热搜: 基金代码 港股开户 华夏全球 易方达国防 博时主题
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年06月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004358 华泰柏瑞国企改革混合 1.2217 5.56%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 1.0112 2.58%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.8340 1.96%
360007 光大优势配置 1.0095 1.87%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9450 1.72%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.9590 1.70%
002916 中银尊享半年定期开放债券 1.0122 1.65%
210007 金鹰中证技术指数 0.8920 1.59%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9070 1.57%
003035 广发安祥回报混合A 1.0530 1.54%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7310 1.39%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.3210 1.38%
160628 鹏华地产分级 1.0430 1.36%
001518 万家瑞兴 1.4135 1.35%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7122 1.32%
519191 万家城建 1.0556 1.31%
519185 万家精选 1.2086 1.27%
519694 交银蓝筹 0.9888 1.27%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.0959 1.23%
502023 鹏华钢铁分级 0.9450 1.18%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3810 1.17%
001583 安信新常态股票 1.3030 1.16%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8080 1.13%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0910 1.11%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.4750 1.10%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.5450 1.05%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1609 1.01%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2302 0.96%
040015 华安动态灵活配置 1.5780 0.96%
001979 南方沪港深价值 0.9660 0.94%
004642 南方房地产ETF联接A 0.9114 0.93%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2348 0.93%
001951 金鹰改革红利混合 1.0980 0.92%
004643 南方房地产ETF联接C 0.9086 0.92%
481012 工银深证红利联接 1.3638 0.91%
118001 易方达亚洲精选 1.1210 0.90%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 1.0305 0.89%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 1.0285 0.89%
001614 东方区域发展混合 0.7657 0.88%
002085 长盛互联网+混合 1.1830 0.85%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.0740 0.85%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3170 0.84%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.2246 0.82%
519601 海富通中国海外 2.0790 0.82%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.5250 0.79%
002844 金鹰多元策略混合 1.0942 0.79%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.8248 0.78%
241001 华宝海外中国 1.9380 0.78%
519709 交银全球资源股票 1.8000 0.78%
000031 华夏复兴 1.5630 0.77%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.8223 0.77%
001892 长盛新兴成长混合 1.1940 0.76%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1659 0.76%
040008 华安策略优选 1.5595 0.76%
005005 中金金泽A 0.9521 0.75%
005006 中金金泽C 0.9486 0.75%
162411 华宝标普石油指数 0.6680 0.75%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8160 0.74%
040018 华安香港精选 1.5140 0.73%
262001 景顺长城大中华 1.7850 0.73%
004044 金鹰转型动力混合 0.9419 0.72%
004475 华泰柏瑞富利混合 0.8645 0.72%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9787 0.72%
270001 广发聚富 1.0334 0.72%
003659 山西策略灵活配置混合 0.9570 0.71%
210002 金鹰红利价值 1.2435 0.70%
001393 国富金融地产混合C 1.0435 0.69%
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.8700 0.69%
001298 金鹰民族新兴混合 1.0290 0.68%
001392 国富金融地产混合A 1.0508 0.68%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1043 0.68%
002042 国投瑞银新成长混合C 1.2283 0.68%
005521 华安红利精选混合 0.8722 0.68%
206006 鹏华环球发现 1.0390 0.68%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0290 0.68%
378546 上投全球天然资源 0.7470 0.67%
160923 大成海外中国机会混合 1.2530 0.64%
165513 信诚全球商品主题 0.4710 0.64%
003396 东方红优享红利混合 1.4868 0.63%
005402 广发资源优选股票 0.9947 0.63%
100061 富国中国中小盘股票 2.0800 0.63%
620006 金元惠理消费主题 1.1130 0.63%
000529 广发竞争优势混合 1.7890 0.62%
001040 新华策略精选股票 1.1570 0.61%
001824 博时沪港深成长企业 1.1600 0.61%
002041 国投瑞银新成长混合A 1.2496 0.61%
161620 融通丰利四分法 0.8220 0.61%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1680 0.60%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.1432 0.60%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.1800 0.60%
003854 汇安丰华混合A 1.7107 0.59%
003855 汇安丰华混合C 1.1312 0.59%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.1400 0.59%
270027 广发全球农业指数 1.1990 0.59%
310398 申万沪深300 1.5729 0.59%
519087 新华优选分红 0.8467 0.58%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1770 0.57%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1770 0.57%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.9508 0.57%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.9488 0.57%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.2290 0.57%
