态灵活配置 1.4940 2.26%
164905 交银国证新能源指数分级 0.9970 2.26%
398011 中海分红增利 0.6435 2.26%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4940 2.26%
005300 万家成长优选混合C 0.8907 2.25%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0480 2.24%
001574 中海混改红利混合 0.8200 2.24%
005299 万家成长优选混合A 0.8930 2.24%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7290 2.24%
001475 易方达国防军工混合 0.7320 2.23%
002583 泰信行业精选混合C 1.0070 2.23%
290012 泰信行业精选混合 1.0070 2.23%
580002 东吴双动力 0.6640 2.23%
001490 汇添富国企创新股票 0.9670 2.22%
168101 九泰锐智定增混合 1.0600 2.22%
378546 上投全球天然资源 0.7360 2.22%
519697 交银行业灵活配置 3.1380 2.22%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.8310 2.21%
519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9310 2.20%
002190 农银新能源主题 1.0081 2.18%
005310 广发电子信息传媒股票 0.7695 2.18%
160420 华安创业板50指数分级 0.6569 2.18%
165513 信诚全球商品主题 0.4680 2.18%
070027 嘉实周期优选 1.7410 2.17%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.1237 2.16%
001629 天弘中证计算机指数A 0.5980 2.15%
001630 天弘中证计算机指数C 0.5938 2.15%
519020 国泰金泰平衡混合 1.1131 2.15%
002229 华夏经济转型股票 1.2410 2.14%
001349 富国改革动力混合 0.4800 2.13%
320005 诺安价值增长 1.0527 2.13%
001252 中海进取收益混合 0.9620 2.12%
002580 泰信鑫选混合C 0.8190 2.12%
163809 中银蓝筹精选 1.2540 2.12%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.8210 2.11%
003292 嘉实优势成长混合 0.8210 2.11%
003769 中银品质生活混合 1.0030 2.11%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9250 2.10%
161606 融通行业景气 1.1680 2.10%
481015 工银主题策略 1.7990 2.10%
000971 诺安新经济 0.6840 2.09%
001071 华安媒体互联网混合 0.9260 2.09%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.5893 2.08%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9830 2.08%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9320 2.08%
160416 华安标普石油指数 1.0360 2.07%
005038 银华新能源新材料C 0.7420 2.04%
398041 中海量化策略 0.7490 2.04%
000793 工银高端制造股票 0.8050 2.03%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8709 2.03%
005037 银华新能源新材料A 0.7447 2.03%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8600 2.02%
000328 上投摩根转型动力 1.4220 2.01%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.7654 2.01%
206009 鹏华新兴产业 2.1970 2.00%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.4350 1.99%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9210 1.99%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.9720 1.99%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.9280 1.98%
519698 交银先锋 1.1150 1.98%
160630 鹏华国防 0.7250 1.97%
320006 诺安灵活配置 2.1290 1.96%
519694 交银蓝筹 0.9686 1.96%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7310 1.95%
002152 华宝核心优势混合 1.0980 1.95%
162201 泰达宏利成长 1.0743 1.95%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6820 1.94%
003659 山西策略灵活配置混合 0.9535 1.94%
164821 工银中证新能源指数分级 0.8704 1.94%
000336 农银研究精选 1.0874 1.93%
001456 华泰柏瑞制造2025混合 1.0050 1.93%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.6450 1.92%
001938 中欧时代先锋股票 1.1227 1.91%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1089 1.90%
164402 前海开源中航军工 0.9140 1.90%
001645 国泰大健康股票 1.5610 1.89%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.8620 1.89%
162202 泰达宏利周期 1.2376 1.89%
000408 民生加银城镇化混合 1.4610 1.88%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3010 1.88%
001421 南方量化 0.9730 1.88%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7154 1.88%
162209 泰达宏利市值优选 0.7763 1.88%
001409 工银互联网加股票 0.3270 1.87%
377530 上投行业轮动 1.6360 1.87%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0173 1.86%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9996 1.86%
180001 银华优势企业 1.1013 1.86%
270050 广发新经济股票 2.1330 1.86%
690005 民生内需增长 1.6950 1.86%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6610 1.85%
001476 中银智能制造股票 0.6070 1.85%
002424 博时文体娱乐主题混合 0.9890 1.85%
550009 信诚中小盘 1.3740 1.85%
002510 申万菱信中证500指数增强 0.9390 1.84%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8850 1.84%
000991 工银战略转型股票 1.1130 1.83%
001312 华安新优选灵活配置混合 0.8890 1.83%
001366 金鹰产业整合混合 0.7230 1.83%
630011 华商主题精选股票 1.0550 1.83%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0060 1.82%
501019 国泰国证航天军工指数 0.6547 1.82%
519095 新华行业周期轮换 1.5680 1.82%
519672 银河蓝筹精选 2.0750 1.82%
001758 嘉实研究增强混合 0.9550 1.81%