热搜: 010198 港股开户 上投内需 大成2020 中银增长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年06月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 1.2320 600.00%
002951 华安丰利18个月定开债C 1.1221 10.80%
002950 华安丰利18个月定开债A 1.1006 8.62%
004400 金信民兴债券A 1.9475 7.97%
004401 金信民兴债券C 1.1501 7.96%
004358 华泰柏瑞国企改革混合 1.2220 5.58%
005025 交银丰盈收益债券C 1.0950 4.68%
320021 诺安双利债券 1.6600 2.98%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.1860 1.30%
080006 长盛环球行业精选 1.3870 1.24%
160216 国泰商品 0.4990 1.22%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9960 1.01%
320017 诺安全球不动产 1.4260 0.78%
000179 广发美国房地产指数 1.1330 0.71%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9819 0.70%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9796 0.70%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.7950 0.63%
001518 万家瑞兴 1.4189 0.58%
001919 圆信永丰兴利C 1.0320 0.58%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9500 0.53%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1751 0.52%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.0070 0.50%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.2600 0.48%
162718 广发鑫瑞混合 0.9775 0.47%
519191 万家城建 1.0554 0.45%
502023 鹏华钢铁分级 0.9210 0.44%
000288 银华永利债券C 1.1710 0.43%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 0.9740 0.41%
020012 国泰金龙债券C 0.9850 0.41%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.0929 0.41%
001213 华润元大稳健债券C 1.0040 0.40%
020002 国泰金龙债券A 1.0040 0.40%
519185 万家精选 1.2090 0.40%
001059 中金绝对收益 1.0340 0.39%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.1955 0.38%
070031 嘉实全球房地产 1.0910 0.37%
519062 海富通阿尔法对冲 1.4440 0.35%
000287 银华永利债券A 1.1890 0.34%
003032 平安大华医疗健康混合 1.0364 0.34%
004164 国泰企业信用精选C人民币 0.9746 0.34%
005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0420 0.34%
004161 国泰企业信用精选A人民币 0.9781 0.33%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0244 0.32%
004443 南方荣知定期开放混合A 1.0332 0.32%
161693 融通债券C 1.2540 0.32%
519729 交银荣泰保本 1.2480 0.32%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0960 0.31%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0266 0.31%
004444 南方荣知定期开放混合C 1.0269 0.31%
161603 融通债券A 1.2770 0.31%
001212 华润元大稳健债券A 1.0120 0.30%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3410 0.30%
519733 交银强化回报A 0.9870 0.30%
100050 富国全球债券 1.0440 0.29%
160628 鹏华地产分级 1.0310 0.29%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3690 0.29%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0880 0.28%
003060 中融睿丰定开债A 1.0327 0.27%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9669 0.27%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0206 0.27%
162108 金鹰元盛分级债券 1.1260 0.27%
001417 汇添富医疗服务混合 1.1370 0.26%
003061 中融睿丰定开债C 1.0296 0.26%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0233 0.26%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0198 0.26%
501106 广发中证10年期国开债A 1.0395 0.26%
000879 中海医药健康产业混合C 1.6100 0.25%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2700 0.24%
000878 中海医药健康产业混合A 1.6600 0.24%
002708 大摩健康产业混合 1.2580 0.24%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9706 0.24%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3110 0.23%
003814 银华上证10年期国债A 1.0193 0.23%
003815 银华上证10年期国债C 1.0106 0.23%
004998 长信全球债券人民币 0.9596 0.23%
005243 融通中国概念债券 1.0344 0.23%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9806 0.22%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0638 0.22%
001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1156 0.21%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0648 0.21%
004005 东方民丰回报赢安定开混合A 1.0231 0.21%
004006 东方民丰回报赢安定开混合C 1.0220 0.21%
000290 鹏华全球高收益债 1.0300 0.20%
000298 中海纯债债券A 1.0240 0.20%
000299 中海纯债债券C 1.0090 0.20%
001450 东方稳定增利债券A 1.0754 0.20%
001451 东方稳定增利债券C 1.0650 0.20%
001918 圆信永丰兴利A 1.0160 0.20%
002173 东方大健康混合 1.1483 0.20%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0270 0.20%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0170 0.20%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0010 0.20%
002798 融通稳利债券A 1.0260 0.20%
002827 融通稳利债券C 1.0220 0.20%
003387 工银全球美元债C 0.9426 0.20%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0077 0.20%
519735 交银强化回报C 0.9780 0.20%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0410 0.19%
