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2018年06月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004358 华泰柏瑞国企改革混合 1.2218 5.56%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 1.0081 1.75%
080006 长盛环球行业精选 1.4450 1.12%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.2000 0.76%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1940 0.76%
003410 景顺景颐盛利C 1.0128 0.71%
165513 信诚全球商品主题 0.4740 0.64%
160216 国泰商品 0.5040 0.60%
003321 易方达原油C类人民币 1.1625 0.57%
161129 易方达原油A类人民币 1.1698 0.57%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1823 0.50%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1812 0.50%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2326 0.50%
002041 国投瑞银新成长混合A 1.2622 0.45%
002042 国投瑞银新成长混合C 1.2406 0.45%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1581 0.45%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7370 0.41%
360007 光大优势配置 1.0183 0.40%
050020 博时抗通胀增强 0.5090 0.39%
003854 汇安丰华混合A 1.7264 0.37%
003855 汇安丰华混合C 1.1416 0.37%
000287 银华永利债券A 1.1560 0.35%
000288 银华永利债券C 1.1380 0.35%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0931 0.30%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0167 0.28%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0145 0.28%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1360 0.26%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1880 0.25%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0631 0.25%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0141 0.24%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0169 0.24%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0119 0.23%
501106 广发中证10年期国开债A 1.0314 0.23%
004401 金信民兴债券C 1.0086 0.21%
161127 易标普生物科技人民币 1.3604 0.21%
161815 银华抗通胀主题 0.4880 0.21%
003178 广发景盛纯债 1.0413 0.20%
005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0320 0.20%
519191 万家城建 1.0643 0.20%
001059 中金绝对收益 1.0280 0.19%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0680 0.19%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1370 0.18%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1280 0.18%
001063 华夏海外收益债券C 1.1410 0.18%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9731 0.18%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0544 0.18%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1580 0.17%
001061 华夏海外收益债券A 1.1690 0.17%
003354 信诚至优灵活配置混合C 1.1314 0.17%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9632 0.17%
003814 银华上证10年期国债A 1.0124 0.17%
003815 银华上证10年期国债C 1.0038 0.17%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5880 0.17%
003353 信诚至优灵活配置混合A 1.1376 0.16%
005072 中银丰进定期开放债券 1.0402 0.16%
161603 融通债券A 1.2650 0.16%
161693 融通债券C 1.2430 0.16%
003207 博时富发纯债 1.0293 0.15%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9453 0.15%
003488 平安大华惠裕A 1.0192 0.15%
004177 平安大华惠裕C 1.0106 0.15%
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9402 0.15%
002529 泰康安益纯债C 1.1816 0.14%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9589 0.14%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9517 0.14%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2120 0.14%
003730 博时富华纯债债券 1.0216 0.14%
164812 工银增利分级债券 0.9560 0.14%
519062 海富通阿尔法对冲 1.4380 0.14%
660013 农银汇理信用添利债券 1.0762 0.14%
002528 泰康安益纯债A 1.0450 0.13%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0010 0.13%
378546 上投全球天然资源 0.7440 0.13%
000291 鹏华丰信分级债券 0.9786 0.12%
002095 博时新收益A 1.0446 0.12%
002096 博时新收益C 1.0418 0.12%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0016 0.12%
005243 融通中国概念债券 1.0232 0.12%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8140 0.12%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1772 0.11%
000674 中海惠祥分级债券 0.9050 0.11%
000676 中海惠祥分级债券B 0.9040 0.11%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1822 0.11%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1822 0.11%
001415 信诚新锐混合 0.9420 0.11%
003471 新疆前海联合添鑫债券A 0.9729 0.11%
004100 鹏华安益增强混合 1.0735 0.11%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1377 0.11%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.1047 0.11%
000192 富国信用债债券C 1.0150 0.10%
000290 鹏华全球高收益债 1.0280 0.10%
000298 中海纯债债券A 1.0200 0.10%
000720 南方稳利1年定开债券C 1.0010 0.10%
001896 泰达宏利绝对混合 1.0000 0.10%
001988 南方纯元A 1.0050 0.10%