161719 招商可转债分级债券 0.8910 0.56%
560002 益民红利成长 0.3929 0.56%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2700 0.55%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8116 0.55%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0818 0.55%
160421 华安智增精选混合 0.9222 0.55%
519696 交银环球精选 1.8410 0.55%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1872 0.54%
001135 益民品质升级混合 0.5610 0.54%
070012 嘉实海外中国 0.9280 0.54%
519602 海富通大中华精选 1.2920 0.54%
530015 建信深证60联接 1.8855 0.54%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1320 0.53%
005197 工银沪港深精选混合A 1.0020 0.53%
163208 诺安油气能源 0.9440 0.53%
450007 国富成长动力 1.3350 0.53%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.5500 0.53%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.2166 0.52%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.2055 0.52%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9983 0.52%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.1600 0.52%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4424 0.52%
519671 银河沪深300价值 1.5390 0.52%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1730 0.51%
004211 金鹰周期优选混合 0.9845 0.51%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0815 0.51%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1328 0.51%
519027 海富通上证周期联接 1.1840 0.51%
001128 宝盈新兴产业混合 0.5980 0.50%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1387 0.50%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1823 0.50%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1823 0.50%
004871 中银金融地产混合 0.9332 0.50%
004874 融通巨潮100指数C 1.0150 0.50%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.5960 0.50%
377016 上投亚太优势 0.8040 0.50%
481001 工银核心价值 0.3019 0.50%
003704 光大保德信事件驱动混合 0.9818 0.49%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2010 0.49%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0795 0.49%
005228 添富港股通专注成长 0.9666 0.49%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.6820 0.48%
002121 广发沪港深新起点股票 1.4670 0.48%
002387 工银沪港深股票 1.2600 0.48%
004091 博时沪港深价值优选A 1.2631 0.48%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.0387 0.48%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9360 0.48%
118002 易方达标普消费品指数 1.9020 0.48%
160416 华安标普石油指数 1.0430 0.48%
160644 鹏华港美互联股票 0.9400 0.48%
162202 泰达宏利周期 1.3090 0.48%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4580 0.48%
288001 华夏经典配置 1.0560 0.48%
004092 博时沪港深价值优选C 1.2559 0.47%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9070 0.47%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.2250 0.47%
519931 长信港股通指数 1.2790 0.47%
539001 建信全球机遇 1.5050 0.47%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5352 0.46%
002851 南方品质混合 1.5440 0.46%
501303 广发恒生中型股指数A 0.9812 0.46%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5481 0.46%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5606 0.45%
000251 工银金融地产股票 2.2570 0.45%
002653 泰康沪港深精选混合 1.2232 0.45%
519156 新华行业灵活配置 1.5530 0.45%
630107 华商稳健双利债券B 1.3510 0.45%
690011 民生加银积极成长混合 1.3310 0.45%
000354 长盛城镇化主题股票 1.1520 0.44%
001764 广发沪港深股票 1.1430 0.44%
003321 易方达原油C类人民币 1.1535 0.44%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9812 0.44%
161129 易方达原油A类人民币 1.1607 0.44%
161607 融通巨潮100 1.1330 0.44%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3730 0.44%
539002 建信新兴市场 0.9220 0.44%
000410 益民服务领先混合 2.7960 0.43%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9428 0.43%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1640 0.43%
202801 南方全球精选 0.9360 0.43%
539003 建信全球资源股票 0.9240 0.43%
560003 益民创新优势 0.7956 0.43%
630007 华商稳健双利债券A 1.3900 0.43%
968006 行健宏扬中国股票 1.3964 0.43%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1850 0.42%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4510 0.42%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9390 0.42%
005123 南方优享分红混合 1.0150 0.42%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4230 0.42%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6188 0.42%
501302 南方恒生ETF联接 1.1025 0.42%
005267 嘉实价值精选股票 1.0314 0.41%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2912 0.40%
001449 华商双驱优选混合 1.0100 0.40%
001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.0010 0.40%
002386 工银中国制造2025股票 1.0000 0.40%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1768 0.40%
003889 汇安丰泽混合A 1.5529 0.40%
003890 汇安丰泽混合C 1.5503 0.40%