热搜: 320007 港股开户 中海成长 新 经 济 前海开源公用事业股票
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年06月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003035 广发安祥回报混合A 1.0750 2.09%
003331 博时乐臻定开混合 1.0290 1.77%
005027 光大多策略优选定开混合 0.9754 1.49%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9880 1.44%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7430 1.36%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8330 1.34%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.0370 1.27%
004457 光大信多策略智选定开混合 1.0204 1.18%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.0260 1.18%
160628 鹏华地产分级 1.0560 1.15%
001518 万家瑞兴 1.4325 1.04%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7192 0.98%
002924 华商瑞鑫定开债 1.0430 0.97%
360007 光大优势配置 1.0312 0.97%
519185 万家精选 1.2264 0.87%
161723 招商中证银行指数分级 0.9450 0.85%
519191 万家城建 1.0726 0.85%
161029 富国中证银行指数分级 0.9650 0.84%
004597 南方银行ETF联接A 0.9522 0.83%
004598 南方银行ETF联接C 0.9485 0.82%
001594 天弘中证银行指数A 1.0441 0.81%
001595 天弘中证银行指数C 1.0359 0.81%
160418 华安中证银行指数分级 0.8096 0.81%
160517 博时中证银行指数分级 0.9409 0.81%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2570 0.80%
160631 鹏华银行分级 0.8800 0.80%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.3760 0.73%
161121 易方达银行分级 0.8783 0.73%
168205 中融中证银行指数分级 0.8300 0.73%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 0.9730 0.72%
001393 国富金融地产混合C 1.0583 0.69%
003047 招商信用定开债美元 0.1460 0.69%
001392 国富金融地产混合A 1.0658 0.68%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.1095 0.68%
003046 招商信用定开债人民币 0.9360 0.65%
004475 华泰柏瑞富利混合 0.8787 0.63%
001614 东方区域发展混合 0.7755 0.62%
519671 银河沪深300价值 1.5570 0.58%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.2550 0.56%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1845 0.55%
310398 申万沪深300 1.5901 0.54%
240016 华宝上证180联接 1.7000 0.53%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0965 0.52%
005005 中金金泽A 0.9614 0.51%
005006 中金金泽C 0.9578 0.51%
004642 南方房地产ETF联接A 0.9131 0.50%
004643 南方房地产ETF联接C 0.9102 0.50%
160716 嘉实基本面50 1.4842 0.50%
001583 安信新常态股票 1.3210 0.46%
000342 嘉实新兴市场B 1.1270 0.45%
000251 工银金融地产股票 2.2910 0.44%
519619 银河君荣灵活配置混合A 1.0879 0.44%
519621 银河君荣灵活配置混合I 1.0103 0.44%
004091 博时沪港深价值优选A 1.2415 0.43%
004871 中银金融地产混合 0.9406 0.43%
519620 银河君荣灵活配置混合C 1.0791 0.43%
004092 博时沪港深价值优选C 1.2343 0.42%
005521 华安红利精选混合 0.8802 0.42%
000875 建信稳定得利债券A 1.2100 0.41%
163825 中银互利分级债券 0.9910 0.41%
001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 1.0240 0.39%
002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0290 0.39%
002849 金信智能中国2025混合 1.0390 0.39%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4528 0.39%
050025 博时标普500ETF联接 2.0263 0.38%
560006 益民核心增长混合 1.3710 0.37%
000288 银华永利债券C 1.1470 0.35%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1457 0.35%
001824 博时沪港深成长企业 1.1470 0.35%
000287 银华永利债券A 1.1650 0.34%
000876 建信稳定得利债券C 1.1930 0.34%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8890 0.34%
004161 国泰企业信用精选A人民币 0.9754 0.33%
004164 国泰企业信用精选C人民币 0.9719 0.33%
002157 长盛盛世混合C 0.9470 0.32%
160421 华安智增精选混合 0.9277 0.32%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.2128 0.32%
040008 华安策略优选 1.5818 0.31%
400018 东方央视财经50指数 1.4023 0.31%
560002 益民红利成长 0.3926 0.31%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.6950 0.30%
002056 中银新财富混合C 1.0180 0.30%
002054 中银新财富混合A 1.0260 0.29%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.0458 0.29%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9424 0.29%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 0.9749 0.29%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 0.9709 0.29%
002177 信诚新泽B 1.0940 0.28%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0582 0.27%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0454 0.27%
001370 中银新趋势混合 1.1000 0.27%
003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.1211 0.27%
004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.1280 0.27%
004806 长信先机两年定开混合 1.0038 0.27%
502040 长盛上证50指数分级 1.1170 0.27%
000507 泰达宏利养老混合A 1.1790 0.26%
000508 泰达宏利养老混合B 1.1470 0.26%
001596 信诚新泽A 1.1400 0.26%
003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.1161 0.26%
003850 中银锦利灵活配置混合A 1.0011 0.26%