002268 兴业丰利债券 1.0270 0.10%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0310 0.10%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 0.9940 0.10%
002661 兴业天禧债券 1.0170 0.10%
002693 中银合利债券 0.9960 0.10%
002863 金信深圳成长混合发起式 0.9690 0.10%
003280 鹏华丰恒债券 1.0411 0.10%
003417 中加丰泽纯债债券 1.0240 0.10%
003472 新疆前海联合添鑫债券C 0.9659 0.10%
003668 东方红益鑫纯债A 1.0362 0.10%
003669 东方红益鑫纯债C 1.0298 0.10%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0309 0.10%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0476 0.10%
004025 融通收益增强债券A 1.0243 0.10%
004026 融通收益增强债券C 1.0211 0.10%
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9700 0.10%
040026 华安信用四季红债券 1.0490 0.10%
100050 富国全球债券 1.0340 0.10%
163824 中银盛利定期开放债券 1.0270 0.10%
320020 诺安汇鑫保本 1.0020 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0500 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0480 0.10%
485007 工银信用添利债券B 1.1467 0.10%
485107 工银信用添利债券A 1.1581 0.10%
000072 华安保本混合 1.0580 0.09%
000153 大成景旭纯债C 1.0870 0.09%
000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1540 0.09%
000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1380 0.09%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0850 0.09%
000342 嘉实新兴市场B 1.1240 0.09%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0850 0.09%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.1140 0.09%
000736 诺安聚利债券A 1.1140 0.09%
000737 诺安聚利债券C 1.1000 0.09%
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0590 0.09%
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0545 0.09%
000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1660 0.09%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0970 0.09%
002175 博时裕乾纯债A 1.0760 0.09%
002279 浙商惠盈纯债 1.0590 0.09%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0770 0.09%
002404 博时裕乾纯债C 1.0560 0.09%
002901 财通资管积极收益债券A 1.0500 0.09%
002902 财通资管积极收益债券C 1.0461 0.09%
002920 中欧强泽债券 1.0570 0.09%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0072 0.09%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0158 0.09%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0126 0.09%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0116 0.09%
003817 银华上证5年期国债指数A 1.0230 0.09%
003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0376 0.09%
004885 长信先优债券 1.0176 0.09%
160124 南方中债10年期国债C 1.1658 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1690 0.09%
161619 融通岁岁添利债券B 1.0800 0.09%
162716 广发聚源C 1.1010 0.09%
163806 中银稳健增利债券 1.1090 0.09%
165509 信诚增强债券 1.1050 0.09%
167501 安信宝利分级债券 1.1540 0.09%
290009 泰信周期债券 1.1610 0.09%
420008 天弘债券发起式A 1.1640 0.09%
519185 万家精选 1.2185 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.1260 0.09%
968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.4900 0.09%
000032 易方达信用债债券A 1.2680 0.08%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0574 0.08%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.3010 0.08%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1920 0.08%
000597 中海积极收益混合 1.2590 0.08%
000876 建信稳定得利债券C 1.1880 0.08%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.3300 0.08%
003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0007 0.08%
003818 银华上证5年期国债指数C 1.1118 0.08%
004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2180 0.08%
040012 华安强化债券A 1.2100 0.08%
040013 华安强化债券B 1.2020 0.08%
160123 南方中证50债券A 1.1982 0.08%
161120 易方达新综合债券C 1.2537 0.08%
519666 银河银信添利债券B 1.0366 0.08%
530021 建信纯债A 1.2660 0.08%
531021 建信纯债C 1.2380 0.08%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0519 0.07%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0510 0.07%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0394 0.07%
003568 平安大华惠利纯债 1.0456 0.07%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0304 0.07%
004689 博时丰庆纯债债券 1.0387 0.07%
161119 易方达新综合债券A 1.2723 0.07%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.3640 0.07%
380009 中银添利债券发起 1.5010 0.07%
519199 万家家享纯债 1.0448 0.07%
519667 银河银信添利债券A 1.0390 0.07%
001518 万家瑞兴 1.4227 0.06%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1607 0.06%
002775 博时景兴纯债债券 1.0422 0.06%
003314 浙商惠南纯债债券 1.0422 0.06%
003349 长信稳益纯债 1.0460 0.06%
003418 华润元大润鑫债券 1.0432 0.06%
003596 长盛盛腾混合A 1.4311 0.06%
003597 长盛盛腾混合C 1.4361 0.06%
003643 工银国债纯债债券C 1.0068 0.06%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1773 0.06%
004093 金元顺安桉盛债券 1.0291 0.06%
004211 金鹰周期优选混合 0.9897 0.06%
004247 德邦锐乾债券C 1.0094 0.06%