002342 融通增益债券A/B 1.0690 0.19%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0750 0.19%
002528 泰康安益纯债A 1.0507 0.19%
002529 泰康安益纯债C 1.1880 0.19%
002638 兴业天融债券 1.0390 0.19%
002745 北信瑞丰丰利保本 1.0350 0.19%
002772 光大产业新动力混合 1.0570 0.19%
003207 博时富发纯债 1.0350 0.19%
003385 工银全球美元债A人民币 0.9481 0.19%
003530 东方永熙18个月定开债A 1.0316 0.19%
003531 东方永熙18个月定开债C 1.0255 0.19%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0082 0.19%
004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9623 0.19%
164812 工银增利分级债券 0.9620 0.19%
000152 大成景旭纯债A 1.1110 0.18%
000153 大成景旭纯债C 1.0910 0.18%
000711 嘉实医疗保健股票 1.6370 0.18%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1330 0.18%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0850 0.18%
004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9589 0.18%
161618 融通岁岁添利债券A 1.0890 0.18%
161619 融通岁岁添利债券B 1.0850 0.18%
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9458 0.18%
001333 大成景鹏灵活配置混合 1.1800 0.17%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2053 0.17%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1520 0.17%
003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 0.9838 0.17%
003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 0.9752 0.17%
003730 博时富华纯债债券 1.0252 0.17%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0530 0.17%
004851 广发医疗保健股票 1.3235 0.17%
160123 南方中证50债券A 1.2062 0.17%
253021 国联安德盛增利债B 1.1870 0.17%
001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0260 0.16%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2304 0.16%
002104 博时新价值A 1.0285 0.16%
002105 博时新价值C 1.0271 0.16%
003488 平安大华惠裕A 1.0234 0.16%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0362 0.16%
004042 华夏鼎茂债券A 1.0480 0.16%
004043 华夏鼎茂债券C 1.0550 0.16%
004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2250 0.16%
160124 南方中债10年期国债C 1.1735 0.16%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0608 0.15%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0553 0.15%
001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0382 0.15%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0604 0.15%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0485 0.15%
003640 兴业裕丰债券 1.0109 0.15%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0177 0.15%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0166 0.15%
003807 南方荣优鑫年享定开混合A 1.0872 0.15%
003808 南方荣优鑫年享定开混合C 1.0818 0.15%
004177 平安大华惠裕C 1.0146 0.15%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3550 0.15%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1232 0.15%
213917 宝盈增强债券C 1.0669 0.15%
519228 海富通欣享灵活配置混合C 1.0735 0.15%
519939 长信海外收益一年定开债(QDII) 0.9498 0.15%
630107 华商稳健双利债券B 1.3520 0.15%
000318 中海惠利纯债分级债券B 0.9815 0.14%
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6855 0.14%
003089 中融恒瑞纯债A 1.0638 0.14%
003090 中融恒瑞纯债C 1.0714 0.14%
003188 博时聚源纯债债券 1.1304 0.14%
003471 新疆前海联合添鑫债券A 0.9769 0.14%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0119 0.14%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0206 0.14%
003936 南方和利A 1.0428 0.14%
003937 南方和利C 1.0374 0.14%
004009 中融鑫思路混合C 1.3237 0.14%
090002 大成债券A/B 1.0609 0.14%
092002 大成债券C 1.0675 0.14%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7290 0.14%
400023 东方多策略灵活配置混合 1.1167 0.14%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0426 0.13%
002095 博时新收益A 1.0451 0.13%
002096 博时新收益C 1.0423 0.13%
003085 中融0-1年中高等级信用债A 1.0225 0.13%
003472 新疆前海联合添鑫债券C 0.9698 0.13%
003643 工银国债纯债债券C 1.0107 0.13%
003897 金元顺安桉泰债券 1.0504 0.13%
004008 中融鑫思路混合A 1.3449 0.13%
004726 先锋聚优A 0.8652 0.13%
161119 易方达新综合债券A 1.2773 0.13%
161120 易方达新综合债券C 1.2585 0.13%
380009 中银添利债券发起 1.5060 0.13%
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0295 0.13%
000316 中海惠利纯债分级债券 0.9867 0.12%
000452 南方医保 1.6360 0.12%
000463 华商双债丰利债券A 0.8660 0.12%
000938 华商稳固添利债券C 0.8200 0.12%
003079 中融3-5年中高等级信用债A 1.0296 0.12%
003080 中融3-5年中高等级信用债C 1.0219 0.12%
003081 中融1-3年中高等级信用债A 1.0223 0.12%
003082 中融1-3年中高等级信用债C 1.0178 0.12%
003083 中融1-3年高等级信用债A 1.0256 0.12%
003084 中融1-3年高等级信用债C 1.0198 0.12%
003086 中融0-1年中高等级信用债C 1.0183 0.12%
003178 广发景盛纯债 1.0456 0.12%
003342 工银国债纯债债券A 1.0145 0.12%
004498 鹏华丰源债券 1.0430 0.12%