003884 汇安丰泰灵活配置混合A 1.0296 0.26%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7580 0.26%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1760 0.26%
003851 中银锦利灵活配置混合C 0.9996 0.25%
004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2210 0.25%
004592 安信量化多因子混合 0.9915 0.25%
519027 海富通上证周期联接 1.1930 0.25%
001424 博时新起点混合A 1.2066 0.24%
001425 博时新起点混合C 1.1917 0.24%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2343 0.24%
003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.9933 0.24%
004746 易方达上证50指数C 1.4424 0.24%
110003 易方达上证50 1.4455 0.24%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0749 0.24%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2091 0.23%
003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0504 0.23%
003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0600 0.23%
003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0012 0.23%
004848 中欧睿泓定开混合 0.9999 0.23%
502048 易方达上证50指数分级 0.8837 0.23%
000676 中海惠祥分级债券B 0.9070 0.22%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9461 0.22%
001548 天弘上证50指数A 1.0442 0.22%
001549 天弘上证50指数C 1.0357 0.22%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9423 0.22%
003130 信诚稳利C 1.0185 0.22%
003169 长盛盛辉混合A 1.0792 0.22%
003170 长盛盛辉混合C 1.0913 0.22%
004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0180 0.22%
004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0032 0.22%
004989 人保双利C 1.0132 0.22%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9260 0.22%
002156 长盛盛世混合A 0.9510 0.21%
004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0141 0.21%
004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0068 0.21%
004988 人保双利A 1.0158 0.21%
502020 国金通用上证50分级 0.9590 0.21%
000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0270 0.20%
001199 创金合信聚利债券A 1.0180 0.20%
001200 创金合信聚利债券C 1.0030 0.20%
001237 博时上证50ETF联接 0.9324 0.20%
001896 泰达宏利绝对混合 1.0000 0.20%
002024 红塔红土稳健回报C 1.0175 0.20%
002798 融通稳利债券A 1.0230 0.20%
002827 融通稳利债券C 1.0190 0.20%
002870 兴业增益五年定开债券 1.0230 0.20%
003403 华商瑞丰混合 1.0278 0.20%
004844 中银利享定期开放债券 1.0271 0.20%
020021 国泰上证180金融联接 1.5829 0.20%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0450 0.19%
001059 中金绝对收益 1.0310 0.19%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0800 0.19%
001711 安信新趋势混合C 1.0340 0.19%
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 1.0420 0.19%
002023 红塔红土稳健回报A 1.0383 0.19%
003390 江信一年定开 1.0171 0.19%
003950 博时鑫润混合A 1.0421 0.19%
003951 博时鑫润混合C 1.0419 0.19%
004276 浦银安和回报定开混合A 1.0274 0.19%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.1610 0.19%
160924 大成恒生指数 1.0360 0.19%
161619 融通岁岁添利债券B 1.0820 0.19%
519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0650 0.19%
530010 建信责任联接 1.7644 0.19%
000355 南方丰元A 1.1210 0.18%
000356 南方丰元C 1.1050 0.18%
000520 上银新兴价值成长 1.0870 0.18%
002043 天治研究驱动混合C 1.1140 0.18%
002114 国富新收益混合A 1.1388 0.18%
002521 永赢双利债券A 1.0184 0.18%
002522 永赢双利债券C 1.0206 0.18%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1330 0.18%
003895 安信新视野灵活配置混合A 1.0062 0.18%
003896 安信新视野灵活配置混合C 1.0043 0.18%
004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0152 0.18%
004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0114 0.18%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0057 0.18%
004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.1140 0.18%
004277 浦银安和回报定开混合C 1.0253 0.18%
005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.0193 0.18%
160123 南方中证50债券A 1.2031 0.18%
160124 南方中债10年期国债C 1.1705 0.18%
162108 金鹰元盛分级债券 1.1220 0.18%
310318 申万菱信沪深300增强 2.2018 0.18%
002104 博时新价值A 1.0287 0.17%
002105 博时新价值C 1.0273 0.17%
002115 国富新收益混合C 1.1135 0.17%
003353 信诚至优灵活配置混合A 1.1413 0.17%
003573 中信建投稳裕定开债 1.0307 0.17%
003934 银华10年地方政府债A 1.0323 0.17%
003935 银华10年地方政府债C 1.0485 0.17%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0211 0.17%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0062 0.17%
202108 南方润元A 1.2100 0.17%
202110 南方润元C 1.1820 0.17%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1212 0.17%
213917 宝盈增强债券C 1.0650 0.17%
240019 华宝上证180成长联接 1.7230 0.17%
399001 中海上证50 1.1890 0.17%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8280 0.16%